Matrixport 전략 투자로 사용자가 초과 수익을 얻는 방법은 무엇인가요?

저자: 서유, ChainCatcher

편집: Marco, ChainCatcher

시장 변동성이 강화된 것은 이미 일상이 되었고, 다수의 롱숏 포지션이 동시에 청산되는 현상이 자주 발생하고 있습니다. 어떻게 변동성이 큰 시장에서 합리적인 수익을 얻고 초과 수익을 추구할 수 있을까요? 아마도 Matrixport 플랫폼의 전략 투자에 대해 알아보는 것이 좋을 것입니다.

Matrixport 플랫폼의 전략 투자 제품을 통해, 거래 기술을 이해하는 전문 트레이더는 자신의 거래 전략을 "펀드화"할 수 있으며, 사용자가 "펀드" 지분을 구매하면 참여할 수 있습니다. 트레이더는 시장 상황에 따라 유연하게 투자 포트폴리오를 조정하여 최상의 투자 수익을 얻고, 참여한 사용자는 "펀드"가 종료될 때 트레이더에게 일부 수익을 나누어 주기만 하면 됩니다.

현재 Matrixport 플랫폼의 전략 투자 제품은 양적 전략(차익 거래, CTA 트렌드 추적, 롱숏), 주관적 거래 전략, 개인 영역 전략 등을 포함하고 있어 다양한 투자자의 요구와 위험 선호를 충족할 수 있습니다.

Matrixport 투자 전략 제품의 두각

3월에 7만 달러의 고점을 기록한 이후, BTC는 변동성 장세에 접어들었고, 가격은 6만-7만 달러 구간에서 급격히 변동하며, 계약의 롱숏 청산 빈도가 계속 증가하고 있습니다. Coinglass의 데이터에 따르면, 최근 2개월 동안 BTC의 롱숏 청산 포지션 가치는 일 평균 2억 달러를 초과하며, 3월 5일에는 청산량이 11.6억 달러에 달했고, 4월 12일과 13일에는 각각 9억 달러를 초과했습니다. 향후 시장의 흐름이 불확실한 상황에서, 사용자는 안정적인 수익을 얻을 수 있는 투자 방식이나 전략에 대한 수요가 점점 높아지고 있습니다.

암호 자산의 안정적인 수익을 둘러싸고, 오프체인 거래소는 이미 차익 거래, 고정 수익 등의 금융 상품을 출시했으며, 온체인에서는 대출, 스테이킹 수익 및 LST, 파생 상품인 LRT 등의 제품이 끊임없이 등장하고 있습니다. 그러나 사용자에게 있어 온체인 스테이킹 제품은 가스비와 복잡한 운영 절차로 인해 참여 장벽이 높고, 중앙화 플랫폼의 투자 제품이 경험 면에서 더 우수하여 여전히 사용자들이 선호하는 선택입니다.

원스톱 암호화폐 금융 서비스 플랫폼인 Matrixport는 또한 다양한 위험 선호에 맞춘 암호화 금융 상품을 출시하였으며, 이에는 정기 예금, 대출, 고정 수익, 이중 통화 투자, 스노우볼 전략 투자 등이 포함되어 있어 사용자들에게 큰 인기를 끌고 있습니다. 최근 암호화 시장의 극심한 변동 속에서 Matrixport의 거래 전략 제품의 뛰어난 성과는 암호화 커뮤니티의 주목을 받았습니다. 5월 20일 기준으로, 여러 제품의 절대 수익률은 여전히 50% 이상을 유지하고 있습니다.

암호 고정 수익 제품과 비교할 때, Matrixport의 전략 투자 제품은 초과 수익을 포착하는 데 있어 더 뛰어난 성과를 보이고 있습니다. Matrixport 플랫폼에서 전략 투자에 참여하는 방법, 특히 양적 투자에 대한 논의가 암호화 커뮤니티의 새로운 화두가 되고 있습니다.

양적 투자는 투자 아이디어, 시장 규칙, 시장 데이터, 거래 전략 등을 구체적인 데이터 모델과 알고리즘으로 변환한 후, 알고리즘 모델을 사용하여 방대한 역사 데이터를 처리하여 가격 변동의 규칙을 찾아내고 미래 성과를 예측하며 거래 전략을 수립하여 안정적인 수익을 실현합니다. 그 성과의 안정성, 분산 투자, 합리적 투자 등의 장점으로 인해 "황소와 곰을 넘는" 도구로 불립니다.

하지만 "양적 거래"는 진입 장벽이 높아 기본적인 투자 거래 지식 외에도 거래자는 깊은 수학적 기초와 전문적인 금융 지식, 예를 들어 통계학, 금융 시장 이론, 프로그래밍 기술(예: Python 등)을 갖추어야 하며, 거래 전략 모델화의 개발 및 테스트 방법 등을 지원해야 하므로 일반적으로 전문 기관만이 수행할 수 있는 투자 방식으로 여겨집니다. 현재 암호화 시장의 양적 참여자는 대부분 기관, 시장 조성자 및 기술을 이해하는 대규모 자금 전문 투자자들입니다.

Matrixport 플랫폼의 전략 투자 제품은 사용자들의 이러한 문제를 완벽하게 해결하여 양적 제품의 참여 장벽을 낮추었습니다. "고급" 외관을 가진 양적 전략 제품을 "펀드화"함으로써, 초보자도 양적 전략 뒤의 거래 및 기술 지식을 이해할 필요 없이 관련 전략 제품의 지분을 구매하기만 하면 양적 전략이 가져다주는 미래 수익을 누리고 초과 수익을 포착할 수 있습니다.

자신에게 맞는 Matrixport 전략 투자 선택하기

사용자 그룹에 따라 Matrixport의 전략 투자 제품은 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다: 하나는 대중을 위한 제품이고, 다른 하나는 개인 영역 유동성을 위한 비공식 판매 제품입니다.

대중을 위한 전략 제품은 양적 전략, 주관적 거래, 차익 거래로 구성됩니다.

양적 전략은 차익 거래 전략, 롱숏 전략, CTA 트렌드 전략을 포함합니다. 특히, 양적 전략 제품 중 일부는 Matrixport가 초빙한 양적 전문가 팀이 사용자 맞춤형으로 제작한 것으로, Luxtech 자본(관리 자본 100억 이상), Hashingbot 팀, Pythagoras Investments, BQUANT Technology 등이 포함됩니다. 현재 판매 중인 Pythagoras BTC 롱숏 전략과 Pythagoras USDT 롱숏 전략은 모두 HFM Hedgeweek에서 수여한 "2022년 최고의 디지털 헤지 전략"을 수상했습니다.

주관적 거래 전략은 주로 전문가 또는 KOL이 자발적으로 맞춤형으로 만든 능동적 거래 전략으로, 시장 상황에 따라 전략을 동적으로 조정하여 최상의 수익을 얻습니다.

**차익 거래는 자금 금리 차익 거래 전략을 주로 하는 유동성 차익 거래 제품으로, 초보자 친화적입니다. 이 제품은 전통적인 머니 마켓 펀드와 유사하며, 위험이 낮고 투자 장벽이 낮으며, 잠금 기간이 없고, 구매 및 환매 수수료가 없으며, 사용자가 언제든지 구매 및 환매할 수 있도록 지원합니다. 공식 소개에 따르면, 차익 거래의 90일 연환산 수익률은 20%에 가까우며, 500 USDT부터 구매할 수 있습니다.

다양한 제품의 구체적인 전략, 역사적 수익률, 팀 동참, 수수료 등의 세부 사항을 자세히 알고 싶다면, 사용자는 앱을 열고 홈 페이지의 내비게이션 바에서 "전략 투자"를 클릭하여 관련 정보를 조회할 수 있습니다.

개인 영역 유동성을 위한 개인 영역 전략은 특정 사용자 그룹에만 공개됩니다. 시스템은 개인 영역 전략이 성공적으로 생성된 후 자동으로 초대 코드를 생성하며, "펀드 매니저"는 개인 영역 내에서 초대 코드를 공유할 수 있으며, 초대 코드를 사용해야만 해당 개인 영역 전략 제품에 접근하고 구매할 수 있습니다.

개인 영역 전략은 누구나 생성할 수 있으며, 초대 코드 메커니즘은 사용자 투자 위험을 낮추고 개인 영역 전략 생성자가 신뢰 메커니즘을 기반으로 제품을 더 잘 관리할 수 있도록 합니다.

현재, 유명 분석가 Markus, Dr.Hash 교수 Wesley, 트레이더 청천 등이 Matrixport에 입주하여 개인 영역 전략을 생성했습니다.

그러나 Matrixport는 현재 "개인 영역 엄선" 기능을 개발하여, 우수한 개인 영역 전략 제품이 평가 기준을 충족하면 "개인 전환 공개"를 신청할 수 있으며, 사용자에게 더 많은 투자 선택을 제공합니다.

자금 금리에 관해서는, Matrixport의 각 전략 제품의 요금 기준이 투자 규칙에 명확히 표시되어 있으며, 일반적으로 전략 발표자가 성과 수수료를 수취하지만, 이는 긍정적인 수익에 대해서만 성과 수수료를 부과합니다.

자금 및 제품 안전성 측면에서, Matrixport는 그 양적 전략 제품이 전통 금융의 규제 기준을 엄격히 준수하며, 자산 관리 분리를 통해 사용자의 자산 안전을 보장하고, 양적 팀은 거래 권한만 있으며 자산 출금 권한은 없습니다.

또한, Matrixport 플랫폼에 상장된 모든 양적 전략 제품은 공식 검토를 거쳐 선정됩니다. 양적 전략 발행 전, Matrixport 전략 투자 팀은 제품에 대해 완전한 리스크 관리, 실사 조사, 데이터 분석, 수익 테스트 등의 절차를 수행하며, 이를 통과한 후 최종적으로 상장 및 발행됩니다; 상장 후에는 전략 수익 지표를 모니터링하여 전략의 효과적인 실행을 최대한 보장하여 이상적인 APY를 실현합니다.

5월 20일 기준으로, Matrixport에서 대중 사용자에게 제공되는 전략 투자 제품은 40개 이상이며, 절대 수익률이 100% 이상인 제품도 여러 개 있으며, 여러 새로운 전략이 검토 중입니다. 그러나 전략 투자 제품의 최종 수익은 투자 후 순자산 가치의 성과에 따라 달라지며, 역사적 및 목표 수익 데이터는 전략 수익의 참고일 뿐이며 명확한 수익 약속이 아닙니다.

전 분야 암호 자산 관리 제국 구축

5년 전 Matrixport가 출시한 "이중 통화 금융"이 암호 금융의 선구적 제품이라면, 현재의 전략 투자 제품은 Matrixport의 또 다른 강력한 제품입니다. 이는 복잡한 전략화된 제품을 펀드화함으로써 일반 사용자가 암호 자산 투자 분야에 진입하는 장벽을 낮추고, 암호 금융 제품의 혁신과 발전을 위한 새로운 기회를 열어줍니다.

Matrixport는 우기한이 참여하여 설립되었으며, 주로 기관 및 적격 개인 사용자에게 디지털 자산의 거래, 대출, 관리 및 결제 서비스를 제공하며, 제품은 저위험, 중위험, 고위험 등 다양한 수준을 포함하여 암호화폐를 통해 수익을 얻고자 하는 대다수 사용자에게 적합합니다. 2021년에는 10억 달러의 평가로 1억 달러의 C 라운드 자금을 조달했으며, 유명 투자 기관 IDG 캐피탈, 라이트스피드 등이 투자에 참여하여 암호화 분야의 유니콘 기업이 되었습니다.

현재 Matrixport의 거래액은 700억 달러에 달하며, 대출 잔액은 20억 달러, 관리 및 보관 자산은 600억 달러, 전 세계 직원 수는 300명 이상입니다.

플랫폼이 5년 동안 정상적으로 운영될 수 있었던 배경에는 Matrixport 플랫폼이 항상 자산 안전을 최우선으로 삼고 있으며, 독립적으로 개발한 기관급 제3자 보관 솔루션인 Cactus Custody를 보유하고 있을 뿐만 아니라 전통 금융을 기준으로 은행 금고 수준의 데이터 센터를 배치하고 있습니다.

규제 추진 측면에서, Matrixport는 홍콩 신탁 회사 라이센스, 대출자 라이센스, 영국 FCA 규제 승인 대표 회사 및 스위스 FINMA SRO-VFQ 회원을 보유하고 있습니다.

거래소와는 달리, Matrixport는 원스톱 암호 금융 서비스 플랫폼으로서, 사용자가 보유한 암호화폐를 통해 수익을 얻도록 돕는 것을 설립 이념으로 삼고 있으며, 제품 개발 및 구축 등 여러 분야에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 마치 조용히 실질적인 일을 하는 스님처럼, 드러내지 않고 매우 저조하게, 항상 사용자 이익을 중심으로 암호 자산 관리 제국을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

제품 기능 면에서, 현재 Matrixport는 입금에서 자산 증가에 이르는 여러 서비스를 제공하고 있으며, 현물 장외 거래, 고정 수익, 전략 제품, 유동성 예금, 대출 및 자산 관리 등의 제품을 포함하고 있으며, 바이낸스와 OKX의 현물 및 계약 기능도 통합되어 있어 개인 투자자와 기관 고객 모두의 투자 및 재무 요구를 충족할 수 있습니다.

이는 사용자가 Matrixport 플랫폼에서 입금, 거래, 보관, 재무 관리 및 출금을 포함한 원스톱 암호 자산 운영 폐쇄 루프 프로세스를 완료할 수 있음을 의미하며, 진정한 의미에서 사용자가 Web3 금융을 활용할 수 있는 입구입니다.

비즈니스 라인에서 Matrixport는 암호 거래소 Bit.com, 보관 기관 Cactus Custody, RWA 디지털 자산 플랫폼 MatrixDock, 투자 기관 Matrixport Ventures 등 여러 제품을 보유하고 있으며, 자산 거래, 보관, 재무 관리, 우수 자산 조기 배치 등 여러 비즈니스 라인을 포괄하고 있습니다.

그중 Matrixport Ventures는 최근 여러 유명 프로젝트의 대규모 자금 조달에 참여했으며, 소셜 인프라 UXLINK의 900만 달러 자금 조달, BounceBit의 500만 달러 시드 라운드 등이 포함됩니다.

Matrixport는 단순한 암호 자산 관리 회사가 아니라, 암호 금융 제품 혁신을 촉진하는 중요한 주체로서, 암호 자산 관리가 점차 주류 금융 세계의 일부가 되도록 노력하고 있습니다.