Matrixport 시장 관찰: 나스닥 하락, 엔화 강세 시장의 안전 회피 감정 뚜렷

최근 암호화폐 시장은 평온해지고 있으며 새로운 시장 촉매제가 부족합니다. MSTR가 더 많은 BTC를 구매할 의향을 보인 소식에 힘입어 BTC는 지난주 중반에 다시 상승 통로로 돌아왔고, 21일 저녁에는 최고 99,475 $에 도달했으며, 주간 최고 상승폭은 6.5%에 달했습니다. 그러나 이후 블랙 스완 사건이 발생하여 Bybit가 해커에게 14.6억 달러 이상의 ETH를 도난당하는 사건이 발생했으며, 이는 현재 가장 큰 암호화 보안 사건입니다. 시장의 공포감이 커지면서 Bybit에서 대량의 롱 포지션이 청산되었고, 시장은 하락 후 안정세를 찾았습니다.

미국 기술주에 영향을 받아 S&P, 나스닥이 하락했으며, 동시에 엔화가 달러에 대해 지속적으로 강세를 보이고 있어 시장의 위험 회피 감정이 뚜렷해졌습니다. BTC는 한때 89,000 $ 아래로 떨어졌고, 현재 가격은 894,00 $입니다(위 데이터는 Binance 현물에서 가져온 것입니다).

시장 분석

기술주가 집단적으로 약세를 보이고, 엔화가 달러에 대해 지속적으로 강세를 보이며 시장의 위험 회피 감정을 유발

"마이크로소프트가 데이터 센터 임대 계획을 취소했다"는 소식이 전해지면서 월스트리트는 AI 투자 전망에 대한 의문을 제기하고 있습니다. 관세 등 문제들이 여전히 미해결인 상황에서 대형 기술주 대부분이 집단적으로 약세를 보였으며, 엔비디아는 3% 이상 하락했고, 테슬라와 메타는 2% 이상 하락했으며, 아마존과 마이크로소프트는 1% 이상 하락했습니다. 오직 애플만 소폭 상승했습니다. 장 마감 시 S&P 500 지수는 0.5% 하락, 나스닥 종합 지수는 1.21% 하락, 다우존스 산업 평균 지수는 0.08% 상승했습니다.

시장에서는 일본 중앙은행이 금리를 인상할 것이라는 기대감으로 인해 엔화가 6주 만에 거의 6% 상승했으며, 현재 엔/달러 환율은 149.38로, 3개월 최고점인 148.84에 도전할 것으로 보입니다. 시장의 위험 회피 감정이 급증하면서 BTC는 25일 한때 89,000 $ 아래로 떨어졌고, 시장의 공포-탐욕 지수는 극도의 공포를 나타내고 있습니다. 국제 금 가격은 역사적인 최고치를 경신했으며, COMEX 금 선물은 0.49% 상승하여 미국 주식 시장 개장 전 2,974 $에 도달했습니다.

ETH 하방 압력이 크고, 지속적인 하락은 알트코인 시장의 지속적인 약세를 초래할 수 있음

Bybit 해커는 여전히 일부 ETH를 보유하고 있으며, 시장은 이 자산이 ETH 가격에 충격을 줄 것이라고 일반적으로 보고 있습니다. 동시에, 이전에 Bybit가 공개 시장에서 대량으로 ETH를 구매할 것이라는 예상이 있었으나, 사실 이 가정은 성립되지 않았습니다. 이 정보의 영향으로 ETH 레버리지 포지션이 감소했으며, 24일 ETH 선물 미결제 약정이 눈에 띄게 줄어들었습니다. 현재 ETH 가격은 2,394 $로, 핵심 지지선을 돌파할 위기에 처해 있습니다. 엔화의 강세는 ETH 가격 변동성을 더욱 악화시켰으며, ETH가 지속적으로 하락할 경우 전체 알트코인 시장에 연쇄 반응을 초래할 수 있습니다.

시장 핫이슈

엔비디아의 목요일 실적 발표가 주목받고 있으며, 1월 개인 소비 지출(PCE) 지수도 시장의 초점

시장에서는 엔비디아가 이번 주 목요일 발표할 실적에 큰 기대를 걸고 있으며, 그 실적과 전망은 전체 AI 산업 체인에 중요한 잠재적 영향을 미칠 것으로 보입니다.

또한, 이번 주 금요일 발표될 1월 개인 소비 지출(PCE) 지수도 시장의 초점입니다. 이는 연준이 선호하는 인플레이션 지표입니다. 연준의 고울스비 위원은 정부 정책 조정의 시점에서 연준이 "신중함"을 유지해야 한다고 언급하며, 불확실한 시기가 지나면 금리가 하락할 것이라고 여전히 믿고 있으며, 소비자 인플레이션 기대 상승의 영향은 크지 않다고 보고, 연준이 2% 인플레이션 목표를 달성하는 데 진전을 보이고 있다고 평가했습니다.

암호화폐 규제가 긍정적으로 변화, OKX 세이셸과 미국 법무부가 합의 도달

22일, Coinbase의 최고 법무 책임자 폴 그레왈은 미국 SEC가 Coinbase에 대한 소송을 철회하기로 동의했으며, 다시 제기할 수 없다고 밝혔습니다. Coinbase는 이 사건에 대해 5천만 달러의 법률 비용을 지불했습니다. 25일, OKX의 자회사인 Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (OKX 세이셸)는 미국 법무부의 조사와 합의에 도달했으며, 회사가 허가 없이 미국에서 송금 사업을 운영한 것을 인정했습니다. 이 합의를 위해 회사는 8,400만 달러의 벌금을 지불하고, 이 기간 동안 미국 고객으로부터 얻은 약 4.21억 달러의 수익을 포기하기로 했습니다.

시장에서는 트럼프 정부 출범 이후 암호화폐 규제가 점차 긍정적으로 변화하고 있다고 보고 있습니다. Fox Business 기자 엘리너 테렛에 따르면, SEC가 최근 스테이킹 사업에 주목하고 있는 점을 감안할 때, 해당 기관은 작년 ConsenSys의 MetaMask 스테이킹 서비스에 대해 제기한 소송을 재검토할 가능성이 있습니다. 또한, SEC는 이전에 ConsenSys가 등록되지 않은 중개업을 수행했다고 고발했으나, 이 고발은 현재 철회되었으며, Coinbase 소송에서 기각된 고발과 유사합니다.

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