Matrixportの戦略投資は、どのようにユーザーが超過利益を獲得するのを助けるのか？

著者： 西柚， ChainCatcher

編集者： Marco， ChainCatcher

市場のボラティリティが強化されることが常態化し、両建ての現象が頻繁に発生しています。どのようにして振動する市場で理性的な利益を得て、超過利益を狙うことができるのでしょうか？おそらく、Matrixportプラットフォームの戦略投資について理解することができるでしょう。

Matrixportプラットフォームの戦略投資商品を通じて、操作技術を理解している専門のトレーダーは、その取引戦略を「ファンド化」することができます。ユーザーが「ファンド」の持分を購入すると、トレーダーは市場の状況に応じて投資ポートフォリオを柔軟に調整し、最適な投資収益を得ることができます。参加ユーザーが得た収益は、「ファンド」が終了する際にトレーダーに一部を分配するだけで済みます。

現在、Matrixportプラットフォームの戦略投資商品は、量的戦略（アービトラージ、CTAトレンドフォロー、ロング・ショート）、主観的取引戦略、プライベート戦略などを含んでおり、さまざまな投資者のニーズとリスク嗜好に応えています。

Matrixport投資戦略商品が注目を集める

3月に7万ドルの高値を記録して以来、BTCは振動する市場に入り、価格は6万ドルから7万ドルの範囲で激しく変動し、契約の両建ての頻度が増加しています。Coinglassのデータによると、過去2ヶ月間にBTCの両建てのポジション価値は日平均で2億ドルを超え、その中で3月5日の爆発量は11.6億ドル、4月12日と13日の爆発量はそれぞれ9億ドルを超えました。今後の市場動向が不明な中で、安定した収益を得ることができる投資方法や戦略への需要が高まっています。

暗号資産の安定した収益に関して、オフチェーン取引所はすでにアービトラージや固定収益などの金融商品を提供しており、オンチェーンでは貸付、ステーキング収益、LST、派生のLRTなどの製品が次々と登場しています。しかし、ユーザーにとって、オンチェーンのステーキング製品はガス代や操作手順が複雑で参加のハードルが高く、中央集権的なプラットフォームの投資商品は体験が優れているため、依然としてユーザーの参加の第一選択肢です。

ワンストップの暗号通貨金融サービスプラットフォームとして、Matrixportはさまざまなリスク嗜好に応じた暗号資産の金融商品を提供しており、流動性預金、貸付、固定収益、二通貨投資、雪球戦略投資などがあり、ユーザーに好評です。最近の暗号市場の激しい変動の中で、Matrixportの取引戦略商品の優れたパフォーマンスは暗号コミュニティの注目を集めています。5月20日現在、複数の商品の絶対収益は50％以上を維持しています。

暗号固定収益商品と比較して、Matrixportの戦略投資商品は超過収益を捕捉する点で優れています。Matrixportプラットフォームでの戦略投資、特に量的投資への参加方法が暗号コミュニティの新たな議論のホットトピックとなっています。

量的投資は、投資理念、市場の法則、相場データ、取引戦略などを具体的なデータモデルやアルゴリズムに変換し、その後、アルゴリズムモデルを利用して膨大な歴史データを処理し、価格変動の法則を見出し、将来のパフォーマンスを予測し、取引戦略を策定し、安定した収益を実現します。その業績の安定性、分散投資、理性的な投資などの利点から、「牛と熊を超える」ための武器と呼ばれています。

しかし、「量的取引」の入門ハードルは高く、基本的な投資取引の知識を持つだけでなく、トレーダーは深い数学的基礎と専門的な金融知識、例えば統計学、金融市場理論、さらにはプログラミングスキル（Pythonなど）を持っている必要があります。これらは取引戦略をモデル化するための開発およびテスト方法を支えるものであり、通常は専門機関だけが実行できる投資方法と見なされています。現在、暗号市場の量的参加者の多くは機関、マーケットメイカー、技術に精通した大規模資金の専門投資者です。

Matrixportプラットフォームの戦略投資商品は、ユーザーのこれらの痛点を完璧に解決し、量的商品への参加のハードルを下げました。「高精度」の外見を持つ量的戦略商品を「ファンド化」することで、新人でも量的戦略の背後にある取引や技術の知識を理解する必要はなく、関連する戦略商品の持分を購入するだけで、量的戦略がもたらす将来の収益を享受し、超過収益を捕捉することができます。

自分に合ったMatrixport戦略投資を選ぶには？

ユーザー層の違いに応じて、Matrixportの戦略投資商品は2つのカテゴリに分けられます：一般向けの製品と、プライベート流通向けの非公開販売製品です。

一般向けの戦略商品は、量的戦略、主観的取引、アービトラージ宝から構成されています。

量的戦略には、アービトラージ戦略、ロング・ショート戦略、CTAトレンド戦略が含まれます。特に、量的戦略商品には、Matrixportが招いた量的エキスパートチームがユーザーのためにカスタマイズした製品があり、Luxtechキャピタル（管理資本は100億ドルを超える）、Hashingbotチーム、Pythagoras Investments、BQUANT Technologyなどが含まれます。現在販売中のPythagoras BTCロング・ショート戦略、Pythagoras USDTロング・ショート戦略は、HFM Hedgeweekから「2022年のベストデジタルヘッジ戦略」として表彰されています。

主観的取引戦略は、主に専門家やKOLが自発的にカスタマイズしたアクティブな取引戦略です。市場の状況に応じて戦略を動的に調整し、最適な利益を得ることができます。

アービトラージ宝は、資金金利アービトラージ戦略を主とした流動性アービトラージ商品で、新人に優しいです。この商品は、従来のマネーマーケットファンド（例えば、支付宝の余额宝）に似ており、リスクが低く、投資のハードルが低く、ロックアップ期間がなく、購入や償還の手数料がありません。ユーザーはいつでも購入や償還が可能です。公式の紹介によれば、アービトラージ宝の90日年率収益率は20％近く、500 USDTから購入可能です。

異なる商品の具体的な戦略、過去の収益率、チームのフォロー投資、手数料などの詳細を知りたい場合は、ユーザーはアプリを開き、ホームページのナビゲーションバーの「戦略投資」をクリックして関連情報を参照できます。

プライベート流通向けのプライベート戦略は、特定のユーザーグループにのみ公開されます。システムはプライベート戦略の作成が成功すると自動的に招待コードを生成し、「ファンドマネージャー」はプライベート流通内で招待コードを共有できます。招待コードを使用しなければ、このプライベート戦略商品にアクセスして購入することはできません。

プライベート戦略は誰でも作成でき、招待コードの仕組みはユーザーの投資リスクを低減し、プライベート戦略の作成者が信頼のメカニズムに基づいて製品をより良く管理できるようにします。

現在、著名なアナリストのMarkus、Dr.Hash教授のWesley、トレーダーの晴天などがMatrixportに参加し、プライベート戦略を作成しています。

しかし、Matrixportはすでに「プライベート厳選」機能を開発しており、優れたプライベート戦略商品が評価基準を満たすと「プライベートからパブリック」への申請が可能になり、ユーザーにより多くの投資選択肢を提供します。

資金金利に関して、Matrixportの各戦略商品の料金基準は投資規則に明確に記載されており、通常は戦略の発表者が業績手数料を徴収しますが、これは正の収益に対してのみ適用されます。

資金と製品の安全性に関して、Matrixportはその量的戦略商品が伝統的な金融の規制基準に厳格に従い、資産管理の分離を通じてユーザーの資産の安全を保障していると述べています。量的チームは取引権のみを持ち、資産の移転権はありません。

同時に、Matrixportプラットフォームに上場される各量的戦略商品は、公式の審査を経て選定されています。量的戦略の発行前に、Matrixportの戦略投資チームは製品に対して完全なリスク管理、デューデリジェンス、データ分析、収益テストなどのプロセスを行い、合格した後に最終的に上場されます；上場後は、戦略収益の指標を監視し、戦略の有効な実施を最大限に保証し、理想的なAPYを実現します。

5月20日現在、Matrixportが一般ユーザー向けに提供している戦略投資商品は40以上あり、絶対収益率が100％以上の製品も複数存在し、さらに複数の新戦略が審査中です。ただし、戦略投資商品の最終的な収益は投資後の純資産のパフォーマンスに依存し、過去および目標の収益データは戦略収益の参考であり、明確なリターンの約束ではないことに注意が必要です。

全領域の暗号資産管理帝国を築く

もし5年前にMatrixportが提供した「二通貨理財」が暗号理財の先駆け製品であるなら、現在の戦略投資商品はMatrixportのもう一つの大ヒット商品です。これは複雑な戦略化商品をファンド化することで、一般ユーザーが暗号資産投資の分野に入るハードルを下げ、暗号理財商品の革新と発展に新たな機会を開きました。

Matrixportは吴忌寒が設立に関与し、主に機関や適格な個人ユーザーにデジタル資産の取引、貸付、保管、支払いサービスを提供しています。製品は低中高の各リスクレベルをカバーしており、暗号通貨を利用して収益を得たいユーザーに適しています。2021年には10億ドルの評価で1億ドルのCラウンド資金調達を完了し、著名な投資機関IDGキャピタルやlightspeedなどが投資に参加し、暗号分野のユニコーン企業となっています。

現在、Matrixportの取引額は70億ドルに達し、貸付残高は2億ドル、管理および保管は60億ドル、世界中の従業員は300人以上です。

プラットフォームが5年間正常に運営されている背後には、Matrixportプラットフォームが常に資産の安全を前提としていることがあります。独自に開発した機関レベルの第三者保管ソリューションCactus Custodyを持つだけでなく、伝統的な金融に準じて銀行金庫レベルのデータセンターを展開しています。

コンプライアンスの推進において、Matrixportは香港の信託会社ライセンス、貸付人ライセンス、英国FCAのコンプライアンス認可を受けており、スイスFINMA SRO-VFQのメンバーでもあります。

取引所とは異なり、Matrixportはワンストップの暗号金融サービスプラットフォームであり、その設立理念はユーザーが手持ちの暗号通貨を通じて収益を得る手助けをすることです。製品の開発や構築に多くのエネルギーを投入しており、まるで黙々と実務を行う掃除僧のように、目立たず、非常に控えめに、常にユーザーの利益を考え、暗号資産管理帝国の構築に貢献しています。

製品機能において、現在Matrixportは入金から資産の増加までの多くのサービスを提供しており、現物の場外取引、固定収益、戦略商品、流動性預金、貸付、資産管理などの製品を含んでいます。また、BinanceやOKXの現物および契約機能も統合されており、個人投資家でも機関顧客でも、Matrixportはその投資および財務ニーズに応えられます。

これは、ユーザーがMatrixportの一つのプラットフォームで、入金、取引、保管、財務管理、出金などのワンストップの暗号資産運用の閉ループプロセスを完了できることを意味し、真の意味でユーザーがWeb3金融を活用するための入り口となります。

ビジネスラインにおいて、Matrixportはすでに暗号取引所Bit.com、保管機関Cactus Custody、RWAデジタル資産プラットフォームMatrixDock、投資機関Matrixport Venturesなどの製品を展開しており、資産取引、保管、財務管理、優良資産の早期配備などの複数のビジネスラインをカバーしています。

その中で、Matrixport Venturesは最近、複数の著名なプロジェクトの大規模な資金調達に参加しており、ソーシャルインフラUXLINKの900万ドルの資金調達や、BounceBitの500万ドルのシードラウンドなどがあります。

Matrixportは単なる暗号資産管理会社ではなく、暗号金融商品の革新を推進する重要な推進者であり、暗号資産管理が徐々に主流の金融世界の一部となるよう努力しています。