선거 주의 시장 변동성과 기관 행동｜주간 시장 통찰 회고

11 월 5 일 저녁 8 시, 매트릭스포트 (Matrixport) 공식 YouTube 채널 라이브 방송에서, 매트릭스포트 자산 관리 책임자 다니엘이 지난 주 (10 월 30 일 - 11 월 4 일) 시장 변동 상황을 분석했습니다. BTC 가격은 선거 주간 동안 급격한 변동을 보였으며, 이는 미국 대선의 불확실성과 글로벌 시장의 안전 자산 선호 증가의 영향을 받았습니다. 다니엘은 BTC 변동의 주요 요인, 옵션 시장의 헤지 수요 변화, 그리고 기관 자금의 지속적인 유입이 시장에 미치는 지지 효과를 분석하며, 투자자들이 이 변동 시장에서 가질 수 있는 잠재적 기회와 전략을 지적했습니다.

라이브 방송 내용은 다음과 같습니다

최근 BTC 가격은 선거 등 거시적 불확실성에 의해 영향을 받아 변동성이 뚜렷하게 증가했습니다. BTC는 한때 73,000 달러의 고점에 도달했으나, 이후 시장 기대 조정으로 빠르게 하락했습니다. 매수와 매도 양측의 치열한 공방 속에 옵션 시장의 헤지 수요가 증가하며, 투자자들이 단기 변동에 대해 높은 민감성을 보이고 있습니다. 전반적으로 BTC 시장 점유율은 여전히 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 고변동성 시장에서의 상대적인 강세를 나타냅니다.

시장 변동 원인 분석

선거가 BTC 시장에 미치는 영향

미국 대통령 선거 기간 동안, 시장은 선거 결과에 대한 관심으로 인해 글로벌 자본 시장의 변동성이 심화되었으며, 암호 자산 시장의 변동성은 특히 두드러졌습니다. BTC는 안전 자산으로서, 주요 사건 발생 시 높은 민감성을 보이는 경향이 있습니다. 선거 결과의 불확실성은 거래자들로 하여금 BTC 가격의 큰 변동을 예상하게 하여, 시장에 단기 변동 위험을 추가했습니다.

시장 안전 자산 선호의 증가

선거 전야, CME (시카고 상품 거래소)의 BTC 옵션 데이터는 BTC 가격 하락에 대한 헤지 수요가显著 증가했음을 보여줍니다. 시장의 단기 위험 회피는 BTC의 잠재적 조정에 대한 우려를 나타내며, 옵션 시장의 변동성 예측은 더욱 상승했습니다. 시장 정서는 투자자들에게 선거 결과로 인한 단기 충격에 대비하여 미리 위험 관리를 할 것을 상기시킵니다.

현재 배경에서의 옵션 시장과 기관 행동

CME 옵션 시장의 헤지 신호

선거 주가 다가오면서, CME BTC 옵션 시장의 수요가 증가하고 있으며, 거래자들은 선거 결과로 인한 가격 변동을 방지하기 위해 헤지 수요를 늘리고 있습니다. 이 시장의 변동성은 거래자들이 BTC의 단기 하락에 대해 우려하고 있음을 보여줍니다.

기관 투자자들의 BTC에 대한 관심

최근 영국 연금 기금을 포함한 여러 기관들이 BTC를 자산 포트폴리오에 포함시키겠다고 발표했으며, 이는 BTC가 전통 금융 분야에서의 지위가 상승하고 있음을 나타냅니다. 기관 자금의 유입은 BTC 시장의 장기 지지를 강화할 뿐만 아니라, 개인 투자자들로 인한 단기 변동을 줄여줍니다. VanEck의 모델은 BTC가 미래에 중앙은행의 준비 자산으로 포함될 가능성을 예측하며, 이는 BTC의 안전 자산으로서의 지위를 더욱 공고히 합니다.

주목할 만한 투자 방향

BTC 장기 보유 전략

BTC는 "디지털 금"으로 여겨지며, 불확실한 거시 환경에서 그 인플레이션 저항성과 안전 자산 속성 덕분에 이상적인 가치 저장 자산으로 자리 잡고 있습니다. BTC를 장기 보유하는 것은 투자자들이 시장 변동에 직면했을 때 안정적인 가치를 실현하는 데 도움을 줄 수 있으며, 특히 선거 주간 동안 관망하여 위험을 통제하는 것이 중요합니다. 암호 시장에서 가치를 보존하고자 하는 투자자에게 장기 보유 BTC는 훌륭한 수익 보장을 제공합니다.

위험 회피 및 시장 관망 전략

선거로 인한 단기 불확실성 때문에, 투자자들은 시장 변동으로 인한 위험 노출을 줄이기 위해 관망을 선택할 수 있습니다. 시장 환경이 더욱 명확해진 후 재진입하는 것은 단기 변동 위험을 피하는 데 도움이 되며, 투자자에게 안정적인 장기 수익을 제공합니다. 이 전략은 장기적으로 가치를 보존하고자 하는 투자자에게 적합하며, 변동 기간 동안 관망함으로써 단기 위험을 피할 수 있습니다.

요약

현재 시장 변동성이 심화되는 배경에서, 미국 선거의 불확실성은 안전 자산에 대한 수요를显著 증가시켰으며, BTC는 그 안전 자산 속성 덕분에 많은 주목을 받고 있습니다. 동시에 CME 옵션 시장은 강한 헤지 수요를 보여주며, 단기 시장의 변동에 대한 신중한 태도를 반영하고 있습니다. 기관 투자자들의 지속적인 유입은 BTC의 시장 지위와 장기 지지를 더욱 강화하고 있습니다.

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