DeFAI 트랙의 다음 다크호스: SynFutures가 AI로 DeFi를 어떻게 혁신할까?

저자：Biteye 핵심 기여자 Viee

AI 에이전트의 인기로 인해 DeFi와 AI의 융합이 암호화폐 산업에서 논의의 핫이슈로 떠오르고 있습니다. 과거 DeFi는 금융 자유를 가져왔지만, 높은 학습 비용, 복잡한 상호작용 방식 및 보안 위험이 항상 보급의 최대 장애물이었습니다. 이제 인공지능의 도입이 이러한 상황을 완전히 변화시킬 것으로 기대되며, 체인 상의 상호작용이 대화처럼 간단해지고, 거래 논리가 스마트하게 최적화되며, 심지어 "AI가 당신을 위해 돈을 벌어준다"는 가능성까지 열어줍니다.

이러한 추세 속에서 SynFutures는 DeFi 분야의 베테랑 플레이어로서 AI 에이전트를 통해 더욱 스마트한 DeFi 생태계를 구축할 계획입니다. 거래 자동화에서 전략 최적화, AI 자율적 의사결정에 이르기까지 SynFutures는 DeFi 경험을 더욱 매끄럽게 만들고자 합니다.

그렇다면 SynFutures는 DeFAI를 어떻게 추진할 계획일까요? 본문에서는 SynFutures의 DeFAI 로드맵과 이 분야에서 자리 잡을 가능성에 대해 깊이 탐구해 보겠습니다.

01 DeFAI: DeFi를 재구성하는 돌파구

스마트 계약은 코드를 규칙으로 만들어 중개자를 제거하고 효율성을 높였습니다. 그러나 지난 몇 년의 발전을 돌아보면, DeFi는 진정한 스마트함과는 아직 거리가 있음을 인정하지 않을 수 없습니다.

왜 그럴까요? 대부분의 DeFi 프로토콜은 여전히 고정된 규칙과 전략을 고수하고 있으며, 시장 변화는 빠르지만 체인 상의 자금 흐름은 여전히 느립니다. 많은 경우, 오직 소수의 고급 플레이어만이 이 생태계를 제대로 활용할 수 있습니다. 복잡한 조작 장벽은 많은 일반 사용자들이 접근하기 어렵게 만듭니다. AI의 도입은 이러한 난관을 타파하려고 합니다.

DeFAI의 본질은 무엇일까요? 한마디로 요약하자면: AI가 DeFi 내의 의사결정을 주도하게 하여 자금 흐름을 더 빠르고, 더 효율적이며, 더 정확하게 만드는 것입니다.

과거 DeFi의 의사결정은 대부분 미리 설정된 규칙에 의존했지만, AI의 도입은 더 동적인 자금 관리를 의미합니다. 예를 들어, 대출 시장의 이자율은 더 이상 고정되지 않고, 유동성의 배분은 일률적이지 않으며, 거래 전략도 체인 상의 데이터를 기반으로 자동으로 조정될 수 있습니다. 이것이 바로 Griffain, Aixbt와 같은 프로젝트가 최근 시장의 주목을 받기 시작한 이유입니다.

하나의 예를 들어 보겠습니다: 전통적인 DeFi에서는 사용자가 자산을 수동으로 선택하고 비율을 설정해야 하지만, DeFAI의 알고리즘은 시장 환경, 사용자 위험 선호도, 체인 상 및 체인 외 데이터에 따라 최적의 전략을 자동으로 생성할 수 있습니다. 즉, 일반 사용자는 자신의 목표만 설정하면 나머지는 AI가 실행하게 됩니다.

AI가 할 수 있는 일은 이보다 훨씬 더 많습니다. AI는 리스크 관리 능력을 향상시키고, 시장 변동 시 사전 경고를 제공하며, 심지어 자산 조정을 자동으로 수행할 수 있습니다. 자동 차익 거래 및 전략 실행을 통해 사용자의 자산을 항상 최적의 구성 상태로 유지할 수 있습니다. 이것이 DeFAI의 잠재력입니다: 자금의 유동성 관리를 더 스마트하게 만들고, DeFi의 사용 장벽을 낮추는 것입니다.

현재 DeFAI 생태계는 초기 단계에 있으며, 많은 프로젝트의 AI 능력은 여전히 제한적이며, 일부는 단순한 자동화 스크립트만 사용하고 있습니다. 그러나 이것이 이 분야에 미래가 없다는 것을 의미하지는 않습니다. AI가 체인 상 데이터 분석, 스마트 거버넌스, 자동 거래 등에서 돌파구를 마련하게 된다면, DeFAI는 DeFi 시장의 핵심 구성 요소가 될 것입니다.

02 AI는 DeFi를 어떻게 변화시킬까요? SynFutures 거래 프레임워크에서 시작합니다

SynFutures는 탈중앙화 파생상품 거래 플랫폼으로, Pantera Capital, Polychain Capital, Dragonfly Capital 등 최고의 투자 기관들이 지원하고 있습니다. 이 플랫폼은 체인 상의 선물, 영구 계약 등 파생상품 시장을 완전히 탈중앙화하고 거래 장벽을 낮추어 모든 사용자가 파생상품 시장을 생성하고 참여할 수 있도록 하는 데 전념하고 있습니다. 현재 CEX가 오랫동안 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 체인 상 프로토콜은 대부분 자금 효율성이 낮고 제품 경험이 부족한 단계에 머물러 있습니다. SynFutures는 2021년 설립 이후 세 번의 제품 반복을 통해 체인 상 파생상품의 유동성 메커니즘을 지속적으로 최적화하며, 무허가 시장 생성이 가능한 개방형 파생상품 시장 체계를 점진적으로 구축해왔습니다.

Defillama 데이터에 따르면, 현재 SynFutures 플랫폼의 누적 거래량은 거의 2500억 달러에 달하며, 체인 상 영구 계약 DEX 분야에서 상위 3위에 랭크되어 있습니다. 플랫폼의 수수료 수익은 이미 5848만 달러를 초과했으며, 이 안정적인 현금 흐름은 플랫폼이 더 많은 개발자, 사용자 및 프로젝트를 유치하는 데 강력한 신뢰 지원을 제공하고, AI 분야에 지속적으로 투자할 수 있는 충분한 자금을 보장합니다.

그러나 CEX와 비교할 때, 탈중앙화 거래는 여전히 많은 장벽에 직면해 있습니다. 초보자는 거래 논리를 이해하기 어렵고, 전문 거래자는 시장 분석에 많은 시간을 소비해야 하며, 복잡한 크로스 체인 상호작용은 많은 사용자들이 접근하기 어렵게 만듭니다. AI의 도입은 아마도 다음과 같은 몇 가지 측면에서 DeFi 경험을 재구성할 수 있을 것입니다:

• 자동화된 거래 실행 ------ AI가 사용자의 체인 상 작업을 직접 수행하며, 크로스 체인 등 복잡한 프로세스를 포함합니다.
• 스마트 시장 분석 ------ AI가 시장 동향을 모니터링하고, 실시간으로 최적의 거래 기회를 제공합니다.
• 전략 최적화 및 개인화 추천 ------ AI가 사용자 선호도와 거래 습관을 결합하여 개인화된 투자 조언을 제공하고, 원클릭 실행이 가능합니다.
• 크로스 체인 스마트 상호작용 ------ AI 에이전트를 통해 서로 다른 체인上的 자산을 관리하고, 유동성을 최적화하며, 수익률을 높입니다.
• SynFutures는 이러한 추세를 보고 AI 기반 DeFi 상호작용 솔루션을 제안하며, AI 에이전트가 구동하는 Web3 AI 프레임워크를 구축했습니다.

03 SynFutures의 AI 프레임워크: DeFi 상호작용을 대화처럼 자연스럽게 만들기

단일 AI 에이전트 거래 도구에서 개방형 AI 에이전트 생태계로 확장하고, 궁극적으로 자가 학습 및 생성 능력을 갖춘 메타 에이전트로 진화하여 DeFi의 상호작용 방식을 완전히 변화시킵니다. SynFutures는 세 가지 주요 단계로 DeFAI의 발전을 점진적으로 추진할 계획입니다:

첫 번째 단계: 단일 AI 에이전트, 자동 거래를 수행하는 Aixbt와 유사

AI 기술과 DeFi의 결합 핵심 가치는 거래 장벽을 낮추고 실행 효율성을 높이는 것입니다. 따라서 SynFutures는 먼저 단일 AI 에이전트를 구축하는 데 집중하며, 거래, 채굴 및 크로스 체인 전송 등 DeFi의 핵심 몇 가지 장면에 집중합니다.

이러한 단일 AI 에이전트는 자동으로 거래를 실행할 수 있을 뿐만 아니라, 사용자가 최적의 거래 기회를 선별하고 투자 전략을 최적화하는 데 도움을 줄 수 있어 DeFi의 사용 장벽을 크게 낮출 수 있습니다. 구체적으로는:

• 거래 AI 에이전트(Synthia): 체인 상 거래를 실행할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, Swap, Bridge, Transfer를 포함합니다. 사용자는 목표만 입력하면 AI가 모든 작업을 완료합니다. SynFutures의 Spot Aggregator와 결합하여 크로스 프로토콜 거래를 지원하고 자산 관리 효율성을 높입니다.
• 스마트 시장 분석 도우미(Alpha Hunter Agent): 체인 상 거래 동향을 모니터링하고, 고수익 유동성 풀, 차익 거래 기회, 가격 이상 등을 포함하여 가장 가치 있는 거래 기회를 선별합니다. AI 알고리즘과 결합하여 자동으로 거래 신호를 푸시하고 원클릭 거래 기능을 제공합니다.
• AI 소셜 거래 도우미: 사용자가 소셜 미디어(Twitter, Discord)에서 AI와 직접 상호작용하고 거래 지시를 게시하여 "한 문장 거래"를 실현할 수 있습니다. AI는 시장 분석, 거래 전략 조정 등을 자동으로 생성할 수 있습니다.

두 번째 단계: 개방형 AI 에이전트 생태계, Virtuals 및 ElizaOS를 참조

단일 AI 에이전트 도구가 점차 성숙해짐에 따라, SynFutures의 두 번째 단계는 Web3 AI Framework를 추진하여 더 많은 사용자와 개발자가 자신의 AI 에이전트를 생성하고 사용자 정의할 수 있도록 하는 것입니다. 이 프레임워크는 개방형 "AI 에이전트 공장"이 될 것입니다. 이 프레임워크는 여러 가지 주요 업그레이드를 포함할 것입니다:

• 개방형 개발자 프레임워크: API/SDK를 제공하여 개발자가 AI 에이전트와 체인 상 상호작용, 리스크 관리 등의 기능을 사용자 정의할 수 있도록 합니다.
• 시각화된 무코드 구축 인터페이스: 사용자가 프로그래밍 없이 드래그 앤 드롭 방식으로 AI 에이전트를 생성할 수 있도록 하여 개발 장벽을 낮춥니다.
• 다양한 장면 템플릿: 사용자가 거래, 자산 관리 등의 기능을 신속하게 시작할 수 있도록 돕습니다.
• 내장된 수익화 메커니즘: 토큰 발행, 스테이킹, 에어드랍 등의 비즈니스 모델을 지원하여 사용자에게 더 많은 수익 기회를 제공합니다.
• AI 에이전트 마켓: 사용자가 에이전트 템플릿, 플러그인, 데이터 API를 거래할 수 있도록 하여 생태계의 발전과 혁신을 촉진합니다.

세 번째 단계: 메타 에이전트, 자율적으로 AI 에이전트를 생성

메타 에이전트 생태계의 도래와 함께, SynFutures는 세 번째 단계에서 AI 에이전트의 자가 생성 및 진화를 이끌 것입니다. 메타 에이전트는 작업 요구에 따라 자율적으로 AI 에이전트를 생성하고 관리할 수 있는 능력을 갖추게 되어 사용자의 DeFi 상호작용 방식을 완전히 변화시킵니다. 사용자는 AI 에이전트를 수동으로 선택하거나 구성할 필요가 없으며, 목표를 설정하면 메타 에이전트가 자동으로 분석하고 가장 적합한 에이전트를 생성하여 실행합니다.

또한, 여러 AI 에이전트는 더 복잡한 작업을 협력하여 수행할 수 있으며, 예를 들어 수익 최적화 또는 조합 전략을 자동으로 최적화하고 강화 학습 및 피드백 메커니즘을 통해 지속적으로 자가 학습 및 최적화를 수행하여 전략의 효과를 향상시킬 수 있습니다. 메타 에이전트의 출현은 DeFi 작업의 장벽을 크게 낮추고, DeFi의 보급 및 대규모 사용자 유입을 위한 탄탄한 기반을 마련할 것입니다.

04 DeFAI 분야의 경쟁 구도 분석, SynFutures의 독특한 강점은 무엇인가?

현재 시장에는 AI를 DeFi 분야에 도입하려는 몇몇 프로젝트가 존재합니다. 예를 들어 Griffain, Grift 등이 있습니다. 이 분야에서 각 프로젝트의 접근 방식은 다릅니다. 일부는 거래 기능에 집중하고, 일부는 AI 기반 DeFi 애플리케이션 구축에 중점을 두며, 또 다른 일부는 AI를 사용자의 개인 DeFi 어시스턴트로 만들려 하고 있습니다. 각 유형은 서로 다른 기능을 담고 있으며, DeFi의 스마트화 과정을 촉진하고 있습니다.

어시스턴트형 DeFAI는 주로 DeFi 작업을 단순화하는 데 집중하며, 사용자는 의도를 표현하기만 하면 AI 에이전트가 거래, 자산 관리 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 제품은 일반적으로 자동 거래 실행, 지갑 관리, 심지어 Meme 발행 등의 기능을 갖추고 있습니다. 예를 들어, 일부 AI 에이전트는 자동화된 DCA(정기적 투자), 스테이킹 및 수익 최적화를 위해 설계되었으며, 다른 일부는 수백 개의 DeFi 프로토콜에서 최적의 전략을 검색하여 사용자가 다양한 플랫폼을 수동으로 전환할 필요가 없도록 합니다.

거래형 DeFAI는 주로 자동화된 거래 결정을 위해 사용되며, 예를 들어 과거 시장 데이터를 결합하여 DeFi 투자 포트폴리오를 최적화합니다. 일부 고급 AI 에이전트는 델타 중립 전략을 실행하여 위험을 회피하면서 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 또 다른 시장 분석형 AI 에이전트는 스마트 Alpha 포착 도구와 유사하며, 체인 상 자금 흐름, 거래 추세를 모니터링하고 AI를 기반으로 시장 동향을 예측하여 사용자가 투자 기회를 정확하게 포착할 수 있도록 돕습니다.

또한 AI 기반의 dApps도 존재합니다. 이러한 프로젝트는 단일 기능의 AI 에이전트가 아니라 완전한 탈중앙화 애플리케이션으로, AI 에이전트가 핵심 구조의 일부가 됩니다. 예를 들어, 이러한 AI dApps는 해당 프로젝트의 사용자가 대출 시장에서 최적의 예치 이율을 자동으로 찾아 수익을 극대화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

위의 DeFAI 프로젝트와 비교할 때, SynFutures는 몇 가지 뚜렷한 차별화된 강점을 가지고 있어 시장 경쟁력이 더욱 높습니다:

1. 강력한 DeFi 생태계 지원: SynFutures는 과거 Base 생태계와 파생상품 시장에서 뛰어난 성과를 거두었으며, DeFi 분야의 시장 점유율과 기술 능력은 대부분의 AI+DeFi 스타트업을 훨씬 초과합니다. 막 진입한 경쟁자들과 비교할 때, SynFutures는 DeFi를 더 잘 이해하고 있으며, 거래자의 진정한 고충을 더 잘 알고 있습니다.

2. AI 에이전트의 개방형 프레임워크: SynFutures는 향후 AI 에이전트 개발 프레임워크를 개방하여 사용자가 자신만의 AI 에이전트를 사용자 정의할 수 있도록 할 계획입니다. AI 에이전트는 단순한 거래 보조 도구가 아니라 성장하고 학습할 수 있는 개인화된 어시스턴트입니다.

3. 심각하게 저평가된 가치, 미래에 높은 성장 가능성: 현재 SynFutures의 FDV는 단 3.2억 달러에 불과하며, 같은 분야의 Virtuals의 FDV는 13.2억 달러에 달해 가치가 명백히 낮습니다. DeFAI의 시장 인식이 지속적으로 높아짐에 따라, SynFutures는 미래에 더 큰 가치 회복 잠재력을 가지고 있습니다.

4. 전문 AI 팀의 지원: DeFi 분야에서의 깊은 축적 외에도, SynFutures는 지난 6개월 동안 AI 분야의 전문 인재를 성공적으로 유치하여 강력한 AI 팀을 구축하였으며, 최고 수준의 저널에 관련 연구 결과를 발표했습니다. 이러한 학제 간, 최첨단 기술에 깊이 있는 팀은 SynFutures에 추가적인 기술 장벽을 제공하여 DeFAI 분야의 경쟁에서 더 큰 우위를 점할 수 있게 합니다.

05 결론: AI 에이전트가 DeFi 거래의 표준이 될 수 있을까?

AI 거래가 DeFi 상호작용의 복잡성 문제를 해결하고 충분히 강력한 스마트 거래 능력을 갖추게 된다면, 이는 미래 DeFi 거래의 표준이 될 가능성이 매우 높습니다. 현재 SynFutures는 이 분야의 최전선에 서 있으며, DeFi 분야에서 안정적인 기술적 우위를 가지고 있을 뿐만 아니라 DeFAI의 실현에서도 꾸준히 진전을 이루고 있습니다.

DeFAI 시대가 조용히 다가오고 있는 것일지도 모릅니다. 미래의 DeFi 거래 트렌드는 더욱 스마트하고 자동화될 것으로 예상됩니다. DeFAI의 바람과 자체적인 강점을 활용하여, SynFutures는 AI+DeFi 생태계의 경쟁에서 시장 점유율을 더욱 확장하고 이 분야의 다음 다크호스가 될 것으로 기대됩니다.