Matrixport 策略投資如何助力用戶捕獲超額收益？

作者： 西柚， ChainCatcher

編輯： Marco， ChainCatcher

市場波動性增強已成常態，多空雙爆的現象時有發生。如何在震盪行情下賺取理性收益，博取超額收益？或許你可以了解下 Matrixport 平台的策略投資。

通過Matrixport平台的策略投資產品，懂操作技術的專業操盤手可將其交易策略"基金化"，用戶申購"基金"份額後就可參與其中，操盤手會根據市場情況靈活調整投資組合，獲取最佳投資收益，參與用戶獲取的收益只需在"基金"結束時分成一部分收益給操盤手即可。

目前，Matrixport平台上策略投資產品涵蓋了量化策略（套利、CTA趨勢跟蹤、多空）、主觀交易策略、私域策略等，可滿足不同投資者的需求和風險偏好。

Matrixport投資策略產品嶄露頭角

自3月衝高7萬美元高點後，BTC就進入了震盪行情，價格在6萬-7萬美元區間上下劇烈波動，合約多空雙爆的頻率不斷增加。根據Coinglass數據顯示，近2個月內BTC多空雙爆的倉位價值日均超2億美元，其中，3月5日爆倉量高達11.6億美元，4月12日、13日爆倉量均超9億美元。在未來行情走勢不明晰的情況下，用戶對能夠獲取穩定收益的投資方式或策略的需求情緒越來越高。

圍繞加密資產的穩定性收益，鏈下交易所早已推出了套利、固定收益等理財產品，鏈上有借貸、質押收益及LST、衍生的LRT套娃等產品層出不窮。但對於用戶來說，鏈上質押產品由於Gas費及操作流程複雜參與門檻較高，中心化平台的投資產品在體驗上更佳，仍是用戶參與的首選。

作為一站式加密貨幣金融服務平台，Matrixport也推出了多種風險偏好的加密理財產品，包括活期存、借貸、固定收益、雙幣投資、雪球策略投資等，深受用戶喜愛。在近期加密市場的劇烈波動中，Matrixport的交易策略產品的優異表現得到了加密社區的關注。截止至5月20日，多個產品的絕對收益仍維持在50%以上。

相較於加密固定收益產品，Matrixport的策略投資產品在捕獲超額收益方面上表現更勝一籌。如何參與Matrixport平台上的策略投資，尤其是量化投資，成為加密社區的新討論熱點。

量化投資可通過將投資理念、市場規律、行情數據、交易策略等轉化為具體的數據模型和算法，然後利用算法模型處理海量的歷史數據，從中找出價格變動的規律，預測未來表現，制定交易策略，實現穩定收益，因為其業績穩定、分散化投資、理性投資等優勢，被稱為穿越"牛熊"的利器。

但由於"量化交易"入門門檻較高，除需具備基本的投資交易基礎知識外，交易者還需擁有深厚的數理功底和專業的金融學素養，如統計學、金融市場理論，還有編程技能（如Python等），支撐將交易策略模型化的開發及測試方法等，通常被認為是專業機構才能完成的投資方式。目前在加密市場中的量化參與者多為機構、做市商及懂技術的大體量資金專業投資者。

Matrixport平台上的策略投資產品完美解決了用戶這些痛點，降低了量化產品的參與門檻。通過將披著"高精尖"外衣的量化策略產品"基金化"，新手也無需了解量化策略背後的交易及技術知識，只需申購相關策略產品的份額，就可享受量化策略帶來的未來收益，捕獲超額收益。

如何選擇適合自己的Matrixport策略投資？

根據用戶群體的不同，Matrixport上的策略投資產品可以分為兩類：一類是面向大眾的產品；一類是面向私域流量，不公開發售的產品。

面向大眾的策略產品由量化策略，主觀交易，套利寶組成 。

量化又涵蓋了套利策略，多空策略，CTA趨勢策略 。值得一提的是，量化策略產品中有部分產品是由Matrixport請來的量化大牛團隊為用戶定制的，包括Luxtech資本（管理資本超過100億），Hashingbot團隊，Pythagoras Investments，BQUANT Technology等。目前在售的Pythagoras BTC多空策略，Pythagoras USDT多空策略均榮獲HFM Hedgeweek頒布的"2022年最佳數字對沖策略"。

主觀交易策略主要是專業人士或KOL自發定制的主動交易策略 ，可根據市場情況動態調整策略，以獲取最佳收益。

套利寶是以資金費率套利策略為主的活期套利產品，新手友好。該產品類似於傳統的貨幣基金如支付寶的餘額寶 ，風險低，投資門檻低，沒有鎖定期，沒有申購贖回費用，支持用戶隨時申購贖回。根據官方介紹，套利寶90天年化收益率接近20%，500 USDT起購。

如果想詳細了解不同產品的具體策略，歷史收益率，團隊跟投，手續費等細節，用戶可通過打開APP，點擊首頁導航欄的"策略投資"查閱相關信息。

面向私域流量的私域策略，則僅對特定用戶群體公開。系統會在私域策略創建成功後自動生成邀請碼，"基金經理"可在私域流量內分享邀請碼，只有使用邀請碼才可以訪問並申購該私域策略產品。

私域策略人人均可創建，邀請碼機制可以降低用戶投資風險，讓私域策略創建者基於信任機制更好地管理產品。

目前，知名分析師Markus、Dr.Hash教授Wesley、交易員晴天等，已入駐Matrixport並創建私域策略。

不過，Matrixport現已研發"私域嚴選"功能，優質的私域策略產品符合考核標準可申請"私轉公"，全面向用戶開放，為用戶提供更多投資選擇。

關於資金費率方面，Matrixport每個策略產品收費標準都已在投資規則中清晰標註，通常是策略發布者收取業績費，但僅針對正向收益收取業績表現費。

在資金和產品安全方面，Matrixport表示，其量化策略產品嚴格遵從傳統金融的監管標準，通過資管分離保障用戶的資產安全，量化團隊只有交易權，沒有資產轉出權。

同時，在Matrixport平台上線的每一款量化策略產品都是經過官方審核篩選。量化策略發行前，Matrixport策略投資團隊對產品進行完整的風控、盡職調查、數據分析、收益測試等流程，通過後才會最終上線發行；上架後，會對策略收益的指標進行監測，最大程度保證策略有效實施，以實現理想APY。

截至5月20日，Matrixport上線的面向大眾用戶的策略投資產品已有40+，絕對收益率在100%以上的產品有多個，且還有多個新策略在審核中。不過，需要注意的是，策略投資產品的最終收益取決於投資後的淨值表現，歷史和目標收益數據僅是策略收益的參考，而不是明確的回報承諾。

打造全領域加密資管帝國

如果說5年前Matrixport推出的"雙幣理財"是開創加密理財的先河產品，那麼如今的策略投資產品則是Matrixport的又一王炸產品，它通過將複雜的策略化產品基金化，降低了普通用戶進入加密資產投資領域的門檻同時，為加密理財產品的創新和發展打開了新機遇。

Matrixport由吳忌寒參與設立，主要為機構、合格個人用戶提供數字資產的交易、借貸、托管以及支付服務，產品涵蓋低中高各個級別的風險水準，適合於大多數想要利用加密貨幣獲得收益的用戶。曾在2021年以10億美元估值完成1億美元C輪融資，知名投資機構IDG資本、lightspeed等參與了投資，是加密領域的獨角獸企業。

目前，Matrixport交易額達70億美金，在貸餘額2億美金，管理及托管60億美金，全球員工300+。

平台能保持5年正常運行不出錯的背後，是Matrixport平台始終堅持資產安全為前提，不但有獨立研發的機構級第三方托管方案Cactus Custody，還對標傳統金融，部署了銀行金庫級數據中心等。

在合規推動方面， Matrixport持有香港信託公司牌照，放貸人牌照，英國FCA合規授權代表公司，並且為瑞士FINMA SRO-VFQ會員。

與交易所不同，Matrixport作為一家一站式加密金融服務平台，其創立理念在於幫用戶通過手上的加密貨幣賺取收益，在產品研發及建設等方面投入了大量的精力，就像是一位在悶聲做實事的掃地僧，不顯山不露水，極其低調，一直從用戶利益出發，為打造加密資管帝國添磚加瓦。

在產品功能上，目前Matrixport除提供從入金到資產增值多項服務，包括現貨場外交易、固定收益、策略產品、活期存、借貸以及資產管理等產品，還集成了幣安、OKX的現貨及合約功能，不管是個人投資者還是機構客戶，Matrixport都可以滿足其投資理財需求。

這意味著用戶在Matrixport一個平台上，就可完成從入金、交易、托管、理財、到出金等一站式加密資產運轉閉環流程，是真正意義上用戶玩轉Web3金融的入口。

在業務線上，Matrixport旗下已有加密交易所Bit.com、托管機構Cactus Custody、RWA數字資產平台MatrixDock、投資機構Matrixport Ventures等產品，覆蓋資產交易、托管、理財、優質資產早期部署等多條業務線。

其中，Matrixport Venture近期參與了多個知名項目的大額融資，包括社交基礎設施UXLINK的900萬美元融資、BounceBit的500萬美元種子輪。

Matrixport不僅僅是一家簡單的加密資產管理公司，更是推動加密金融產品創新的重要推手，為加密資產管理逐漸成為主流財經世界的一部分而努力著。