1년 만에 2만에서 거의 100만: 백정 개인 투자 경험 회고
문:백정
여기서 저는 지난 1년간의 모든 투자 경험을 공유하겠습니다.
작년 초에 2만 위안 이상을 가지고 있었고, 지금은 거의 100만 위안이 있습니다. 이 수십 배의 상승폭은 운 때문이라고 생각하지 않으며, 더 많은 것은 제가 평균적으로 하루 8시간 이상 투자 연구를 했고, 본래 암호화폐 산업에서 일하고 있기 때문입니다. 일반 사용자에 비해 제 정보는 일반 사용자보다 100배 많을 수 있습니다(전혀 과장이 아닙니다. 아래 글을 읽어보시면 알 수 있습니다), 그래서 제가 아는 돈을 버는 방법은 일반 사용자가 들어본 적도 없을 것입니다.
거래소에서 벌 수 있는 돈은 적다
올해 초, 제 자산은 2만 위안에서 20만 위안으로 증가했지만, 이 돈은 거래소에서 번 것이 아닙니다. 왜일까요?
먼저 명확히 해야 할 개념은 암호화폐 시장은 거래소에서 암호화폐를 사고파는 거래 형태만 있는 것이 아닙니다. 거래소라는 형태만 알고 있다면 이론적으로 고배수 수익을 얻을 수 있는 방법은 하나뿐입니다: 계약을 열기. 하지만 이것은 이론상일 뿐이며, 돈을 벌지 못하는 사용자는 시장에서 천분의 일도 안 됩니다. 이 점은 반박할 필요가 없습니다. 저는 업계에 있기 때문에 거래소에 대한 이해도가 일반 사용자보다 훨씬 높습니다. 이 천분의 일은 절대적으로 사실이며, 사용자가 계약을 열어 손실을 보지 않는다면 오늘날 암호화폐 부호인 자오창펑의 재산은 존재하지 않았을 것입니다.
그렇다면 저는 어떻게 첫 번째 자금을 벌었나요? 그것은 체인 위의 세계에서입니다.
위 그림과 같이, 우리의 자산은 본래 첫 번째 층인 현실 세계에 존재합니다. 암호화 거래에 참여하고 싶다면 돈을 충전하여 두 번째 층인 거래소에 넣어야 합니다. 하지만 실제로 두 번째 층인 거래소는 단지 다리일 뿐이며, 진정한 고수익 방법은 세 번째 층인 블록체인 체인 위의 세계에 있습니다. 이 세계의 놀이는 단순한 코인 거래뿐만 아니라 다양한 형태가 있습니다.
거래소의 코인도 체인에서 온 것입니다. 어떤 코인이 일정 규모로 발전하고 시가총액이 충분히 커지면 거래소에 상장됩니다. 하지만 문제는 시가총액이 충분히 커지면 몇 배로 오르지 못한다는 것입니다. 이것이 거래소 수익의 한계가 낮은 이유입니다. 그래서 제가 뒤에서 언급할 모든 코인도 체인 위의 것이며, 거래소에서는 찾을 수 없습니다.
그렇다면 왜 일반인이 암호화폐 시장에서 큰 돈을 벌기 어려운가요? 체인 위의 세계를 모르기 때문에, 거래소에서 체인 위의 사람들이 남긴 것만 가지고 놀기 때문입니다.
그렇다면 왜 체인 위의 수익이 그렇게 높은데 대부분의 사람들은 참여하지 않을까요? 간단합니다. 첫째, 조작이 조금 어렵고, 둘째, 거래소처럼 거래 가능한 모든 자산을 나열하지 않기 때문에 스스로 정보를 수집해야 하며, 셋째, 위험이 크고 충분한 투자 연구 능력이 필요합니다.
첫 번째 자금 단계
저는 2-3만 위안으로 시작하여 이 돈을 세 등분하여 보수적, 공격적, 급진적 투자에 사용했습니다. 결국 급진적인 부분이 제 자금을 20만 위안으로 늘렸습니다. 돌아보면, 이것이 제가 암호화폐 투자한 첫 번째 단계이며, 저는 이 20만 위안을 제 첫 번째 자금으로 간주합니다.
그런데 앞의 두 부분은 거의 돈을 벌지 못했습니다.
보수적 부분: 저는 2200달러 정도에 이더리움을 구매하고, 당시 비교적 인기 있었던 Blast 에어드랍에 투자했습니다. 결과: Blast의 수익은 기대에 훨씬 못 미쳤고 거의 무시할 수 있을 정도였지만, 이더리움은 4000달러로 올랐습니다. 대략 1만 위안을 벌었습니다.
공격적 부분: 그 당시 저는 이미 투자 연구를 시작했지만, 첫째, 시간이 너무 짧고 수준이 낮았으며, 둘째, 업계에서 일하지 않았기 때문에 정보가 부족했습니다. 그래서 시장의 핫이슈를 쫓기만 했고, 거의 최고점에서 비트코인 생태계의 TURT와 MUBI(발사 플랫폼과 스테이블코인 플랫폼)를 구매했습니다. 지금은 거의 모두 손실을 보았습니다. 지속적으로 하락하는 코인 가격은 당시 돈이 많지 않았던 저에게 큰 심리적 타격을 주었습니다. 결국 이들은 제 총 자산의 3분의 1을 차지하고 있었습니다.
주로 급진적 부분에 대해 이야기하겠습니다. 저는 빠르게 배우고 충분히 노력했습니다. 이때 저는 상당한 투자 연구 능력을 갖추게 되었습니다. 급진적 부분의 수익은 세 가지로 나뉩니다: Troll, Sync 및 메이린 생태계.
2024년 1월 9일, 머스크는 X 계정 소개를 "(CTO) Chief Troll Officer"로 변경했습니다. 우리는 머스크가 아무렇게나 트윗을 올려도 1000억 시가총액의 도지코인을 부를 수 있다는 것을 알고 있습니다. 하물며 트위터 소개를 변경하는 것이라면요? 그래서 이 소식을 듣고 저는 Troll 토큰을 구매했고, 나중에 조금 더 추가하여 총 1000위안의 자본을 투자했습니다. 곧 소식이 퍼지기 시작했고, 반개월 이내에 Troll은 두 개의 0을 없앴습니다(100배 상승폭). 저는 처음에 구매하지 않았고 최고점에서 팔지도 않았지만, 여전히 6-70배의 수익을 얻었고, 약 6만 위안을 벌었습니다(가스 비용을 제외하고, 당시 이더리움의 가스는 여전히 높았습니다).
Sync는 대략 2024년 2월-3월에 발생했습니다. 이는 스테이킹 수익을 얻는 토큰입니다. 지금은 제가 경제 모델 분석에 강점을 가지고 있으며, 포괄적인 경제 모델 분석 시스템을 구축했다는 것을 모두 알고 있습니다. 이 능력은 그 당시 이미 초기 단계에 있었습니다. 저는 Sync가 표준 "단기 급등 급락 모델"이라는 것을 알아차렸습니다. 여기서 자세히 설명하지는 않겠지만, 아래 그림을 참조할 수 있습니다.
간단히 말해, 이러한 모델은 단기 내에 많은 배수로 상승할 수 있지만, 하락 추세가 조금만 있어도 빠르게 제로로 돌아갑니다. 이때 저는 일정한 투자 연구 능력을 갖추고 있었기 때문에, 이 프로젝트를 연구한 후 저점에서 총 2000위안을 구매했습니다. 약 한 달 동안 보유했으며, 원래 60배 정도 상승했지만, 당시에는 여전히 행동과 생각이 일치하지 못해(탐욕이 작용하여) 하락의 첫 순간에 팔지 못했습니다. 결과적으로 다음 날 반토막이 났고, 급히 팔아 약 30배의 수익을 얻었습니다. 대략 6만 위안입니다. 그룹에 한 친구가 저를 따라 구매했지만, 팔지 않았습니다(후에 더 크게 하락했습니다). 하지만 결국 그는 여전히 꽤 많은 수익을 얻었습니다.
이 두 번의 수익 이후, 저는 자신감이 생겼고, 최소한 제 투자 연구 능력을 마음속으로 인정하게 되었습니다. 이때 메이린이 왔습니다. 이것은 제가 가장 복잡한 분석을 한 경우이자 가장 복잡한 조작이었습니다.
전체 논리는 상당히 복잡합니다. 여기서는 간단히 말하자면, 메이린은 비트코인 생태계의 2층 네트워크입니다. 연구를 통해 저는 그 기술이 매우 열악하다는 것을 발견했습니다(다중 서명 크로스 체인, 그리고 다중 서명 키 추측의 대부분이 창립자 자신에게 있습니다) 동시에 극도의 마케팅 능력을 가지고 있습니다. 이러한 프로젝트는 단기적으로나 소프트 런이 될 가능성이 높습니다. 사실이 그러했습니다. 하지만 메이린과 같은 프로젝트는 마케팅이 매우 강하고, 목소리가 크기 때문에 적절한 시점에 진입하여 이익을 얻기에 매우 적합합니다.
메이린 체인이 출시되기 전에 그들이 발행한 일련의 NFT인 BRC420을 극도로 높은 가격으로 끌어올렸습니다. 예를 들어 블루 박스, 블루 광석 등(오래된 플레이어는 아마 기억할 것입니다). 그 후 메이린은 모두가 이 NFT를 스테이킹하여 에어드랍 수익을 얻도록 유도했습니다. 주의: 스테이킹하면 팔 수 없습니다. 저는 당시 메이린이 아마도 모두의 자산을 수집한 후 대량으로 출하하여 높은 가격의 NFT를 폭락시켜 이익을 얻으려 할 것이라고 추측했습니다. 이때는 어떻게 폭락하더라도 사용자가 이미 스테이킹했기 때문에 팔 수 없고, 그저 지켜보며 울 수밖에 없었습니다. 즉 "문을 닫고 개를 때리기"입니다. 결과는 바로 그러했습니다. 동시에 저는 메이린 체인이 출시된 후 반드시 특정 Meme를 끌어올려 부의 효과를 만들어 사람들을 참여시키고, 이후 폭락하여 이익을 얻을 것이라고 추측했습니다. 새로운 체인이 출시될 때마다 기본적으로 이렇게 진행됩니다.
이러한 분석을 바탕으로 제 행동은: NFT를 구매하되 스테이킹에 참여하지 않고, 약간의 하락 추세가 있을 때 팔고; 동시에 메이린 체인이 막 출시되었을 때 그 선두 Meme인 Huhu와 Voya를 구매하고, 고점에서 팔았습니다. 결과는 제 분석과 거의 일치했으며, 이로 인해 이익을 얻었지만 이번에는 몇 배에 불과했습니다. 하지만 이때 자본이 이미 쌓였기 때문에 수익은 약 10만 위안에 달했습니다. 아래는 제가 당시 메이린 조작에 대한 분석 글의 발췌입니다.
이때 제 손에는 대략 20만 위안이 있었습니다.
후속 투자 단계
이때 저에게 투자하는 것은 간단해졌습니다. 그 이유는 세 가지입니다:
자본이 많아져서 너무 높은 배수 수익을 추구할 필요가 없고, 선택할 수 있는 대상이 많아졌습니다. 거시적 추세에 따라 진행하면 됩니다.
투자 연구 시스템이 점점 완벽해졌고, 이후의 "경제 모델 분석 시스템"은 기본적으로 이 시기에 완전히 형성되었습니다.
웹3 산업에 진입하게 되었습니다. 사용자와 종사자는 완전히 다릅니다. 저는 일반 사용자가 절대 얻을 수 없는 정보를 얻을 수 있습니다.
첫 번째 점에 대해 간단한 예를 들어보겠습니다. Blast가 처음 출시되었을 때, 저는 각각 0.4ETH의 평균 가격(당시 가격은 대략 1만 위안)에 해당 체인의 어떤 레이싱 게임(이름은 기억이 나지 않습니다)의 NFT 3개를 구매하고, 0.66ETH에 팔았습니다. 두 배도 안 되는 수익이었지만, 2000위안 자본으로 투자할 수 있는 저에게는 고려하지 않았을 것입니다. 하지만 지금은 참여할 것입니다. 왜냐하면 이 50%의 수익은 이미 꽤 괜찮기 때문입니다.
두 번째 점은 제가 전체 사고 체계의 정수이며, 후반부 투자 수익의 주요 지침 사상입니다. 이러한 경제 모델 분석 시스템을 통해 저는 수천 가지의 토큰 중에서 장기 투자할 수 있는 것을 찾을 수 있습니다(저는 계약을 하지 않으며, 단기 거래도 거의 하지 않습니다). 여기 제 당시 주요 자산의 평균 비용 그래프를 첨부합니다. 제 경제 모델 시스템을 아는 사람들은 제가 Curve를 장기적으로 지속 가능한 경제 모델의 기준으로 삼고 있다는 것을 알고 있으며, 저는 Curve에 대규모로 투자하여 상당한 수익을 얻었습니다(이는 작년의 상황이며, 무턱대고 고집하지 마십시오).
세 번째 점은 공개 매체에서 말하지 않아야 하며, 나중에 기회가 된다면 공유하겠습니다.
작년 12월, 저는 본래 경제학 출신이기 때문에 이 시점에서 거시 경제적 관점, 기술적 관점, 그리고 업계 내 몇몇 수준 높은 친구들과의 교류를 종합적으로 고려하여 시장이 정점에 도달했을 것이라고 추측했습니다. 저는 모든 자산을 청산하고 USDT를 보유했으며, 이후 포지션은 20%를 초과한 적이 없습니다.
이때 제 자산은 마침 100만 위안에 도달했습니다. 이후 변동으로 인해 약간 줄어들었지만, 많지는 않았습니다.
요약 및 향후 투자 계획
객관적으로 말하자면, 저는 새로운 것을 배우는 데 상당한 재능이 있으며 충분히 노력했습니다. 이것이 제가 첫 번째 자금을 얻은 이유입니다. 거시 경제학 기초, 더 포괄적인 정보 출처, 기술 지식 학습 및 탐욕을 억제하고 적시에 청산하는 것이 제가 후속 투자에 성공한 이유입니다. 여기서 한 마디 더 하자면, 제가 계약을 열지 않는다면, 당신이 저와 같은 경제학 기초, 정보 출처, 블록체인 기본 기술 이해 및 마음가짐이 없다면, 당신이 계약을 열어 돈을 벌 수 있다고 생각할 이유가 무엇인가요?**
후속 투자: 저는 적절한 시점을 찾을 것입니다. 예를 들어 세금이 완전히 철폐된 후 또는 충분히 낮게 떨어졌을 때 다시 시장에 진입할 것입니다. 자본이 늘어났기 때문에, 60%의 자본을 비트코인과 ETH, SOL 등 주요 코인에 투자하고, 20%의 자본을 제 경제 모델 분석 시스템을 활용하여 적절한 대형 시가총액 알트코인에 투자하며, 10%는 이전과 같은 체인 위의 기회를 계속 찾고, 마지막으로 10%는 공백으로 남겨두겠습니다. 저는 이것이 보수적이지 않다고 생각하며, 1년의 세례를 거친 후 여전히 산은 산이라는 것을 깨달았습니다.
후속 다른 계획: 1년의 세례는 자본뿐만 아니라, 지속적인 웹3 기술 지식 학습 덕분에 저는 웹3 산업 내에서 점차 두각을 나타내고 있으며, 비거래 측면에서 더 많은 수익 수단을 갖게 되었습니다. 생태적 위치가 높아짐에 따라, 당신의 수익 수단은 점점 더 다양해질 것입니다. 예를 들어, 자오창펑이 돈을 벌고 싶다면, 어떤 거래도 필요 없고, 단지 트위터에서 단순히 외치고 물건을 팔면 됩니다. USDT가 돈을 벌고 싶다면, 어떤 거래도 필요 없고, 단지 모두의 달러를 미국 국채와 같은 안전한 곳에 두고 이자를 받으면 됩니다. 그렇게 하면 1년에 거의 1000억 RMB를 벌 수 있습니다.
또한, 저는 제 투자 경험과 통찰로 더 많은 사람들을 도와주고 싶지만, 저는 성인이 아니며, 여전히 저 자신을 고려합니다. 그 이유는 간단합니다: 이것이 저에게 더 큰 영향력을 주고, 산업이 더 나아져야 저도 더 잘할 수 있기 때문입니다.
