ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 援引《華爾街日報》報導，一項新調查顯示，在 160 家加密對沖基金中，大約有 120 家基金報告稱過去三年內基本銀行服務存在問題。這些基金投資於數字貨幣和區塊鏈技術公司。接受調查的其他 20 家替代投資者（涉及房地產和私人信貸等領域）均未報告類似問題。銀行問題包括溝通不暢和直接終止合作關係等。在遇到問題的加密對沖基金中，超過一半的基金被銀行明確告知將終止與它們的合作關係。然而，這些決定的理由往往含糊不清或根本不存在。 當銀行給出解釋時，他們表示希望限制對加密貨幣客戶或該行業的風險敞口。

ChainCatcher 消息，据《華爾街日報》援引知情人士透露，美國對沖基金 Starboard Value 已入股 Riot Platforms，具體持股情況不詳，並正在推動該公司改進商業模式。據報導，Starboard 一直在敦促 Riot 將其部分比特幣挖礦站點轉變為數據中心，以便托管機器，為大型科技公司提供高性能計算(HPC)。Riot 目前是一家"純粹"的比特幣礦工，其收入僅來自比特幣挖礦，而其他一些同行，如 Core Scientific (CORZ)，則將其大量設施用於 HPC 和人工智能計算。

ChainCatcher 消息，据 CryptoBriefing 報導，一位俄羅斯議員提議建立國家比特幣儲備，以對沖地緣政治風險和制裁。俄羅斯國家杜馬"新人黨"議員 Anton Tkachev 向財政部長 Anton Siluanov 提交了一份正式呼籲書，建議設立比特幣儲備，類似於傳統的國家法定貨幣儲備。Tkachev 在呼籲書中寫道："對於受到制裁的國家而言，由於難以接入傳統的國際支付系統，加密貨幣實際上已成為國際貿易的唯一工具。"此提議提出之際，俄羅斯正因制裁而面臨全球金融系統接入受限的問題。Tkachev 強調，傳統的外匯儲備易受制裁、通貨膨脹和波動性的影響，這可能會威脅到俄羅斯的金融穩定。他指出，現代挑戰要求引入新的支付處理系統和替代儲備存儲工具，並提及了比特幣等獨立於單個國家的加密資產。該議員特別提到了 2024 年 12 月比特幣價格達到 10 萬美元的情況，強調了其作為價值儲存和投資資產的潛力。Tkachev 補充說，該倡議與俄羅斯央行將數字資產納入跨境支付的努力相一致，並強調了加密資產作為國際貿易可行工具的重要性日益增強。該措施的實施需要政府機構（包括央行和金融監管機構）之間進行大量的政策調整與協調。

ChainCatcher 消息，多策略對沖基金 Citadel 創始人兼首席執行官 Kenneth Griffin 在接受訪談時表示，很遺憾沒有早期投資比特幣。並認為比特幣等加密貨幣是"一種無形資產，它的價值來源於無形的因素"。有一部分是社區歸屬感，也有一部分是那種"反權力"的象徵。人們從中獲得某種滿足感。這次選舉週期中美國人民在說"我想要在我的生活中擁有掌控權"，而加密貨幣就是其中的一部分。此外，對於特朗普的經濟政策，Griffin 表示關稅政策並不是很大的問題，因為"金磚國家不會在接下來的四年裡脫離美元。"同時，Griffin 認為美聯儲的獨立性對美元地位非常重要。"我一直公開支持鮑威爾與特朗普之間的對立，不僅僅是在最近幾個月，而是多年來一直這樣。"

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，全球最大對沖基金充分利用了特朗普上個月當選引發的交易機會，使該行業有望實現至少四年來最強勁的回報。知情人士透露，Balyasny Asset Management 的對沖基金當月收益為 3.9%，這有助於將其截至 10 月份表現平淡一年轉變為 11.6%的收益。知情人士稱，Schonfeld Strategic Advisors 的基本股票（Fundamental Equity）資金池和 Citadel 的戰術交易（Tactical Trading）基金上個月也出現上漲，使其 2024 年的收益分別升至 18.6%和 20%，成為今年迄今為止表現最好的兩隻多策略對沖基金。此外，PivotalPath 的一項追蹤 70 家多策略對沖基金的基準指數已經有望創下 2020 年以來的最佳表現。

ChainCatcher 消息，中國香港計劃免除私募股權基金、對沖基金和超級富豪的投資工具對加密貨幣、私人信貸投資和其他資產收益的納稅。本週，香港政府在一份長達 20 頁的提案中表示，稅收是資產管理公司在決定業務所在地時"主要考慮因素之一"，香港政府希望為他們創造"有利環境"。根據該提案，香港政府希望擴大免稅投資範圍，將私人信貸、海外房地產和碳排放額度也納入其中。政府正在就該計劃進行為期六週的磋商。

ChainCatcher 消息，美國知名金融服務公司 Cantor Fitzgerald 在最新雙週宏觀報告中指出，儘管美聯儲計劃於 9 月開啟降息週期，但核心通脹率已連續四年保持在 2% 以上，通脹壓力仍存在顯著上行風險。該機構建議投資者關注比特幣和黃金作為對沖工具。Cantor Fitzgerald 明確表示："我們的觀點是購買比特幣和黃金，以此來應對通脹主題。"雖然該機構預計股市將在年底前上漲，但認為中期前景並不樂觀，可能是較差的投資選擇。

ChainCatcher 消息，据福布斯報導，證券備案文件顯示對沖基金 Millennium Management、Capula Management 和 Tudor Investment 等在第三季度增加了對美國現貨比特幣 ETF 的投資。Millennium 持有的 iShares Bitcoin Trust 股票數量比上一季度增加了一倍多，達到 2350 萬股，價值 8.49 億美元。它還增加了 ARK 21Shares 和 Bitwise 的比特幣 ETF 頭寸；總部位於倫敦的宏觀對沖基金 Capula 增持了 iShares Bitcoin Trust 和 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 股票，這些頭寸總額約為 6 億美元；Paul Tudor Jones 的對沖基金 Tudor 加大了對 iShares 比特幣信託基金的投資力度，將其股票數量增加了五倍，達到 440 萬股。

ChainCatcher 消息，在這次美國選舉中站隊特朗普的對沖基金經理佩爾茨（Nelson Peltz）說，大選推動的股市漲勢不可能不斷地持續下去，並自曝他是牽線特朗普和馬斯克的媒人。"我是一個媒人，"佩爾茨回憶說為馬斯克鋪平了道路。2023 年某個週末，馬斯克去佩爾茨家做客時，佩爾茨也邀請了特朗普一起吃早餐。佩爾茨說："如果沒有馬斯克的幫助，我不知道特朗普會不會取得如此全面的勝利。"馬斯克的政治行動委員會花費了約2億美元為特朗普助選。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，巴西知名對沖基金 Verde Asset Management 在週一給客戶的一份報告中表示，公司在 11 月 5 日美國總統大選投票之前建立了少量比特幣倉位，倉位具體規模尚未披露。該基金由行業資深人士 Luis Stuhlberger 經營。數據顯示，該公司的主要基金在 10 月份扣除費用後下跌了 0.18%。相比之下，CDI 銀行間基準利率同期上漲了 0.93%，一籃子本土對沖基金上漲了 0.29%。今年迄今為止，其表現比 Anbima 對沖基金指數高出兩個百分點以上。Verde 目前管理資產規模約為 190 億雷亞爾（33 億美元），低於一個月前的 200 億雷亞爾。

ChainCatcher 消息，据金十報導，自特朗普贏得美國大選以來，堅持做空特斯拉的對沖基金已損失數十億美元，馬斯克與特朗普的特殊關係對它們造成了衝擊。對 S3 Partners 匯總的數據計算發現，從選舉日到上週五收盤，持有特斯拉空頭頭寸的對沖基金賬面虧損至少達到 52 億美元。

ChainCatcher 消息，据《金融時報》援引知情人士報導，貝萊德正在與 Millennium Management 就戰略合作夥伴關係進行初步討論，可能會讓這家全球最大的資產管理公司收購這家最賺錢對沖基金管理公司的股權。雖然任何股權可能都較小，但這次潛在的合作反映了貝萊德正在尋求拓展替代投資領域，同時也顯示出 Millennium 76 歲的創始人 Izzy Englander 正在繼續擴大和多元化他的業務。知情人士表示，談判仍處於初期階段，可能不會達成協議。如果最終貝萊德確實收購 Millennium 的股權，這將是 Englander 35 年來首次接受外部投資進入 Millennium 的管理公司。

ChainCatcher 消息，黃金期貨上漲 0.2% 至 2750 美元/盎司上方。摩根大通分析師在報告中說，黃金是對沖即將到來的美國大選的首選商品。摩根大通表示，哈里斯獲勝將表明政策的連續性和趨勢性增長，而特朗普獲勝則可能導致重大的政策變化。因此，如果共和黨人在特朗普的領導下橫掃大選，金銀可能會在市場不確定性的影響下進一步上揚。摩根大通表示，無論如何，黃金都應繼續受到結構性看漲因素的支撐，這些因素包括對美國財政債務增加的日益擔憂以及美聯儲利率周期的支持。

ChainCatcher 消息，對沖基金 Coatue Management 計劃募資 10 億美元，以增加對人工智慧和科技創新的投資，據悉這是該公司幾年來首次為旗艦基金尋求募集資金。Coatue Management 是一家總部位於紐約、專注於科技公司的對沖基金，曾領投了 OpenSea 的 3 億美元 C 輪融資，其在加密領域裡的投資組合包括：區塊鏈安全公司 CertiK、比特幣礦企 Hut 8、加密支付平台 MoonPay、加密分析平台 Dune Analytics 等。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，Polymarket 數據顯示，目前特朗普勝選概率已降至 62%（此前最高達 67%），一些觀察人士認為，賠率上升反映了交易員之間的對沖倉位，即交易員正透過押注哈里斯勝選來進行風險對沖，因為此前早些時候出現了一些關於"特朗普的投票違規行為"的報導。更有研究人員指出，如果交易者能同時訪問 Robinhood Securities 和 Polymarket，那麼當前存在一個很好的套利機會。用戶可以在 Robinhood 上押注特朗普勝選，在 Polymarket 上押注哈里斯，無論誰贏都將獲利（Robinhood Securities 上哈里斯勝率相對 Polymarket 上較高）。

ChainCatcher 消息，對沖基金經理 Anthony Scaramucci 表示，到 2026 年，比特幣價格將增長三倍，達到 176,000 美元。