AI는 Web3의 많은 관심을 차지하고 있습니다. 그러나 현재 대부분의 AI 에이전트가 제공하는 실제 가치는 제한적입니다 --- --- 이 상황은 곧 변화할 것입니다.

현재 많은 DeFi 프로토콜이 AI 에이전트를 도입하여 사용자에게 새로운 자동화 및 인공지능 기반 경험을 제공합니다.

이러한 진화는 새로운 DeFAI 운동(DeFi + AI)을 촉발했습니다. 그러나 이러한 논의는 종종 중요한 참여자인 영구 거래(Perp) DEX를 간과합니다. 그렇다면 AI 에이전트가 영구 거래와 만날 때 어떤 일이 발생하며, 우리는 PerpAI를 어떻게 활용할 수 있을까요?

PerpAI: 잠재적 사용 사례

AI 에이전트는 우리가 모든 것(암호화폐 포함)과 상호작용하는 방식을 근본적으로 변화시킬 것으로 기대됩니다. 다음은 영구 선물 거래와 AI 에이전트의 결합에서 나타날 수 있는 몇 가지 새로운 사용 사례입니다.

우리는 이미 Spectral(https://x.com/@Spectral_Labs)의 에이전트와 같은 AI 에이전트의 예를 보았으며, 이들은 Hyperliquid에서 거래를 수행합니다. 그러나 어떤 구체적인 사용 사례가 Perp DEX를 플랫폼에 통합할 수 있을까요?

1. 대형 Perp DEX와 aixbt_terminal의 협력

SynFutures, Hyperliquid, Jupiter 또는 dYdX와 같은 플랫폼은 영구 계약 거래량에서 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. SynFutures는 Base에서 선도적인 perp DEX로서 전략적 이점을 가질 수 있으며, aixbt_agent 또한 Base에 있습니다.

"디겐 모드"를 상상해 보세요. aixbt의 통찰력을 활용하여 SynFutures 또는 다른 perp DEX에서 자동 거래를 수행합니다. 이 모드는 소셜 분석 및 뉴스 통합뿐만 아니라 perp 고유 데이터, 예를 들어 미결제 계약(OI), 거래량 추세 및 자금 조달 금리를 통합할 수 있습니다.

예시 확장: 예를 들어, AI가 BTC 영구 계약의 자금 조달 금리가 급등하는 것을 인식한다고 가정해 보세요. 이는 반대 방향의 공매도 거래를 시작하여 과도하게 레버리지 거래를 하는 상대방의 수익성을 극대화할 수 있습니다.

이러한 기능에 대한 접근 권한은 이중 자산 또는 이중 토큰 소유권을 통해 부여될 수 있습니다(이는 추측일 뿐이며, 팀은 자신의 방식으로 혁신하는 경향이 있습니다).

2. AI 에이전트가 청산 위험 관리

이 사용 사례를 선도적으로 채택한 DEX에게는 이 사용 사례가 강력한 기능이 될 수 있습니다. AI 에이전트는 자금 조달 금리, 변동성 및 담보 건강 상태를 모니터링하여 청산 위험을 관리하기 위해 레버리지 수준을 자동으로 조정할 수 있습니다.

확장 예시: 사용자의 담보가 주로 ETH이고 시장이 ETH 가격의 급락을 경험한다고 가정해 보세요. 마진 버퍼가 너무 얇아지면 AI 에이전트는 담보를 안정화하기 위해 동적으로 스테이블코인으로 재조정하여 청산 위험을 줄이거나 일부 포지션을 청산할 수 있습니다.

더 고급 설정에서는, perp 플랫폼이 이러한 통합을 지원하는 경우 옵션을 사용하여 헤지할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 거래자가 자신의 포지션이 실시간으로 보호되고 있다는 것을 알고 안심할 수 있도록 합니다.

3. AI 에이전트가 개인 거래 멘토 역할

온라인 체스의 경기 후 분석이 놓친 기회와 실수를 강조하는 것처럼, AI 에이전트는 거래자에게 유사한 경험을 제공할 수 있습니다.

예시 확장: AI 에이전트가 개선이 필요한 영역을 자세히 설명하는 포괄적인 거래 후 보고서를 생성한다고 상상해 보세요. 예를 들어, "당신은 이 거래에서 너무 일찍 나왔습니다; 역사적 데이터에 따르면, 한 시간 더 보유하면 수익이 15% 증가할 것입니다." 또한 역사적 성공률에 따라 대체 전략을 제안할 수 있습니다. 예: "추세 거래에 추적 손절매를 사용하는 것을 고려하세요."

이 개념은 경험이 풍부한 거래자에게 새로운 수익원을 열어줍니다: AI 에이전트가 그들의 거래를 분석하고 진입 및 퇴출 포인트에 영향을 미치는 요소를 이해하도록 허용합니다. 시간이 지남에 따라 AI는 더욱 똑똑해져 성공적인 거래자들 사이의 일반적인 패턴을 인식하고 경험이 부족한 사용자에게 멘토 역할을 할 수 있습니다.

이 서비스는 유료 기능으로 제공될 수 있으며, 투자 수익률이 가장 높은 거래자에게 수익 분배를 제공할 수 있습니다. 또는, 최고의 인간으로부터 배우고 그들의 프레임워크에 따라 높은 신뢰도의 거래를 모방하는 자동화된 AI 기반 거래자로 발전할 수 있습니다.

4. 유동성 AI 집단

이 아이디어는 거래의 또 다른 측면인 유동성에 초점을 맞추고 있습니다. AI 에이전트는 변동성, 시장 깊이 및 거래 활동과 같은 요소를 분석하여 "집단 지성"을 생성하고 각 시장과 플랫폼의 유동성을 동적으로 재조정할 수 있습니다.

확장 예시: 특정 자산에 대한 수요가 증가하여 시장에서 유동성 긴축이 발생한다고 가정해 보세요. AI 집단은 이 상황을 사전에 발견하고 수요가 낮은 시장에서 유동성을 재배분하여 가격 차이를 안정시키고 거래자의 슬리피지를 최소화할 수 있습니다.

실제로, 이는 모든 DEX가 통합된 유동성 풀을 보유하고 AI 에이전트가 유동성을 수요가 많은 시장으로 유도하는 것을 의미합니다. 자원을 전략적으로 배분함으로써, 이 접근 방식은 자본 효율성을 크게 향상시키고 유동성 제공자에게 평균 이상의 수익을 가져다줄 수 있습니다.

주목할 만한 주요 인물

이러한 혁신이 perp DEX의 새로운 황금 기준이 되기 전에, 누가 이러한 아이디어(또는 그들 자신의 AI 에이전트에 대한 관점)를 처음으로 채택할 팀이 될 가능성이 높을까요?

특히 AI 위험 관리자의 경우, 리더는 영구 계약 분야의 기존 거대 기업 중에서 거래량과 시가총액에서 주도적인 위치를 차지할 가능성이 가장 높습니다.

저는 AI 에이전트에 대한 수요가 크고 채택률이 높은 체인상의 DEX, 예를 들어 Jupiter와 SynFutures를 개인적으로 긍정적으로 보고 있습니다. 물론, 거래 시장의 부상하는 전설인 Hyperliquid도 간과할 수 없습니다.

AI 에이전트를 DeFi(특히 영구 선물 DEX)에 통합하는 것은 단순한 점진적 개선이 아니라 진정한 패러다임 전환을 나타냅니다. AI 도구를 활용함으로써, 거래자는 시장을 탐색하는 더 스마트하고 안전하며 효율적인 방법을 열 수 있습니다. 동시에 이러한 혁신을 조기에 채택한 플랫폼은 DeFAI 운동의 선구자로 자리 잡을 것입니다.