미국 대선이 백열화되고 있으며, 시장은 트럼프의 승리를 가격에 반영하고 있습니다. 글로벌 자산 흐름은 어떤 변화가 있을까요?

10월 이후, 트럼프는 여론조사에서 뒤늦게 상승세를 보였고, 글로벌 시장의 감정이 빠르게 변화하며 거래의 주요 흐름도 점차 선거 결과에 대한 베팅으로 전환되고 있다. 미국 대선이 대결의 단계로 접어들면서, 시장은 점점 더 명확한 신호를 감지하고 있으며, "스마트 머니"는 이미 트럼프 쪽으로 크게 가격을 조정하고 있다.

시장이 트럼프의 승리를 진정으로 베팅하고 있다

현지 시간으로 화요일, 유명한 "트럼프 관련 주식"인 트럼프 미디어 그룹의 주가는 월요일에 21.59% 급등한 후, 다시 8.76% 상승하며, 10월 이후 누적 상승률은 220.54%에 달했다. 또한, KBW 지역 은행 지수는 지난 한 달 동안 10% 상승하여 시장 전체를 초과하며, 트럼프 관련 자산에 대한 시장의 뚜렷한 신뢰를 보여주고 있다.

달러와 미국 채권 수익률도 "트럼프 거래"의 징후를 보이고 있다. 현재, 달러 지수는 104-105로 크게 상승하며, 4주 연속 상승 중이고, 비달러 통화는 압박을 받고 있다; 10년 만기 미국 채권 금리는 이전 저점에서 4.28%로 반등하며, 9월 말 대비 48bp 상승했다.

동시에, 비트코인은 트럼프의 암호화폐에 대한 지지로 인해 "트럼프 거래"의 핵심 자산 중 하나가 되었다. 10월 30일, 7개월 만에 비트코인은 다시 7.3만 달러를 돌파하며, 역사적 최고점과의 차이는 단 0.2% 상승폭에 불과하다. 데이터에 따르면 10월 이후, 미국 비트코인 현물 ETF는 30억 달러 이상의 자금 순유입을 끌어들였고, 기관의 매수세가 강력하다.

비트코인 현물 ETF의 총 순유입

지난 몇 주 동안, 달러 강세, 미국 채권 금리 상승, 은행 및 암호화 섹터의 강세 등 가장 직접적인 "트럼프 관련 주식"이 강세를 보이며, 시장은 트럼프가 승리할 것이라는 진정한 베팅을 하고 있다.

트럼프 당선 후 주요 자산의 가격 영향

미국 대선이 백열전으로 접어들면서, 트럼프 당선에 대한 기대가 높아지고 있으며, 시장은 그의 당선 후 정책이 다양한 자산 클래스에 미칠 잠재적 영향을 베팅하기 시작했다. 트럼프 정책의 경제적 영향은 주요 자산 간에 뚜렷한 차별화를 초래할 수 있으며, 글로벌 경제 구조도 이에 따라 변화할 것이다.

1. 달러가 강세를 보일 가능성

트럼프의 정책 주장은 관세 인상과 세금 감면을 포함하고 있으며, 이는 인플레이션 기대를 높일 것으로 예상된다. 미국 연방준비제도는 금리 인하에 대해 더 신중해질 것이며, 이는 달러 강세를 지지할 것이다. 현재 미국 경제의 기본 면은 견고하며, 특히 높은 고용률과 온건한 인플레이션이 달러에 강력한 지지를 제공하고 있어, 달러는 글로벌 외환 시장에서 계속 강세를 보일 것으로 예상된다.

2. 순환주기 및 기술 섹터가 미국 주식의 주요 흐름이 될 가능성

시장은 트럼프 당선 후 미국 주식에 대한 긍정적인 영향을 기대하고 있다. 미국 경제는 비교적 견고하며, 트럼프는 세금 감면과 규제 완화를 주장하고 있어 기업의 수익과 소비를 촉진하는 데 유리하다. 특히 순환주기와 기술 섹터는 투자자들이 주목할 주요 방향이 될 것이다. 재정 확대, AI 산업의 수요 증가, 글로벌 자금 재배치 등의 거시적 요인에 힘입어 미국 주식의 중장기 전망은 더욱 매력적일 것이다.

역사를 돌아보면, 대선 해에는 미국 주식이 대체로 상승세를 기록했으며, 2016년 대선에서 트럼프의 승리 후 확장적 정책이 S&P 500 지수의 빠른 반등을 이끌어냈다. 이는 올해 미국 주식의 흐름에 대한 역사적 참고자료를 제공한다.

3. 원자재 수요는 조정에 직면할 수 있다

민주당에 비해 공화당의 에너지 정책은 전통 에너지 산업을 지원하는 경향이 있으며, 트럼프의 당선은 화석 연료에 대한 규제를 완화하고 석유 및 가스 산업의 확장을 촉진할 수 있으며, 중장기적으로 유가를 억제할 수 있다. 현재 중동 상황의 악화 가능성이 줄어들고 있으며, 글로벌 경제 둔화로 원유 수요 감소가 예상되므로, 유가는 단기적으로 변동성을 보일 수 있다.

한편, 금 시장은 현재 고점에서 지속적으로 강세를 보이고 있으며, 트럼프 정책 프레임 내에서의 안전 자산 및 인플레이션 헤지 수요를 상당히 반영하고 있어, 달러 및 실질 금리에 따른 기본적인 지지 수준에서 다소 벗어나 있다. 대선 후 불확실성이 줄어들 경우, 금 가격은 조정 압력을 받을 수 있다.

4. 비트코인은 새로운 상승세를 맞이할 것이다

올해 미국 대선 주기는 비트코인 주기와 밀접하게 연결되어 있으며, 트럼프는 암호화폐 시장에 우호적인 정책을 취하고 있으며, 그 자신도 다양한 암호화 활동과 관련 제품에 깊이 참여하고 있다. "비트코인을 미국 전략 비축 자산으로 만들자"는 선언은 암호화 시장을 뜨겁게 만들었다. 트럼프의 승리는 암호화폐 시장에 큰 호재가 될 것이며, 비트코인은 새로운 상승세를 맞이할 것이고, 암호 자산의 글로벌 시장에서의 영향력도 새로운 높이에 이를 것이다.

결론

현재 "트럼프 거래"는 글로벌 자산 가격에 깊은 영향을 미치고 있다. 대선의 최종 결과가 어떻게 되든, 글로벌 시장은 전례 없는 자산 재평가의 기회를 맞이할 것이다.

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