반등 중의 신중한 낙관과 혁신적인 대응: BTC 시장 동향 및 해오리 제품 대규모 출시｜주간 시장 통찰 회고

9월 10일 저녁 8시, Matrixport 공식 YouTube 채널 라이브 방송에서 Matrixport 자산 관리 책임자 Daniel이 이번 주(9월 9일-9월 15일) BTC 가격이 57,000$를 다시 돌파한 종합적인 이유와 단일 시장에서 투자자들이 더 큰 수익을 얻는 방법을 분석했습니다.

라이브 방송 내용은 다음과 같습니다:

9월 10일, 암호화폐 시장은 반등세를 이어갔고, BTC 가격은 다시 57,000$를 돌파하며 시장 심리가 회복되었습니다. 비록 이번 상승세가 투자자들의 신뢰를 높였지만, 시장 내 잠재적인 불확실성과 위험은 여전히 존재합니다. Matrixport가 최근 출시한 단일 시장에 적합한 구조화 제품인 ------ 해오리(Seagull)는 투자자들에게 단일 시장 상황에서 새로운 수익 전략을 제공합니다.

시장 변동 원인 분석

• 미국 연준의 금리 인하 기대에 대한 시장 반응

최근 미국 연준이 50bp 금리 인하를 할 가능성에 대한 논의가 시장의 큰 관심을 끌었습니다. 이러한 기대는 단기적으로 BTC와 같은 위험 자산에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 금리 인하는 일반적으로 유동성 증가와 자금 비용 감소를 의미하며, 이는 더 많은 투자자들이 전통 시장에서 BTC와 같은 고위험 자산으로 자금을 이동시키는 것을 촉진할 수 있습니다. 그러나 세계 경제의 불확실성이 심화되면서 시장은 금리 인하 정책의 장기적인 효과에 대해 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
투자자들은 향후 경제 데이터, 고용 상황 및 미국 연준의 정책 성명을 면밀히 주시하여 단기적인 긍정적인 소식으로 인해 과도한 낙관론에 빠지지 않도록 해야 합니다. 또한, 세계적인 인플레이션 상승, 공급망 긴장 및 지정학적 위험 증가의 배경 속에서 투자자들은 시장의 장기적인 흐름에 대해 경계를 유지해야 합니다.

• BTC 기술적 반등

9월 10일, BTC 가격은 56,500$를 돌파하고 57,000$로 상승했습니다. 이 반등은 일부 시장 심리를 고양시켰으며, 일부 투자자들은 이를 시장이 상승세로 돌아섰다는 신호로 간주했습니다. 그러나 이번 상승은 주로 기술적 반등으로, 이전 시장의 과매도 후의 수정일 뿐이며, 충분한 긍정적 촉매제가 부족합니다. 따라서 이 반등의 지속 가능성은 추가적인 관찰이 필요합니다. 투자자들은 현재 시장 환경에서 신중함을 유지하고, 맹목적으로 상승 추세를 따르지 말고, 기술 분석과 시장 심리 변화를 결합하여 가능한 조정 위험을 신중하게 평가해야 하며, 시장의 단기 변동으로 인해 큰 영향을 받지 않도록 해야 합니다.

• 장기 보유자의 공급량 증가

BTC 장기 보유자의 공급량이 처음으로 400만 개를 돌파했습니다. 이 데이터는 점점 더 많은 투자자들이 BTC를 장기 보유하기로 선택하고 단기 투기 행동을 줄이고 있음을 나타냅니다. 장기 보유자의 증가는 투자자들이 BTC의 장기 가치에 대한 신뢰를 보여주며, 이는 시장을 안정시키고 단기 변동으로 인한 공황 매도를 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 추세는 시장의 유동성 압력을 완화하고 BTC의 미래 가격 흐름에 안정적인 지원을 제공할 것입니다. 또한, 장기 투자자들의 신뢰가 강화됨에 따라 BTC 시장은 앞으로 더 많은 기관 투자자들의 참여를 유도할 수 있습니다.

• 정치와 시장 변동의 잠재적 연관성

다가오는 미국 대통령 선거와 트럼프의 선거 활동은 향후 몇 달간 무시할 수 없는 시장 촉매제가 될 것입니다. 만약 트럼프가 다시 당선된다면, 시장은 그의 정책이 투자자들이 BTC와 같은 안전 자산으로 자금을 이동시키는 것을 촉진할 것으로 예상하고 있습니다. 정치적 동향은 향후 BTC 시장 변동의 중요한 요소가 될 것이며, 투자자들은 이 부분의 발전을 면밀히 주시하고 이에 대한 시장 대응 전략을 마련해야 합니다.

• 시장 유동성과 변동성 증가

최근 시장은 유동성 감소와 변동성 증가의 추세를 보이고 있습니다. BTC의 단기 반등은 시장 유동성이 낮은 상황에서 발생했으며, 이는 시장의 취약성을 증가시킵니다. 투자자들은 현재의 높은 변동성 환경에서 위험 관리에 특히 주의하고, 가능한 극심한 시장 변화에 대응하기 위해 투자 전략을 유연하게 조정해야 하며, 유동성이 부족할 때 불필요한 손실을 피해야 합니다.

• ETF 자금 흐름이 시장에 미치는 영향

ETF 자금의 지속적인 유출은 시장에 상당한 매도 압력을 가하고 있으며, 특히 미국 시장이 부진한 상황에서 더욱 두드러집니다. 이러한 현상은 시장 유동성을 더욱 약화시키고, 단기적으로 시장 가격에 압력을 계속 가할 수 있습니다. 현재 ETF 자금의 유출이 시장에 일정한 부정적인 영향을 미치고 있지만, 점점 더 많은 기관 투자자들이 BTC 시장에 진입함에 따라 유동성 문제는 장기적으로 완화될 것으로 기대됩니다. 기관 자금의 유입은 시장에 더 많은 안정성과 신뢰를 가져올 것입니다.

현재 배경에서의 옵션 시장과 기관 행동

여러 기술 지표(예: 25 Delta Skew, 암묵적 변동성 곡선)를 분석해 보면, 단기 시장 심리는 여전히 신중하지만, 장기적으로 투자자들은 시장 추세에 대해 여전히 낙관적인 시각을 가지고 있음을 알 수 있습니다. 시장에서 투기와 헤지 활동이 증가함에 따라 단기적인 변동성은 계속 존재할 가능성이 있습니다. 따라서 투자자들은 현재 환경에서 인내심을 유지하고 장기 보유 전략을 고려하는 것이 좋습니다.

주목할 투자 방향

• 금융 도구를 활용한 시장 헤지

현재 복잡한 시장 환경에서 투자자들은 신중한 투자 태도를 취해야 합니다. 글로벌 거시 경제의 불확실성이 커지고 있으며, 지정학적 요인이 시장에 추가적인 변동 위험을 초래할 수 있습니다. 투자자들은 분산 투자 전략을 채택하고 자산을 합리적으로 배분하여 단일 시장에 대한 의존도를 줄여야 합니다. 다양한 자산 간에 분산 투자함으로써 투자자들은 전체 투자 포트폴리오의 위험을 효과적으로 줄이고 시장의 불확실성에 대응할 수 있는 능력을 높일 수 있습니다.
시장이 높은 변동성을 보이는 동안, 투자자들은 옵션과 ETF와 같은 금융 도구를 사용하여 위험 관리와 헤지를 수행할 수 있습니다. 옵션 도구는 시장의 불확실성과 변동성을 헤지하는 데 사용될 수 있으며, ETF는 상대적으로 안정적인 투자 경로를 제공합니다.
투자자들은 과도한 거래를 피하고 적절한 투자 전략을 유지해야 하며, 특히 시장의 단기 변동이 잦은 경우에 더욱 그러해야 합니다. 헤지 도구를 합리적으로 사용함으로써 투자자들은 단기 위험을 더 잘 회피하고 장기 투자 기회를 보존할 수 있습니다.

• 변동성에 주목하고 장기 보유 전략 고려

비록 시장이 반등했지만 이전의 고점으로 회복되지 않았으며, 단기적으로 시장은 반등의 지속성을 확인하기 위해 더 많은 시간이 필요합니다. 장기 추세 측면에서 시장 심리는 여전히 상대적으로 낙관적입니다. 시장 참여자들은 여전히 시장 하락 기회를 활용하여 보유 비용을 낮추거나 롱 포지션을 늘리고 있으며, 이는 미래의 장기 추세에 대한 신뢰를 보여줍니다.
그러나 시장에서 투기와 헤지 활동이 증가함에 따라 단기적인 변동성은 계속 존재할 가능성이 있습니다. 따라서 투자자들은 현재 환경에서 인내심을 유지하고 장기 보유 전략을 고려하는 것이 좋습니다.

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#### 도구를 합리적으로 활용하여 단일 시장 수익 강화

현재 높은 변동성과 단일 시장 상황이 뚜렷한 가운데, Matrixport는 해오리(Seagull)를 새롭게 출시했습니다. 이 제품은 단일 시장에 적합합니다. 해오리는 옵션 조합 전략을 기반으로 하며, "이중 통화"와 "트렌드 지능형 수익"의 특징을 결합하여 상승형과 하락형 두 가지 버전으로 나뉘며, 투자자들이 시장 예측에 따라 적합한 전략을 선택하고 만기 가격 구간에 따라 다양한 정산 방식을 결정할 수 있도록 합니다.
예를 들어, 2024년 9월 초를 기준으로 BTC 현재 가격이 56,500$일 때, 기준 가격이 58,000$, 최대 수익 가격이 58,500$ 이상, 예상 연간 수익률이 18.85%~279%인 해오리 BTC-USDT 상승형 제품을 구매했다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 BTC 만기 가격이 58,000$(58,000$ 포함) 이상으로 상승하면, 해당 제품은 최대 279%의 연간 수익을 제공할 수 있습니다; BTC 만기 가격이 56,500$~58,000$ 사이일 경우 18.85%의 연간 수익을 제공하며; BTC 만기 가격이 58,000$~58,500$ 사이일 경우 18.85%~279%의 연간 수익을 제공할 수 있습니다; 만약 BTC 만기 가격이 56,500$ 이하로 떨어질 경우, 해당 제품은 할인 매수 및 프리미엄 매도 보호 메커니즘을 제공하여 18.85%의 연간 수익을 제공하고 56,500$의 가격으로 BTC를 구매합니다.

해오리의 세 가지 두드러진 장점은 다음과 같습니다:
첫째, 해오리는 단일 시장 수익 구조화 제품으로, 시장이 상승하든 하락하든 투자자들은 시장 추세를 올바르게 판단함으로써 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. 상승형 전략에서는 시장이 지속적으로 상승할 경우 투자자들이 높은 수익을 잠금할 수 있으며, 하락형 전략에서는 시장이 하락할 경우에도 투자자들이 자신의 자산 가치를 보장할 수 있습니다;
둘째, 해오리의 다층 수익 구조는 다양한 가격 구간에서 유연한 수익을 제공하여 투자자들이 다양한 시장 조건에서 수익 기회를 가질 수 있도록 보장합니다. 시장 가격이 특정 지점을 초과하면 투자자들은 더 높은 연간 수익을 얻을 수 있으며, 시장이 특정 범위 내에 유지될 경우에도 기본 수익을 누릴 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 해오리는 다양한 시장 상황에 적응할 수 있으며, 투자자들이 어떤 시장 환경에서도 수익을 얻을 수 있는 기회를 보장합니다;
셋째, 해오리의 투자 진입 장벽이 낮아 100 USDT, 0.01 BTC 또는 0.1 ETH만 있으면 되므로 초보자와 숙련된 투자자 모두에게 적합합니다. 소액 투자자가 새로운 전략을 시도하고 싶거나 대규모 투자자가 새로운 수익 기회를 찾고 있는 경우 해오리는 그들의 요구를 충족할 수 있습니다.

해오리가 단일 시장에서 뛰어난 성과를 보이지만, 그 수익에는 상한 제한이 있다는 점에 유의해야 합니다. 극단적인 시장 상황에서는 투자자들이 모든 시장 상승을 완전히 포착하지 못할 수 있습니다. 또한, 해오리 제품이 일정한 하방 보호를 제공하지만, 시장이 급격히 하락할 경우 투자자들은 여전히 잠재적인 손실 위험에 직면할 수 있습니다. 따라서 투자자들은 해오리를 사용할 때 자신의 위험 감내 능력에 따라 자산을 합리적으로 배분하고 투자 전략을 유연하게 조정해야 합니다.

더 많은 흥미로운 내용은 YouTube 콘텐츠 재방문에서 확인하세요: https://www.youtube.com/watch?v=LjyGAmdZLFY

Matrixport 주간 시장 통찰에 대하여

【Matrixport 주간 시장 통찰】은 Matrixport가 새롭게 출시한 인터랙티브 지식 공유 프로그램으로, 매주 Matrixport 공식 YouTube 채널에서 라이브 방송됩니다. 이 프로그램은 정기적으로 업계 제품 대가, 최고의 분석가 및 KOL을 초대하여 다양한 시장 상황에서의 투자 논리를 논의하고 투자 경험을 공유하며 사용자들이 자산 가치를 증대할 수 있도록 돕습니다.

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면책 조항: 위의 내용은 홍콩 특별행정구, 미국, 싱가포르 및 법률이 이와 같은 제안이나 제안 초대를 금지할 수 있는 기타 국가 또는 지역의 거주자에 대한 투자 조언, 판매 제안 또는 구매 제안 초대가 아닙니다. 디지털 자산 거래는 매우 큰 위험과 불안정성을 가질 수 있습니다. 투자 결정은 개인 상황을 신중히 고려하고 금융 전문가와 상담한 후에 이루어져야 합니다. Matrixport는 본 내용에 기반한 정보로 인한 어떤 투자 결정에 대해서도 책임을 지지 않습니다.