거래 중 “술” 기술 지표 응용 공유

知之非难，行之不易。 이차 시장에 대한 투자에 있어, 모두가 탐욕을 부리지 말고, 급등락을 피해야 한다는 것을 알고 있지만, 얼마나 많은 사람들이 자신의 손을 제어하여 지행합일을 이룰 수 있을까요? 도덕경에서 노자는 도, 법, 술을 언급했습니다. 도는 규칙, 자연 법칙, 핵심 이념을 의미하고, 법은 방법, 법리, 제도를 의미하며, 술은 행동, 조작 방법을 의미합니다. 도법술이 결합되어 사람들의 삶과 사회 발전을 안내하는 중요한 원칙과 규범으로 여겨집니다.

이차 시장에 대해, 우리는 투자도 도, 법, 술로 나눌 수 있으며, 세 가지는 모두 필요합니다.

도: 투자 이념과 신념을 나타내며, 투자 방향, 목표 및 가치관을 포함합니다. 시장의 장기 추세, 거시적 상황 및 기본면 분석을 포함합니다.

법: 투자 법칙과 규칙을 나타내며, 투자 전략, 위험 관리, 자산 배분을 포함합니다.

술: 투자 기술 분석, 정량 분석, 거래 심리를 나타냅니다.

오늘 본 보고서는 거래 중의 "술"에 집중하여, 기술 지표와 기술 분석의 실전 적용을 공유하는 것을 목표로 합니다. 대다수의 사람들에게는 많은 비주류 기술 지표를 배울 필요가 없으며, 기술 지표는 모두 지연성이 있어 직접적인 수익을 가져올 수 없습니다. 본 보고서는 일반적으로 사용되는 기술 지표 방법을 공유하여 더 많은 사람들이 기술 분석의 의미를 알 수 있도록 하겠습니다.

신고: 본 보고서에서 언급된 통화 및 지표는 투자 조언을 구성하지 않으며, 학습 용도로만 사용됩니다. 언급된 투자 조언 및 지표 사용법은 모든 통화 및 제품에 적용되지 않습니다. 블록체인 위험이 매우 크며, 모든 원금을 잃을 수 있으니, 스스로 연구를 잘 하시기 바랍니다.

글의 주요 내용은 다음과 같습니다:

1. MA와 MACD 지표 설명 및 활용
2. Boll 및 RSI 지표 설명 및 활용
3. 깃발형 정리 변형
4. 요약

1. MA 이동 평균 지표 설명 및 활용

MA 지표는 Moving Average(이동 평균선/평균선)라고도 하며, 계산 숫자 내의 평균 가격을 나타냅니다. 예를 들어 MA5는 5개의 시간대(현재 포함) 촛대의 평균 가격을 나타내며, 분 단위, 시간 단위, 일 단위 모두 적용됩니다. MA 숫자가 작을수록 변동성이 민감해져 단기 변동에 더 집중하게 되며, 반대로 MA 숫자가 클수록 변동이 느려지고 장기 변동에 집중하게 됩니다.

MA의 숫자는 사용자 취향에 따라 설정할 수 있으며, 여기서는 제가 자주 사용하는 두 가지 MA 거래 방법, 즉 베가스 채널과夹逼通道를 공유하겠습니다.

베가스 채널

베가스 채널은 144, 169 평균선을 사용하여 중장기 추세를 판단하는 방법입니다. 이 방법은 15분 이하의 주기에는 적합하지 않으며, 1시간 이상의 주기에 사용됩니다.

왜 이 두 개의 평균선을 사용하나요?

자세히 관찰하면, 144와 169는 각각 12와 13의 제곱입니다. 그 원리는 강의 정사각형 이론과 피보나치 수열을 내포하고 있습니다. 즉, 144 숫자는 강의 정사각형 이론에서 나오고, 169 숫자는 피보나치 수열 숫자 13의 제곱입니다. 두 가지가 결합되어 실전에서 좋은 적용 효과를 얻을 수 있습니다.

예시 설명:

우리는 OP의 4시간 차트를 예로 들어, 144일 평균선이 169일 평균선을 상향 돌파할 때 금교차가 형성됩니다(금교차는 144 평균선이 169 평균선을 상향 돌파함을 의미합니다). 이는 중장기적으로 상승세를 나타내며, 진입을 시도할 수 있습니다. 가격이 정점에 도달하면 144 평균선이 169 평균선을 하향 돌파하여 사교차가 형성됩니다(사교차는 144 평균선이 169 평균선을 하향 돌파함을 의미합니다). 이는 중장기적으로 관망해야 함을 나타냅니다.

그렇다면 누군가는 이렇게 말할 것입니다. "당신의 말은 너무 절대적이지 않나요? 횡보 전의 평균선이 금교차와 사교차를 반복하는데, 어떻게 설명할 건가요? 당신은 도박을 하고 있는 거 아닙니까!"

여기서 제가 드리는 제안은, 144 평균선과 169 평균선은 단기 추세를 판단할 수 없고, 지연성이 강하므로, 이 기반 위에 7일 및 14일 평균선을 추가하여 단기 추세를 보조 판단할 수 있습니다. OP의 차트를 확대하여 대규모 MA 평균선으로 중장기 시장 변화를 판단하고, 소규모 MA 평균선의 금교차로 이차 확인을 통해 확실성을 극대화할 수 있습니다.

베가스 채널은 중장기 추세 판단에 사용되며, 베가스 채널의 지연성으로 인해 단기 평균선과 함께 보조 검증이 필요합니다. 강세 시장에서는 144와 169 평균선이 상승해야 하며, 가격이 144와 169 평균선 근처에서 횡보하면 단기 시장이 약하다는 것을 나타내며, 진입하기에 적합하지 않습니다. 또한 144와 169 평균선은 좋은 지지와 저항 역할을 하며, 초단기 과매도 반등 등의 작업에 적합합니다.

夹逼通道

夹逼通道는 수학 미적분의夹逼定理(Squeeze Theorem)에서 유래된 것으로, 간단히 설명하면, 어떤 함수가 특정 점 근처에서 다른 두 함수에 의해 "夹逼"되고, 이 두 함수의 극한이 동일할 경우, 이 함수의 극한도 동일한 값으로 수렴한다는 것입니다.

이차 시장 거래에서도 유사한夹逼定理 모델을 적용할 수 있습니다. 우리는 111과 350 평균선 두 개를 간단히 도출할 수 있으며, 350 평균선의 주기가 길기 때문에 단기 거래에 사용하는 것이 좋습니다.

왜 이 두 개의 평균선을 선택했나요?

350과 111 평균선을 나누면, 우리가 얻는 숫자는 원주율에 가장 가까운 값인 3.15에 해당합니다. 즉, 350을 3.14로 나누면 가장 가까운 숫자는 111입니다.

예시 설명:

우리는 TRB의 1시간 차트를 예로 들어, 파란선(350) 평균선이 위에 있고, 노란선(111) 평균선이 아래에 있을 때, 삼각형 모양을 형성하면 "夹逼"가 성공한 것입니다. 성공 후, 후속 추세는 상승세를 보이지만, 주의할 점은 올바른 "夹逼" 형태에서는 111 평균선이 350 평균선을 반드시 통과해야 하며, 한쪽만 통과하면 성립되지 않습니다.

이 통로는 1시간 및 4시간 수준에 적합하지만, 정확도는 일반적이며, 일단 성공하면 후속 추세는 초대형 시장이 될 것입니다. 따라서夹逼 형태가 나타날 때 주의 깊게 살펴보아야 하며, 다른 기술 지표를 통해 보조 판단할 수 있습니다.

MACD(평활 이종 이동 평균선)

MACD(Moving Average Convergence and Divergence)는 거래에서 가장 일반적으로 사용되는 기술 지표로, 이 지표의 핵심은 서로 다른 주기의 이동 평균선을 비교하여 가격 모멘텀의 변화를 분석하고, 매수 및 매도 신호를 제공하는 것입니다. MACD는 주로 제로선, MACD선, 신호선 세 가지로 나뉘며, 세 가지 변화를 주로 봅니다.

MACD의 세 가지 변화:

1. MACD선과 신호선 교차 :

• 매수 신호 : MACD선(파란색)이 신호선(노란색)을 아래에서 위로 통과할 때, 시장 모멘텀이 긍정적으로 전환되며, 매수 고려 가능
• 매도 신호 : MACD선(파란색)이 신호선(노란색)을 위에서 아래로 통과할 때, 시장 모멘텀이 부정적으로 전환되며, 매도 고려 가능

2. MACD선과 제로선의 관계 :

• 제로선 위 : MACD선이 제로선 위에 있을 때, 단기 평균선이 장기 평균선보다 높아 시장이 상승 추세에 있음
• 제로선 아래 : MACD선이 제로선 아래에 있을 때, 단기 평균선이 장기 평균선보다 낮아 시장이 하락 추세에 있음

3. 막대 그래프의 변화 :

• 막대 그래프가 음수에서 양수로 변할 때 : 막대 그래프가 음수에서 양수로 변할 때, MACD선이 신호선 위에 있으며, 모멘텀이 강화되고 있어 매수 신호
• 막대 그래프가 양수에서 음수로 변할 때 : 막대 그래프가 양수에서 음수로 변할 때, MACD선이 신호선 아래에 있으며, 모멘텀이 약해지고 있어 매도 신호

예시 설명:

우리는 ETH의 4시간 차트를 예로 들어, MACD선이 신호선을 통과할 때 상승세를 나타내며, 신호선이 MACD선을 통과할 때 하락세를 나타냅니다. 또한 MACD는 모든 시간대에 적용 가능하며, 장기든 단기든, 1분 단위든 주 단위든 여전히 적용됩니다.

MACD와 MA의 고급 사용

기본적인 MACD와 MA 사용법 외에도, 이들만 아는 것은 충분하지 않습니다. 결국 이러한 기술 지표 사용법은 공개 자료를 통해 확인할 수 있으며, 많은 주체와 자산 관리자가 이를 이용해 "가짜 추세"를 의도적으로 만들어내어, 당신이 더 이상 구매하지 않으면 늦을 것이라고 생각하게 만듭니다. 실제로 이는 당신을 속여서 진입하게 하려는 속임수입니다.

이러한 "가짜 추세"를 방지하고 식별하는 방법은 무엇인가요?

가짜 추세는 주로 MACD 금교차를 통해 초보자를 유도하여 진입하게 만듭니다. BB의 15분 차트를 예로 들어보겠습니다. 15분 차트가 새로운 고점을 돌파한 후, 빠르게 하락하고, MACD가 사교차에 들어가면 조정이 시작됩니다. 그러나 조정 중에 그 추세는 빠르게 회복되고, 심지어 이전 고점에 근접하지만, 이때 MACD는 이제 막 금교차를 시작합니다. 이러한 추세는 "마음은 있지만 힘이 부족하다"는 것으로 이해할 수 있습니다. 즉, 가격이 이미 반등하여 이전 고점에 도달했지만, MACD는 이제 막 금교차를 시작했습니다. 이러한 추세의 80% 이상은 이 그림과 같으며, 강세가 잠시 후 약해집니다.

우리는 ETH의 1시간 차트를 예로 들어, MACD 금교차가 발생하고, 녹색 막대가 크게 상승하며, 가격이 함께 상승합니다. 이러한 상승은 양호한 상승폭을 나타내며, 진입할 수 있음을 의미합니다. 이후 가격이 횡보 조정 단계에 들어가고, MACD가 사교차로 전환됩니다. 조정 후, MACD가 금교차에 들어가지만, 상승폭과 추세가 이전 금교차처럼 지속되지 않으며, 힘없이 상승하고, MACD의 양 막대도 지속적으로 강화되지 않는 상태입니다. 이러한 "한숨을 참는" 상태는 매우 위험합니다. 비록 MACD가 금교차를 이루었지만, 힘이 강하지 않으며, 이러한 지속적인 상태가 길어질수록 더욱 위험합니다. 가격이 새로운 고점을 돌파했지만 MACD가 새로운 고점을 이루지 못한 경우, 우리는 이를 "정점 다이버전스"라고 하며, 강한 매도 신호입니다. 마찬가지로 가격이 새로운 저점을 돌파했지만 MACD가 새로운 저점을 이루지 못한 경우, 우리는 이를 "바닥 다이버전스"라고 하며, 매수 신호입니다.

2. BOLL 및 RSI 지표 설명 및 활용

BOLL(볼린저 밴드)

BOLL은 미국 주식 분석가 존 볼린저가 통계학의 표준 편차 원리를 바탕으로 설계한 매우 간단하고 실용적인 기술 분석 지표로, 개인적으로 블록체인 이차 거래에서 매우 유용하다고 생각합니다. BOLL은 상, 중, 하 세 개의 선으로 구성되며, 각각 상한선, 중간선, 하한선이라고도 불립니다. 볼린저 밴드의 상, 중, 하 세 개의 선은 각각 저항과 지지의 의미를 가지며, 가격이 볼린저 상한선에 도달하면 저항으로 인해 조정이 발생하고, 하한선에 도달하면 지지로 인해 반등이 발생합니다. 주가가 볼린저 상한선을 넘어설 경우 과매수로 간주되며, 조정 가능성이 있으며, 현재 이 주식이 강세임을 나타냅니다. 반대로 주가가 볼린저 하한선을 하회할 경우 과매도로 간주되며, 시장이 매우 약함을 나타냅니다. 주가가 볼린저 상한선에서 중간선으로 하락할 때, 중간선은 지지 역할을 하며, 중간선을 하회하면 저항선으로 변합니다. 주가가 볼린저 하한선에서 중간선으로 상승할 때도 저항에 직면하며, 중간선을 돌파하고 안정적으로 유지하면 저항선이 지지선으로 변합니다.

다음은 볼린저 밴드의 10가지 황금 기본 규칙으로, 매우 중요합니다:

1. 가격이 상한선을 돌파하면 조정에 주의
2. 가격이 하한선을 하회하면 반등에 주의
3. 강세 시장은 항상 중간선 위에 존재
4. 약세 시장은 항상 중간선 아래에 존재
5. 상하한선이 좁아지면 급변 가능성 존재
6. 개구부가 클수록 시장의 추세가 강해짐
7. 중간선은 추세 방향을 안내
8. 통로가 갑자기 좁아지면 반전을 예고
9. 통로가 갑자기 열리면 더 이상 조정되지 않음
10. 통로가 좁아지는 시간이 길어질수록, 좁아지는 정도가 작아지며, 후속 시장 변화가 더욱 뚜렷하고 격렬해짐.

예시 설명:

우리는 BTC의 1시간 차트를 예로 들어, BOLL은 주로 세 개의 선으로 나뉘며, 각각 상한선, 중간선, 하한선입니다. 가격이 상한선을 초과할 경우 과매수로 간주되며, 조정 확률이 높고, 가격이 하한선을 하회할 경우 과매도로 간주되며, 반등 확률이 높습니다.

우리는 TRB의 1시간 차트를 예로 들어, BOLL 밴드가 좁아질 때 극단적인 시장이 발생할 가능성이 있음을 나타내지만, BOLL은 구체적인 방향을 정확히 판단할 수 없으며, 다른 지표의 보조 판단이 필요합니다. 좁아지는 시간이 길어질수록 BOLL 밴드는 짧아지며, 이는 미래 시장이 더욱 격렬해질 것임을 나타냅니다. 또한 강세 상승 시장에서는 BOLL이 중간선을 따라 서서히 상승하며, 초강세 시장에서는 BOLL이 지속적으로 상한선을 초과하여 상승합니다. 반대로 약세 시장에서는 BOLL이 중간선을 따라 하락하며, 이때 중간선은 지지 위치에서 저항 위치로 전환됩니다. 초약세 시장에서는 BOLL이 지속적으로 하한선을 초과하여 하락합니다.

RSI(상대 강도 지표)

RSI(Relative Strength Index)는 주가의 상승 및 하락 폭을 계산하여 시장 운동 추세의 강도를 추정하고, 이를 바탕으로 추세의 지속 또는 전환을 예측하는 원리입니다. RSI의 수치 변화는 0에서 100 사이로 변동하며, 가격이 이 범위를 초과하지 않도록 이해할 수 있습니다. RSI가 70에 도달하면 과매수로 간주되며, 조정 위험이 커지고, RSI가 30 이하로 떨어지면 과매도로 간주되며, 상승할 가능성이 있습니다.

예시 설명:

우리는 BTC의 1시간 차트를 예로 들어, RSI가 30을 하회할 경우 횡보 및 조정이 필요함을 나타내며, 이러한 조정은 절대적이지 않으며, 시장이 매우 약하다는 것을 나타낼 뿐입니다. 이는 직접적인 매수 근거로 사용될 수 없습니다. 또한 RSI가 70을 초과할 경우 과매수로 간주되며, 조정 위험이 있을 수 있습니다. 그러나 이것도 매매 근거로 사용될 수 없으며, 보조 판단으로만 사용될 수 있습니다. 주의: 극단적인 시장에서는 RSI가 99 또는 1에 이를 수 있으므로, RSI를 주요 판단 근거로 사용하지 마십시오.

우리는 EDU의 4시간 차트를 예로 들어, RSI가 70을 초과한 후 지속적으로 상승하며, RSI가 최종적으로 99에 도달했습니다. 따라서 우리는 30에 매수하고 70에 매도하는 방법을 사용할 수 없습니다. 우리는 주식/통화의 성격을 판단해야 하며, 소형주, MEME 유형의 통화 또는 고통제 통화를 고려해야 합니다. 블루칩 통화와 비교할 때, 다른 소형 통화의 RSI 판단은 90과 10 범위로 높여야 하며, 30과 70이 아닙니다. 이는 스스로 판단해야 합니다.

3. 깃발형 정리 변형

깃발형 정리는 삼각형 정리라고도 하며, 이 정리는 지표 판단이 아니라 K선의 추세 변화를 통해 판단합니다. 우리는 16가지 일반적인 기본 변화 유형을 요약할 수 있으며, 유사한 추세를 보이면 매수할 수 있으며, 일반적으로 성공률이 높습니다. 후속 상승세가 보이지만 실패할 수도 있으므로, 깃발의 저점에서 구매하고, 삼각형 영역을 돌파하여 상승할 때, 돌파 영역이 지지 위치로 변하며, 후속 하락 시 지지 근처에서 진입할 수 있습니다.

예시 설명:

우리는 APT의 15분 차트를 예로 들어, 그 추세가 위 그림의 세 번째 및 열 번째 추세를 표준적으로 복제했습니다. 그러나 주의할 점은, 이는 성공 사례일 뿐이며, 많은 주체와 자산 관리자가 의도적으로 유사한 형태를 만들어내어 사람들을 속이려 하므로, 우리는 주의 깊게 식별하거나 적시에 손절매해야 합니다.

우리는 TRB의 1시간 차트를 예로 들어, TRB가 삼주 깃발형 정리의 추세를 사용하여 일주일에 세 배 상승을 달성한 것을 관찰했습니다. 따라서 시장에서 유사한 추세를 다시 볼 때, 스스로 그려서 검증할 수 있습니다.

4. 요약

거래에서 도, 법, 술 세 가지는 모두 필요하다고 할 수 있습니다. 본 보고서는 거래 과정에서의 "술"에만 집중하며, 기술 지표의 사용법을 배우고 익히는 것만으로는 충분하지 않습니다. 시장에는 많은 함정이 있으며, 시장은 약 3개월마다 추세와 상승 및 하락 방법이 크게 업데이트되므로, 지속적으로 관찰하고 요약해야 합니다.

사람은 살아있고, 지표는 죽어 있습니다. 기술 지표의 존재는 우리가 충분히 이해하고 위험을 통제한 후 거래 판단을 보조하는 방법으로 사용되며, 직접적인 수익을 가져올 수는 없습니다. 결국 모든 기술 지표는 지연성이 있어 100% 정확할 수 없습니다. 우리가 충분히 이해하고 위험을 통제한 후에야 투자를 보조할 수 있으며, 그렇지 않으면 도박이 됩니다.

동시에 모든 기술 지표는 보고서에서 설명한 것처럼 간단하지 않으며, 각 지표는 서로 다른 변형과 방법론을 가지고 있습니다. 세심하게 연구하면 각 지표는 몇 년 동안 연구할 수 있습니다. 따라서 이 글에서는 모든 변형과 방법을 언급하지 않았습니다. 또한 각자의 스타일이 다르므로, 지표 사용 상황도 다르며, 자신의 거래 스타일에 따라 점진적으로 조정해야 합니다.