암호화 기초 지식 노트: K선 입문 필수
1. K선 역사 및 기초 소개
K선은 음양 촛대, 촛대선이라고도 하며, 가격 추세를 반영하는 일종의 그래프입니다. 그 특징은 일정 기간 동안의 가격 추세를 압축 정리하여 서로 다른 색상과 형태로 가격 정보 및 시장 감정을 전달하여 투자자가 분석할 수 있도록 돕는 것입니다. 읽기 쉽고 이해하기 쉬우며 실용적이고 효과적이며, 주식, 선물, 귀금속, 디지털 화폐 등의 기술 분석에 널리 사용됩니다. 이를 K선 분석이라고 합니다.
전해지는 바에 따르면 K선은 일본 에도 시대의 쌀 상인인 혼마 소큐가 발명하였으며, 매일 쌀 시장의 상황을 기록하고 선물 시장을 분석하기 위해 사용되었습니다. 일본어로는 (けいせん)이라고 발음하며, 따라서 중국어로는 K선으로 번역됩니다.
K선은 시간에 따라 일일 K선, 주간 K선, 월간 K선, 연간 K선으로 나눌 수 있으며, 하루 거래 시간을 여러 등분으로 나누어 5분 K선, 15분 K선, 30분 K선, 60분 K선 등으로 나눌 수 있습니다. K선 차트는 일상 거래에서 특히 인기가 있는 두 가지 이유가 있습니다: 광범위한 거래 정보를 제공하고 해석이 용이합니다.
2. K선 기본 형태 해석
1. 대양선 (Big White Candle)
형태 특징: 대양선의 실체 부분(즉, 종가와 시가 사이의 부분)은 일반적으로 길어 매수 세력이 강함을 나타냅니다. 대양선의 상하 그림자는 일반적으로 짧거나 없으며, 거래 과정에서 가격 변동이 적고 매수자가 주도하고 있음을 나타냅니다.
해석: 대양선의 힘의 크기는 실체의 길이에 비례하며, 즉 양선 실체가 길수록 힘이 강하고, 반대로 짧을수록 힘이 약해집니다. 대양선은 종종 상승 추세의 초기에나 중기에 나타나며, 상승의 강력한 신호입니다.
2. 대음선 (Big Black Candle)
형태 특징: 긴 음선이라고도 하며, 음선 실체가 매우 길고 상하에 그림자가 없거나 그림자가 짧은 K선입니다. 그 특징은 당일 거의 최고가로 개장하고 최저가로 마감하는 것입니다.
해석: 매도자가 우세합니다. 보유자는 가격을 제한 없이 미친 듯이 던져 일정한 공황 심리를 초래합니다. 시장은 일방적으로 진행되며, 마감까지 가격은 계속 하락하여 강한 하락세를 나타냅니다. 음선의 힘의 크기는 실체의 길이에 비례하며, 즉 음선 실체가 길수록 힘이 강하고, 반대로 짧을수록 힘이 약해집니다. 물론 특정 시장 상황에서는 대음선이 나타난 후에도 가격이 하락하지 않고 상승하는 경우가 있습니다.
3. 십자별 (Doji)
형태 특징: 시가와 종가가 같고, 실체가 없거나 매우 짧습니다.
해석: 시장이 불확실한 상태에 있으며, 가격 반전이 발생할 수 있음을 나타냅니다.
4. 잠자리 십자 (Dragonfly Doji) / T자선
형태 특징: 시가, 종가, 최고가가 같거나 매우 가까우며, 실체는 "일"자 모양이고 K선에는 그림자만 남아 있으며 가끔 약간의 상단 그림자가 동반됩니다. 이 형태는 음선이나 양선 모두 같은 의미를 나타냅니다.
해석: 실제 추세에서 T자선은 상승 또는 반등의 고점 근처에서 자주 나타나며, 종종 단기 고점이 되며 조정 신호로 작용합니다. 고점에서의 T자선은 매도 세력의 시험 행동을 반영하며, 하단 매수 세력의 강도를 시험합니다. 일반적으로 하단 그림자가 길수록 조정 공간이 큽니다. 큰 폭의 바닥 반등 추세로 인해 소액 투자자 자금이 유입되어 주요 자금의 유인 형태가 됩니다.
5. 묘비 십자 (Gravestone Doji) / 거꾸로 T자선
형태 특징: 긴 상단 그림자가 있으며, 시가와 종가가 같은 수준에 있고, 실체는 "일"자 모양입니다.
해석: 신뢰할 수 있는 전환 신호입니다.
6. 방추선 (Spinning top)
형태 특징: 방추 K선 형태의 실체는 짧고, 길이가 같은 상하 그림자 사이에 위치하며, 그림자가 길어야 합니다.
해석: 이 형태는 시장이 주저하고 있음을 나타내며, 즉 매수자가 가격을 올리고 매도자가 가격을 다시 낮추고 있습니다. 방추선은 일반적으로 뚜렷한 상승 또는 하락 추세 이후의 조정 또는 휴식 기간으로 해석됩니다.
방추선 자체는 상대적으로 양호한 신호이지만, 현재 시장 압력이 통제 불능 상태에 있음을 나타낼 수도 있습니다.
7. 교수형선 (Hanging man)
형태 특징: 상승 중에 나타나며, 정점 신호의 일종입니다. 작은 실체(음선 또는 양선)가 K선의 상단에 위치하며, 하단 그림자의 길이는 실체의 길이보다 훨씬 길어야 하며, 일반적으로 하단 그림자는 실체의 두 배 이상이어야 합니다.
해석: 교수형선은 하락형태에 속하며, 그 모양은 망치형선과 같지만 상승 추세가 끝날 때 형성됩니다.
이 형태는 당일 명확한 매도 압력이 존재하지만, 매수자가 일정 부분 가격을 회복할 수 있음을 나타냅니다. 대규모 매도는 일반적으로 매수자가 시장에 대한 통제를 잃고 있다는 신호로 간주됩니다.
8. 망치형선 (Hammer)
형태 특징: 하락 중에 나타나며, 망치형선이라고도 하며, 신뢰할 수 있는 바닥 형태입니다. 그 특징은 양선(또는 음선) 실체가 매우 작고, 작은 실체가 K선의 상단에 위치하며, 일반적으로 상단 그림자가 없거나 매우 짧습니다. 하단 그림자의 길이는 실체의 길이보다 훨씬 길어야 하며, 일반적으로 하단 그림자는 실체의 두 배 이상이어야 합니다.
해석: 일반적으로 자산에 대량의 매수 주문이 발생하여 가격이 곧 상승할 가능성이 있습니다.
망치형선은 하락 중에 나타나며, 바닥 신호로 작용합니다. 망치형선의 하단 그림자가 길수록 매수자의 저항이 강하다는 것을 나타내며, 매수 세력과 매도 세력이 비슷하거나 심지어 약세에서 강세로 전환되어 결국 매도 세력을 초과합니다.
비교: 망치형선(Hammer)과 교수형선(Hanging man)의 공통점
실체는 전체 가격 구간의 상단에 위치; 하단 그림자의 길이는 최소한 실체 높이의 2-3배에 달해야 하며; 상단 그림자가 없거나, 있더라도 길이가 매우 짧아야 합니다;
비교: 망치형선(Hammer)과 교수형선(Hanging man)의 차이점
망치형선과 교수형선은 형태 자체는 동일하지만 발생 위치에 따라 명칭이 다릅니다; 망치형선은 가격이 일정 기간 하락한 후 나타나야 하며, 일정한 하락폭이 있어야 하며, 이는 단계적 바닥을 나타내며 망치형선이라고 합니다; 교수형선은 가격이 일정 기간 상승한 후 나타나며, 일정한 상승폭이 있는 상대적 고점에서 발생합니다.
9. 거꾸로 망치형태 (Inverted Hammer)
형태 특징: 거꾸로 망치 양선은 개장 후 점차 상승하며, 당일 상승폭이 크고 매수 세력이 매우 강하지만, 고점에 도달한 후 곧바로 매도 세력에 의해 큰 폭으로 하락하여 최종적으로 종가가 시가보다 높고 긴 상단 그림자를 남깁니다.
거꾸로 망치 음선은 개장 후 큰 폭으로 상승하지만 매도 세력도 강하여 고점에 도달한 후 곧바로 하락하여 종가가 시가를 하회하고 긴 상단 그림자를 남깁니다.
해석: 장기 하락 추세 후 거꾸로 망치선은 가격이 장기간 하락한 후의 저점에서 나타나며, 망치형선과 같은 상승 신호를 가집니다. 거꾸로 망치선이 나타난 후에는 후속 상승 신호를 기다려야 한다는 점이 매우 중요합니다.
3. K선 일반적인 조합 형태 해석
1. 새벽의 별 (Morning Star): 하락 중에 나타나며, 3개의 K선으로 구성됩니다. 첫 번째는 음선, 두 번째는 십자선 또는 작은 음선(작은 양선), 세 번째는 양선입니다. 이상적인 새벽의 별은 가운데가 작은 십자별이며, 앞뒤 두 개의 K선 모두 갭이 있으며, 양선과 음선의 높이가 비슷해야 합니다.
기술적 의미: 바닥 신호로, 후속 시장은 상승할 가능성이 높습니다.
2. 여명 (Evening Star): 하락 추세 중에 나타나며, 먼저 큰 음선 또는 중간 음선이 나타난 후 큰 양선 또는 중간 양선이 나타납니다. 양선의 실체는 음선 실체의 절반 이상 깊이 들어갑니다.
기술적 의미: 양선 실체가 음선 실체의 부분에 깊이 들어갈수록 전환 신호가 강해집니다.
3. 태양이 떠오르다 (Rising Sun): 하락 추세 중에 먼저 큰 음선 또는 중간 음선이 나타난 후, 높은 가격으로 개장한 큰 양선 또는 중간 양선이 나타납니다. 양선의 종가가 이전 음선의 시가보다 높습니다.
기술적 의미: 바닥 신호가 여명보다 강하며, 양선 실체가 높을수록 전환 신호가 강해집니다.
4. 저녁의 별 (Evening Star): 3개의 K선으로 구성되며, 상승 과정에서 실체가 긴 양선이 나타납니다. 갭으로 높은 가격으로 개장하고, K선의 실체가 점차 줄어들어 별의 본체 부분을 형성합니다. 그 후 큰 음선이 나타납니다.
기술적 의미: 정점 신호로, 후속 시장은 하락할 가능성이 높습니다.
5. 먹구름이 덮이다 (Cloud Cover): 상승 과정에서 실체가 긴 양선이 나타납니다. 갭으로 높은 가격으로 개장하고, 최저가로 마감하여 큰 음선을 형성합니다. 두 번째 K선의 종가가 첫 번째 K선의 실체의 1/2 이하입니다.
기술적 의미: 양선 실체가 음선 실체의 부분에 깊이 들어갈수록 전환 신호가 강해집니다.
6. 삼키는 형태 (Engulfing Pattern): 삼키는 형태는 두 개의 크기가 다르고 음양이 반대인 K선으로 구성되며, 후자는 전자의 실체를 완전히 감싸고 있습니다(상하 그림자는 포함하지 않을 수 있음).
기술적 의미: 삼키는 형태는 자주 발생하며 효과적인 반전 형태입니다.
7. 평평한 정점 (Flat Top): 평평한 정점은 두 개 이상의 K선으로 구성되며, 상승 추세 중에 나타나며, 최고가는 동일한 가격 수준에 위치합니다.
기술적 의미: 정점의 일종으로, 후속 시장은 하락할 가능성이 높습니다. 평평한 정점이나 평평한 바닥 형태는 일상적인 거래에서 자주 나타나지 않지만, 일단 나타나면 정확성이 높습니다. 평평한 바닥은 그 반대입니다.
8. 상승 3법 (Three Rising Methods): 상승 과정에서 1개의 큰 양선이 나타납니다. 그 후 3개의 짧은 음선(2개, 4개 또는 그 이상의 음선일 수 있음)이 나타나며, 약간 하락하지만 첫 번째 양선의 범위 내에서 활동합니다. 그 후 1개의 큰 양선이 나타나며, 종가가 첫 번째 양선의 최고점을 초과합니다. 전체적인 추세는 영문자 "N"과 유사합니다.
기술적 의미: 계속 상승할 가능성이 높습니다.
9. 세 마리 까마귀 (Three Black Crows): 연속으로 3개의 음선으로 구성됩니다. 종가가 해당 K선의 최저점입니다. 각 K선의 시가는 이전 K선의 실체 내에 있습니다. 각 K선의 종가는 모두 하락합니다.
기술적 의미: 정점 신호로, 후속 시장은 하락할 가능성이 높습니다.
위에서 언급한 것은 몇 가지 일반적인 형태에 불과하며, 어떤 형태도 단독으로 볼 수 없으며, 여러 형태를 단계적으로 축적하고 전후를 결합하여 거래량 및 지표를 참고하여 도출된 결론이 상대적으로 의미가 있습니다.
4. 기술 형태 분석
1. 지지선과 저항선
위 그림에서 볼 수 있듯이, 가격의 최저점은 지지선이 되고, 최고점은 저항선으로 나타납니다. 지지선은 거래자가 매수하고자 하는 수준을 나타내고, 저항선은 거래자가 매도하고자 하는 수준을 나타냅니다. 위 그림에서 저항선을 초과하는 돌파가 발생한 후 새로운 지지선이 됩니다. 이러한 수준이 돌파되면 공급과 수요 및 가격 추세 뒤의 심리가 변화했다고 간주됩니다. 이후 새로운 지지선과 저항선이 설정됩니다.
2. 이중 정점 (Double Top) 및 이중 바닥 (Double Bottom)
이중 정점과 이중 바닥은 반전 형태로, 지속적인 추세가 반전될 가능성을 나타냅니다.
연속적인 두 번의 상승 후, 그래프에서 두 개의 봉우리가 형성되며, 두 개의 유사한 고점으로 구성됩니다. 그 형태는 영문자 "M"과 유사합니다. 이 두 고점 사이의 저점은 수평선으로 "목선" (neckline)이라고 불립니다.
이중 정점 형태는 상승 중에 나타납니다. 두 개의 머리가 있으며, 두 머리가 형성한 고점이 반드시 일치하지는 않습니다. 두 번째 머리가 형성된 후, 하락하여 이전 저점을 돌파합니다. 일반적으로 이전 저점을 하회한 후 가격이 반등하는 경우가 많으며, 반등이 이전 저점 위로 돌아오지 못할 경우 이중 정점 구조가 확인됩니다. 이중 바닥의 논리는 그와 반대입니다.
3. 삼중 정점 (Triple Top) 및 삼중 바닥 (Triple Bottom)
삼중 정점과 삼중 바닥은 이중 정점과 이중 바닥과 대체로 유사하지만, 시장이 지지선이나 저항선에 세 번 도달한 후 반전됩니다. 삼중 정점 형태는 시장이 저항선에 세 번 도달한 후 반전되며, 삼중 바닥 형태는 그와 반대입니다.
4. 머리와 어깨 (Head and Shoulders)
이는 또 다른 추세 반전 신호 형태입니다. 삼중 정점과 매우 유사하지만, 머리와 어깨 형태는 하나의 봉우리 어깨(shoulder)와 그 다음에 더 높은 봉우리 머리(head), 그리고 그 다음에 더 낮은 봉우리(또 다른 어깨)로 구성됩니다. 두 어깨의 시간은 대략 같아야 하며, 목선은 머리 양쪽의 두 저점 사이에 형성됩니다. 머리와 목선 사이의 거리를 기준으로 목표치를 계산할 수 있습니다: 돌파점에서부터 그 거리가 목표 하락폭이 됩니다.
목선이 돌파된 후에야 머리와 어깨 형태가 완전히 형성됩니다. 이때 목표가 형성됩니다.
머리와 어깨 바닥 형태의 원리는 동일하지만 방향이 반대입니다.
5. 삼각형 (Triangle)
시장이 가격이 특정 지점으로 향하기 시작할 때 삼각형 형태가 나타납니다. 삼각형의 형성 과정은 다음 단계의 가격 추세를 예고할 수 있습니다. 삼각형 형태는 주로 세 가지 유형이 있습니다: 상승 삼각형, 하락 삼각형, 대칭 삼각형.
상승 삼각형: 간단히 말해, 고점은 거의 동일하게 연결되고 저점은 점점 높아지는 형태입니다. 이 형태는 상승 초기 또는 상승 중에 자주 나타나며, 가격이 상승할 가능성을 예고하지만, 저항선이 너무 강하면 가격 반등이 발생할 수 있습니다. 일반적으로 삼각형 형태로 거래할 때는 형태가 형성된 후 돌파점에서 거래하는 것이 현명한 방법입니다.
하락 삼각형: 원리는 상승 삼각형 형태와 반대입니다. 고점은 점점 낮아지고, 시장은 지지선에 도달하지만 봉우리가 계속 하락하여 가격이 하락할 것임을 나타냅니다.
대칭 삼각형: 가격이 봉우리가 계속 하락하고 저점이 연속적으로 상승하면서 수렴할 때 대칭 삼각형이 형성됩니다. 이는 소위 "정리"라고 하며, 이 형태가 형성된 후 시장의 전체 추세는 일반적으로 같은 방향으로 계속 진행됩니다.
삼각형이 형성되기 전에 뚜렷한 추세가 없었다면, 시장은 위로 또는 아래로 돌파할 가능성이 모두 있습니다.
6. 쐐기형 (Wedge)
삼각형과 혼동하지 마십시오. 이 형태는 시장 가격이 두 개의 경사진 추세선 사이의 좁은 범위로 수렴하기 시작하는 것을 나타냅니다. 두 개의 위쪽 경사진 지지선과 저항선 사이에 상승 쐐기가 형성됩니다. 이 경우 지지선이 저항선보다 더 가파릅니다. 이 형태는 일반적으로 가격이 하락할 것임을 예고합니다.
두 개의 아래쪽 경사진 추세선 사이에 하락 쐐기가 형성됩니다. 이 경우 저항선이 지지선보다 더 가파르며, 일반적으로 가격이 상승할 것임을 예고합니다.
5. 참고 지표
1. 이동 평균선 (MA)
말 그대로, 단순 이동 평균선은 특정 기간 동안 시장의 평균 가격을 간단하게 나타냅니다. 위 그림은 10일 평균선(10MA), 20일 평균선(20MA), 50일 평균선(50MA)을 보여줍니다. 20일 이동 평균선은 10일 이동 평균선보다 더 부드럽고 가격에 더 지연됩니다. 세 개의 이동 평균선 중 50일 이동 평균선이 가장 평탄하고, 10일 이동 평균선이 가장 가파릅니다.
2. 지수 이동 평균선 (EMA)
지수 이동 평균선 (EMA)은 최근 데이터 포인트에 더 많은 비중을 두는 이동 평균선입니다. 이는 지수 가중 이동 평균선이라고도 불립니다. 지수 이동 평균선의 원리는 단순 이동 평균선과 대체로 유사하지만, 더 가까운 주기에 중점을 둡니다. 이는 지수 이동 평균선이 가격 추세에 더 빠르게 반응하며, 일반적으로 이동 평균선보다 기초 가격에 더 가깝다는 것을 의미합니다.
예를 들어, 5일 EMA선은 초단기 판단 주기, 10일 EMA선은 단기 판단 주기, 20일 EMA선은 중기 판단 주기, 200 EMA선은 공인된 상승과 하락의 경계선입니다.
3. 이동 평균선 교차
예를 들어, 10일 이동 평균선은 상승 추세에서 일반적으로 20일 이동 평균선 위에 있지만, 하락 추세에서는 아래에 위치합니다. 따라서 이동 평균선의 교차점은 거래를 시작하거나 종료하기에 좋은 위치일 수 있습니다. 일반적으로 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 초과할 때 매수에 적합하며, 장기 이동 평균선이 단기 이동 평균선을 초과할 때 반전 포지션에 적합합니다.
4. 이동 평균선을 지지선 및 저항선으로 사용
예를 들어, 10일 지수 이동 평균선은 9월 중순에 한 지점이 있으며, 가격이 해당 평균선을 크게 초과합니다. 이는 가짜 돌파로 판명되었으며, 하락 추세는 당월 말까지 계속되었습니다.
이 때문에 많은 거래자들이 차트에 여러 개의 이동 평균선을 추가합니다. 만약 50일 지수 이동 평균선도 포함된다면, 10일 이동 평균선이 돌파되었음에도 불구하고 9월의 짧은 반등 기간 동안 50일 이동 평균선은 돌파되지 않았음을 볼 수 있습니다.
11월과 12월 초의 조정 기간이 끝나고 시장이 상승 추세로 전환되기 전에 50일 지수 이동 평균선을 추가하면 강력한 교차 신호가 발생합니다.
5. MACD (MA의 업그레이드 버전)
MACD 지표는 DIF, DEA 및 MACD 히스토그램의 세 부분으로 구성되며, 계산 공식은 다음과 같습니다:
MACD선 (DIF, 빠른 선) = 12일 이동 평균선(EMA) - 26일 이동 평균선(EMA)
신호선 (DEA, 느린 선) = MACD선의 9일 이동 평균선(EMA)
막대 그래프 (MACD 히스토그램) = (MACD선 - 신호선) × 2
(참고: 일부 소프트웨어는 막대 그래프를 더 직관적으로 표시하기 위해 값을 두 배로 확대합니다)
MACD 교차 전략 --- --- 황금 교차
황금 교차(골든 크로스)는 MACD선이 신호선을 위로 교차할 때(빠른 선이 느린 선을 위로 교차할 때) 발생하며, 이때 막대 그래프는 음수에서 양수로 전환되고 색상이 빨간색에서 녹색으로 변합니다(도구에 따라 색상 설정이 다를 수 있음). 이는 시장이 약세에서 강세로 전환되었음을 나타내며, 다음에는 상승이 있을 가능성이 있으며, 이는 잠재적인 매수 신호입니다.
MACD 교차 전략 --- --- 죽음의 교차
죽음의 교차(데드 크로스)는 신호선이 MACD선을 위로 교차할 때(느린 선이 빠른 선을 위로 교차할 때) 발생하며, 이때 막대 그래프는 양수에서 음수로 전환되고 색상이 녹색에서 빨간색으로 변합니다. 이는 시장이 강세에서 약세로 전환되었음을 나타내며, 다음에는 하락이 있을 가능성이 있으며, 이는 잠재적인 매도 신호입니다.
위 그림은 비트코인의 가격 추세와 MACD 지표의 결합(2024년 데이터)입니다.
황금 교차와 죽음의 교차를 식별할 때 가장 간단하고 빠른 방법은 빠른 선과 느린 선의 추세를 보는 것이 아니라 막대 그래프의 크기와 색상 변화를 보는 것입니다. 막대 그래프가 점차 줄어들고 빨간색에서 녹색으로 변할 때가 황금 교차이며; 반대로 막대 그래프가 점차 줄어들고 녹색에서 빨간색으로 변할 때가 죽음의 교차입니다.
MACD 다이버전스 전략 --- --- 바닥 다이버전스
바닥 다이버전스는 가격이 이전 저점을 하회했지만 MACD선(빠른 선)은 이전 저점보다 높아지는 경우를 의미하며, 이는 상승세를 나타냅니다. 이는 가격이 하락에서 상승으로 전환될 가능성이 있는 잠재적인 매수 신호입니다.
MACD 다이버전스 전략 --- --- 정점 다이버전스
정점 다이버전스는 가격이 이전 고점을 초과했지만 MACD선(빠른 선)은 이전 고점보다 낮아지는 경우를 의미하며, 이는 하락세를 나타냅니다. 이는 가격이 상승에서 하락으로 전환될 가능성이 있는 잠재적인 매도 신호입니다.
6. BOLL (볼린저 밴드)
중간 선 = 20일 이동 평균선 (SMA)
상단 선 = 20일 SMA + (20일 표준편차 x 2)
하단 선 = 20일 SMA - (20일 표준편차 x 2)
일반적으로 표준 볼린저 밴드는 20일을 주기로 설정하며, 상하 밴드는 중간 선에서 두 표준편차(x2)만큼 떨어져 있습니다. 이렇게 설정하는 이유는 최소 85%의 가격 데이터가 이 두 밴드 사이에서 변동하도록 보장하기 위함이며, 필요와 거래 전략에 따라 설정 규모를 조정할 수 있습니다.
BOLL 지표는 가격 통로 지표에 속하므로 지표는 K선 주 차트와 겹쳐서 표시됩니다. BOLL 지표는 총 세 개의 선으로 구성되며, 일반적으로 BOLL 상단 선은 가격 통로의 저항선, BOLL 하단 선은 가격 통로의 지지선으로 작용하며, 가격은 상한선과 하한선의 범위 내에서 변동합니다. 중간 선은 때때로 지지선이 될 수도 있고, 때때로 저항선이 될 수도 있습니다. 상단 선과 하단 선은 표준편차를 나타내며, 이는 가격 변동을 반영합니다. 선이 수축하고 서로 가까워지면 시장이 침체기에 접어들고 곧 조정 단계에 들어갈 것임을 나타냅니다.
가격이 이동 평균선 위에 있고 볼린저 밴드 상단 선을 초과하면, 시장이 과도하게 확장되었음을 안전하게 판단할 수 있습니다(과매수 상태). 반면, 가격이 여러 번 상단 선에 도달하면 이는 상당한 저항 수준을 나타낼 수 있습니다. 반대로, 특정 자산의 가격이 눈에 띄게 하락하고 여러 번 하단 선을 초과하거나 접촉하면, 시장이 과매도 상태에 있거나 강력한 지지 수준에 도달했음을 나타낼 수 있습니다.
볼린저 밴드가 점차 열리면, 볼린저 밴드의 상단 선은 위로 이동하고 하단 선은 아래로 이동하여 개방된 나팔 모양을 형성합니다. 이는 가격의 변동 폭이 증가하고 큰 시장이 발생할 것임을 나타냅니다. 이때 거래자는 중간 선의 움직임 방향을 주의 깊게 관찰해야 합니다. 중간 선이 위로 향하면 가격이 상승세에 들어갈 것이며, 이는 매수 신호입니다; 중간 선이 아래로 향하면 가격이 하락세에 들어갈 것이며, 이는 매도 신호입니다.
간단히 말해, 볼린저 밴드 지표는 과매수 및 과매도를 나타낼 수 있습니다. 가격이 상단 선을 초과하면 과매수 구역에 진입하며, 가격이 하단 선을 하회하면 과매도 구역에 진입합니다. 볼린저 밴드를 사용할 때는 가격이 정상 구역에 있는지 비정상 구역에 있는지를 주의해야 하며, 비정상 구역에서는 단순히 "상단 선에 접촉하면 매도하고, 하단 선에 접촉하면 매수한다"는 규칙을 따르지 말아야 합니다.
6. 종합 지표
1. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracement)
피보나치 수열은 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 등과 같은 숫자 집합으로, 각 숫자는 앞의 두 숫자의 합과 같습니다. 이 수열은 수학적으로 많은 흥미로운 성질을 가지고 있으며, 예를 들어 황금 비율(Φ)과의 관계가 있습니다. 황금 비율은 약 1.618이며, 수열의 각 항을 이전 항의 값으로 나누면 이 비율에 가까워지는 수열이 형성됩니다. 이는 중요한 피보나치 비율인 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%를 설정하게 됩니다.
기술 분석에서 피보나치 되돌림은 K선 차트에서 두 개의 극단점(일반적으로 봉우리와 가장 최근의 저점)을 선택하여 선을 그려 여러 개의 수평선을 시스템적으로 그리는 것입니다. 이는 거래자가 되돌림의 잠재적 지지선을 결정하는 데 도움을 줄 수 있으며, 피보나치 되돌림 도구는 다른 기술 지표(예: 이동 평균선 또는 볼린저 밴드 등)와 결합하여 사용해야 합니다.
2. Ahr999
이 지표는 웨이보 사용자 Ahr999가 생성하였으며, 비트코인 정기 투자 사용자들이 시기를 선택하는 전략과 결합하여 투자 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 이 지표는 비트코인 단기 정기 투자 수익률 및 비트코인 가격과 예상 가치의 편차를 내포하고 있습니다.
Ahr999 지수가 < 0.45일 때, 바닥을 잡을 수 있습니다;
Ahr999가 0.45--1.2 사이일 때, 정기 투자에 적합합니다;
Ahr999 > 1.2일 때, 코인 가격이 이미 높아져 거래에 적합하지 않습니다.
장기적으로 비트코인 가격은 블록 높이와 일정한 정비례 관계를 보이며, 정기 투자 방식의 장점을 활용하여 사용자는 단기 정기 투자 비용을 통제할 수 있으며, 이는 대부분 비트코인 가격 아래에 위치하게 됩니다.
3. 무지개 차트 (Rainbow Chart)
무지개 차트는 비트코인의 장기 가치 도구입니다. 이는 로그 성장 곡선을 사용하여 비트코인의 잠재적인 미래 가격 방향을 예측합니다.
로그 성장 곡선 통로의 상단에 무지개 색 띠를 덮어 가격이 이를 통과할 때마다 각 무지개 색 단계의 시장 감정을 강조하려고 합니다. 따라서 잠재적인 매수 및 매도 기회를 강조합니다.
4. 2년 MA 배수 (2 Year Moving Average)
2년 MA 배수 지표는 장기 투자 도구로 사용되며, 비트코인을 매매할 때 큰 수익을 얻을 수 있는 시기를 강조합니다. 이를 위해 2년 이동 평균선(2 Year Moving Average, 즉 730일선, 녹색 선)과 해당 이동 평균선의 5배 배수를 사용합니다(빨간색 선).
역사적으로:
가격이 2년 평균선(녹색 선) 아래로 떨어지면, 이는 바닥을 잡는 매수 신호이며, 비트코인을 구매하면 초과 수익을 얻을 수 있습니다.
가격이 2년 평균선 x5(빨간 선) 위로 올라가면, 이는 정점에서 매도 신호이며, 비트코인을 판매하면 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
위의 지표는 실제 적용 시 결합하여 사용해야 하며, 시사 및 시장 동향을 종합적으로 분석해야만 지표의 최대 지침 효과를 발휘할 수 있습니다.
