牛市 탐지 01｜AICoin과 Bitget 연구소: 상승장 주요 지표 분석, 바닥 매수 및 정점 회피 방법
AICoin과 Bitget이 OBV 지표 백테스트를 공동으로 진행한 결과, 상승장에서는 효과가 좋으며 관련 사용 가이드를 제공했습니다.저자: AICoin
변동성이 큰 암호화폐 시장에서 투자자들은 종종 바닥을 잡고 정점을 피하는 도전에 직면합니다. 투자자들이 강세장에서 중요한 시점을 포착할 수 있도록 AICoin 연구소와 Bitget 연구소는 핵심 지표를 심층 분석하여 사용자들이 현명한 결정을 내리고 맹목적인 거래를 피할 수 있도록 돕기 위한 일련의 고전 전략 연구를 공동으로 진행했습니다.
이번 연구에서는 널리 사용되지만 종종 간과되는 중요한 지표인 OBV(온전한 거래량 지표)에 중점을 두었습니다. OBV는 거래량과 가격 변동을 결합하여 시장 동향을 해석하는 또 다른 관점을 제공합니다. OBV의 독특한 점은 단순히 가격 변동에 의존하지 않고 거래량의 변화를 고려하여 잠재적인 추세 반전 신호를 제공한다는 것입니다. AICoin과 Bitget 두 플랫폼의 캔들 차트 모두 OBV 지표를 지원하여 투자자들이 투자 분석을 할 수 있도록 돕습니다.
전반적으로 OBV의 고전적인 사용법은 다음과 같습니다: 추세 확인, 정점 피하기 및 바닥 잡기, 주력 행동 판단. OBV는 또한 이동 평균과 함께 사용되어 시장 예측을 하거나 가격 이동 평균과 함께 가격 돌파의 주요 지점을 찾거나 거래량 이동 평균과 함께 기관의 진입을 식별하는 데 사용됩니다.
1. 사용 방법
(1) 추세 확인
- 상승 추세: OBV가 가격 상승과 함께 상승하면 강세가 강하다는 것을 나타냅니다.
- 하락 추세: OBV가 가격 하락과 함께 하락하면 약세가 강하다는 것을 나타냅니다.
(2) 주력 행동 판단
1. 주력 상승 출하
OBV 선이 급격히 상승할 때, 매수 세력이 곧 소진될 것임을 나타내며, 주력이 상승하여 탈출하는 것으로 간주되어 매도 신호로 해석됩니다. 추세 후반에 나타날 경우 효과가 더욱 두드러집니다.
2. 주력 압박
가격이 하락하지만 OBV가 상승하면 매수 세력이 강하다는 것을 나타내며, 주력이 저가에 매수하고 가격이 하락세를 멈추고 상승할 가능성이 있습니다.
3. 주력 세탁
OBV 선이 천천히 상승하지만 가격이 격렬하게 변동하면 매수 세력이 점차 강화되고 있음을 나타내며, 매수 신호로 간주될 수 있습니다.
(3) 다른 지표와 함께 사용
1. 이동 평균과 함께 사용
이동 평균은 단순 이동 평균선을 사용할 수 있으며, 구체적인 이동 평균 및 매개변수는 개인의 차트 관찰 습관에 따라 조정할 수 있습니다. EMA52+OBV를 예로 들면:
● OBV가 상승하고 동시에 가격이 EMA52 이동 평균선 위에 유지되면 강세 추세로 간주됩니다.
● OBV가 고점에서 하락하고 동시에 가격이 이동 평균선 아래로 하락하여 유지되면 약세 추세로 간주됩니다.
2. 주요 지지 저항 돌파
- 매수 신호: 자산 압박을 돌파하거나 지지선을 지키면서 OBV가 돌파하면 강세 신호로 간주됩니다.
- 매도 신호: 지지선을 하회하거나 저항선을 돌파하지 못하면서 OBV가 하락하면 약세 신호로 간주됩니다.
3. 거래량과 함께 사용
a. 거래량
OBV가 일정 기간 동안 횡보한 후 MAOBV를 돌파하고 거래량이 증가하면 좋은 매수 시점입니다.
b. 거래량 이동 평균선
거래량 평균선은 MA10, MA40을 사용하며, 구체적인 매개변수는 개인의 습관에 따라 정의할 수 있습니다.
- 매수 신호: OBV가 상승하고 10일선이 40일 평균 거래량선을 상향 돌파할 때.
- 매도 신호: OBV가 무추세 상태에 있고 10일선이 40일 평균 거래량선을 하향 돌파할 때.
2. 정점 피하기 및 바닥 잡기
1. 바닥 잡기 ------ OBV 바닥 다이버전스
설명: 가격이 이전 저점을 경신했지만 OBV는 동기적으로 이전 저점을 경신하지 못했습니다.
해석: 매도 압력이 약해지고 시장의 하락 세력이 부족하여 가격이 반전될 가능성이 있음을 암시하며, 신호로 간주될 수 있습니다. OBV는 바닥 잡기 신호를 식별하는 데 강력한 능력을 보여줍니다. 가격이 하락 추세에 있을 때 OBV가 저점에서 더 이상 새로운 저점을 경신하지 않으면, 이른바 "저점 다이버전스"가 발생하며, 이는 하락 모멘텀이 약해지고 바닥 잡기 기회가 올 수 있음을 나타냅니다.
2. 정점 피하기 ------ OBV 정점 다이버전스
설명: 가격이 이전 고점을 경신했지만 OBV는 동기적으로 이전 고점을 경신하지 못했습니다.
해석: 가격이 상승하고 있지만 거래량이 증가하지 않으며, 강세 세력이 약해지고 있음을 나타내며, 이는 가격이 조정될 가능성이 있음을 시사하여 매도 또는 포지션 축소 신호로 간주될 수 있습니다. 바닥 신호를 포착하는 것과 유사하게, 가격이 새로운 고점을 경신할 때 OBV가 더 이상 새로운 고점을 경신하지 않으면 고점 다이버전스가 발생하며, 이는 상승 모멘텀이 약해지고 투자자가 출구를 고려해야 할 신호일 수 있습니다. 강세장의 정점 지역에서 투자자들은 종종 시장 감정에 휘둘리기 쉬우며, OBV의 비정상적인 변동은 경고로 작용하여 투자자들이 보유 전략을 재평가해야 할 필요성을 판단하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
3. OBV 지표 회귀 테스트
이번 회귀 테스트는 OBV 지표에 대해 세 가지 모델을 진행했습니다:
모델 1: 횡보 변동 1시간 주기에서의 OBV 바닥 잡기 및 정점 피하기 신호
승률 20%, 수익률 -0.34%
모델 2: 상승 추세에서 4시간 주기에서의 OBV 바닥 잡기 및 정점 피하기 신호
승률 83.33%, 수익률 68.43%
모델 3: 하락 추세에서 4시간 주기에서의 OBV 바닥 잡기 및 정점 피하기 신호
대상 수가 너무 적어 통계에 포함되지 않음
AICoin 회귀 테스트에 따르면, OBV 지표는 상승 시장에 적합하며 신호가 많고 승률 및 수익률이 상대적으로 안정적입니다.
주: 위의 전략 기본 논리는 OBV+EMA52 이동 평균선에 기반합니다.
4. 분석 및 요약
요약하자면, OBV 지표는 동적인 암호화폐 시장에서 중요한 응용 가치를 가지고 있습니다. 투자자들은 다양한 시장 조건에 따라 OBV 전략을 유연하게 활용해야 합니다:
- 바닥 잡기 시점: 가격이 새로운 저점을 경신했지만 OBV가 새로운 저점을 경신하지 않을 때, 바닥 다이버전스 신호가 형성되며 이는 매수 기회가 될 수 있습니다.
- 정점 피하기 시점: 가격이 새로운 고점을 경신했지만 OBV가 동기적으로 고점을 경신하지 않을 때, 정점 다이버전스 신호가 형성되며 이는 강세 동력이 약해졌음을 나타내어 포지션 축소 또는 청산을 고려해야 할 수 있습니다.
- 추세 확인: OBV가 가격 추세와 함께 상승 또는 하락하는 변화를 통해 시장의 강약을 효과적으로 판별할 수 있습니다.
이번 공동 연구를 통해 사용자들이 OBV 지표를 활용하여 바닥 잡기 및 정점 피하기의 기술을 습득하고 강세장에서 거래 효율성을 높일 수 있기를 바랍니다. 앞으로 AICoin과 Bitget은 계속 협력하여 더 많은 고전 전략의 응용을 탐구하고 투자자들에게 더 가치 있는 시장 통찰력을 제공하여 암호화폐 시장에서 안정적으로 나아갈 수 있도록 도울 것입니다.
AICoin OBV 지표 및 사용자 정의 지표에 대한 정보
(1) AICoin OBV 지표:
AICoin 다운로드 및 로그인
차트 캔들 페이지의 지표 라이브러리에서 OBV 지표 선택
(2) AICoin 사용자 정의 지표: Bitget의 모든 암호화폐에 대한 양적 거래 구현
AICoin의 사용자 정의 지표는 사용자가 자신의 거래 전략 및 위험 선호도에 따라 깊이 맞춤 설정할 수 있도록 허용합니다. 시장 동향 추적, 양적 신호 생성 또는 특정 거래 조건 설정 등은 간단한 조정을 통해 사용자의 독특한 요구에 맞는 지표를 생성할 수 있습니다!
또한, AICoin의 사용자 정의 지표는 Bitget 플랫폼의 모든 암호화폐를 완벽하게 지원합니다. 주류 암호화폐든 신흥 인기 암호화폐든, 사용자는 맞춤형 지표를 쉽게 적용하여 분석 및 거래를 수행할 수 있어 모든 거래에서 능숙하게 대처할 수 있습니다.
AICoin 사용자 정의 지표를 선택하여 양적 거래의 여정을 시작하고 시장의 모든 기회를 포착하여 더 효율적인 투자 수익을 실현하세요!
Bitget OBV 지표 및 복사 거래 제품에 대한 정보
(1) Bitget OBV 지표
Bitget 다운로드 및 로그인
차트 캔들 페이지 하단에서 OBV로 전환하여 웹 및 모바일에서 해당 지표를 확인할 수 있습니다.
(2) Bitget 복사 거래 제품에 대한 정보: 시장 변동에 구애받지 않고 정확하게 매수 및 매도 추세를 파악
Bitget은 2020년 5월에 정식 출시된 최초의 복사 거래 암호화폐 거래 플랫폼입니다. 현재 Bitget은 현물 복사 거래 및 계약 복사 거래를 지원하며, 거래 초보자는 거래 전문가의 투자 포트폴리오 및 과거 성과를 참고하여 자신의 수익 기대치 및 위험 선호도에 맞는 전략을 구독할 수 있습니다. 플랫폼에는 18만 명 이상의 거래 전문가와 80만 명의 복사 거래자가 입주해 있으며, 9000만 건 이상의 성공적인 거래가 이루어졌습니다.
면책 조항
본 기사는 정보 공유를 목적으로 하며, 저자의 개인 의견만을 나타내며 Bitget 및 AICoin의 입장을 대변하지 않습니다. 우리는 특정 투자 추천, 디지털 자산의 매매 제안 또는 재무, 법률 및 세무 지침을 포함하되 이에 국한되지 않는 어떤 형태의 거래 조언도 제공하지 않습니다. 제시된 정보는 부정확하거나 불완전할 수 있으므로 투자 전에 관련 위험을 신중하게 평가하시기 바랍니다. 디지털 자산의 거래 및 보유는 심각한 가격 변동에 직면할 수 있으므로 개인의 재무 상황에 따라 참여 여부를 신중하게 고려해야 합니다.
