데이터를 통해 NFT 분야에 투자하는 방법은?

본 문서의 저자는 NFT Labs입니다.

현재 NFT는 폭발적인 성장을 맞이하고 있지만, 사용자들은 이 분야에 관심을 가지면서도 NFT 세계의 정보가 다소 분산되어 있다고 느끼기 마련입니다. 예를 들어, 수백 개의 국내외 다양한 체인에 있는 NFT 거래소들이 있습니다. 이로 인해 NFT 분야에 처음 들어선 사람들은 즉시 이에 대한 전반적인 이해를 갖기 어려워지며, 따라서 이 분야의 종합 데이터를 이해하는 것이 매우 중요해집니다.

현재 CoinMarketCap과 CoinGecko는 NFT 관련 데이터, 지식 및 필수 정보를 찾는 데 있어 중요한 정보 출처가 되었습니다. 이러한 형태의 플랫폼은 일반적으로 "데이터 집계기" (Data Aggregator)라고 불리며, "집계"는 사용자가 대부분의 콘텐츠 가치를 직접 포착하는 데 도움을 줍니다.

따라서 NFT에 대해 깊이 이해하고자 하는 모든 애호가는 데이터 프레임워크와 정성 분석을 통해 NFT 산업에 대한 명확한 사고 프레임을 형성할 수 있습니다.

1. 데이터 정량 분석 프레임워크

수평 데이터 - 시간 차원

데이터의 수평 차원에서는 역사 데이터, 최근 데이터 및 현재 데이터 등으로 나뉩니다. 예를 들어, 7D/30D/90D 내의 NFT 역사 시장 추세와 최신 NFT 시장 성과를 포함합니다. 시간 축을 관찰함으로써 해당 데이터의 상승 및 하락폭을 이해하는 것이 중요합니다. 또한, 각 프로젝트와 총 누적 거래액, 총 보유자 수 등의 누적 데이터도 참고할 가치가 있습니다.

수직 데이터 - 동종 비교

수직 차원에서는 NFT 유형/프로젝트 간의 비교도 중요합니다. 프로젝트 유형에 따라 투자자는 거래 카드, 예술품, 수집품 및 가상 세계 등 다양한 NFT 유형의 시장 점유율을 이해해야 합니다. 특정 NFT 프로젝트의 거래량 비율도 주목할 만하며, 일부 주요 프로젝트의 거래량 총합이 절반을 초과할 수 있습니다. 이러한 데이터를 통해 사용자는 현재 프로젝트가 1군인지 2군인지 쉽게 판단할 수 있습니다. 주간 거래액도 주목할 만하며, 예를 들어 10만 달러 이상인지, 1만 달러 이상인지 등을 확인할 수 있습니다.

세분화 데이터 - 세부 지표

거시적인 시장 데이터 외에도 세분화된 차원의 데이터가 필요하여 NFT 프로젝트를 보다 구체적으로 이해할 수 있습니다.

예를 들어, 프로젝트 상세 페이지 방문량은 검색 결과의 빈도, 거래자 수, 거래액, NFT 보유자 수, 커뮤니티 활발도 등을 나타냅니다. 특정 NFT 자산에 대해 사용자는 역사 거래 데이터를 통해 역사적 거래 가격, 구매자 또는 판매자 등을 알 수 있습니다.

이러한 데이터의 지원을 통해 투자자는 NFT 자산을 보다 쉽게 보유하고 관리하며 투자할 수 있습니다. 예를 들어, 최근 인기를 끌고 있는 Bored Ape Yacht Club의 경우, 각 원숭이의 발행가는 0.08ETH이며, 이후 가격 변동과 변화가 있습니다.

우리는 또한 시장 거래 기록을 기반으로 특정 NFT의 잠재력을 판단할 수 있습니다. NFT 시장에서 우리는 과거 거래 데이터를 찾을 수 있으며, 비록 역사 데이터가 미래를 예측할 수는 없지만, 판매 및 구매 시 가격 책정의 참고 기준으로 활용될 수 있습니다.

또한, 프로젝트 상세 페이지 방문량, 검색 결과의 빈도, 거래자 수, 거래액, NFT 보유자 수, 커뮤니티 활발도 등의 지표도 영향 요소로 작용하여 더 나은 투자 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.

토큰 데이터 - 투자 기회

NFT 토큰 측면에서는 그 시장 가치, 거래량, 상장 상황, 프로젝트 생태계, 커뮤니티 구축 등 여러 측면을 이해해야 하며, 어떤 프로젝트가 큰 잠재력을 가지고 있는지, 프로젝트의 수익률이 얼마나 되는지, 평균 상승폭이 얼마나 되는지, 그리고 다양한 시간 차원에서 어떤 프로젝트가 가장 큰 상승폭을 보이는지 등을 파악해야 합니다.

2. 연구 정성 분석 논리

NFT 데이터를 분석하는 것 외에도 NFT의 투자 가치를 판단하기 위해 어떤 측면을 고려해야 할까요? 다음 세 가지 측면을 참고할 수 있습니다.

실용성

첫째는 실용성입니다. 실용성 가치는 NFT의 사용 방식에 따라 달라집니다. 높은 실용 가치를 가진 두 가지 주요 카테고리는 게임 자산과 티켓입니다. 실용성의 또 다른 측면은 다양한 응용 프로그램에서 NFT를 사용할 수 있는 능력입니다. 만약 여러분이 서로 다른 게임에서 동일한 자산을 사용할 수 있다면, 이러한 NFT의 가치는 상대적으로 더 높아질 것입니다.

소유권 역사

둘째는 소유권 역사입니다. NFT의 가치는 NFT의 발행자와 이전 소유자의 신원에 따라 달라집니다. 높은 소유권 역사 가치를 가진 NFT는 일반적으로 유명한 예술가나 강력한 브랜드를 가진 회사에 의해 창조되거나 발행됩니다. 여러분은 거대 고래 소유자의 주소를 찾아 그들이 보유한 다른 NFT를 나열하여 지표로 참고할 수 있습니다.

유동성

셋째는 유동성입니다. 높은 유동성은 NFT의 가치가 더 높다는 것을 의미합니다. 유동성은 NFT의 가치가 더 높은지를 측정하는 요소 중 하나입니다. ERC-721 또는 ERC-1155 표준을 준수하는 NFT는 이차 시장에서 ETH를 보유한 누구와도 쉽게 거래할 수 있으며, 이는 잠재 구매자의 수를 어느 정도 증가시킵니다. 투자자는 거래량이 많은 NFT 카테고리에 투자하는 경향이 있을 수 있으며, 유동성은 NFT 보유의 위험을 줄여줍니다. 관련 플랫폼이 종료된 후 NFT가 실용 가치를 잃는 극단적인 경우에도, 누군가가 사고팔고 싶다면 높은 유동성을 가진 NFT는 여전히 가치가 있습니다. 반면, 이더리움 기반이 아닌 NFT 표준은 유동성 부족의 영향을 받으며, 이러한 플랫폼에서 생성된 NFT의 가치는 종종 할인됩니다.

3. 가치 발견, 가치 포착

아래는 NFTGO의 데이터를 예로 들어 데이터 차원의 몇 가지 요점을 추가로 분석하겠습니다.

먼저 주목해야 할 것은 전체 NFT 시장 데이터입니다. 여기에는 실시간 전체 NFT 거래 및 자산 데이터가 포함되며, NFT 시장 가치, 총 거래액, 총 거래량 및 NFT와 그 보유자의 수를 포함하여 NFT 전체 시장 추세와 열기를 판단하는 데 사용됩니다.

다음으로 지난 7일/30일/90일 내의 시장 데이터 추세와 매수자 및 매도자 시장 비율 등을 살펴보아야 합니다. 이러한 거시 데이터를 통해 시장의 수요와 공급 상황을 판단할 수 있습니다.

앞서 언급한 바와 같이, NFT 유동성은 어느 정도 NFT의 거래 회전율을 반영하며, 이는 매우 중요한 지표입니다. 이 개념은 주식 시장에서도 흔히 사용되며, 일반적으로 거래 회전율을 사용하여 주식의 유동성을 측정합니다. 거래 회전율이 높을수록 해당 주식의 거래가 활발하고, 전체 품질이 높으며, 투자 가치가 더 큽니다.

유동성의 개념은 이와 유사하며, 이 지표를 통해 NFT가 합리적인 가격으로 원활하게 현금화할 수 있는 능력을 측정할 수 있습니다. 특히 장기 보유를 계획하지 않고 NFT 매매를 통해 수익을 얻고자 하는 분들에게 유동성 지표는 반드시 주목해야 할 데이터 중 하나입니다.

현재 NFT 시장 분포와 인기 프로젝트는 매우 중요한 데이터 차원 중 하나로, 현재 시장에서 가장 인기 있는 NFT 세분 분야와 프로젝트를 직관적으로 이해할 수 있습니다. NFT를 처음 접하는 초보자든 투자자든 이러한 데이터는 NFT 세계에 대한 기초 인식을 빠르게 구축하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한, 비율 변화를 살펴보면 인기 프로젝트를 신속하게 발견하고 NFT 시장의 추세 변화를 감지할 수 있습니다.

NFT 순위

위의 데이터는 대부분 거시적인 차원의 일부이며, 미시적인 차원에서의 세분화 데이터도 주목해야 합니다. 어떤 것이 고가치 프로젝트와 자산인지? NFT 거대 고래는 누구인지? NFT와 NFT 토큰의 투자 가치가 얼마나 높은지?

가장 전형적인 것은 NFT 프로젝트의 순위로, NFT의 가치 순위, 가장 빠르게 가치가 상승한 프로젝트 순위, 그리고 자산 가치 순위가 포함됩니다.

정렬 차원과 방식에서는 시가총액/성장/거래자 수/거래액 등의 차원 외에도 앞서 언급한 유동성 지표가 포함됩니다. 정렬을 통해 현재 시장에서 유동성이 가장 높은 NFT 프로젝트를 신속하게 발견하고 잠재적인 투자 기회를 포착할 수 있습니다.

또한, 거대 고래 순위도 주목할 만합니다. 거대 고래의 NFT 보유 수와 가치를 신속하게 알 수 있을 뿐만 아니라, 거대 고래가 구체적으로 보유하고 있는 NFT와 구매 동향을 엿볼 수 있습니다. 주변에 있는 몇몇 친구들은 실제로 거대 고래의 발걸음을 따라가며 시장의 주요 플레이어의 동향을 파악하는 것을 선택하기도 하며, 이는 시장 추세를 탐색하는 데 중요한 요소입니다.

비록 이것이 과학적인 투자 근거가 될 수는 없지만, 거대 고래가 어떤 NFT를 보유하고 있는지, 어떤 NFT를 구매하거나 판매했는지를 이해함으로써 투자 기회를 발견할 수 있을 것입니다.

NFT 메타데이터 / 자연어 검색

메타데이터는 Metadata라고도 하며, 각 NFT 통행증은 고유한 메타데이터 URL을 가지고 있으며, 여기에는 NFT의 이름, 설명, 이미지 URL 및 특수 속성 등의 더 자세한 정보가 정의되어 있습니다. Bored Ape Yacht Club을 예로 들면, 각 원숭이는 서로 다른 색상, 형태, 이름 등을 가지고 있습니다. 메타데이터를 통해 검색하면 사용자가 목표 NFT 범위를 더 빠르게 잠금할 수 있습니다.

예를 들어, 검색창에 "Bored"를 입력하면 전체 네트워크의 Bored Ape 자산을 확인할 수 있습니다. 방대한 검색 결과에 대해 왼쪽 열에서 카테고리/프로젝트/블록체인 세 가지 차원으로 추가 세분화하여 검색 결과를 더욱 구체화할 수 있으며, 현재 가격/생성 시간/거래 시간에 따라 정렬할 수도 있습니다.

단일 NFT 자산에 들어가면 기본 속성을 알 수 있으며, 모든 역사적 거래 정보를 확인할 수 있습니다. 여기에는 거래 횟수, 거래 시간, 역사적 가격, 역사적 보유자 등이 포함됩니다. NFT 구매 결정을 내릴 때 이 NFT의 역사적 정보, 특히 역사적 보유자를 참고할 수 있습니다. 특히, 어떤 NFT가 거대 고래나 유명인에 의해 보유되었는지는 NFT 평가의 중요한 결정 기준이 될 수 있습니다.

데이터 차원을 언급한 후 데이터 깊이에 대해 이야기하자면, 우리는 프로젝트의 기본 정보와 현재 시장 성과를 이해해야 합니다. 여기에는 시가총액, 거래액, 발행된 NFT 수, 보유자 수 및 유동성 등이 포함됩니다.

간단히 말해, 시장 데이터는 모든 모델링 및 분석 도구의 핵심으로, 시장을 이해하는 데뿐만 아니라 NFT+Layer2, NFT+DeFi 등 다양한 제품 간의 상관관계 분석에도 사용됩니다.

마지막으로, NFT 및 그 토큰의 가치를 부여하는 것이 무엇인지 이해하는 것이 중요합니다. 어떤 분야에서든 다양한 각도와 사고로 위험을 평가하고 새로운 NFT 프로젝트에 숨겨진 다양한 기회를 식별하는 것은 능력이며, 더 나은 도구가 필요합니다.

원문 링크: https://www.chainnews.com/articles/564694215486.htm