어떻게 “느낌으로” 상승장에 정점을 피할 수 있을까

2024-12-20 15:24:19

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현재 분위기는 꽤 흥미롭게 보입니다. 3일 전에는 모두가 신나게 상승장을 논의하고 있었는데, 3일 후 지금은 많은 사람들이 하락장을 걱정하기 시작했습니다! 그래서 몇몇 친구들이 불평하기 시작했습니다: "며칠 전에 팔았더라면 좋았을 텐데", "며칠 전에 사지 말았어야 했는데", "미리 알았더라면…"

사실 우리가 콘텐츠를 시작한 이후로 매일 새로운 친구들이 화리화외를 주목하고 있으며, 오랜 시간 동안 많은 "영원한 주제"에 대한 댓글을 받았습니다. 그 중 대부분의 댓글은 가격에 대한 질문이었고, 가장 흔한 질문은 시장의 정점이 언제 나타날지, 정점의 가격이 얼마인지, 시장의 바닥이 언제인지, 특정 토큰이 최고로 얼마나 오를 수 있는지 등과 같은 확정적인 질문들이었습니다.

많은 사람들이 100% 확정적인 답을 찾고 싶어하기 때문에, 인터넷에는 다양한 분석가와 트레이더들이 점점 더 많은 사람들에게 추종받고 있습니다. 하지만 우리는 여전히 같은 의견입니다. 지갑은 당신의 것이며, 당신은 항상 자신의 투자에 책임을 져야 합니다. 어떤 트레이더나 영원히 이익을 내는 전문가가 뭐라고 하든지, 모든 발언은 단지 확률적인 것일 뿐이며, 누구도 시장의 정점이나 바닥을 100% 정확하게 예측할 수 없습니다.

어제 후이 언니가 그룹에서 말한 것처럼: 세상에 누군가가 최저가에 사서 최고가에 팔 수 있는 사람은 없습니다. 그런 사람이 있다면, 신이거나 사기꾼입니다. 아래 그림과 같습니다.

당신이 여전히 다른 사람에게 100% 확정적인 답을 찾으려는 투자 결정을 내리기로 결정한다면, 그것은 아마도 당신이 상승장에서 손실을 보기 시작하는 시작이 될 것입니다. 아마도 당신은 운이 좋게 시작할 때 순조롭게 진행될 수 있지만, 이것은 단지 당신이 우연히 상승장의 단계적 추세를 타고 있을 뿐입니다. 이러한 행동을 하는 대부분의 사람들은 결국 이익이나 심지어 원금을 잃게 됩니다.

또한, 대부분의 사람들에게 탐욕은 투자에서 치명적인 문제인 것 같습니다. 예를 들어:

시장이 상승할 때, 그들은 종종 계획에 따라 일부 이익을 잠그는 것을 고려하지 않으며, 오히려 계속해서 무작정 고점을 추구하다가 자신의 원금을 모두 소진하게 됩니다.
반면 시장이 하락할 때, 그들은 종종 두려움 때문에 자신의 포지션을 잃거나 (심지어 손실을 보고 청산하게 됩니다). 동시에 불만을 느끼며, 다른 자산을 찾아서 소위 바닥을 잡으려 하고, 빠르게 원금을 회복하거나 반등하기를 희망합니다.

이 분야에서 많은 사람들은 투기를 투자로 착각하고, 극히 짧은 시간 안에 부를 축적하기를 원하며, 돈을 버는 것을 장기적인 계획이나 전략으로 삼지 않습니다. 심지어 어떤 사람들은 댓글을 달며 "이 분야는 원래 공기와 사기일 뿐, 비트코인도 사기다. 나는 투기와 부의 꿈을 위해 들어온 것인데, 당신이 말하는 장기 투자 개념은 전혀 신뢰할 수 없다"고 말합니다.

물론, 어떻게 생각하고, 어떻게 행동할지는 각자의 자유이므로 우리는 이에 대해 반박하지 않으며, 무엇을 증명하려고 하지도 않습니다.

우리는 종종 "역사는 반복되지 않지만, 종종 운율을 이룬다"는 말을 듣습니다. 특히 투자 시장에서는 2-3개의 주기를 경험한 사람이라면 공감할 수 있을 것입니다.

현재 이 단계에서 많은 신규 투자자에게 상승장은 이제 막 시작된 것이지만, 2년 이상 정기적으로 투자해온 오래된 투자자에게는 어떻게 합리적으로 분할 매도할지를 고민하는 시점입니다. 물론 일부 오래된 투자자나 분석가의 의견은 더 공격적일 수 있으며, 이들은 이번 주기의 상승장이 이제 막 시작되었고, 10만 달러의 비트코인은 단지 시작일 뿐이라고 생각하며, 내년에는 1억 명 이상의 신규 투자자가 들어올 것이라고 믿고 있습니다…

시장은 대개 그렇습니다. 발언의 자유가 넘치는 곳이며, 다양한 잡음이 가득한 곳입니다. 그리고 소위 시장의 수익 기회는 다양한 발언과 잡음 사이에서 끊임없이 흐릅니다.

며칠 전 정점에 대한 주제의 글에서, 우리는 데이터의 관점에서 비트코인 상승장에서의 탈출을 위한 15가지 주요 참고 지표를 정리했습니다. 오늘 우리는 이 주제를 바탕으로 "직관적인 느낌"의 관점에서 몇 가지를 정리해 보겠습니다. 어떻게 "느낌으로" 상승장에서 "탈출"할 수 있을지 살펴보겠습니다.

1. 당신의 친구들이 암호화폐에 대해 논의하기 시작하는 것을 발견하다

화리화외 이전의 한 글에서 우리는 상승장의 중후반에 몇 가지 뚜렷한 체감이 있을 것이라고 언급했습니다. 예를 들어, 이전에 암호화폐에 대해 이야기하지 않던 사람들이 친구들 사이에서 암호화폐에 대해 이야기하기 시작하고, 많은 외부 유명인사들이 소셜 미디어에서 암호화폐에 대해 공개적으로 밀접하게 논의하기 시작합니다.

이것은 이해하기 쉽습니다. 시장 추세가 발전하면서 비트코인이 새로운 역사적 고점을 돌파하고 몇 가지 이정표가 되는 사건을 만들어내면, 많은 주류 미디어가 보도를 하게 됩니다. 여기에 유명인사의 영향이 더해지면, 더 많은 외부 사람들이 이 분야에 다시 주목하게 됩니다.

따라서, 당신이 쇼핑몰이나 대중 카페에서 사람들이 암호화폐에 대해 논의하기 시작하거나, 당신의 친구들이 암호화폐에 대해 이야기하기 시작하는 것을 발견한다면, 특히 이전에 암호화폐에 대해 이야기하지 않던 동료나 친척들이 이 문제에 대해 이야기하기 시작하고, 심지어 몇 년간 연락이 없던 오래된 친구가 갑자기 전화해 거래소를 어떻게 다운로드하고 어떤 코인을 사야 하는지 문의한다면, 이때가 당신이 일부 매도를 고려해야 할 때일 수 있습니다.

2. 대부분의 사람들이 적극적으로 상승을 보고 있는 것을 발견하다

이번 하락장에서는 비트코인이 2만 달러 근처에 있을 때 아무리 소리쳐도 소용이 없었습니다. 그 감정 아래에서 대부분의 사람들은 여전히 하락을 보고 있었습니다.

반대로, 상승장에서는 비트코인이 역사적 고점을 성공적으로 돌파하고 10만 달러에 도달했을 때, 우리가 위험을 경고하기 시작했음에도 불구하고, 모두의 감정은 고조되었고, 많은 분석가들이 내년에 20만 달러, 심지어 30만 달러 이상으로 계속 오를 것이라고 말할 때, 대부분의 사람들은 이를 믿습니다.

물론, 이러한 감정은 비트코인뿐만 아니라 모든 코인에도 적용됩니다. 예를 들어, 당신이 소셜 미디어나 다양한 커뮤니티에서 사람들이 모두 감정이 고조되어 있고, 심지어 특정 자산에 뛰어들기 위해 달려가는 모습을 발견한다면, 조심해야 합니다. 아마도 이때의 단계적 상승은 이미 끝나가고 있을 수 있습니다.

3. 전통적인 정규 미디어/프로그램이 대규모 보도를 시작하는 것을 발견하다

암호화 시장의 특성상, 많은 곳에서 전통적인 정규 미디어는 대규모 보도를 거의 하지 않습니다.

만약 당신이 암호화폐에 대해 보도하지 않던 정규 미디어가 연속적으로 보도를 시작하거나, 심지어 전통적인 TV 프로그램에서도 암호화폐를 언급하기 시작한다면, 이는 아마도 우리가 단계적 상승장의 후기에 가까워지고 있음을 의미할 수 있습니다.

노출 범위가 커지고 영향력이 증가함에 따라 시장에서는 FOMO가 발생하고, 대부분의 사람들은 적극적으로 상승을 보고 있지만, 이러한 감정은 항상 정점이 있습니다. 만약 상승 감정이 멈추거나 더 이상 시장 가격 상승을 이끌 수 없다면, 기본적인 요소가 여전히 존재하더라도 시장은 대개 단계적 하락이 발생할 가능성이 높습니다.

일단 단계적 하락이 발생하면, 과거의 경험에 따르면 다양한 미디어와 KOL들은 유동성을 유지하기 위해 많은 하락 정보를 생성할 수 있으며, 이로 인해 시장의 단계적 느린 하락이 빠른 하락으로 변할 수 있습니다. 이때 대부분의 사람들은 더 이상 기본 요소에 주목하지 않게 됩니다.

4. 주변 사람들이 부를 과시하거나 당신을 부자로 만들어주겠다고 하는 것을 발견하다

이런 일은 저도 몇 번 경험해본 적이 있습니다. 간단한 예를 들어보겠습니다:

지난 상승장 때, 평소에 잘 포스팅하지 않던 친구가 자신의 명품 시계를 자랑하고, 심지어 새 차를 샀다고 자랑했습니다. 저는 그냥 좋아요를 눌렀고, 그 친구는 매우 적극적으로 저와 대화하며 암호화폐를 아느냐고 물었습니다. 제가 전혀 모르겠다고 하자, 그는 저를 데려가서 코인을 사서 부자가 될 수 있다고 했고, 이미 퇴사하고 암호화폐에 전념할 계획이라고 말했습니다. 하지만 저는 결국 돈이 없다는 이유로 거절했습니다.

이 분야에서 상승장이 끝나고 돌아보면 대부분의 사람들이 손실을 보게 되지만, 상승장 동안에는 일부 사람들이 단기적으로 부를 축적할 수 있습니다. 그래서 그들은 친구들 사이에서나 소셜 미디어에서 자랑하는 습관이 생길 수 있습니다. 사실 이 행동 자체는 옳고 그름을 따질 필요가 없으며, 단순한 인간 심리의 정상적인 표현일 뿐입니다.

하지만 시장의 참여자로서, 이러한 사람들의 관찰자로서 우리는 주의해야 할 점이 있습니다. 사람들의 과시(각종 수익 공개 등)는 종종 시장의 감정이 명백히 탐욕 상태에 있다는 것을 의미하며, 우리가 해야 할 일은 다른 사람들이 탐욕스러울 때 매도하고, 두려워할 때 매수하는 것입니다.

5. 다양한 블로거들이 활발해지고, 동시에 많은 분석가들이 등장하는 것을 발견하다

최근 저는 시간을 내어 검색하고 관찰해보았습니다. 예를 들어, 공공 계정을 기준으로 많은 계정이 올해에 등록된 것을 발견했습니다. 이러한 블로거들은 매우 활발하게 활동하고 있습니다. 동시에, 자신을 분석가라고 자칭하는 사람들이 인터넷과 다양한 커뮤니티에서 활발히 활동하며, 그들은 높은 수익률의 거래를 자랑하는 등의 행동으로 사람들의 관심을 끌고 있습니다.

그리고 다양한 영원히 이익을 내는 전문가와 성공한 사람들의 출현으로 인해 점점 더 많은 초보자들이 끌려들어오고, 우리는 또한 다양한 사기 사건이 증가하는 것을 발견하게 됩니다. 많은 초보자들이 원금을 잃거나 심지어 많은 빚을 지게 됩니다.

즉, 만약 당신이 점점 더 많은 새로운 블로거들이 활발해지고, 새로운 커뮤니티가 생겨나고, 오래된 커뮤니티가 부활하며, 부자가 되는 이야기들이 당신 앞에 펼쳐지고, 사기 사례들이 당신 주위에 늘어나는 것을 발견한다면, 이는 우리가 이미 상승장의 단계적 후기에 가까워지고 있음을 의미합니다.

6. 일부 오래된 프로젝트가 유동성을 흡수하고 있는 것을 발견하다

상승장에서는 시장 감정이 일정 수준에 도달하면, 비록 상승 여력이 없어 보이는 오래된 프로젝트들도 상승하여 시장의 유동성을 흡수할 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 우리는 주의해야 합니다. 왜냐하면 이러한 프로젝트의 상승은 종종 우리가 상승장의 단계적 끝에 접어들고 있음을 의미하기 때문입니다.

또한, 시장 추세 지표의 변화를 관찰하여 상승 추세가 돌파될 가능성이 있는지 살펴볼 수 있습니다. 많은 지표(MACD 등)는 일정한 지연성이 있을 수 있지만, 만약 상승 추세가 돌파되고 있거나 곧 돌파될 것 같은 느낌이 든다면, 이는 두 가지 상황을 의미합니다. 하나는 시장이 단계적으로 조정에 들어갈 것이고, 다른 하나는 새로운 하락 통로로 직접 진입할 가능성이 있다는 것입니다. 이때의 선택은 많은 사람들에게 오히려 어려울 수 있습니다. 왜냐하면 팔고 나서 오히려 상승할까 두렵고, 묶여버릴까 두렵기 때문입니다. 추세가 명확해지기 전까지는 모두 확률적인 판단일 뿐입니다.

물론, 위에서 간단히 나열한 6가지 사항은 감각적인 차원에서의 것이며, 엄격한 데이터 지원이 없으니 오락으로만 참고하시기 바랍니다. 단지 상승장의 진행 상황에 대해 "느낌(다양한 관점과 사고)"으로 판단할 수 있기를 바랍니다. 마지막으로, 다시 한 번 강조하지만, 누구도 시장의 정점을 100% 정확하게 예측할 수 없습니다. 만약 당신이 여전히 이러한 확정적인 답을 찾으려 한다면, 이번 상승장이 끝난 후 원금을 잃지 않기를 기원할 수밖에 없습니다. 만약 이번 상승장에서 돈을 벌고 싶다면, 우리가 해야 할 일은 화리화외 이전 글에서 여러 번 반복했던 것처럼, 자신의 "포지션 관리"를 철저히 하는 것입니다.