「長期主義ダイヤモンド手」VS「短期FOMO紙手」：誰が勝つのか？
その時はまだ若すぎて、運命が贈るすべての贈り物が、すでに密かに値段を付けられていることを知らなかった——スティーブン・ツヴァイク。一、暗号のカジノ論：運と技術、成功の道は高難度にはない
どんなゲームもギャンブルかどうかを証明する根本的な問題があります：これは「運のゲーム」か「技術のゲーム」か。疑いなく、初期の暗号通貨界では運の要素が大多数を占めていました。勇気を持って突っ込めば勝てる、暗号通貨界は初期の勇敢な探求者に豊かな報酬を与えました。業界の発展とともに、暗号通貨界の富の神話は時折現れますが、運だけで得られる勝利の機会はますます少なくなっています。一夜にして富を得た話をいくつも見てきた一方で、一瞬でゼロになる悲劇も目の当たりにしてきました。
運の重要性はそれがあなたに機会を与えることにあります。技術の重要性はその機会を富に変えることができる点にあります。現在の時点に立つと、個人投資家にとって、暗号通貨界には運が依然として存在することを認める必要がありますが、同時に技術の重要性がますます高まっていることも認めなければなりません。
暗号通貨界において、勝利を得るための究極の技術とは何でしょうか。人によって見解は異なります。ある人は短期無敵のK線の王者だと考え、別の人は大胆に長期保有する価値投資の王者だと考えます。しかし、最終的な勝率から見ると、この二つの戦略には勝利を収める王者が存在する一方で、惨敗する普通のプレイヤーもいます。
私のような普通の個人投資家の視点から見ると、市場の大多数にとって覚えておくべきことは、低難度の投資を受け入れることが勝利を得る唯一の秘訣であるということです。注意すべき修飾語は：普通の人であり、普通の個人投資家です。
ダイヤモンドハンドと短期FOMOの紙手が最終的な勝利を得ることは、間違いなく非常に高い難度を持っています。
二、ダイヤモンドハンドの生存者バイアス：あなたができるなら、上がれ；できないなら、無理に上がるな
ダイヤモンドハンドについて議論する前に、私たちは本当に普通の、胆力があるだけで特に才能がないWeb3のサーファーを前提としなければなりません。K線も中途半端なレベルで、長期保有もできず、他人の成功を見て不安になり、突っ込むと負ける典型的な草コイン投資家です。次に、普通の人がダイヤモンドハンドになる確率についてさらに議論し、あなたが完全に諦めることができるようにします。
ダイヤモンドハンドはredditなどのフォーラムに由来し、資産の価格がどれほど変動しても絶対に売らない投資家を指します。
ここには二つの条件が含まれています：大きく変動する金融資産と絶対に売らないこと。長期的に金を保有する投資家は、この名誉ある称号を得ることはできないでしょう。高度に変動する投機市場で、長期的に保有し、絶対に売らず、最終的に大きな結果を得た人だけがダイヤモンドハンドと呼ばれる資格があります。
暗号通貨界のように、突然の富がいつでも発生する世界では、誰もがダイヤモンドハンドになりたいと思っていますが、大多数の人がダイヤモンドハンドになれるわけではありません。そうでなければ、暗号通貨界のダイヤモンドハンドの数はこれほど少なくはないでしょう。数人の伝説的な存在になっています。
ダイヤモンドハンドになるためには、以下のいくつかの素質を持っている必要があります：
1）超強い洞察力と運、あなたはこの資産の未来の成長の可能性を見抜くことができ、まだその成長が現れていない段階で、将来の大きな成長の可能性とその確実性を見ていること。
2）十分な自由資金があり、一定の規模の資金を投入しても、あなたの現在の生活や心の状態に影響を与えないこと。
3）あなたは十分に確固たる意志を持ち、大衆を超えた認識を持ち、長期間それを変えないこと。
この三点は複雑ではありませんが、実際に実践できる人はごくわずかです。知るは易く行うは難し。特に大多数の個人投資家にとって、第二点を除いて、第一点と第三点の実践の難しさは、ダイヤモンドハンドが本当に稀有であることを示しています。
したがって、ダイヤモンドハンドの基本的な特徴は、まず少しの余裕資金が必要で、多くの人が何らかの形で持っていること；次に、一般の人々をはるかに超える認識能力を持つ必要があり、この点でほとんどの人が除外されます。最後に、持続的な感情の安定と確固たる意志が必要で、これによりさらに多くの人が除外されるため、普通の人がダイヤモンドハンドになる確率は非常に低くなります。
明確にしておくべきことは、上記の話は普通の人の確率についてであり、この市場には身を賭け、長期的な大きな回撤を経ても揺るがない人々がいます。彼らの中には大きな結果を得た者もいますが、これらの人々は普通の人ではありません。
現実の厳しさは、私たちは誰かが簡単に勝利を得るのを目にすることができる一方で、「王侯将相、何の種か」という叫びを発するかもしれませんが、彼が耐えられる苦痛を自分が全く耐えられないことを知らないかもしれません。これは才能であり運であり、さらに後天的な鍛錬でもあります。
あなたができるなら、上がれ；できないなら、無理に上がるな。待つことは時には価値をもたらすことがあります。なぜなら、あなたが本当の価値が何であるかを理解しているからです。多くの場合、待つことは価値を形成せず、最終的には執念に変わります。真に長期的な価値を持つ選手を見極めることは本来稀少であり、彼らは非常に賢いか、才能が抜群であるか、または勤勉さにおいて常人とは異なる、少なくとも一つの優れた点を持っています。
では、次に、ダイヤモンドハンドになる確率が非常に低い場合、短期FOMOで富を得ることができるかというと、答えは依然として否定的です。
三、短期FOMOの罠：私はできる、上がりたい；できなくなったが、降りられない
まず、金融市場のバブルは絶対に肯定的な意味を持つ言葉ですが、あなたはバブルを理解し、受け入れなければなりませんが、バブルそのものになってはいけません。短期FOMOはあなたの心理を試すだけでなく、操作技術も試します。その主な試練は以下の通りです：
他の人が一日で十倍になっている中、あなたはどうするか
他の人が乗り込んでいる中、あなたは乗るか
他の人が100倍を見ている中、あなたは20%で降りるか
新たに金の犬が出てきたが、あなたはその車に乗っていない
あなたは乗り込んだが、気づいたら閉じ込められていた
終了
最近のMEMEブームを例にとると、このような心理状態とサイクルは毎日繰り返されています。観察、乗り込み、追加投資、そして閉じ込められ、損切り、退場へと進みます。
驚くべき現象に気づくでしょう：この期間、まるでお金が尽きることがないように見えますが、大きな結果を得た人は自分ではないことが多いです。最初は大きな利益、中間は小さな利益、次は小さな損失、最後はゼロ、閉じ込められるか大損することになります。
問題はどこにあるのでしょうか？
短期FOMOの特徴は：オッズは高いが、勝率は必ずしも高くないことです。一般的な大放水的な上昇相場を除けば、FOMO市場は往々にしていくつかの資産に高度に集中して投機され、また熱い資金が異なるセクター間で急速に回転し、感情的かつランダム性が大幅に増加します。結局、誰もがマスクが明日どんな絵文字や画像を発信するかを知りません。
短期FOMOでお金を稼ぐシナリオ：早く入って、早く出る、手を止める。
早く入る：あなたは市場の大多数よりも早くこの資産の価値を見抜くことができ、高い敏感度の市場嗅覚と判断能力を持っています。
早く出る確率：あなたはトップリスクをより早く認識し、タイムリーに身を引くことができる；貪欲をコントロールする能力。
手を止める確率：あなたは無闇に操作せず、上がった後に何でも買いたくなる；極度のポジション管理とリスク管理能力。
これら三つの能力を同時に持つ人は、市場では絶対に少数です。
注意すべきは、短期FOMOが必ずしも損失をもたらすわけではなく、短期FOMOで大金を稼ぐ確率が非常に低いということです。大多数の人にとって、依然として高難度であり、望ましくない道です。
バフェットの師匠であるグレアムは言いました：ブルマーケットは普通の投資家が損失を被る主な原因です。この深い理由は、ブルマーケットのFOMOが損失をもたらすのではなく、短期的なリスクを無視することが巨大な損失をもたらすからです。
金融市場の逆説は、ベアマーケットが必ずしもリスクが高いわけではなく、ブルマーケットが必ずしもリスクが低いわけではないということです。
短期FOMOに関しては、あなたが観察している間に、小さな波の人々がすでにポジションを構築しており、あなたが乗り込むと、一日で数倍の上昇があなたを忘れさせます。そしてこの時、すでに早々に離脱した人もいます。あなたが異常を感じた時には、すでに深く閉じ込められています。
四、今回は違うのか：今のコスト、未来の代償
私たちがダイヤモンドハンドや短期FOMOで勝利を得ることを探求する際、これら二つの状況で最終的な勝利を得る確率は比較的低いことに気づくでしょう。もしかしたら、あなたは言うかもしれません、トランプが政権を握り、政策が好転し、ブルマーケットには上限がないので、ダイヤモンドハンドと短期FOMOの両方が勝つと。しかし、実際の状況はそうではない可能性が高いです。歴史上、永遠のブルマーケットは存在せず、永遠のベアマーケットもありません。すべては周期の回転です。
普通の人にとって、低難度の投資を受け入れる必要があり、高難度の投資を探すべきではありません。また、ダイヤモンドハンドと短期FOMOの両方が勝てないからといって、放棄するべきではありません。あなたが今行うすべての選択はコストであり、将来は巨大的なリターンになる可能性もあれば、耐えられない代償になる可能性もあります。
大多数の普通の人にとって、何らかの模倣可能な方法で一攫千金を狙う確率は非常に低いです。あなたの資源、才能、性格、さらには環境が失敗をいつでも引き起こす可能性があります。
一攫千金の方法は模倣しにくいですが、失敗の原因は大抵似ています。
いわゆる低難度とは、あなたが自分の性格を十分に理解した上で、自分の資源や才能を組み合わせ、自分が最も得意で勝率が高いことをすることです。他のことは長期的に続けることです。
仮にあなたが基本的な生活保障すら解決できない場合、あなたはダイヤモンドハンドの能力を磨くのではなく、仕事を探すべきです；
仮にあなたが感情の波が大きく、回撤に耐えられない人であれば、激しい変動のある市場で何度も追いかけるべきではなく、むしろ一つの対象を見極めて、小規模な資金で長期的に伏せるべきです。あるいは、あなたはただの毛を刈る人になり、最も確実なお金を稼ぐべきです。
人間の弱点を克服することは決して簡単なことではありません。大多数の普通の人にとって、一生のほとんどの時間をそれに挑戦し克服できない可能性が高いです。したがって、あなたが唯一できる低難度のことは、常にトップの達人のやり方を学び、それを自分の体系に取り入れ、自分が最も得意で勝率が高い投資を行うことです。
これは私の感想であり、広く普通の個人投資家へのアドバイスでもあります。おそらくあなたを一夜で富ませることはできませんが、人生の長い道のりで、損失を少なくすることは別の形の勝利ではないでしょうか。
新しいブルマーケットの起点に立って、どの選択をしても、今回はあなたが勝てることを願っています！
