Matrixport 시장 관찰: BTC 70,000 $ 저항선에서 저지, 미국 대선의 불확실성이 여러 시장에 영향

지난 주, BTC는 드디어 이전의 저항선을 돌파하여 67,000 $ - 69,000 $ 구간에 진입하였고, 21일에는 69,000 $를 넘어 69,519 $에 도달했습니다. 비록 당일 저항에 부딪혀 상승세가 약해져 66,571 $로 하락했지만, 시장의 저가 매수로 인해 BTC는 다시 67,000 $ 이상으로 돌아왔습니다. 본 내용이 게시될 때까지 BTC 가격은 67,185 $ 근처에서 변동하고 있습니다(상기 데이터는 Binance 현물에서 제공된 것으로, 10월 22일 15:00 기준입니다).

현재 BTC는 70,000 $ 근처의 저항선이 강력하여 단기적으로 가격이 상대적으로 온건합니다. 하지만 미국 대선이 다가오면서 트럼프 효과가 점차 나타나고 시장이 미리 포지션을 잡고 있어, BTC가 저항선을 성공적으로 돌파할 경우 새로운 고점을 도전할 가능성이 있습니다.

시장 분석

여러 미 연준 관계자들이 발언하며 향후 금리 인하에 대한 시장의 기대를 조정하다

미 동부 시간 10월 21일, 여러 미 연준 관계자들이 발언하여 시장의 금리 인하 기대를 조정했습니다. 미국 3대 지수는 이에 대해 엇갈린 반응을 보였고, 다우 지수는 하락폭이 두드러졌으며 나스닥 지수는 상승했습니다. 달라스 연준 의장 로건은 경제가 강하고 안정적이지만 불확실성이 여전히 존재하며, 경제가 예상대로 진행된다면 "점진적인" 금리 인하를 예상한다고 밝혔습니다. 미니애폴리스 연준 의장 카시카리도 미국의 높은 인플레이션 문제는 노동 시장에서 비롯된 것이 아니며, 향후 몇 분기 동안 금리 인하 속도가 둔화될 것이라고 언급했습니다. 캔자스시티 연준 의장 슈미트는 불확실성에 직면한 상황에서 금리 인하 속도를 늦추기를 희망한다고 직접적으로 밝혔습니다.

금 현물 및 선물 모두 역사적 최고가를 기록하며 시장의 안전 자산 선호가 뚜렷해지다

미 동부 시간 10월 2일, COMEX 12월 금 선물이 2,755.40 $에 도달하며 역사적 최고가를 기록했습니다; 현물 금 CFD도 2,740.44 $에 도달하며 역사적 최고가를 기록했습니다. 비록 두 자산 모두 장 마감 시점에 하락세로 전환했지만, 금 가격은 올해 30% 이상 상승했으며 시장은 금 가격이 계속 상승할 것이라고 일반적으로 보고 있습니다.

금 가격의 지속적인 상승은 미국 대선의 불확실성과 중동 상황의 지속적인 악화로 인한 시장의 안전 자산 수요 증가 외에도 중앙은행의 대량 구매와 미국의 금리 인하가 중요한 추진 요인입니다.

BTC 선물의 명목 미결제약정이 사상 최고치를 기록하며 BTC 시장 참여도가 지속적으로 증가하다

Coinglass 데이터에 따르면, 주요 거래소의 달러 기준 비트코인 선물 명목 미결제약정이 주말에 406.3억 달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했습니다. 미결제약정은 592,000 BTC로, 2022년 12월 이후 최고 수준입니다. 동시에 BTC ETF의 시장 유입이 지속적으로 증가하고 있으며, 블랙록의 IBIT ETF를 예로 들면, 지난주에 11억 달러 이상의 자금을 유치하여 올해 3월 이후 가장 강력한 성과를 보였습니다.

투자 제안

BTC와 ETH가 현재 7만 달러와 2,800 $의 저항선에 근접해 있지만, 최근에 큰 촉매제가 없기 때문에 이번 주 시장은 온건한 변동을 보일 것으로 예상됩니다. 만약 ETH가 이번 주에 다시 강력하게 반등하고 2,800 $를 돌파하면 암호화폐 시장에 새로운 관심을 불러일으켜 시장을 부양할 수 있습니다.

또한, 미국 10년물 국채 금리가 상승함에 따라 안전 자산(금, 은) 가격 시장이 조정되고 있으며, 시장은 미국 주식의 향후 10년 평균 수익률을 하향 조정하고 있습니다. 미국 대선의 불확실성과 지역 지정학적 변동의 배경 속에서 블랙 스완 사건 발생 확률이 증가하고 있으므로, 위험을 신중하게 평가하고 시장에 대한 포지션을 잡는 것이 좋습니다. 트럼프의 배당률이 크게 상승했지만 현재 여론조사 데이터는 여전히 상대적으로 팽팽하므로, 트럼프 효과를 미리 포지션 잡으려는 투자자는 신중한 태도를 유지해야 합니다.

현재 시장 상황에서 원금 보장형 구조화 상품을 이용하여 원금 보장 및 이자를 확보하고, 암호화폐 자산의 가치를 증가시키는 것이 좋은 선택이 될 수 있습니다. 상어 지느러미 또는 트렌드 지능형 상품은 비용 보호를 기반으로 하여 시장 동향에 대한 판단이 맞다면 상대적으로 좋은 추가 수익을 얻을 수 있어 BTC와 ETH의 향후 동향을 긍정적으로 보는 투자자에게 적합합니다.

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