利益を守る：ブルマーケットで避けるべき15の間違い

著者：Edgy

編訳：深潮 TechFlow

現在の市場は良好ですが、牛市が終わると、多くの人が損失を被ることになります。

彼らは避けられるいくつかの間違いを犯し、人生を変える富を失うことになります。

したがって、ここに牛市で避けるべき15の間違い（およびそれらを防ぐ方法）があります：

1. 利益確定をしない

誰もあなたのポートフォリオの最高値を気にしません。重要なのは、サイクルの終わりに何を保持しているかです。

以下の図は、あなたのリスク許容度に応じて調整できるシステムの例です。

小さなアドバイス：

• あなたが投資の天才のように感じたり、利益を誇示するためにスクリーンショットを撮っているなら、利益確定の時です。

• 利益確定とは、一部のコインを法定通貨、ステーブルコイン、または長期投資のトークンに交換することを意味し、リスクの高いプロジェクトに投入することではありません。

• 自分のためにサイクルの退出計画を立てましょう。

過去2年間の熊市の中で、あなたは悪い習慣を身につけているかもしれません。熊市の戦略は牛市では通用しません。

以下は悪い習慣のいくつかの例です……

2. 基本面に注目しすぎる

牛市はすべて投機的です。

以下の条件を満たすプロジェクトを探しましょう：

• 期待感を生むことができる

• 簡単に理解できるストーリーがある。人々はなぜ将来の価格が上昇するのか理解できますか？

あまりにも多くのファンダメンタル分析はあなたを台無しにします。

3. ポジションをすぐに変える

熊市の間にストーリーが数日で現れたり消えたりするのを覚えていますか？

なぜでしょう？流動性の少ない市場 + 新しい流動性の欠如 = 市場のホットスポットが迅速に変わる。

牛市では流動性が多いため、ストーリーの持続時間が長くなります。頻繁にポジションを変えて利益を失わないようにしましょう。

4. モメンタムが弱まる

過去数週間で暗号通貨の総時価総額が100%上昇しました。

あなたはそれが「高すぎる」と感じ、決して来ない調整を待っています。

それはさらに10倍に上昇するでしょう。なぜなら、これは牛市だからです。

価格はストーリーです。

5. トレンドを乗りこなす

トレンドを早期に発見し、できるだけそれに乗り、止まる前に降りる必要があります。

• トレンドを早期に発見する（波を見つける）

• 投資する（波に乗る）

• 利益を得て、崩壊前に退出する

6. 小口投資家のように考えない

暗号Twitterは暗号空間全体を代表するものではありません。あなたは最終的に誰も欲しがらない過剰なフライホイール効果やガバナンス問題に陥ることになります。

Tik Tok、IG（Instagram）、Reddit、YouTubeに時間を費やすべきです。普通の人々を理解するためには、彼らと一緒に過ごす時間が必要です。

7. ストーリーの範囲を狭めない

2-3のストーリーに焦点を当てるべきです。

「すべての上昇の機会を捉えたい」と思うのは理解できますが、あまりにも分散しすぎると、何の優位性も得られません。

私は以下のセクターがこのサイクルで良いパフォーマンスを示すと思います：

• AI

• RWA

• LRTfi

• Depin

• Meme

• Brc20

• GameFi

• L1/L2

8. 過剰な利益を追求する

エアドロップポイントを得るためにトークンをステーキングしますか？やめておきましょう。

トークンを預けて追加の8%の利益を得る？スマートコントラクトのリスクを冒す価値はありません。

あのCelsiusにトークンを預けて追加の5%の利益を得ようとした愚か者を覚えていますか？

そんなことはしないでください。彼らはあなたの利息を欲しがり、あなたは彼らの元本を欲しがっています。

9. 調整期間中のパニック

高値に向かう道のりには多くの調整があります。それらは市場にとって健康的であり、予測可能です。

この時期にレバレッジを高くしすぎないでください。さもないと、ロスカットされます。

また、すべての調整を予測しようとしないでください。

10. 投資が過度に多様化している

以前、25以上のトークンを含むポートフォリオをオンラインで公開している人を見たことがあります。

そんなに多くのプロジェクトを追いかけることはできません。

また、もしその中の1つのトークンが大きく上昇した場合、あなたの総ポジションでそれほど多くのリターンを得ることはできません。

私は5-7のトークンが最適なバランスだと思います。

以下は参考用のシンプルなポートフォリオです：

• 長期保有：BTC、ETH、またはSOL

• ストーリー1：セクターAlpha（リーダー）と超過利益を得る可能性のあるコイン

• ストーリー2：セクターAlpha（リーダー）と超過利益を得る可能性のあるコイン

• ストーリー3：セクターAlpha（リーダー）と超過利益を得る可能性のあるコイン

11. 比較を追求する

人々は自分の利益がTwitter上の他の人の利益と比べて非常に平凡に感じることが容易です。

市場には生存者バイアスが存在します。FOMOしすぎないでください。

私はこの状況が何度も起こるのを見てきました。

• あなたのコインは10倍の成果を上げることができます

• しかし、あなたは他人よりも劣っていると感じます

• そして50倍の利益を追求し、最終的に失敗します

• 最終的には0ドルの利益になります

徐々に利益を確定し、過度に比較しないようにしましょう。

12. トップで売ろうとしない

誰もサイクルのピークを完璧に把握することはできません。

多くの人が「トップ」で売ろうとしてタイミングを逃し、富を失いました。

解決策は？上昇の過程で徐々に売ることです。

13. 反撃トレード

ポーカーでお金を失った場合、私はゲームを続け、より積極的にお金を取り戻そうとします。しかし、これはほとんど効果がありません。

暗号通貨でこれをしないでください。お金を失い、感情的になっているときは、取引の時ではないことを証明します。

14. ストップロスの速度が遅い

誰も勝率が100%ではありません。失敗は許容されますが、失敗者に固執することは受け入れられません。

取引に入る前にいくつかの条件を設定しましょう。たとえば、15%以上下落した場合はストップロスを設定します。

あなたは「でも、売ったら価格が上がったらどうするの？」と尋ねるかもしれません。

しかし、実際には次のようなことが起こる可能性があります：

• もしあなたがそれを保持していて、それが0ドルになったらどうしますか？

• もしそれが停滞していて、あなたが他の10倍のコインに割り当てることができたらどうしますか？

あなたの資金には機会コストがあります。

15. 投資家の心理を理解する

各サイクルの結果は異なることを忘れないでください。私たちはより短いまたは長いサイクルを持つことができます。

柔軟性を保ちましょう。

変わらないことが1つあります：人間の心理。群衆心理と欲望心理を理解しましょう。

上昇する市場に直面して興奮するのは理解できます。しかし、私は無数の人々が途中で自分の能力を過大評価し、結果的に利益を吐き出すのを見てきました。

物事をシンプルに保ち、冷静さを保つことをお勧めします。