ChainCatcher 消息，Deribit 亞太商務負責人 Lin Chen 於 X 發文表示，今日最大的 BTC 大宗期權為某投資者賣出年底 9 萬美元看跌期權和看漲期權，共 375 枚 BTC，收入 495.8 萬美元。分析認為，投資者做空波動率，盈利區間為 7.8 萬-10.5 萬美元，幣本位收益達 14.2%。

ChainCatcher 消息，Matrixport 發佈每日圖表報告表示，過去 24 小時，比特幣的交易量突破了 1450 億美元，創下歷史新高，比今年 8 月初的閃崩和 3 月的最高點高出近 50%。這一激增的交易量表明，散戶投資者正重返加密市場。根據歷史數據，在牛市階段，散戶交易活躍周期通常能持續數週甚至數月，因此交易量的增長可以視為看漲信號。谷歌搜索比特幣的熱度也大幅上升，已達到過去五年最高水平的 78%。另外，自美國總統選舉以來，比特幣 ETF 的資金流入已連續兩天超過 10 億美元。

ChainCatcher 消息，Deribit 亞太商務負責人 Lin Chen 表示，某用戶支付 171.4 萬美元，購買了年底行權價為 3800 美元的看漲期權，總計 10000 枚 ETH。目前，ETH 價格已回升至 3300 美元附近，若到期時價格超過 4000 美元，該投資者將實現盈利。

ChainCatcher 消息，Matrixport 發佈每日圖表，指出比特幣資金費率已飆升至 37%，達到自 2024 年 3 月以來的最高水平，顯示出市場普遍的看漲情緒。期貨持倉量也從 9 月份的 160 億美元大幅增長至 280 億美元。鑑於特朗普的就職典禮將在 2025 年 1 月 20 日舉行，市場有充足時間保持這一看漲勢頭。Matrixport 在 10 月份的《Matrix on Target》報告中曾預測年終目標為 10 萬美元，這一里程碑或將提前實現。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Deribit 首席執行官 Luuk Strijers 表示："隨著美國大選的臨近，我們觀察到市場預期加劇，目前有大約 30 億美元的期權未平倉合約將於 11 月 8 日到期，其中比特幣看漲期權的執行價格分別為 70,000 美元、75,000 美元和 80,000 美元，這表明看漲情緒相對強勁。"

ChainCatcher 消息，Santiment 于 X 發文表示，在交易者等待加密貨幣市場明朗之際，比特幣非空錢包數量出現了明顯下降，與三週前相比減少了 21.15 萬個，這是一個強烈的 FUD 信號，通常與未來價格看漲有關。與此同時，上週末單日 USDC 錢包減少 1.16 萬個。另外，Dogecoin 錢包地址數量一週內增加 4.64 萬個，這表明交易者在投機 Meme 幣，即使是在上週局部觸頂之後。

ChainCatcher 消息，Deribit 亞太商務負責人 Lin Chen 表示，某交易者通過賣出 2000 枚 ETH 的 11 月 22 日到期、行權價為 2400 美元的看漲期權，獲得了 31.3 萬的權利金收入。若到期時 ETH 價格低於 2550 美元,該交易者將實現盈利，幣本位收益可達 6.3%。這筆交易成為當日 ETH 期權市場上最大的單筆交易。

ChainCatcher 消息，QCP 發佈每日分析稱，哈里斯和特朗普的選戰陷入膠著，Polymarket 的賠率逐漸接近實際民調估算。目前 Polymarket 仍傾向於特朗普，給出 55% 的勝率，但相比一週前的 66% 已明顯下降。週末的橫盤價格走勢以及槓桿永續合約頭寸從 300 億美元降至 260 億美元的情況，表明市場仍保持謹慎。期權市場自上週五以來觀察到大量 11 月底 75,000 美元看漲期權的買入。隨著選舉日期臨近，相關期權倉位也在增加，週五隱含波動率超過 87，即便實際波動率只有 40。預計現貨價格將在該區間內波動，直到本週選舉結果更加明朗。若特朗普獲勝，可能會引發價格迅速上漲的反應；反之若卡瑪拉獲勝，市場可能下跌。

ChainCatcher 消息，比特幣投機者正準備應對美國大選日之後可能出現的市場波動。自 8 月全球市場大跌以來，比特幣的 30 天隱含波動率指標已達到最高水平。該指數由 CF Benchmarks Ltd.編制，源自 CME 比特幣期權定價。加密衍生品交易流動性提供商 Orbit Markets 聯合創始人 Caroline Mauron 表示，期權市場預示投票後第二天的預期波動約為 8%，而正常情況下的波動通常為 2%。其補充道："11 月 7 日之後，市場沒有顯著波動溢價，這表明市場預計選舉結果會很快出爐。考慮到民意調查顯示競爭如此激烈，這可能是一個樂觀的預測。"根據加密衍生品交易平台 Derive.xyz 的報告，整個 10 月份比特幣的看跌和看漲期權均勻分布，表明投機者在美國大選之前同時為上漲和下跌趨勢做準備。另據 Deribit 數據，在選舉後的幾週內，根據看跌和看漲期權的峰值未平倉合約頭寸，比特幣交易區間可能在 60,000 美元至 80,000 美元之間。

ChainCatcher 消息，Deribit 亞太商務負責人 Lin Chen 於 X 平台發文表示，某用戶支付 419.5 萬美元購買了明年 3 月底 9 萬的看漲期權，共計 800 枚 BTC，若交割時價格＞9.7 萬即為盈利。

ChainCatcher 消息，据 Deribit 官方人員發布的數據顯示：今日最大的 BTC 大宗期權交易，某用戶"充值信仰"，買入明年 3 月底 85000 美元看漲期權，共計 100 枚 BTC，支付權利金 711 萬美元。其表示，該用戶長期看漲做多，對明年 BTC 的走勢充滿信心，大概率認為如果川普當選將引發加密市場大幅波動。

ChainCatcher 消息， Ark Invest 加密負責人、現 Placeholder VC 合夥人 Chris Burniske 在 X 發文表示，至今仍沒有賣出一枚 TIA，且自網絡上線以來又加倉了更多。仇恨者對所用技術和市場結構動態缺乏了解，這種狀況不會持續太久，繼續看漲。

ChainCatcher 消息，Deribit 亞太商務負責人 Lin Chen 表示，某透過出售年底 6 萬美元的看漲期權，盈利 450.6 萬美元，共計涉及 325 枚 BTC。据悉，此次交易為該投資者的減倉操作，成功實現盈利。

ChainCatcher 消息，Deribit 亞太商務負責人 Lin Chen 於 X 發文表示，今日最大的 BTC 大宗期權交易為：某用戶購買了 11 月 15 日 6.5 萬美元的看跌期權和 6.8 萬美元的看漲期權，共計 50 枚 BTC，支付權利金 28.2 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Deribit 官方人員發布的數據顯示：今日最大的 ETH 大宗期權交易，某用戶賣出 ETH 11 月底 2600 美元看漲期權，共計 2250 枚 ETH。官方人員解釋稱，該用戶估計乘著美國大選前，IV 波動率比較高，賣看漲期權來獲取收益，若交割時價格低於 2750 美元即盈利，幣本位收益達 6.25%。

ChainCatcher 消息，Wintermute 的場外交易員 Jake Ostrovskis 在週一的一份報告中寫道，在更高的層面上，期權交易商推動了幾乎所有期限超過一天到期合約的看漲期權溢價，比特幣看漲期權對比看跌期權的溢價相對較高。FalconX 研究主管 David Lawant 表示，"這表明投資者更多地利用期權市場作為捕捉潛在上行空間的工具，而不是作為對下行風險的避險工具，對於非比特幣的其他加密資產，我認為意見更加分化。市場對這些替代加密貨幣在不同選舉情景下可能表現如何的共識較少。"（Bloomberg）

ChainCatcher 消息，新加坡加密投資機構 QCP Capital 發文稱，短期隱含波動率在選舉日到期時達到峰值，較上一到期日擴大了 10 個波動點，且偏斜度偏向看漲期權而非看跌期權，儘管比特幣較其歷史最高點低了約 8%。與此同時，股市呈現出不同的景象。標普500 指數創下歷史新高，其中有 20% 的公司即將公布財報。期權市場則偏向看跌保護，預計在選舉次日即 11 月 6 日，該指數可能波動 1.8%。股市與加密貨幣的相關性達到了歷史高位的 0.83。鑑於其均值回歸的趨勢和期權市場定位的差異，這可能預示著轉折點的到來。選舉為股市創造了一個零和博弈的場景，行業贏家將取決於選舉結果。相比之下，兩位美國總統候選人都比上一屆政府更加支持加密貨幣，因此股市的任何疲軟都可能促使資本重新分配到加密貨幣領域。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，一位分析師表示，比特幣期權交易員越來越關注 11 月到期的期權執行價超過 80,000 美元的看漲期權。市場預計下個月將發生兩件重要事件：當地時間 11 月 5 日的美國總統大選和 11 月 8 日的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決定。Bitwise 歐洲研究主管 André Dragosch 表示："目前比特幣期權未平倉合約數量最多的是 11 月 8 日到期的期權，即 FOMC 會議當天和美國大選後幾天到期的期權，明顯偏向看漲期權。這支持了比特幣期權交易者普遍為看漲結果做準備的假設。"市場普遍預計美聯儲將在 11 月 8 日的會議上宣布將聯邦基金利率下調 25 個基點，目前降息的可能性為 90.2%。降息可能會增加更廣泛市場的風險偏好，交易員似乎正在加密貨幣中相應地進行定位。

ChainCatcher 消息，K33 Research 高級研究員 Vetle Lunde 表示，CME 比特幣期貨未平倉合約昨日創下名義歷史新高，達到 172,430 枚 BTC。隨著未平倉合約的大幅增加，期貨溢價已攀升至 5 個月高點。該研究員認為，未平倉合約量增長是由活躍/直接的市場參與者推動的，而不是基於期貨的 ETF 的資金流入。