市場の変動とビットコインの突破の展望 - ボラティリティ増益戦略の紹介｜毎週の市場洞察の振り返り

10月22日夜8時、マトリックスポート（Matrixport）公式YouTubeチャンネルのライブ配信で、Matrixport資産管理責任者のダニエルが先週（10月15日-10月21日）の市場の変動について分析しました。BTC価格は顕著な調整を経験し、これは世界経済の不確実性や株式市場の売却感情など複数の要因の影響を受けました。ダニエルはBTC市場の変動理由、現在のオプション市場の変化、機関の行動が市場に与える影響について分析し、この期間中に投資家が注目すべき投資方向について言及しました。

ライブ配信内容は以下の通りです

10月15日-10月21日、BTC価格は顕著に調整され、10月22日には価格が67,000ドルを下回りました。これは以前に70,000ドルの重要な心理的な壁を突破しそうになったにもかかわらずです。この調整は主に世界の株式市場の売却によって引き起こされ、リスク資産である株式や暗号通貨は圧力を受けました。世界経済の不確実性が高まり、特に株式市場の調整が投資家のリスク資産に対する需要を減少させ、暗号市場の売却感情が広がり、BTCや他のデジタル資産の価格調整を引き起こしました。

市場変動理由の分析

イーロン・マスクの市場への影響
10月21日、イーロン・マスクがSNSでBTCを公然と支持したことが、BTC価格を一時的に69,000ドルを突破させる要因となりました。マスクのコメントは短期的な市場変動を引き起こすことが多いですが、このような影響は長期的には維持されないことが多いため、投資家はこれによる市場の変動性に警戒すべきです。市場は意見リーダーの発言に非常に敏感で、類似の人物の発言は市場を押し上げる一方で、短期的な投機感情を引き起こすこともあります。

避難資産の連動：金とBTC
世界市場の動揺は、投資家の避難資産に対する強い需要を引き起こし、金とBTCは資金の流入先として主要なターゲットとなりました。金融の不安定性に対する懸念が高まる中、金価格は上昇を続け、BTCも同様の避難機能を示しました。ますます多くの投資家がBTCを「デジタルゴールド」と見なし、これらの避難資産への資金流入が続き、BTCの世界市場における特別な地位をさらに際立たせています。

マイナーの行動と市場の期待
データによると、最近、ますます多くのBTCマイナーが資産を取引所に移しており、この行動は通常、潜在的な売却圧力の前兆です。特にBTC価格が高い時期には、マイナーの売却が短期的な価格調整を悪化させる可能性があります。また、BTCネットワークのマイニング難易度の上昇とマイニングコストの増加が、一部のマイナーを市場から撤退させるか、他の高利益分野（例えばGPUやAI計算力）に移行させる要因となっています。これらの要因は短期的には売却圧力をもたらす可能性がありますが、長期的にはBTCの希少性と内在的な価値は依然として堅固であり、供給と需要のバランスは徐々に最適化されるでしょう。

FOMO感情の減少と機関資金の流入
BTC価格が歴史的な高値に近づいているにもかかわらず、市場には大規模な「FOMO」感情は見られません。従来の個人投資家による上昇とは異なり、現在のBTCの上昇の原動力は主に機関資金から来ています。この現象は市場が徐々に成熟していることを示しており、個人投資家はより慎重な行動を示し、機関投資家の持続的な流入は今後の激しい変動を抑え、市場の長期的な安定性に対して積極的な影響を与えています。

現在の背景におけるオプション市場と機関行動

BTC ETFオプションの導入と市場への影響
最近、BTC市場は重要な進展を迎え、ETF市場の1日あたりの資金流入量が新たな高値を記録し、2.4億ドルに達しました。アメリカ証券取引委員会（SEC）はBTC ETFオプションの取引を承認し、投資家にリスクヘッジのためのより多くのツールを提供しました。これらの新しい金融商品は大量の機関資金を引き寄せ、BTC価格のさらなる上昇を促進し、市場の長期的な需要と流動性を高めました。

オプション市場によるボラティリティの緩和
BTCオプションの導入は、投資家により多くの取引ツールを提供するだけでなく、市場のボラティリティに安定的な影響を与えています。オプションを通じて、投資家はリスクをより効果的に管理し、短期的な変動が投資ポートフォリオに与える影響を減少させることができます。特にボラティリティが高い市場環境では、オプション取引は投資家が潜在的な価格変動をヘッジするのに役立ち、市場全体の安定性を向上させています。

機関資金の持続的な流入が市場構造を変える
ETFやオプション商品の拡大に伴い、機関投資家は徐々にBTC市場の主導的な力となっています。従来の個人投資家主導の市場構造とは異なり、機関資金の持続的な流入は市場により多くの長期資金を注入し、短期的な投機行動を減少させ、市場の安定性と持続可能性を強化しています。機関投資家は高値で売り、安値で買う戦略を採用し、過度にレバレッジに依存することを避けており、これが市場の変動リスクをさらに減少させています。

注目すべき投資方向

オプション市場の堅実な投資機会
BTC ETFオプションの導入により、オプション市場は投資家により多くのリスクヘッジツールを提供しています。市場の変動が頻繁な背景の中で、投資家はオプション取引を通じてリスクエクスポージャーを低減でき、特に市場が下落する際には、ヘッジ戦略を用いて既存の資産を保護することができます。同時に、オプション市場の拡大は長期資金がBTC市場に入る新しいチャネルを提供し、市場の長期的な安定性をさらに高めます。

機関主導の長期配置機会
ますます多くの機関資金が市場に入る中で、投資家はBTCや他の暗号資産の長期配置機会に注目できます。機関投資家の参入は市場に安定した長期資金を注入するだけでなく、市場により成熟した投資戦略をもたらします。投資家は柔軟な配置を通じて、ボラティリティ増益戦略やオプション取引を組み合わせ、現在の動揺する市場環境で収益を最大化することができます。

ボラティリティ増益戦略の機会
現在の市場のボラティリティが高まる中で、投資家はボラティリティ増益戦略を通じて収益を得ることができます。Matrixportが提供する2つのボラティリティ増益戦略ファンドは、それぞれ異なるリスク嗜好の投資家に適しています：

• ボラティリティ増益安定戦略 ：この戦略はリスク管理に重点を置き、変動市場で安定した収益を得たい投資家に適しています。90%の資金が資金費率アービトラージに使用され、10%が「高値で売り、安値で買う」ボラティリティ増益操作に使用されます。この戦略は市場の変動が大きい場合に優れたパフォーマンスを示し、年率収益率は12.01%、30日以内の最大ドローダウンは2%以内に抑えられています。

• ボラティリティ増益積極戦略 ：この戦略は高リスクを取る意欲のある投資家に適しており、100%の資金を用いてボラティリティ増益操作を行い、市場の変動を利用して高収益を得ることを目指します。年率収益率は36.48%に達しますが、リスクは高く、市場の変動に対する耐性が強い投資家に適しています。

PS：ボラティリティ増益戦略のデータは2024年10月23日のリアルタイムデータです。参考のためにご利用ください。具体的な収益率は製品ページに実際に表示されるものを基準とします。

まとめ

最近のBTC市場の変動は、世界経済の不確実性と市場の感情の変化を反映しています。イーロン・マスクの発言、マイナーの行動、機関資金の流入がそれぞれ異なる程度で市場の変動を促進または抑制しています。この背景の中で、BTC ETFとオプション商品の導入は市場に新たな流動性と安定性のサポートを提供しています。投資家にとって、現在の市場におけるボラティリティ増益戦略とオプション市場は重要な注目点であり、リスクヘッジツールを提供するだけでなく、異なるリスク嗜好の投資家に実行可能な投資方向を提供しています。

もっと素晴らしい内容はYouTubeの内容再生でご覧いただけます：https://youtube.com/live/nuOv4PyTQWM?feature=share

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【Matrixportの毎週の市場洞察】は、Matrixport（マトリックスポート）が新たに提供するインタラクティブな知識共有コーナーで、毎週Matrixport公式YouTubeチャンネルでライブ配信されます。このコーナーでは、業界の製品リーダーやトップアナリスト、KOLを定期的に招待し、異なる市場状況における投資ロジックを議論し、投資の心得を共有し、ユーザーの資産増加を支援します。

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