Gryphsis 暗号通貨週報：ビットコイン価格が初めて $52,000 を突破
[2024.2.12 - 2024.2.18] ビットコイン（BTC）は今週、26ヶ月ぶりに52,000ドルを突破しましたが、その停滞した勢いは価格がさらに上昇する前の「近づいている」調整を示唆している可能性があります。著者：Gryphsis
市場と業界のスナップショット
Layer 2 概要:
先週、Layer 2 は全体的に正の成長を示し、その中でも zkSync Era の成長が最も顕著で 8.79% でした。Ithil、Gravita Protocol、Teller、Interport Finance、Starksport などのプロトコルは、注目すべき TVL の成長率を示しました。
LSD セクター概要:
LSD 分野では、イーサリアムの預入量と総退出量が共に増加しましたが、退出量の増加がより顕著で 2.51% でした。市場シェアの観点から、stETH は爆発的に 3-4 倍の成長を遂げ、総シェアのほぼ 80% を占め、swETH と wstETH はそれぞれ 20.36% と 40.77% 減少しました。
RWA セクター概要:
先週、世界の実際の資産の時価総額は 5.45% 増加し、24 時間の取引量は 2.92% 減少しました。RWA トークン化国庫は 1.88% 上昇し、トークン化された米国債の価値は -0.92% 減少しました。注目すべき成長トークンには $MBD、$CHEX、$LUMI が含まれ、$BKN、$BRTR、$STBU のようなトークンは大きな損失を経験しました。
主なトピック
マクロ概要:
- 米国株式 V.S. 暗号
今週の大事件:
- ビットコイン価格が初めて $52,000 を突破
毎週のプロトコル推奨:
- Paal AI
毎週の VC 投資フォーカス：
Ultiverse (4 M)
Lava Network (15 M)
Exverse (3 M)
ツイッターのアルファ:
@0x AndrewMoh on Instadapp
@stacy_muur on Metahorse Unity
@defi_blackjoker on ERC 4337
@wist_defi on AI
@DamiDefi on Soil Protocol
マクロ概要
今週、株式市場では SPX と NASDAQ がそれぞれ 0.42% と 1.54% 減少しました。来週は、連邦公開市場委員会の議事録、CPI、初回失業保険申請者数、S&P グローバル米国製造業購買担当者指数、原油在庫などの重要なイベントに注目する必要があります。
今週の大事件
ビットコイン価格が初めて $52,000 を突破
ビットコイン（BTC）は今週、26 か月ぶりに 52,000 ドルを突破しましたが、その停滞の勢いは、価格がさらに上昇する前の「今後の」調整を示唆している可能性があります。時価総額最大の暗号通貨は、1 週間で 10% 上昇し、CoinDesk 20 指数（CD20）の 8% の上昇を上回り、1 月末の 38,500 ドルの安値からその上昇の勢いは止まっていません。この上昇は、米国の現物ビットコイン取引所取引ファンド（ETF）の流入が加速しており、BlackRock の IBIT は今週 28,000 ビットコイン以上を吸収しました。
しかし、Swissblock は、52,000 ドルの領域が長期チャートで重要な抵抗レベルであり、2021 年の 9 月と 12 月に価格の上昇を制限したことがあり、現在も上昇の持続に対して実質的な障害を構成していると指摘しています。Swissblock のアナリストは、「最近数週間で約 33% の急上昇を考慮すると、調整は迫っており必要であるように見え、この上昇は持続可能ではないことを示唆しています。」と述べています。
報告書はさらに、短期的な下落を除けば、市場はより高い価格を迎える準備ができているように見え、BTC が 47,500 ドルのサポートレベルに近く留まる限り、今後の修正は購入の機会となる可能性があると付け加えています。「この時点で、どんな調整も購入の機会と見なされるべきです。」
機関レベルの暗号通貨取引所 FalconX も、「異常な」取引量が 2024 年初頭の上昇トレンドを支持していることに注目しています。これは 2023 年 3 月の地域銀行危機以来の最後のものでした。FalconX のアナリストは金曜日に、「価格上昇後の取引量の減少は、暗号通貨における偽の突破の信頼できる指標です。この時点での良いニュースは、1 月の上昇周辺の流動性条件が全体的に依然として健全であることです。」と述べました。
10x 研究会社のアナリストは金曜日の更新で、ビットコインは 57,500 ドルの価格目標に向かう可能性があると述べ、その理由は流動性が強く、ビットコイン先物の需要が増加しているためです。
毎週のプロトコル推奨
私たちの毎週のプロトコルセクションへようこそ------ここでは、暗号空間で波を起こしているプロトコルに焦点を当てます。今週は、カスタマイズされた AI ロボットソリューションである PAAL を選びました。
PaaL は、ユーザーが指示を入力することで自分自身の Bot をカスタマイズして生成でき、Discord、Telegram などの複数のプラットフォームでロボットサービスを楽しむことができます。ChatGPT と似ているように聞こえますが、PaaL は以下のようなより多くの AI アプリケーションシナリオを提供しています：
PaaS (Paal As A Service): PaaS は、さまざまな垂直産業の独自のニーズに応えるために、広範な AI 駆動型ソリューションを提供することに焦点を当てています。私たちの専門知識は、オンラインギャンブル、金融取引、デジタルコレクション、そして高度な Web AI 機能と対話型ロボットを持つソフトウェアとしてのサービス（SaaS）アプリケーションを含むさまざまな分野にわたります。
例えば、カスタマイズされた Twitter Bot は、ユーザーがロボットに言及またはタグ付けすると、自動的にそのトレーニングされた内容に基づいて応答します；Buy Alert Bot は、取引所から情報源を取得してリアルタイムの取引警告を提供します；Stake Alert Bot は、暗号通貨向けにカスタマイズされた革新的な通知ツールで、ステーキング取引と更新のための警告を提供し、ユーザーが自分のステーキングポートフォリオを効果的に管理および監視するための重要な情報を提供します；Sniper Bot は取引の自動化戦略を向上させ、取引のタイミングと実行を最適化します。
MyPaalBot: MyPaal は、チャットボット、MOD、研究者、コミュニティ管理者の役割を兼ね備え、真に多才な暗号アシスタントとなります。
PaalX：PaalX は DEX、研究プラットフォーム、ソーシャルメディアなどを AI 駆動のツールボックスに統合し、簡単な取引を実現します。AI ツールを使用して大量のデータをフィルタリングおよび分析し、取引の効率と研究の効果を最適化し、迅速かつ賢明な意思決定を行います。
PAAL のネイティブトークンは $PAAL で、総供給上限は 1B です。その内訳は以下の通りです：
1% --- マーケティングとユーザー獲得：よりターゲットを絞ったアプローチで、マーケティング活動を新しいユーザー獲得のための戦略と組み合わせ、コミュニティの成長と参加を促進します。
1% --- 開発ラボ：単なる開発にとどまらず、この基金は革新に取り組み、新機能の研究開発を支援し、技術の進歩の最前線に留まります。
1% --- チーム：この配分は、私たちがトップタレントを引き付け、保持し、十分に報酬を与えることを保証し、私たちの長期的な成功にとって重要です。
1% --- エコシステム：これは多面的な配分で、以下を含みます：
スタートアップへの投資：私たちは現在、有望なスタートアップに積極的に投資しており、これらの投資からの利益は収益共有に使用され、私たちの収入源を多様化し、より広範な暗号エコシステムを支援します。
RevShare：コミュニティとの収益共有に引き続き取り組みます。
自社株買い：自社株買いされたトークンは現在、ステーキングプールに直接流入し、ステーキング報酬と全体のトークン価値を向上させます。
Paal は AI ソリューションとして、ホワイトリストされた AI ソリューションを各業界の企業に提供し、主要な収入源を形成します；広告やクロスプロモーションなど、他社との協力は追加の利益をもたらす可能性があります；すべての $PAAL 取引量の 1% が取引税として；追加のサブスクリプションサービスや製品手数料などがあります。
出典: https://rewards.paalai.io/
Paal の収入は主にエコシステム財団とステーキング者に配分され、ステーキングは Paal 経済モデルの最も重要な部分であり、ユーザーは $PAAL をステーキングすることができ、異なる期間と APR の Vault が選択可能で、ステーキングにより $ETH と $PAAL の報酬を得ることができます。図の通り、Paal はすでに 645 ETH を報酬として提供していますが、$PAAL 部分の報酬はプロトコルの収入と自社株買いから来ています。
私たちの洞察
2023 年 11 月にステーキングメカニズムを創設して以来、その価格は TVL と連動して上下しており、現在ステーキングされているトークンの総額は時価総額の 67% を占め、$PAAL の価格も歴史的な最高値を突破し、過去 7 日間で 97.39% の上昇を見せています。
出典: Defillama
さらに、公式は 2 月 16 日にステーキングインセンティブキャンペーンを開始し、140 ETH をユーザーにステーキング報酬として提供しました。上記のステーキング報酬に加えて、パートナーの潜在的なエアドロップ機会、製品の専用機能の利用、チームが孵化したプロジェクト（AIT Protocol など）への投資機会も得られます。キャンペーン開始後、プロトコルの TVL は 1 日で 10 M 増加し、市場の反応が強いことがわかります。
現在、Paal の日平均取引手数料収入は約 $38K で、PaaL AI の収益共有モデルと収益方法が組み合わさり、一貫した動的構造を形成しています。しかし、トークンの現在の使用シーンは弱く、ステーキングのみが価値の捕獲となっており、将来的にトークンの使用ケースを拡張できれば、Paal は革新的に爆発する可能性があります。
毎週の VC 投資フォーカス
私たちの毎週の投資フォーカスへようこそ。ここでは、暗号空間で最も重要なベンチャーキャピタルの動向を明らかにします。毎週、最も資金調達を受けたプロトコルに焦点を当てます。
Ultiverse
@UltiverseDAO は、Web3 を没入型で完全に VR に対応した AAA クラスの仮想世界と接続するソーシャルゲームのメタバースです。異なる経済力を持つプレイヤーが相互に利益をもたらす関係を築くことを奨励し、Ultiverse は独自の MetaFi を創造することを目指しています。
https://x.com/UltiverseDAO/status/1757759138959151421?s=20
Lava Network
@lavanetxyz は、ブロックチェーンデータの市場になることを目指しています。ノードプロバイダーと分散型アプリケーションユーザーに市場のブロックチェーンデータをネットワークに入力するよう奨励します。これは、Airbnb が所有者に未使用のスペースをマネタイズさせるのと同様です。このプロトコルはデータの質を強制し、ノードオペレーターがその帯域幅を利用できるようにします。
https://x.com/lavanetxyz/status/1758162588381405563?s=20
Exverse
@exverse_io は、Web3 に AAA 一人称シューティングゲームの新しい解釈をもたらす無料ゲームです。Exverse の 3 つの惑星------ソーシャル、ミッション、バトル------は異なるゲームスタイルに対応しながら、単一のタイムライン内で相互に関連しています。ユーザーは 8 週間のシーズン期間中に競い合います。このゲームは、プレイヤーがソーシャル活動に参加し、さらに拡大する宇宙の中でユーザー生成の世界を開発できるようにすることで、コミュニティを育成することを目指しています。
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ツイッターのアルファ
暗号ツイッターには多くのアルファが含まれていますが、数千のツイッタースレッドをナビゲートするのは難しい場合があります。毎週、私たちは数時間をかけて研究し、洞察に満ちたスレッドを厳選し、毎週の特選リストを策定します。さあ、深く掘り下げてみましょう！
https://x.com/0x AndrewMoh/status/1757980672290120157?s=20
https://x.com/stacy_muur/status/1758311925996499139?s=20
https://x.com/defi_blackjoker/status/1758146366797127721?s=20
https://x.com/wist_defi/status/1758182057534996674?s=20
https://x.com/DamiDefi/status/1758161829778403518?s=20
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