解読する山寨シーズン：6つの大きな建倉戦略で、山寨市場を把握しよう
本物のパクリシーズンはまだ先にあります。原文来源：CryptoAmsterdam X 账号
编译：深潮TechFlow
1.アルトシーズンはいつ到来するのか？
私はアルトシーズンがすぐに到来すると考えています。以下はいくつかの重要な分析ポイントです：
1.1 サイクルは2つの段階に分かれる
段階 1：ビットコインの価格が上昇し、アルトコインの価格が下落する（ビットコインの市場占有率が上昇）。
段階 2：ビットコインが歴史的な最高値を突破し、アルトコインが急速に上昇し始める。
以下の図から、この規則をより明確に見ることができます：
この段階では、アルトコインの総時価総額が区間の低点にあるときにアルトコインを蓄積し始めます。私は、アルトコインの価格がビットコインのように新しい高値を突破すると信じています。
現在、段階 2 が始まっています！
詳細については：リンク。
1.2 資金の流動規則
ブルマーケットの起点は2023年末に遡ることができ、その時ビットコインは底を打ち反発し、再び区間に戻り前高に上昇しましたが、アルトコインはビットコインに対して価値を失い、ビットコインの市場占有率が上昇しました。
ビットコインが歴史的な最高値を突破すると（現在の段階）、資金は大規模なアルトコインに流れ始めます。Total 3（上位100のアルトコインからBTCとETHを除いた総時価総額）のグラフを見ると、現在は主に大規模なコイン（XRPなど）によって推進されていますが、中小規模のコインのパフォーマンスも追いかけています。
最終的に、ビットコインと大規模なコインの資金は徐々に中小規模のアルトコインに流入します。
市場の感情が高まるにつれて、投資家はより貪欲になり、中小規模のアルトコインを追い始めます。私は「その他」の中規模アルトコインが新高値を迎えると予想しています。本当のアルトシーズンはまだ先にあります。
1.3 ビットコイン市場占有率 (Bitcoin Dominance)
各サイクルには似たような規則があります：ビットコインの価格が前高を突破し、初めて高値に達すると、その市場占有率は下降し始めます。
現在、ビットコインの市場占有率は800日以上続いた上昇トレンドを破っています。
1.4 ETHBTC の動向分析
各サイクルにおいて、イーサリアムは初期に疲れたパフォーマンスを示します（ビットコインは上昇するが、前高を下回る）、その後ビットコインが前高の上に安定すると反発し始めます。
現在のサイクルも例外ではありません。より多くの資金がイーサリアムのエコシステムトークン、オンチェーンユーティリティトークン、および高リスクトークンに流入すると予想されます。ETHBTCが本当に上昇トレンドに入ると、これらのトークンのパフォーマンスはさらに際立つでしょう。
ETHBTC グラフ分析
現在、ETHBTCは再び区間の低点を回復しています。
2021年には段階4の抵抗を突破できませんでした。このサイクルで、私たちは段階5の「スーパー上昇」を迎えることができるのでしょうか？
現在の下降トレンドラインを突破すれば、1100日間の熊市トレンドが終了します。
さらに、2024年はイーサリアムETF（上場投資信託）の導入にとって重要な年でもあり、私は市場がイーサリアムの潜在能力をまだ過小評価していると考えています。
2.あなたはすでにチャンスを逃しましたか？
前述のように、アムステルダムチームは過去5-6ヶ月間にTotal 3の時価総額の低点でアルトコインを蓄積してきました。
区間の低点での推奨事項：
重要なサポートラインで購入する；
ゆっくりとした振動の市場で徐々にポジションを構築し、追い上げない；
明確なストップロスを設定する（区間の下方など）；
市場の変動が少ないため、保有が容易です。
しかし、もしあなたが価格が垂直に上昇した後に購入することを選んだ場合：
明確なストップロスがないかもしれません。短期トレーダーにとってはそれほど影響がないかもしれませんが、長期投資家にとってはストップロスがないことはリスクを増加させます。
区間の低点から高点までの利益機会はすでに消失しており、現在の賭けは「アルトコインの時価総額が新高値を突破できるかどうか」ということになっています。
価格が急速に上昇する段階で購入すると、より高い市場の変動に直面し、20-30%の調整は珍しくありません。
だから、私はあなたがまだ遅くはないと思います。なぜなら：
ビットコインにはまだ上昇の余地があります。
資金のローテーションはまだ中小規模のアルトコインの段階に完全には達していない（「Others」グラフは新高値を更新する可能性があることを示しています）、したがって最も利益を上げる段階はまだ来ていません。
ビットコインの支配力（Dominance）はさらに低下する可能性があり、ETHBTCの比率は上昇するでしょう。
しかし、以下の点に注意してください：
現在の市場サイクルがどの段階にあるかを理解する。
短期トレードのためか、長期投資のためか、どのコインに入るのかを明確にする。
明確な利益計画を立てる。
これは高いボラティリティの段階であり、10%-30%の急落が発生する可能性があることを理解する。
これらの急落を予測することは難しく、これらの調整を操作しようとすると、元々の長期投資計画を破壊する可能性があります。
この段階での「リスク」分析（過去3-6ヶ月の入場ではなく）については：
こちらを参照してください。
3.入場のための提案：
過去6ヶ月の蓄積期間を逃した場合、まずなぜ逃したのかを考える必要があります。
おそらく、あなたは感情に影響されているからです：
ブルマーケットでは、価格の上昇は通常非常に迅速で、明確で持続可能な調整がほとんどありません。
多くの人が上昇の機会を逃し、「逃すことを恐れる」あまりに追い上げると、市場はしばしば振動または急落の段階に入ります。
振動の中で、彼らは再び悲観的になり、最終的には再び急上昇の機会を逃します。
正しい戦略は：振動または 調整 の段階で分割して ポジションを構築し 、忍耐を持ち、より長い時間枠の市場構造に集中することです。
詳細についてはこちらを参照してください。
次に具体的な提案です！
提案 1：現物取引を維持し、 レバレッジを避ける
現物取引を優先的に選択してください。
多くの人がレバレッジを使用することに慣れていますが、これは実際には罠です。毎回の市場の変動は「機会」と感じさせますが、実際にはほとんどの場合そうではありません。急いで操作する必要はありません。レバレッジ取引は最終的にほとんどの人を損失に導き、ゼロにさせることがあります------それがあなたのブルマーケットの利益を台無しにしないようにしましょう。
現物取引を維持すれば、過度のレバレッジによってポジションを保持できなくなることはなく、さらに悪いことに、強制的に清算されて市場の機会を逃すこともありません。
私を信じて、レバレッジ取引から離れてください。
提案 2：追い上げない、調整に集中する
ほとんどの人は感情に基づいて取引し、価格が上昇（緑のキャンドル）しているときにのみ購入します。これは彼らに「安全」を感じさせます。
しかし、市場は直線的に上昇することはなく、ブルマーケットでも調整があります：
日常的な変動：数パーセントの小幅な調整。
数週間ごと：10%-30%のパニック的な下落。
価格が上昇しているときに購入すると、調整時にパニックになって売却する可能性が高くなります。
上昇時の購入は安心感を与えます。
下落時の売却は解放感を与えます。
しかし、正しい戦略は：
購入時に恐怖を感じるかもしれませんが、これは正しいタイミングです。
売却時に名残惜しさを感じるかもしれませんが、これは理性的な選択です。
もしあなたが逆境に立ち向かい、調整時にポジションを構築し、パニック的な下落時に大胆に購入できれば、あなたはほとんどの人よりも有利になります。
提案 3：分割してポジションを構築し、忍耐強く操作する
これまでのところ：
現物取引のみを選択する。
追い上げず、調整時にポジションを構築する。
さらに、すべての資金を一度に投入する必要はありません。
徐々にポジションを構築することを選択できます。価格が5%下落した場合、すべての資金を一度にアルトコインに投入すると、市場がさらに大きな調整（10%、20%または30%の下落など）を経験した場合、パニックになって売却する可能性があります。
正しい戦略は：価格が5%下落したときに、まず10%の資金を投入することです。こうすれば、その後にさらに大きな調整（10%、20%または30%など）が発生した場合でも、徐々にポジションを増やすことができ、市場の変動に振り回されることはありません。
もし調整がさらに深まらなかった場合はどうしますか？問題ありません。逃すことを恐れてすべての資金を一度に投入する必要はありません。そうすると、より深い調整で強制的に退出する可能性があります。
将来的には、さらに多くの調整とポジション構築の機会があります。
ボラティリティの非常に高い市場では、すべての変動を完璧に把握することはできません。最低点で購入したり、最高点で売却したりする必要はなく、長期的な利益に集中すればよいのです。
提案 4：リスクを管理し、過度のリスクを避ける
「全力投資」で数百万を稼いだ伝説の話を聞いたことがあるかもしれませんが、過度のリスクはあなたの心理的耐性を大いに試すことになります。ポジションが重すぎると、市場が調整したときにパニックになって売却を余儀なくされ、最終的により大きな機会を逃すことになります。
提案 5：自分に合った計画を立てる
他人の計画をそのまま適用するのではなく、自分の目標とリスク耐性に基づいて明確な投資計画を立てるべきです。この計画にはリスク管理とさまざまな対応策を含め、市場の動向が予想と異なる場合に備えます。
良い計画は、市場の変動の中で冷静さを保ち、パニックや興奮によって誤った決定を下すことを避けるのに役立ち、徐々に利益を上げて退出するのを助けます。
計画に明確にすべき点は以下の通りです：
シンプルに保つ：計画を複雑にしない。
長期時間枠 (HTF) に集中する：短期的な変動ではなく、大きなトレンドに注目する。
目標を明確にする：
どの市場のシグナルを見たいですか？
どのトークンに投資したいですか？なぜそれを選ぶのですか？
どれくらいの資金を投資する予定ですか？
どの価格帯で分割してポジションを構築しますか？
いつ退出しますか？
周期的な利益計画の立て方については、このツイートを参照してください。
提案 6：長期時間枠に集中し、戦略をシンプルに保つ
長期時間枠 (HTF) のチャートのみに注目し、短期的な変動に惑わされないようにする。
価格の重要な区間と市場構造にのみ注目し、過剰な市場ノイズには気を取られない。
戦略をシンプルで明確に保つ。
シンプルな戦略でも、市場での優位性を持つことができます：
大多数の人がレバレッジ取引を使用していますが、あなたは使用しません。
大多数の人が価格が上昇（緑のキャンドル）しているときに追い上げますが、あなたは追い上げません。
大多数の人が明確な利益計画を持っていませんが、あなたは自分の計画を持っています。
大多数の人が一度に購入または売却しますが、あなたは分割してポジションを構築し、退出します。
私のアルトコイン観察リストを共有する前に、重要な視点について話しましょう：
視点：
現在の市場では、アルトコイン（「Others」の時価総額）が新高値を更新する可能性があり、ビットコインや主要コインからの資金流入を引き寄せることが期待されています。
現在、「Others」の時価総額は区間の中央値をわずかに上回り、区間の高値に近づいています。
注意すべき点は、区間の高値は通常強い抵抗区域であり、突破する前に何度もテストや調整が行われる可能性があることです。市場が強いパフォーマンスを示すとき（今日のように「緑」が多いとき）、この点はしばしば見落とされがちです。
ビットコインが区間の高値を突破する前のパフォーマンスを思い出してください：成功裏に突破するまでに何度も調整と振動を経験しました。
前回のブルマーケットサイクルを振り返ると、アルトシーズンが始まったばかりのとき、「Others」の時価総額のグラフは区間の高値を突破する前に30%の大幅な調整がありました。
したがって、以下の点を覚えておいてください：
アルトシーズンが全面的に到来する前に、市場は大きな調整を経験する可能性があり、数週間の下落があるかもしれません。
しかし、これらの調整を予測して待つのではなく、以下の戦略を取ってください：
ゆっくりと分割して ポジションを構築する：徐々にポジションを増やし、一度にすべての資金を投入しない。
レバレッジを使用しない：レバレッジ取引はリスクが非常に高く、強制的に清算される可能性があります。
調整時に購入する：市場が下落（赤いキャンドル）しているときにポジションを構築し、価格が上昇（緑のキャンドル）しているときに追い上げない。
忍耐を持ち、長期的な戦略に従うことで、市場の変動の中で利益を得る可能性が高まります。
SOLは現在、強力なパフォーマンスを示している大規模なコインであり、この市場サイクルで明らかな優位性を示しています------これは注目に値する選択です。
市場サイクルの観点から、私はSOLが現在の区間の高値を突破し、価格が「発見段階」（すなわち、価格が歴史的な新高値に達した後、市場がその真の価値を探る）に入るときに明確な上昇の潜在能力があると予想しています。
現在の段階で分割してポジションを構築することを検討できますが、注意が必要です。現在の価格は区間の高値の抵抗区域にあります。一度に全力で購入すると、将来的に10%-30%の価格調整が発生する可能性に耐えられなくなるかもしれません。したがって、分割してポジションを構築する計画を厳格に実行することをお勧めします。
さらに、現物取引を使用し、レバレッジ操作を避けることをお勧めします。以下は私の操作の考え方です：
価格が区間の高値を突破した後、まず小幅にポジションを構築します。
価格が持続的に上昇し、高値に安定した場合、引き続き分割してポジションを増やします。
価格が区間の下方に戻った後に再び突破した場合、これは別のポジションを増やす機会です。
価格が以前の振動区間に戻った場合も、分割してポジションを構築するタイミングとして考えられます。
価格が調整後に再び上昇し、短期的な下降トレンドラインを突破した場合も、ポジションを増やすことを検討できます。
要するに、さまざまな市場の動向に対する明確な対応計画を立て、現物取引を通じて徐々にポジションを構築してください。
BLURは比較的特殊なコインです。今年の初め、段階4の区間の低点（すなわち、価格が低い区域でのサポートの失敗）を維持できなかったのは、当時のNFT市場全体が低迷していたためかもしれません。
現在、NFT市場は復活しています。Openseaは自社のトークンを発表する可能性があり、Magic Edenのトークンも来週に上場します。
これらの好材料の影響を受けて、現在の市場とチャートのパフォーマンスを考慮すると、BLURは再び市場の注目を集める可能性があります。
私の主な観察ポイントは、価格が再び区間の低点を回復したとき（チャート上の矢印で示されている）に、ポジションを構築する機会があるかどうかです。
市場が再び下落した場合、段階3の区間の低点でポジションを構築することもできます。
ただし、私にとってこのコインは短期取引に適していると思いますが、長期保有には向いていません。
Memeテーマの投資サイクルは、普通の投資家でも耳にしたことがあるでしょう。「MEME」という名前のトークンがすべてのトップ取引所に上場した後、市場の広範な注目を集めないとは考えにくいです。
このトークンの価格構造は非常に完璧で、現在は段階3にあります。私は価格が明確に突破し、重要な位置を回復した後に入場するのを待ちます。
さらに、このトークンは大規模なNFTシリーズと関連しています。NFT市場の復活、$MEインセンティブプログラムの実施、Openseaトークンの潜在的な発表などが、さらなる上昇の原動力となる可能性があります。
$ORAIは老舗のAIトークンです。先週、短期市場構造の中で段階4（オレンジの区域）を回復したため、私は再びいくつかのポジションを購入しました。
価格が再びこの区間に調整された場合、私はさらにポジションを増やします。
また、価格アラートを設定しており、マクロの低点の上に突破が形成された場合、これは新しい入場シグナルとなります。
TIAが区間の低点を回復し再テストした後、私はずっと保有しています。
現在、価格は現在の価格構造を突破しようとしています。私は、価格が灰色の区域の上に明確な突破を形成すれば、その後の調整が良いポジション構築の機会になると考えています。
