テクニカル分析クイックスタートシリーズ：稼ぐ前に理解しておくべき基本指標
前回の記事では、暗号通貨におけるスマートマネーを発見し追跡するためのいくつかのツールと方法について触れましたが、その後、ある仲間から「そのような近道を歩みたくない、やはり技術分析をしっかり学びたい」とのコメントがありました。しかし、Googleで検索してみると、学ぶべき内容が多すぎると感じ、簡単な技術分析の入門チュートリアルはないかと尋ねられました。
実際、技術分析に関する内容は以前にもいくつか整理したことがありますが、異なる記事に散在しており、体系的な完全なチュートリアルは作成していません（その計画もありません）。しかし、一部の仲間がこの分野で迷っていることを考慮し、今日は技術分析に関する簡単な共有を行いたいと思います。ただし、一般的に使用されるいくつかの基本的な指標を挙げるだけにしますので、これを基にして拡張し、Googleを活用して自己改善を図っていただければと思います。
1. サポートライン/レジスタンスライン
価格は主に需要によって動かされます。市場の需要が集中するにつれて、下降トレンドは相対的な位置でバランスを保つ可能性があります。もし価格が特定の水準から何度も反発する場合、その水準をサポートラインと見なすことができます。通常、もしあなたがスイングトレードを行っているなら、価格がサポートラインに近づいたときに買いを検討することができます。以下の図を参照してください。
逆に、価格が上昇トレンドの際には、新しい高値を探そうとします。もし価格が特定の水準に何度も達するが、その水準を突破できない場合、その水準はレジスタンスラインとなります。通常、スイングトレードを行っているなら、価格がレジスタンスラインに近づいたときに売りを検討することができます。
サポートラインとレジスタンスラインは相対的なものであり、時にはレジスタンスラインが有効に突破された後、新しいサポートラインに変わることもあります。同様に、サポートラインが破られた後、新しいレジスタンスラインに変わることもあります。以下の図を参照してください。
実際のチャートでは、サポートライン/レジスタンスラインで構成されるボックスパターンやフラッグパターンが多く見られます。以下の図を参照してください。
ここではSOLを例にとって、簡単にデモを行います。以下の図を参照してください。
異なる形状に基づいて、上昇トレンド、下降トレンド、横ばい（トレンドなし）の状態を判断することができます。以下の図を参照してください。
2. 一般的な形状の解釈
サポートライン/レジスタンスラインを基に、ボックスパターンやフラッグパターン以外にも、さまざまな他の形状を派生させることができます。以下の図を参照してください。
ここでは、上記の形状のいくつかを取り上げて説明します：
ヘッドアンドショルダー：両肩の形成時間が対称である必要があります。目標価格は頭部からネックラインBDまでの垂直距離、下落目標はF点から≥CNです。以下の図を参照してください。
逆ヘッドアンドショルダー：両肩の時間が大体等しい必要があります。価格がネックラインを上に突破した後、上昇距離は≥CNの距離です。以下の図を参照してください。
ダブルトップ（Mトップとも呼ばれる）：A、Cの2点が平行で、B点を通過してACに平行な線を引くとネックラインになります。相場がネックラインを破った後、下落トレンドが形成され、下落目標FB距離です。以下の図を参照してください。
ダブルボトム（Wボトムとも呼ばれる）：A、Cの2点が平行で、B点を通過してACに平行な線を引くとネックラインになります。相場がネックラインを破った後、上昇トレンドが形成され、上昇目標FB距離です。以下の図を参照してください。
上昇三角形：上昇トレンドの中で発生し、上昇目標は三角形の最も広い部分です。以下の図を参照してください。
下降三角形：下降トレンドの中で発生し、下降目標は三角形の最も広い部分です。以下の図を参照してください。
さらに多くの形状については、興味のある仲間はGoogleで対応する名前を検索すれば、より詳細な資料を見つけることができます。一般的に、上記の基本的な形状を理解すれば、K線チャートを基本的に理解できるようになります。
3. 一般的な指標の解釈
K線のさまざまな形状に加えて、他にも多くの補助的な指標があります。これらの指標は、取引におけるトレンド分析、エントリーポイントとエグジットポイントの特定、そして市場の感情を把握するのに非常に役立ちます。なぜなら、これらは客観的なデータを提供し、感情的な取引を減らし、価格予測の正確性を高めることができるからです。以下の図を参照してください。
ここでは、一般的に使用されるいくつかのチャート指標を挙げます：
RSI（相対力指数）：この指標は、価格変動の速度と変化を測定するために使用されます。通常、RSIが70を超えると過剰買い（潜在的な売り）を示し、RSIが30を下回ると過剰売り（潜在的な買い）を示します。以下の図を参照してください。
MA（移動平均線）：この指標は、価格データを平滑化するトレンド追跡指標で、通常は50日（短期）と200日（長期）のMAを使用します。短期移動平均線が長期移動平均線を上に突破すると、強気信号が発生し、短期移動平均線が長期移動平均線を下に突破すると、弱気信号が発生します。以下の図を参照してください。
BOLL（ボリンジャーバンド）：この指標は、ボラティリティの洞察を提供し、過剰買いや過剰売りの状態を特定するために使用されます。価格が下限に触れると、潜在的な買いを示し、価格が上限に触れると、潜在的な売りを示します。以下の図を参照してください。
さらに多くのチャート指標については、興味のある仲間はtradingviewで対応する名前を検索すれば見つけることができます。
また、K線チャートは複数の時間範囲に基づいて分析されます。例えば、1日に何度も取引を行いたい場合は、短期チャート（例えば5m、15mの範囲チャート）を確認することを検討できます。一方、取引頻度がそれほど高くない場合は、4H、1Dの範囲チャートを確認することを検討できます。
要するに、スイングトレードを好む場合、上記の技術指標は非常に効果的な助けになるかもしれません。具体的な操作を行う際には、利益確定/損切りを設定することをお勧めします。例えば、取引ロボットの損切り目標を買いのサポートラインよりも低く設定し、過度な欲望を避けるようにします。
しかし、もしあなたが長期投資家であれば、K線をあまり見ずに、AHR999、虹グラフ（Rainbow Price Chart）、MVRV比率（MVRV Z-Score）などの長期指標を参考にして操作することをお勧めします。以下の図を参照してください。
この記事の最後に、最近注目すべきニュースをいくつか見てみましょう：
7月3日、Bittensorがハッキングされ、チェーン上の取引が停止したとの報告がありました。この事件の影響で、TAOトークンの価格も短期的に大きな下落を見せました。以下の図を参照してください。
7月2日、Circleが最初のEU MiCAライセンスを取得し、世界初のMiCA規制に準拠したステーブルコイン発行者となりました。つまり、同社の米ドルステーブルコイン（USDC）とユーロステーブルコイン（EURC）は、EUが新たに導入したステーブルコイン規制MiCAに準拠しています。MiCAはEUおよび世界初の暗号通貨規制メカニズムです。以下の図を参照してください。
7月1日、データによると、Polkadotは過去6ヶ月で1100万DOT（約8600万ドル）を費やし、そのうち3700万ドルがプロモーション（広告投資やインフルエンサーへの支払い）に使われましたが、PolkadotはXや他の場所であまり注目を集めていないようです。現在、Polkadotは3つの異なるチェーンで2.45億ドル（3800万DOT）の資産を管理しており、そのうち1.88億ドル（2900万DOT）が流動資産です。あるネットユーザーは計算を行い、Polkadotが現在のような資金消費のペースで続けると、2年以内に破産する可能性があると指摘しました。以下の図を参照してください。
7月1日、Amber Japanが正式にS.BLOXに改名され、ソニーがWhalefinを再起動し、日本で暗号通貨取引所を立ち上げる計画を示しました。ソニー傘下のQuetta Webは2023年8月にAmber Japan（Whalefin）を買収しました。以下の図を参照してください。
7月1日、Lookonchainの監視データによると、ドイツ政府が1500ビットコインBTC（約9500万ドル）を移転し、現在も44692ビットコインを保有しています。以下の図を参照してください。
7月1日、Gemini（デジタル資産取引および保管サービス会社）がPeter McCormackのサッカークラブと5年間のビットコインスポンサーシップ契約を締結しました。以下の図を参照してください。
今回の内容はここまでです。これが話李話外の更新479回目の記事です。本文中に言及されたデータの引用や画像の出所については、話李話外のNotionの対応する日付の記事をご覧ください。
声明：上記の内容は個人の見解と分析に過ぎず、学習記録および交流のためのものであり、投資の助言を構成するものではありません。暗号市場は高リスクの市場であり、さまざまな形態の詐欺やポンジスキームが存在するほか、多くのプロジェクトにはいつでもゼロになるリスクがあります。冷静に考え、リスク意識を高め、理解できないものには手を出さないようにしましょう。
