Matrixport 市場観察：ナスダック指数下落、円高進行 市場のリスク回避感が明らかに

最近の暗号市場は平坦で、新しい市場の触媒が不足しています。MSTRがさらにBTCを購入する意向を示した影響で、BTCは先週の中頃に再び上昇トレンドに戻り、21日の夜には最高99,475ドルに達し、週内で最高6.5%の上昇を記録しました。しかし、その後、ブラックスワンが発生し、Bybitがハッカーによって14.6億ドル以上のETHを盗まれ、現在最大の暗号セキュリティ事件となっています。市場の恐怖感が高まり、Bybitで大量のロングポジションがストップロスされ、市場は下落後に安定しました。

アメリカのテクノロジー株の影響を受け、S&P、ナスダックは下落し、同時に円はドルに対して強含み、マーケットのリスク回避感が明らかになり、BTCは一時89,000ドルを下回り、現在の価格は89,400ドルです（上記のデータはBinanceの現物からのものです）。

市場分析

テクノロジー株が集団で弱含み、円がドルに対して強含み、市場のリスク回避感を引き起こす

「マイクロソフトがデータセンターのリース計画を中止した」というニュースが広まり、ウォール街ではAI投資の見通しについて疑問が呈されています。関税などの問題が未解決の中、大型テクノロジー株の多くが集団で弱含み、NVIDIAは3%以上下落し、テスラ、Metaは2%以上下落、アマゾン、マイクロソフトは1%以上下落し、アップルのみ微増しました。取引終了時点で、S&P500指数は0.5%下落、ナスダック総合指数は1.21%下落、ダウ工業株30種平均は0.08%上昇しました。

市場は日本銀行が利上げするとの期待から、円は6週間で約6%上昇し、現在の円ドル為替レートは149.38で、近3ヶ月の高値148.84に挑戦する見込みです。市場のリスク回避感が高まり、BTCは25日に一時89,000ドルを下回り、市場の恐怖・欲望指数は極度の恐怖を示しています。国際金価格は歴史的な新高値を更新し、COMEX金先物は0.49%上昇し、米国株式市場の前に2,974ドルに達しました。

ETHは下行圧力が大きく、継続的な下落がアルトコイン市場の弱化を引き起こす可能性

Bybitのハッカーはまだ一部のETHを保有しており、市場はこの資産がETH価格に影響を与えると広く考えています。また、以前はBybitが公開市場で大量にETHを購入するとの予想がありましたが、実際にはこの仮定は成立しませんでした。この情報の影響を受け、ETHのレバレッジポジションは減少し、24日にはETH先物の未決済契約が明らかに減少しました。現在のETH価格は2,394ドルで、主要なサポートラインを突破しそうです。円の強含みもETHの価格変動を加速させており、ETHが継続的に下落すれば、アルトコイン市場全体に連鎖反応を引き起こす可能性があります。

市場のホットトピック

NVIDIAの木曜日の決算発表が注目され、1月の個人消費支出（PCE）指数も市場の焦点

市場はNVIDIAが今週木曜日に発表する決算を待ち望んでおり、その決算と業績見通しはAI産業全体に重要な潜在的影響を持っています。

また、今週金曜日に発表される1月の個人消費支出（PCE）指数も市場の焦点です。これは連邦準備制度が選好するインフレ指標です。連邦準備制度のゴールスビー氏は、政府の政策調整の際に連邦準備制度は「慎重」であるべきだと述べ、一定の不確実な期間の後に金利が低下すると考えており、消費者のインフレ期待の上昇の影響は大きくないとし、2%のインフレ目標の達成に向けた進展に満足していると述べました。

暗号規制が好転、OKXセイシェルがアメリカ司法省と和解

22日、Coinbaseの最高法務責任者ポール・グレワル氏は、アメリカSECがCoinbaseに対する訴訟を撤回し、再度提起しないことに同意したと発表しました。Coinbaseはこの件に対して5000万ドルの法的費用を支払いました。25日、OKXの子会社であるAux Cayes FinTech Co. Ltd.（OKXセイシェル）は、アメリカ司法省の調査と和解に達し、無許可でアメリカで送金業務を行っていたことを認めました。この和解のために、同社は8400万ドルの罰金を支払い、この期間中にアメリカの顧客から得た約4.21億ドルの収入を放棄することに同意しました。

市場は一般的に、トランプ政権下での暗号規制が徐々に好転していると考えています。Fox Businessの記者エレノア・テレット氏によれば、SECが最近のステーキング業務への関心を考慮し、昨年ConsenSysに対して提起したMetaMaskのステーキングサービスに関する訴訟を再検討する可能性があるとのことです。また、SECは以前、ConsenSysが未登録のブローカー業務を行っていると指摘しましたが、この指摘は現在撤回されており、Coinbaseの訴訟で却下された指摘と類似しています。

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