Gryphsis 암호화폐 주간 보고서: 비트코인 가격이 처음으로 $52,000을 돌파했습니다
[2024.2.12 - 2024.2.18] 비트코인(BTC)은 이번 주 26개월 만에 처음으로 52,000 달러를 돌파했지만, 정체된 모멘텀은 가격이 추가 상승하기 전에 "다가오는" 조정을 예고할 수 있습니다.저자: Gryphsis
시장 및 산업 스냅샷
Layer 2 개요:
지난 주, Layer 2는 모두 긍정적인 성장을 보였으며, 그 중 zkSync Era의 성장은 8.79%로 가장 두드러졌다. Ithil, Gravita Protocol, Teller, Interport Finance, Starksport와 같은 프로토콜은 주목할 만한 TVL 성장 비율을 보여주었다.
LSD 섹터 개요:
LSD 분야에서 이더리움의 예치량과 총 인출량 모두 증가했지만, 인출량은 2.51%로 더욱 두드러졌다. 시장 점유율 측면에서 stETH는 폭발적인 3-4배 성장을 이루어 총 점유율의 거의 80%를 차지했으며, swETH와 wstETH는 각각 20.36%와 40.77% 감소했다.
RWA 섹터 개요:
지난 주, 세계의 실제 자산 시가총액은 5.45% 증가했으며, 24시간 거래량은 2.92% 감소했다. RWA 토큰화 국채는 1.88% 상승했으며, 토큰화된 미국 국채 가치는 -0.92% 하락했다. 주목할 만한 성장 토큰으로는 $MBD, $CHEX 및 $LUMI가 있으며, $BKN, $BRTR 및 $STBU와 같은 토큰은 큰 손실을 겪었다.
주요 주제
거시적 개요:
- 미국 주식 대 암호화폐
이번 주 주요 사건:
- 비트코인 가격이 처음으로 $52,000를 돌파
주간 프로토콜 추천:
- Paal AI
주간 VC 투자 집중:
Ultiverse (4M)
Lava Network (15M)
Exverse (3M)
트위터 알파:
@0x AndrewMoh on Instadapp
@stacy_muur on Metahorse Unity
@defi_blackjoker on ERC 4337
@wist_defi on AI
@DamiDefi on Soil Protocol
거시적 개요
이번 주, 주식 시장에서 SPX와 NASDAQ은 각각 0.42%와 1.54% 하락했다. 향후 일주일 동안 연방공개시장위원회 회의록, CPI, 신규 실업수당 청구자 수, S&P 글로벌 미국 제조업 구매관리자지수, 원유 재고 등 주요 사건에 주목해야 한다.
이번 주 주요 사건
비트코인 가격이 처음으로 $52,000를 돌파
비트코인(BTC)은 이번 주 26개월 만에 처음으로 52,000달러를 돌파했지만, 정체된 추세는 가격이 추가 상승하기 전에 "임박한" 조정을 예고할 수 있다. 시가총액이 가장 큰 암호화폐는 일주일 동안 10% 상승했으며, CoinDesk 20 지수(CD20)의 8% 상승폭을 초과했다. 1월 말 38,500달러의 저점 이후 상승세가 계속되고 있다. 이번 상승은 미국 현물 비트코인 거래소 거래 펀드(ETF)의 유입이 가속화되면서 이루어졌으며, BlackRock의 IBIT는 이번 주 28,000개 이상의 비트코인을 흡수했다.
그러나 Swissblock은 52,000달러 구역이 장기 차트에서 중요한 저항선이라고 지적하며, 2021년 9월과 12월에 가격 상승을 제한했으며 현재도 상승세 지속에 실질적인 장애가 되고 있다고 밝혔다. Swissblock의 분석가는 "최근 몇 주 동안 약 33%의 급격한 상승을 감안할 때, 조정이 임박하고 필요해 보인다. 이는 이번 상승세가 지속될 수 없음을 나타낸다"고 말했다.
보고서는 또한 단기 하락 외에도 시장이 더 높은 가격을 맞이할 준비가 되어 있는 것처럼 보이며, BTC가 47,500달러의 지지선 근처에 머물 수 있다면, 다가오는 조정은 구매 기회가 될 수 있다고 덧붙였다. "이 시점에서 모든 조정은 가능한 구매 기회로 간주되어야 한다."
기관급 암호화폐 거래소 FalconX도 "비정상적인" 거래량이 2024년 초 상승 추세를 지지하고 있다고 주목했으며, 이는 2023년 3월 지역 은행 위기 이후 마지막으로 목격된 것이다. FalconX의 분석가는 금요일에 "가격 상승 후 거래량 감소는 암호화폐에서 허위 돌파의 신뢰할 수 있는 지표이다. 이 시점에서 좋은 소식은 1월의 상승세 주변의 유동성 조건이 전반적으로 여전히 건강하다는 것이다."라고 말했다.
10x 연구 회사의 분석가는 금요일 업데이트에서 비트코인이 57,500달러의 가격 목표로 상승할 가능성이 있다고 언급하며, 이는 강력한 유동성과 비트코인 선물 수요 증가 때문이라고 밝혔다.
주간 프로토콜 추천
우리의 주간 프로토콜 섹션에 오신 것을 환영합니다------여기서 우리는 암호화 공간에서 파장을 일으키고 있는 프로토콜에 주목합니다. 이번 주에는 맞춤형 AI 로봇 솔루션인 PAAL을 선택했습니다.
PaaL은 사용자가 지시를 입력하여 자신만의 Bot을 맞춤형으로 생성할 수 있도록 하며, Discord, Telegram 등 여러 플랫폼에서 로봇 서비스를 즐길 수 있다. ChatGPT와 큰 차이가 없어 보이지만, PaaL은 다음과 같은 다양한 AI 응용 시나리오를 제공한다:
PaaS (Paal As A Service): PaaS는 다양한 수직 산업의 독특한 요구를 충족하기 위해 광범위한 AI 기반 솔루션을 제공하는 데 중점을 둔다. 우리의 전문 지식은 온라인 도박, 금융 거래, 디지털 수집품 등 다양한 분야를 포함하며, 고급 웹 AI 기능과 대화형 로봇을 갖춘 소프트웨어 서비스(SaaS) 애플리케이션을 포함한다.
예를 들어, 사용자 언급 또는 TAG 시 자동으로 훈련된 내용에 따라 응답하는 맞춤형 Twitter Bot; 거래소에서 정보를 얻어 실시간 거래 경고를 제공하는 Buy Alert Bot; 암호화폐를 위한 혁신적인 알림 도구인 Stake Alert Bot은 스테이킹 거래 및 업데이트에 대한 경고를 제공하여 사용자가 스테이킹 투자 포트폴리오를 효과적으로 관리하고 감독할 수 있도록 한다; 거래 자동화 전략을 향상시키고 거래 시기와 실행을 최적화하는 Sniper Bot.
MyPaalBot: MyPaal은 채팅 로봇, MOD, 연구원 및 커뮤니티 관리자 역할을 동시에 수행하여 진정한 다재다능한 암호화 도우미가 된다.
PaalX: PaalX는 DEX, 연구 플랫폼, 소셜 미디어 등을 AI 기반 도구 상자에 통합하여 손쉬운 거래를 가능하게 한다. AI 도구를 통해 대량의 데이터를 필터링하고 분석하여 거래 효율성과 연구 효과를 최적화하여 신속하고 현명한 결정을 내릴 수 있도록 한다.
PAAL의 원주율 토큰은 $PAAL이며, 총 공급 한도는 10억 개이다. 그 중:
1% --- 마케팅 및 사용자 확보: 마케팅 작업을 신규 사용자 확보 전략과 결합하여 커뮤니티 성장과 참여를 촉진하는 보다 목표 지향적인 접근 방식.
1% --- 개발 연구소: 단순한 개발 외에도 이 기금은 혁신을 지원하고 새로운 기능의 연구 개발을 지원하며 기술 발전의 최전선에 머물도록 한다.
1% --- 팀: 이러한 분배는 우리가 최고의 인재를 유치하고 유지하며 충분히 보상할 수 있도록 보장하며, 이는 우리의 장기적인 성공에 필수적이다.
1% --- 생태계: 이는 다면적인 분배로, 다음을 포함한다:
스타트업 투자: 우리는 현재 유망한 스타트업에 적극적으로 투자하고 있으며, 이러한 투자에서 발생하는 수익은 수익 공유에 사용되어 우리의 수익원을 다양화하고 더 넓은 암호화 생태계를 지원한다.
RevShare: 커뮤니티와 수익을 공유하는 데 계속 전념한다.
재매입: 재매입된 토큰은 현재 스테이킹 풀로 직접 유입되어 스테이킹 보상과 전체 토큰 가치를 높인다.
Paal은 AI 솔루션으로서, 각 산업의 회사들이 사용할 수 있는 화이트리스트 AI 솔루션을 제공하여 주요 수익원을 형성한다; 광고 및 교차 프로모션과 같은 다른 회사와의 협력이 추가 수익을 가져올 수 있다; 모든 $PAAL 거래량의 1%가 거래세로 부과된다; 추가 구독 서비스 및 제품 수수료 등도 포함된다.
출처: https://rewards.paalai.io/
Paal의 수익은 주로 생태 재단과 스테이커에게 분배되며, 스테이킹은 Paal 경제 모델에서 가장 중요한 부분으로, 사용자는 $PAAL을 스테이킹할 수 있으며 다양한 기간과 APR의 Vault를 선택할 수 있다. 스테이킹을 통해 $ETH와 $PAAL 보상을 받을 수 있다. 그림과 같이, Paal은 이미 645개의 ETH를 보상으로 제공했으며, $PAAL 부분의 보상은 프로토콜 수익과 재매입에서 발생한다.
우리의 통찰
2023년 11월 스테이킹 메커니즘을 시작한 이후, 가격은 TVL과 동기화되어 상승 및 하락하고 있으며, 현재 스테이킹된 토큰 총액은 시가총액의 67%를 차지하고 있으며, $PAAL 가격도 역사적 최고치를 돌파하고 최근 7일 동안 97.39% 상승했다.
출처: Defillama
또한, 공식은 2월 16일 스테이킹 인센티브 프로그램을 출시하여 140개의 ETH를 사용자에게 스테이킹 보상으로 제공했으며, 위의 스테이킹 보상 외에도 파트너의 잠재적 에어드랍 기회, 제품의 전용 기능 이용, 팀이 육성한 프로젝트인 AIT Protocol과 같은 투자 기회를 제공받을 수 있다. 프로그램 출시 후 프로토콜의 TVL은 하루에 10M 증가했으며, 시장 반응이 강력함을 알 수 있다.
현재 Paal의 일일 평균 거래 수수료 수익은 약 $38K이며, PaaL AI의 수익 공유 모델과 창출 방법이 결합되어 응집력 있는 동적 구조를 형성하고 있다. 그러나 현재 토큰의 사용 사례는 약하며, 스테이킹 외에는 가치 포착이 없다. 향후 토큰 사용 사례를 확장할 수 있다면, Paal은 혁신적으로 폭발할 수 있을 것이다.
주간 VC 투자 집중
우리의 주간 투자 집중에 오신 것을 환영합니다. 여기서 우리는 암호화 공간에서 가장 중요한 벤처 캐피탈 동향을 공개합니다. 매주 우리는 가장 많은 자금을 조달한 프로토콜에 주목할 것입니다.
Ultiverse
@UltiverseDAO는 Web3와 몰입형 AAA급 VR 호환 가상 세계를 연결하는 소셜 게임 메타버스이다. 다양한 경제적 능력을 가진 플레이어들이 상호 이익 관계를 구축할 수 있도록 권한을 부여하여 Ultiverse는 독창적인 MetaFi를 창출하는 것을 목표로 한다.
https://x.com/UltiverseDAO/status/1757759138959151421?s=20
Lava Network
@lavanetxyz는 블록체인 데이터의 시장이 되는 것을 목표로 한다. 이는 노드 제공자와 분산 애플리케이션 사용자에게 시장 블록체인 데이터를 네트워크에 입력하도록 유도하며, 이는 Airbnb가 소유자가 사용하지 않는 공간을 수익화하는 것과 유사하다. 이 프로토콜은 데이터 품질을 강제하여 노드 운영자가 대역폭을 사용할 수 있도록 한다.
https://x.com/lavanetxyz/status/1758162588381405563?s=20
Exverse
@exverse_io는 무료 게임으로, Web3에 AAA 1인칭 슈팅 게임의 새로운 해석을 가져온다. Exverse의 세 개의 행성------소셜, 미션 및 전투------는 다양한 게임 스타일에 맞춰져 있으며, 단일 타임라인 내에서 상호 연결되어 사용자는 8주 동안 지속되는 시즌 주기에서 경쟁한다. 이 게임은 플레이어가 사회 활동에 참여하고, 끊임없이 확장되는 우주에서 사용자 생성 세계를 개발할 수 있도록 하여 커뮤니티를 육성하는 것을 목표로 한다.
프로토콜 사건
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산업 업데이트
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House Financial Services panel explores combatting illicit finance in cryptocurrency
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트위터 알파
암호화 트위터에는 많은 알파가 포함되어 있지만, 수천 개의 트위터 스레드에서 탐색하는 것은 어려울 수 있다. 매주 우리는 몇 시간을 연구하여 통찰력 있는 스레드를 선별하고, 매주 추천 목록을 기획한다. 깊이 들어가 보자!
https://x.com/0x AndrewMoh/status/1757980672290120157?s=20
https://x.com/stacy_muur/status/1758311925996499139?s=20
https://x.com/defi_blackjoker/status/1758146366797127721?s=20
https://x.com/wist_defi/status/1758182057534996674?s=20
https://x.com/DamiDefi/status/1758161829778403518?s=20
다음 주 사건
