牛市探測 01｜AICoin と Bitget 研究院：牛市の重要指標を分析し、底値を拾い、天井を逃れる方法

著者：AICoin

変動の激しい暗号通貨市場において、投資家はしばしば底値での買いと天井での売りという課題に直面します。投資家がブル市場で重要なタイミングを捉える手助けをするために、AICoin研究院とBitget研究院は一連のクラシックな戦略研究を共同で行い、コア指標の深い分析を通じてユーザーが賢明な意思決定を行い、盲目的な操作を避けることを目的としています。

本研究では、広く使用されているがしばしば見落とされがちな重要な指標、OBV（オナーズ・バリュー・ボリューム）に重点を置きました。OBVは取引量と価格変動を組み合わせることで、市場の動向を解釈する別の視点を提供します。その独自性は、OBVが単純に価格変動に依存するのではなく、取引量の変化を考慮に入れることで、潜在的なトレンド反転の信号を提供する点にあります。AICoinとBitgetの両プラットフォームはK線を用いてOBV指標をサポートし、投資家の投資分析を補助します。

全体的に、OBVには以下のクラシックな使い方があります：トレンドの確認、天井での売りと底値での買い、主力の行動の判断。OBVはしばしば移動平均線と組み合わせて市場の予測を行い、価格の移動平均線と組み合わせて価格突破の重要なポイントを探し、取引量の移動平均線と組み合わせて機関の参入を識別します。

一、使用方法

（一）トレンドの確認

• 上昇トレンド：OBVが価格の上昇に伴って上昇し、強気を示す；
• 下落トレンド：OBVが価格の下落に伴って下降し、弱気を示す；

（二）主力の行動の判断

1、主力の引き上げと売り

OBVラインが急上昇している場合、買い手の力が尽きようとしており、主力が引き上げて逃げると見なされ、売り信号とされます。トレンドの後期に現れる場合、効果がより顕著です。

2、主力の圧力

価格が下落しているが、OBVが上昇している場合、買い圧力が強く、主力が安値で買い入れており、価格が下げ止まる可能性があります。

3、主力の洗浄

OBVラインが緩やかに上昇しているが、価格が激しく変動している場合、買い手の力が徐々に強まっていることを示し、買い信号と見なされます。

（三）他の指標との組み合わせ使用

1、移動平均線との組み合わせ使用

移動平均線は単純移動平均線を使用することができ、具体的な移動平均線とパラメータは個人のチャートの習慣に応じて調整できます。EMA52+OBVの例を挙げると：

● OBVが上昇し、同時に価格がEMA52の上に維持されている場合、強気トレンドと見なされます；

● OBVが高点から戻り、同時に価格が移動平均線を下回り維持されている場合、弱気トレンドと見なされます。

2、重要なサポートとレジスタンスの突破

• 買い信号：資金圧力を突破または資金サポートを下回らず、同時にOBVが突破した場合、強気信号と見なされます；
• 売り信号：資金サポートを下回るか、資金圧力を突破できず、同時にOBVが下回った場合、弱気信号と見なされます。

3、取引量との組み合わせ使用

a.取引量

OBVが一定期間横ばいの後、MAOBVを突破し、同時に取引量が増加する場合、良い買い時です。

b.取引量の移動平均線

取引量の移動平均線はMA10、MA40を取り、具体的には個人の習慣に応じてパラメータを定義できます。

• 買い信号：OBVが上昇し、10日が40日移動平均線を上回る場合。

• 売り信号：OBVがトレンドのない状態にあり、10日が40日移動平均線を下回る場合。

二、天井での売りと底値での買い

1、底値での買い------OBVの底背離

説明：価格が前の安値を更新するが、OBVは前の安値を更新できない。

解釈：売り圧力が弱まり、市場の下方圧力が不足していることを示し、通常は価格が上昇に転じる可能性があることを示す信号と見なされます。OBVは底値信号を識別する際に強力な能力を示します。価格が下落トレンドにあるとき、OBVが低位で新たな安値を更新しない場合、いわゆる「低位背離」が発生し、これは通常下落の勢いが弱まっていることを示し、底値の機会が訪れる可能性があります。

2、天井での売り------OBVの頂背離

説明：価格が前の高値を更新するが、OBVは前の高値を更新できない。

解釈：価格が上昇しているが、取引量は増加しておらず、強気の力が弱まっていることを示し、通常は価格が調整に入る可能性があることを示す売りまたは減少の信号と見なされます。底値信号を捕まえるのと同様に、OBVが価格の新高値を更新するがOBVがそれに応じて新高値を更新しない場合、高位背離が発生し、これは上昇の力が不足していることを示す可能性があり、投資家が退出を考慮する信号となります。ブル市場の天井領域では、投資家は市場の感情に引きずられやすく、OBVの異常な変動は警告として機能し、投資家が保有戦略を再評価する必要があるかどうかを決定するのに役立ちます。​​​​​​​

三、OBV指標のバックテスト

本期ではOBV指標に対して3つのモデルでバックテストを行いました：

モデル1: 横ばいの1時間運用周期におけるOBVの底値買いと天井売り信号

勝率20%、収益率-0.34%

モデル2: 上昇トレンド中の4時間運用周期におけるOBVの底値買いと天井売り信号

勝率83.33%、収益率68.43%

モデル3: 下落トレンド中の4時間運用周期におけるOBVの底値買いと天井売り信号

対象が少なすぎるため、統計には含まれません。

AICoinのバックテストによると、OBV指標は上昇相場に適しており、信号が多く、勝率と収益率が比較的安定しています。

注：上記の戦略の基盤論理はOBV+EMA52移動平均線に基づいています

四、分析とまとめ

まとめると、OBV指標は動的な暗号通貨市場において重要な応用価値を持っています。投資家は異なる市場条件に応じてOBV戦略を柔軟に活用すべきです：

• 底値のタイミング：価格が新安値を更新し、OBVが新安値を更新しない場合、底背離信号が形成され、売り圧力が弱まっていることを示し、良い買い機会です。
• 天井のタイミング：価格が新高値を更新し、OBVがそれに応じて新高値を更新しない場合、頂背離信号が形成され、強気の力が弱まっていることを示し、減少または決済を考慮することができます。
• トレンドの確認：OBVが価格トレンドの上昇または下降に伴って変化し、市場の強さを効果的に判別できます。

この共同研究を通じて、ユーザーがOBV指標を使用して底値買いと天井売りのテクニックを習得し、ブル市場での取引効率を向上させることを期待しています。今後、AICoinとBitgetは引き続き協力し、より多くのクラシックな戦略の応用を深く探求し、投資家により価値のある市場洞察を提供し、暗号通貨市場での安定した前進を支援します。

AICoin OBV指標およびカスタム指標について

（一）AICoin OBV指標：

1、AICoinをダウンロードしてログイン

2、チャートのK線ページの指標ライブラリでOBV指標を選択

（二）AICoinカスタム指標：Bitget全通貨の量的取引を実現

AICoinのカスタム指標は、ユーザーが自分の取引戦略やリスク嗜好に基づいて深くカスタマイズできるようにします。市場のトレンドを追跡したり、量的信号を生成したり、特定の取引条件を設定したりすることができ、簡単な調整でユーザーの独自のニーズに合った指標を作成できます！

また、AICoinのカスタム指標はBitgetプラットフォーム上のすべての通貨を完全にサポートしています。主流の通貨でも新興の人気通貨でも、ユーザーはカスタム指標を使って分析や取引を簡単に行い、すべての取引でスムーズに進めることができます。

AICoinのカスタム指標を選択し、量的取引の旅を始め、すべての市場機会を捉え、より効率的な投資リターンを実現しましょう！

Bitget OBV指標およびコピー取引製品について

（一）Bitget OBV指標

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（二）Bitgetコピー取引製品について：市場の変動を恐れず、正確に強気と弱気のトレンドを把握

Bitgetは、コピー取引を導入した最初の暗号通貨取引プラットフォームで、2020年5月に正式にリリースされました。現在、Bitgetは現物コピー取引および契約コピー取引をサポートしており、取引初心者は取引専門家の投資ポートフォリオや過去のパフォーマンスを参照し、自身のリターン期待やリスク嗜好に合った戦略を選択して購読できます。プラットフォームには18万人以上の取引専門家と80万人以上のコピー取引者が参加しており、9000万件以上の成功した取引があります。

免責事項

本記事は情報共有のみを目的としており、著者の個人的な見解を表しており、BitgetおよびAICoinの立場を代表するものではありません。特定の投資推奨、デジタル資産の売買に関するアドバイス、または財務、法律、税務に関するガイダンスを含む、いかなる形式の取引アドバイスも提供しません。提示された情報には不正確または不完全な場合があるため、投資を行う前に関連するリスクを慎重に評価してください。デジタル資産の取引および保有は激しい価格変動に直面する可能性があるため、個人の財務状況に基づいて参加するかどうかを慎重に検討する必要があります。