風雲変幻の暗号業界で、投資家は牛市の中でどのようにリスクを回避し、かなりの利益を得ることができるのでしょうか？
本文は「牛市でリスクを回避し、かなりの利益を得る方法」についての記事であり、ポジション管理、投資配置、リスク回避の3つの観点から、投資におけるリスク管理システムを詳細に解説し、牛市からかなりのリターンを得ることができるようにします。
一、ポジション管理は最重要であり、99%の人が無視している
まず、現在の市場がどの段階にあるかを十分に見極める必要があります。異なる段階で異なる目標を追求します。「手元に資金があれば、心に余裕がある」が第一原則です。
決してフルポジションを取らない。どの段階においても、最初に守るべき原則は決してフルポジションを取らないことであり、常に一定の割合の現金を自由に使える状態にしておくことを意味します。
上昇サイクル：8層のポジション、8層のうち50%を長期に配置し、30%を短期の波動に、残りの2層はいつでも使える現金流とします。
振動期：5層のポジション、残りの5層は変化の激しい市場で戦略を随時調整するために使用します。
下落サイクル：1層または完全に空ポジション、1層のポジションを残すのは、市場の変化を常に観察するためであり、市場から離れないためには真金を投入することが重要です。これにより、自分の市場感覚と洞察力を持続的に養うことができます。
実際、厳密に異なる時期に応じたポジション管理を行える人は非常に少なく、そのため多くの人が牛市の中で損失を出しています。多くの仲間が、すぐにフルポジションを取り、すぐに全てを切り、少し上がると持てず、少し下がると全てを切ってしまうことを見てきました。根本的には、厳密なリアルタイムのポジション管理戦略がなく、市場の声を無視していることが原因です。市場の雑音が多すぎて、ほとんどの人が市場の声を無視し、自分の戦略に集中することができません。
以上のポジション管理を実施することの利点は何でしょうか？
いつでも突発的な状況に対応できる余裕があり、極端な下落時にも操作の余地があり、底を打つ勇気を持つことができます。また、生活費があるため、心の状態が悪化して行動が歪むことがありません。
二、投資配置：元本は最も重要ではなく、最も重要なのは何に投資し、どのように配置するかです。
まず、価値投資と投機にこだわらないでください。盲目的に価値投資を信じないでください。強制的に価値投資をしている人がどれだけいるかを考えてみてください。私たちは、取引の表面下にある本質を探求するよう努めます。私は浅はかですが、違法でなく悪事を働かない前提で投資市場でお金を稼げれば、それが良い投資だと思います。
タイミング、価格、価値の3者の優先順位について、私はタイミング＞価格＞価値だと考えています。なぜなら、投資の核心は安く買って高く売ることだからです。
現物投資の対象は長期と短期に分かれます。
長期はチームを意味し、この分野を長期的に見込んでいることを示します。例えば、AI分野です。
短期はある段階の合意を意味し、例えば分野セクターのローテーション、今月はGameFi、来月は铭文、公链、Layer1、Layer2の交替セクターのローテーションです。
長期と短期を組み合わせて配置することをお勧めします。主流とアルトコインを組み合わせます。70%のポジションをBTC、ETH、BNB、SOL、XRP、ADAなどの時価総額が高く、牛熊サイクルを超えた高品質な資産に充て、30%をアルトコインやオンチェーンなどの資産の捕捉と配置に使用します。高リスク高リターンに注意してください。
要するに、市場の実際の状況に応じて動的な戦略を採用し、牛市の中でかなりの利益を得ると同時にリスクを効果的にコントロールすることができます。
三、リスクを回避し、牛市で安定した利益を得る方法
1、投資で最も重要なのは元本の安全と長く生きること
バフェットは彼の多くの投資理念の中で、2つの最も重要なことを共有しました。第一は元本を守ること、第二は第一を常に忘れないことです。チャンスは常に存在します。一度に十分に稼ごうとしないでください。普通の投資家にとって最も重要なのは、自分が長く生きること、テーブルから離れないことです。
2、上がりすぎに注意し、FOMOを避ける。
FOMO：Fear of Missing Out（機会を逃すことへの恐怖）。感情が制御できなくなり、システムが機能しなくなります。感情は私たちの基盤となるオペレーティングシステムであり、これらの方法論はアプリのようなものです。システムが崩壊すると、アプリは機能しなくなります。感情を調整することは、取引市場で最も重要なことです。
3、全力投資を避ける。
全力投資を避け、入場したら買い続けることを避けます。さらに、入場したら全ての資金を使い切ってしまうことを避けます。全力投資とは、この業界を研究するために時間とエネルギーを投入し、トレンドに従うことを指し、取引市場に一気に資金を投入することではありません。（「全力投資は知恵の一つ」というのは、新人や激しい牛熊サイクルを経験していない友人に対する誤解を招く表現です）
4、高値追いを避け、理性を保つ。
通常、ある対象の大幅な上昇は市場全体の注目を引きます。一般的に底部が2-3倍上昇した後、大部分の投資家は富を得ることに引き寄せられ、次々と入場します。熱が冷め、高値で掴まされ、そこからずっと下落し、資産が大幅に減少し、苦しむことになります。しばらく苦しんだ後、深く捕まってしまい、利益を求めるのではなく、元本を回収したいと願うようになります。心の中の潜在的なメッセージは「元本を回収できれば出る」というものです。
要するに、完全なポジション取引を避け、段階的な減少戦略を採用し、ボラティリティ管理を行い、50-70%の調整に対する心理的準備を整えます。ボラティリティを脅威ではなく機会と見なし、ボラティリティは暗号通貨市場での利益の重要な源であることを理解し、共存することが成功の鍵です。同時に、感情を安定させ、パニック的な決定を避ける必要があります。
