私はどのようにしてベアマーケットの7ヶ月で400万を稼いだのか？

著者：中本茴香

（この記事は読者の投稿であり、投資のアドバイスとしては受け取られません。）

私は今年、非常に正しい4つのことをしました。

最初のことは、シリコンバレー銀行が破産を発表した翌日にビットコインを買い、1ヶ月後に自動的に利益確定して離脱したことです。

2つ目は、6月下旬に調整がほぼ終わったと観察し、ビットコインを買い始め、価格が私の期待する利益確定ポイントに届かないことに気づいた後、パニック売りの前に離脱したことです。

3つ目は、6月下旬からマクロ流動性の研究を始め、「金融引き締め」という広く伝えられている概念が偽命題であることを確認し、短期的な熱狂が去るのを待つために安心して休暇を始めたことです。

4つ目は、8月下旬に市場に戻り、2021年のビットコインの上昇サイクルと先物ETF申請の進行状況の関係を比較し、私のコイン追跡リストと投資計画を策定し、エントリーシグナルの出現を待っていたことです。9月初めには、全力でビットコインを買い増しました。

もちろん、私の投資計画には他の多くのコインも含まれており、中にはダミーもあれば、過去の遺物もあり、未来に期待できるものもありますが、それらについては言及しません。なぜなら、私は単なるトレーダーのように見られたくないからです。

今、私はエグジットシグナルの出現を待ちながら、他のことを始める計画を立てています。私は、何度も読み返している取引の聖典を見返しており、私が愛する投資の達人たちの物語の語り口が好きです。だから、なぜ私が自分のことを少し書いて、皆に知ってもらわないのかと思ったのです。私は、知ってもらう価値のある人間だと思います。

私は、自分が取引の中でどのように自己修練をしているかを記録したいと思っています。これらの経験は私の世界から決して消えることはないと信じていますが、今は話したい衝動が強く、私の発見がいつか他の人に役立つことを願っています。まるで、著書を持つ取引の達人たちから無償の助けを受けたように。

もちろん、私はシェアが説教に変わることを非常に警戒しています。

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私は普段、自分が何をしているかを他人にあまり話さないので、社交の場でもあまり口を開きません。大抵の場合、私はまず人々が何を言っているかを聞き、その後、彼らの持つ意見や立場に基づいて、私が率直に接すべきかどうかを判断します。過去の経験から、私が率直に話すと、胡言乱語の神秘主義者、自惚れた利己主義者、自慢するマルチ商法のリーダー、マルクス哲学を裏切る偽科学の宗教狂信者として扱われることが分かりました。

私は、自分の誠実さがなぜ冒涜に変わるのかを理解するのに時間がかかりました。

これが、私が言いたい最初のことです：人々が受け取った意見を神聖不可侵な教条として扱うことがよくあります。これらの意見はしばしば道端で拾ったものであるにもかかわらず、人々は自分の現在の認識を命を守るかのように守ります。

私もかつてはそのような段階があり、その時、私はなぜ無意識に無意味な議論に陥り、相手を打ち負かそうと制御できないほどに思ってしまうのかをよく考えました。

その結果、私は心の奥深くに根付いた「自分が正しいことを証明したい」という欲望を掘り起こしました。自分が正しいことを証明できれば、他の人よりも優れていることを証明できるのです。

意見と意見の対立は真理を追求しているように見えますが、実際には最も安価な自己満足と優越感を追求しているのです。この行動は同時に人にとって最大の損失でもあり、真理を追求することは決して人を怒りっぽく、短気に、他人を嫌悪し、攻撃的にさせることはありません。観念が挑戦され、自我が傷つけられることがそうさせるのです。（観念の拡張を求める本質は資本よりも強い）

そして私は気づきました、自己感は私が最も必要としないものであり、特に市場に参加する際には、物事を正しく行うことが「自分が正しいことを証明する」よりも重要です。自己感を追求することは人を頑固にし、自分の願望や観念に従って物事や他人を見たり扱ったりすることになります。また、自分の観念や願望で市場を見てしまいます。

しかし、市場は絶対に個人の意志に従って動くことはありません。

私は明確に区別することを学び始めました：何が私や他人の思考の慣性で、何が事実なのか。特に、私は自分の各観念、認識、結論の出所を検証することに努めました。そして、私は事実に基づいて行動することを学びました。人々が信じる論調、私の思考の慣性、主観的な意志に基づいてではなく。

私は徐々に自分の思考の壁を取り壊し、市場は非常にシンプルなイメージで私の前に現れ始めました。この表現は少し誇張かもしれませんが、私はしばしばその呼吸と心拍に共鳴できると感じています。

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今、私はほぼ全ての人が熊市を見て、「最後の大暴落」を待っている時に、上昇に賭けた理由を振り返る必要があります。

実際、非常にシンプルです。私は3つの指標を見ただけです：マクロ流動性、2021年のETF申請の進行状況とビットコインの価格変動サイクルの関係、そしてビットコインの価格チャート。

私は7月に記事を発表し、世界の中央銀行、特に米連邦準備制度の利上げとバランスシート縮小がどれだけ貨幣流動性を減少させたかを詳細に分析しました。

結論は、十数ヶ月の高頻度の大幅利上げの後、アメリカ国内の総貨幣量は依然としてピーク近くに維持されており、ユーロ圏の貨幣量は10年内の最大値に戻り、連邦準備制度のバランスシート縮小規模はその8兆ドルの資産規模に比べて、アメリカ財務省が新たに発行した1兆ドル以上の国債に対しては全く足りないということです。

そして、暗号市場の現在の流動性総量は2020年のビットコインの同価格帯の流動性総量をはるかに上回っています。

私は流動性引き締めという命題を否定し、欧米の株式市場と暗号市場の上半期の上昇に対する比較的合理的な理由を見つけました。

その後、私はETFが本当に暗号市場に影響を与えるかどうかを研究しました。粗い比較に過ぎませんが、いくつかの興味深いことを発見しました --- --- 2021年のビットコインの3回の垂直上昇は、それぞれ機関がビットコイン先物ETFを集団で申請し始めたこと、ETFが承認されるというニュースが広まったこと、そしてProSharesのETFがニューヨーク証券取引所に上場されたこと（その月のビットコイン価格は新高値に達しました）に対応しています。

最後に、私はビットコインの長期チャートを観察しました。量と価格のデータは、現在が上昇サイクルにあることを示しています。そして、短期的なチャートでは、ビットコインが頻繁に下に試すものの、小さなサポートがどんどん高くなり、実際の供給も減少していることに気づきました。経験則から言えば、これは通常、主力の震倉行動です。そこで、私は小規模なポジションでビットコインを買い始めました。自分のポジションが小幅だが安定して利益を上げ始め、上昇は容易だが下降は難しいことに気づいたとき、私はポジションとレバレッジを増やし、全力で買い増しました。

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もし何か補足があるとすれば、それは私は富が大多数の人が予想しない場所に留まると確信しているということです。より正確に言えば、失敗は大多数の人の常識的な側にあるということです（この言葉はウォール街の幽霊からの引用です）。

この2ヶ月間、市場が静かであるほど、人々が市場について議論し、関心を持たなくなるほど、私はますますチャンスが来ると確信しています。

私は群衆に逆らうのが好きなわけではありません。ただ、長い時間の自己反省を経て、私は人々がより良い生活を追求するのに役立たない観念や常識を一目で識別できるようになりました。人々は常にいくつかの観念を変更できない現実として扱います。

例えば、人々は市場を牛市と熊市で表現するのが好きですが、実際には牛市と熊市は定義であり、意見であり、見解であって、事実ではありません。このような定義は、人々が市場が非常に長い間「牛市」または「熊市」の形で運営されると考える傾向を生み出しますが、実際には「熊市」と呼ばれる中でも多くの良い投資機会を見つけることがよくあります。

これが不思議な点です、あなたが信じている観念に気づき、あなたの観念を見直すことで、観念が変われば、私たちの選択肢が増えるのです。

私の成長過程は順調ではなく、楽しいものではありませんでした。しかし、今の自分を見つけられたことを嬉しく思います。

私は人生の苦難にどう向き合うか、そして市場を解読する方法を模索する中で、多くの真理を理解しました。

一つは、常に生活の秩序感を保つこと（必要なときは目標を助けにすること）。

私は2021年10月以降、2022年全体を通してぼんやりしていたため、人生で最も間違ったいくつかの投資や市場操作がその時に起こりました。その時、連続して打撃を受け、自分の生活は二度と良くならないと思っていましたが、突然ある日、午前5時に、私は何かに導かれるようにベッドから起き上がり、60分のHIITトレーニングをしました。

全身が汗でびっしょりになり、心拍数がピークに達したとき、私は音楽を流し、ゆったりとストレッチしてリラックスし、熱いシャワーを浴びて厚いボディクリームを塗りました。自分にコーヒーを淹れ、その後、2週間放置していた仕事に取り掛かりました。

その瞬間、すべての陰鬱が一掃され、私の良い気分は、私はすべての困難や試練に立ち向かう準備ができていることを告げました。

私はその時から、私を縛るのは感情や感覚であり、決して事実そのものではないことを理解しました。今、私はこの生活の秩序を1年間保っており、私の人生は今までにないほど、毎日が楽で、楽しく、幸せです。

もう一つは、目標を追求する過程で、常に飢えたように学び続けることを止めないこと。

基本的な経済学の知識を身につけ、テクニカル分析を学び、取引のさまざまな考え方、理論、戦略、リスク管理方法を習得した後、私はこの市場には専門的な役割を果たしているにもかかわらず、全く専門的でない人々が多く存在することに気づきました。彼らは市場に参加する際、一般常識が欠けていることが多いですが、これらの知識は非常に重要であり、それがなければ市場のすべてのシグナルを理解することはできず、主力のように考えることもできません。

同時に、ほとんどの目標の達成は正しい質問を提起することから始まることに気づきました。そして、ほとんどの問題は学び、実践を通じて検証し、フィードバックに基づいて目標を修正することで解決できます。もちろん、このサイクルは取引や英語学習に非常に役立ちますが、他の分野で効果があるかどうかは分かりませんし、私は自分が得意でないことに挑戦してみるつもりです。

最後に、自分の脳を理解し、思考の慣性や欲望の根源を理解し、それらに囚われないようにすること。

取引を真剣に学んだ人は誰でも理解していることですが、どんなトレーダーにとっても最大の敵は市場や大口ではなく、彼自身です。より正確に言えば、トレーダーの個人的な思考活動、感情、感覚です。

妄想に鼓舞され、恐怖に侵され、衝動に駆られ、惰性に引きずられる。これが誤った操作を引き起こします。

しかし、私は初めて取引を学んでいるときだけ、時々そうなっていました。

取引は私の修練の場です。それは私に貪欲さ、恐怖、自惚れ、私の根深い信念や欲望を見つけさせ、それらを一つ一つ取り除く手助けをしてくれました。面白いことに、自分の思考活動を止めた後、私は非常に平和な感情を持つ人間になりました。これは私が二次市場に参加する際に大きな助けとなり、私はそれがどのように起こったのか分かりませんが、正しい時に正しいことをすることを学びました。

多くの人が悲観的な熊市の中で400万を転がすことができたのは、自分の脳を理解したおかげです。

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もちろん、400万は多くの人にとっては小さな数字であり、2020年や2021年に市場に飛び込んで得たお金と比べると、パフォーマンスの面では微々たるものです。しかし、当時と比べて、私は今回得たお金が好きです。それは私にいくつかのことを証明してくれました。市場は実験室であり、私の仮説が法則に昇華できることを証明しました。私はそれ以来、完全に機能する基準を持つようになりました。

2020年の狂暴な牛市の中で、私は多くのお金をどのように得たのか分からず、特定の環境や情報源を離れたら、二度と利益を上げられないのではないかと常に心配していました。

しかし、今回は、私はどのような方法論を使って小さな資本で地球を動かしているのかを非常に明確に理解しています。

私は自分が行うすべての決定の理由を明確に理解しており、それらの理由をどのように見つけたのかも理解しています。さらに重要なのは、将来的に何か決定を下す必要がある場合、どこで理由を探すべきかを明確に知っているということです。

これは、私が学びたいことを学び、立てた目標を達成し、未来のすべての谷を乗り越えることができることを意味します。

私は今後の投資の中でこの400万を完全に失う可能性もありますし、すべての貯蓄を失う可能性もありますが、私はすでに利益よりも重要なものを得ています。