ChainCatcher 메시지, 수요일 발표된 보고서에 따르면, 연준이 가장 선호하는 인플레이션 지표는 예상에 부합했지만 10월 데이터가 9월보다 반등하여 4월 이후 최대 증가폭을 기록했습니다. 이 데이터는 연준이 금리 인하에 대해 보다 신중한 태도를 취하도록 지지하지만, 시장의 12월 금리 인하 기대는 억제되지 않았습니다.4E 모니터링에 따르면, 수요일 미국 주식 3대 지수가 모두 하락하며 최근의 연속 상승세를 마감했습니다. 다우지수는 0.31% 하락했고, S&P 500 지수는 0.38% 하락하여 7일 연속 상승세를 종료했습니다; 대형 기술주 대부분이 하락했으며, 미국 주식 시장은 목요일 하루 휴장하고 금요일에는 3시간 일찍 마감할 예정입니다. 거래자들은 올해 성과가 좋은 대형 기술주에서 수익 실현을 하면서 나스닥 지수가 0.60% 하락하여 3대 지수 중 가장 큰 하락폭을 기록했습니다.이번 주 초, 비트코인은 일부 투자자들이 가격이 역사적 이정표에 가까워지자 수익 실현으로 인해 하락 조정을 겪었습니다. 수요일 암호화폐 시장은 강력한 반등을 맞이했으며, 비트코인은 24시간 내에 거의 4.4% 상승했고, 이더리움은 10% 이상 상승하여 암호화 개념주가 일제히 상승했습니다. MicroStrategy(마이크로스트래티지)는 9.94% 상승했고, Coinbase는 6.03% 상승했습니다.외환 대종목에서는 추수감사절 전날 시장이 한산하고, 달러는 약 0.9% 하락하여 2주 최저점에 도달했습니다. 비달러 통화는 일제히 상승했습니다; 이번 주 일요일 OPEC+ 회의가 증산 계획을 연기할 가능성이 있다는 소식이 유가를 지지했으며, 수요일 미국 유가는 소폭 하락했지만 브렌트유는 대체로 보합세를 유지했습니다; 금 가격은 수요일 상승했으나 인플레이션 진행이 정체되면서 금리 인하 기대가 억제된 후 상승폭이 축소되었습니다.최근 몇 개월의 데이터는 인플레이션 감소 과정이 정체된 것으로 보이며, 이는 연준이 2025년에 금리를 인하할 수 있는 여지를 제한할 수 있지만, 올해 마지막 통화 정책 회의에서 금리 인하를 계속할 가능성에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다. 현재 시장은 연준이 12월에 25bp 금리 인하를 할 가능성이 70%에 가까워졌다고 보고 있습니다.eeee.com은 암호화폐, 주식 지수, 대종 금, 외환 등 자산을 지원하는 금융 거래 플랫폼으로, 최근 연 5.5%의 수익률을 제공하는 USDT 스테이블코인 금융 상품을 출시하여 투자자에게 잠재적인 안전 자산 선택지를 제공합니다. 4E는 시장 변동성 위험에 유의하고 자산을 합리적으로 배분할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국 10월 핵심 PCE 물가 지수 연율 2.8% (2024년 4월 이후 최대 증가폭), 예상 2.80%, 이전 값 2.70%입니다.미국 10월 핵심 PCE 물가 지수 월율 0.3%, 예상 0.30%, 이전 값 0.30%입니다.미국 10월 PCE 물가 지수 연율 2.3%, 예상 2.30%, 이전 값 2.10%입니다.미국 10월 실제 개인 소비 지출 월율 0.1%, 예상 0.2%, 이전 값은 0.40%에서 0.5%로 수정되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국 3분기 PCE 물가 지수 연환산 분기율 수정치는 1.5%로, 이전 값은 1.5%입니다.미국 3분기 핵심 PCE 물가 지수 연환산 분기율 수정치는 2.1%로, 예상치는 2.2%, 이전 값은 2.20%입니다.미국 3분기 실제 개인 소비 지출 분기율 수정치는 3.5%로, 예상치는 3.7%, 이전 값은 3.7%입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 인플레이션 하락의 "작은 곡선"이 핵심 PCE에서 가장 두드러지게 나타나며, 지난 6개월 동안 이 지표의 연율은 2.7% 정도에서 맴돌고 있습니다.미국 은행 증권의 경제학자들은 "연속 두 달(전월 대비) 0.3%의 성장은 확실히 연준 참가자들이 그들의 인플레이션 및 정책 전망을 재평가하게 만들 것"이라고 썼습니다.그럼에도 불구하고, 우리는 여전히 연준이 12월에 25bp 금리를 인하할 것으로 예상하지만, 경제 활동이 강하고 인플레이션이 높은 점을 감안할 때 금리 인하 주기는 더 짧아 보입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 2년 전 정점에 도달한 이후 인플레이션 압력이 상당히 감소했지만 최근 몇 달 동안 개선 속도가 둔화되고 있습니다. PCE 지수는 연방준비제도가 물가 압력을 측정하는 데 선호하는 지표입니다. 연방준비제도의 목표는 PCE 인플레이션율을 장기적으로 약 2%로 유지하여 건강한 경제 상태를 유지하는 것입니다.경제학자들의 예상에 따르면, 10월 PCE 가격 지수는 전월 대비 0.20% 상승하고, 전년 대비 2.30% 상승할 것으로 보입니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 PCE 인플레이션율은 전월 대비 0.30% 상승하고, 전년 대비 2.80% 상승할 것으로 예상됩니다. 경제학자들은 9월과 비교할 때 이 두 가지 지표가 모두 상승할 것으로 예상하고 있지만, 분석가들은 가격 압력이 여전히 개선되고 있다고 보고 있습니다. Ameriprise Financial의 수석 경제학자 러셀 프라이스는 10월의 더 높은 수치가 "장기 추세를 훼손하지 않을 것"이라고 지적했습니다.주목할 점은, 겨울철 시간제와 추수감사절 휴일의 영향을 받아 이번 PCE 데이터는 베이징 시간으로 수요일 21:30에 발표될 예정이며, 평소의 목요일 20:00가 아닙니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면 QCP의 최신 보고서에 따르면 비트코인 가격이 93,000 달러를 하회하여 4억 3천만 달러 이상의 롱 포지션이 청산되었습니다. 이 하락은 현물 비트코인 ETF가 5일 연속 순유입을 마친 후 발생했으며, 월요일에는 4억 3천8백만 달러의 자금 유출이 기록되었고, 동시에 MicroStrategy의 주가는 4.4% 하락했습니다.이전에 MicroStrategy는 지난주에 540억 달러 상당의 비트코인을 사들여 기록을 세웠습니다. 미국의 공휴일이 다가오고 단기적으로 가격 상승을 유도할 촉매제가 부족함에 따라 비트코인이 10만 달러에 도달하는 속도가 일시적으로 정체되었습니다.이더리움의 내재 변동성은 명백히 풋 옵션 쪽으로 기울어져 있으며, 이는 비트코인과 유사한 시장 심리를 반영합니다. 현재 시장 심리는 조심스러운 경향을 보이고 있으며, 투자자들은 오늘 밤의 연준 회의록과 수요일의 핵심 개인 소비 지출(PCE) 데이터에 주목하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 4E 모니터링 결과, 지난 금요일 미국 주식 3대 지수가 모두 상승했으며, 다우지수는 거의 1% 상승하여 역사적인 최고치를 기록했습니다. S&P 500 지수는 0.35% 상승하며 5거래일 연속 상승했고, 나스닥은 0.16% 상승했습니다. 한 주간의 성과를 보면, 다우지수는 누적 2% 상승했으며, S&P 500 지수와 나스닥은 각각 1.7% 상승했습니다. "트럼프 내각 2.0"이 점차 실현됨에 따라, 시장은 트럼프의 감세와 규제 완화 정책의 이행에 대해 긍정적인 전망을 보이고 있습니다.암호화폐는 지난 주 상승세를 보였으며, 시장 감정 지수는 탐욕 단계에 머물러 있어 투자자들이 미래 가격 흐름에 대해 낙관적인 기대를 가지고 있음을 나타냅니다. BTC가 계속해서 사상 최고치를 경신하며 10만 달러에 근접함에 따라 시장 활력이 크게 증가했으며, 알트코인들도 대세 상승에 따라 일반적으로 큰 폭으로 상승했습니다. Meme 프로젝트는 지난 주 열기가 다소 감소했습니다.외환 대량 거래 측면에서, 지난 주 달러 지수는 거의 1% 상승하여 108을 넘어 2년 최고치를 기록했습니다. 유로존 경제 전망이 암울하여 석유 수요 예측을 낮추었지만, 러시아-우크라이나 긴장 상황의 격화로 인해 유가는 지난 주 약 6% 상승하며 2개월 만에 최고치를 기록했습니다. 최근 금 가격은 안전 자산 선호와 미 연준의 12월 금리 인하 기대감 축소의 영향을 받아 상승세를 보였으며, 금 가격은 지난 금요일 5일 연속 상승하며 주간 누적 5.7% 상승하여 거의 2년 만에 최대 주간 상승폭을 기록했습니다.트럼프가 대통령 선거에서 승리한 후, 미 연준의 금리 인하 입장도 더욱 신중해졌습니다. 지난 주 미 연준 관계자들의 일련의 "매파" 발언은 주목받고 있는 미 연준의 12월 금리 인하 전망에 그림자를 드리웠습니다. 미 연준 11월 회의 의사록과 미 연준이 가장 선호하는 인플레이션 지표인 PCE 물가 지수는 현지 시간으로 이번 주 화요일과 수요일에 차례로 발표될 예정이며, 시장에 파장을 일으킬 수 있습니다. 현재 투자자들은 미 연준의 12월 금리 인하 가능성이 약간 50%를 초과할 것으로 예상하고 있습니다. eeee.com은 암호화폐, 주식 지수, 대량 금, 외환 등 자산을 지원하는 금융 거래 플랫폼으로, 최근 연 5.5%의 수익률을 제공하는 USDT 스테이블코인 금융 상품을 출시하여 투자자들에게 잠재적인 안전 자산 선택지를 제공합니다. 4E는 시장 변동 위험에 유의하고 자산을 합리적으로 배분할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 연준은 12월에 다시 금리를 인하할지 결정하기 전에 더 이상의 인플레이션 완화 신호를 보지 못할 가능성이 높습니다. 이번 주의 CPI 및 PPI 인플레이션 데이터를 연구한 많은 분석가들은 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 PCE 물가 지수가 변동성이 큰 식품 및 에너지 범주를 제외하고 10월에 핵심 물가가 전년 대비 2.8% 상승할 것이라고 예측하고 있습니다. 이는 9월 이후 다시 가속화된 성장으로, 핵심 PCE 연율이 5월 수준으로 돌아갔음을 의미합니다.하지만 이러한 고통은 일시적일 수 있습니다. 씨티 경제학자들은 11월 핵심 PCE 월간 인플레이션율이 크게 둔화될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 11월 데이터는 새해 전날에 발표될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 9월 핵심 PCE 물가 지수 월간 0.3%, 예상 0.3%, 이전 값 0.1%에서 0.2%로 수정됨.또한, 미국 9월 핵심 PCE 물가 지수 연간 2.7%, 예상 2.6%, 이전 값 2.7%입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Wilmington Trust의 채권 포트폴리오 매니저 Wil Stith는 "목요일에 발표되는 인플레이션 데이터가 예상보다 강하고, 금요일 비농업 데이터가 예상보다 뜨겁다면, 그들은 금리를 동결하는 것에 대해 논의할 수 있다고 생각합니다. 왜냐하면 그들은 이전에 50bp 인하를 했기 때문입니다."라고 말했습니다. LPL Financial의 수석 경제학자 Jeffrey Roach도 강력한 고용 증가가 11월에 연준이 금리를 동결하도록 설득할 수 있다고 생각합니다. 그러나 연준을 관찰하는 다른 사람들은 목요일과 금요일에 발표될 데이터가 연준의 금리 인하 경로를 변경할 가능성이 낮다고 말합니다.Harris Financial Group의 관리 파트너 Jamie Cox는 "데이터가 어떻게 나오든 간에, 연준은 11월에 25bp 금리를 인하할 경로에 있으며, 중앙은행이 이 경로를 변경할 가능성은 낮습니다."라고 말했습니다. 모건 스탠리 자산 관리 부문의 수석 경제 전략가 Ellen Zentner는 "고용 보고서에 중대한 예외가 발생하지 않는 한, 연준이 11월에 25bp를 다시 인하하지 않을 이유가 없습니다."라고 말했습니다.현재 많은 트레이더들이 이 평가에 동의하고 있습니다. 지난 금요일 기준으로, 투자자들은 연준이 11월 회의에서 25bp 금리를 인하할 가능성이 90%를 넘는다고 예상하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 이번 주는 경제 데이터가 바쁜 주입니다. 연준이 선호하는 인플레이션 지표 PCE 데이터, 10월 비농업 고용 보고서, 그리고 애플, 구글, 마이크로소프트, 메타, 아마존의 3분기 실적 보고서가 11월 시장 방향을 결정할 것입니다.4E 모니터링에 따르면, 지난주 미국 주식 3대 지수는 엇갈린 흐름을 보였고, 테슬라 주가는 급등하여 나스닥이 약 0.9% 상승하며 7주 연속 상승세를 이어갔고, 역사적 최고치에 단 1보 앞으로 다가갔습니다. S&P는 지난주 0.3% 하락했고, 다우지수는 2.6% 하락하여 각각 6주 연속 상승세를 마감했습니다. 암호화폐 시장은 지난주 전반적으로 큰 하락폭을 보였으며, 기사 작성 시점에서 비트코인은 67,668 달러로 7일 동안 2.18% 하락했고, 이더리움은 2,490 달러로 7일 동안 거의 10% 하락했습니다.외환 대량 거래 측면에서, 달러 지수는 금요일에 다시 3개월 최고치에 근접했으며, 지난주 0.8% 상승하여 4주 연속 상승했습니다. 정치적 불확실성으로 인해 엔화는 지난주 1.9% 하락했습니다. 중동과 미국 대선 상황이 불안정하고, 글로벌 중앙은행의 금리 인하 기대감이 더해져, 현물 금은 지난주 3일 연속 역사적 최고치를 기록한 후 일부 상승폭을 반납했지만, 여전히 한 주 동안 0.9% 이상 상승하며 6주 연속 상승했습니다. 중동 상황은 여전히 긴장 상태이며, 이는 미국 원유와 브렌트유가 전체 주 동안 4% 이상 상승하는 데 기여했습니다.최근 시장은 미국 경제가 소프트 랜딩을 할 것이라는 기대가 커지고 있으며, 이번 주의 일련의 경제 데이터가 투자자들의 베팅을 시험할 것입니다. 수요일에는 미국 3분기 GDP 예상치가 발표되고, 목요일에는 9월 PCE 최신 데이터가 공개되며, 금요일에는 10월 비농업 보고서가 발표됩니다. 정책 회의가 다가오면서 연준 관계자들은 다시 일상적인 침묵기에 들어갔고, 시장은 25bp 금리 인하 가능성이 높다고 보고 있습니다. 데이터가 집중적으로 발표되고 미국 대선이 다가오면서 시장 변동성이 심화될 것입니다. eeee.com은 암호화폐, 주식 지수, 대량 금, 외환 등의 자산을 지원하는 금융 거래 플랫폼으로, 최근 연 5.5%의 수익률을 제공하는 USDT 스테이블코인 금융 상품을 출시하여 투자자에게 잠재적인 안전 자산 선택지를 제공합니다. 4E는 시장 변동성 위험에 유의하고 자산을 합리적으로 배분할 것을 권고합니다.

ChainCatcher 메시지, 애널리스트 폴 애쉬워스는 보고서에서 오늘 발표된 CPI 보고서를 고려할 때, 9월의 핵심 PCE 인플레이션 지표가 8월의 0.1%에서 0.2%로 가속화될 수 있지만, 연율은 "연준의 2% 목표를 약간 초과할 것"이라고 말했습니다. PCE 데이터는 월말에 발표될 예정이며, 그 외에도 내일 발표될 PPI 보고서가 예상 조정에 도움이 될 것입니다. 애쉬워스는 그의 예측이 맞다면, 인플레이션(하락)의 속도가 "연준이 다음 달 초에 보다 신중하게 25bp 금리를 인하하는 것을 지지할 것"이라고 말했습니다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 "연준의 메신저" Nick Timiraos는 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인 소비 지출 지수(PCE)가 8월까지의 12개월 동안 2.2% 상승했으며, 이는 연준의 2% 목표와 가까워지고 있다고 전했습니다.1년 전과 2년 전 이 지표는 각각 3.4%와 6.6%였습니다. 핵심 PCE(변동성이 큰 식품 및 에너지를 제외한 지표)는 8월에 전년 동기 대비 2.7% 상승했습니다. 1년 전 12개월 핵심 인플레이션율은 3.8%, 2년 전에는 5.4%였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 CME "연준 관찰"에 따르면, 연준이 11월에 25bp 인하할 확률은 45.9%, 50bp 인하할 확률은 54.1%입니다(PCE 데이터 발표 전 각각 50.1%와 49.9%였습니다). 12월까지 누적 50bp 인하할 확률은 24.0%, 누적 75bp 인하할 확률은 50.2%입니다; 누적 100bp 인하할 확률은 25.8%입니다(PCE 데이터 발표 전 각각 26.0%, 50.0%와 24.0%였습니다).

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국 8월 핵심 PCE 물가 지수 월율 0.1%(5월 이후 최저치), 예상 0.20%, 이전 값 0.20%입니다.미국 8월 핵심 PCE 물가 지수 연율 2.7%(4월 이후 최고치), 예상 2.70%, 이전 값 2.60%입니다.미국 8월 PCE 물가 지수 월율 0.1%, 예상 0.10%, 이전 값 0.20%입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 PCE 데이터 발표 전, CME "연준 관찰" 데이터에 따르면, 연준이 11월에 25bp 인하할 확률은 50.1%, 50bp 인하할 확률은 49.9%입니다.12월까지 누적 50bp 인하할 확률은 26.0%, 누적 75bp 인하할 확률은 50.0%; 누적 100bp 인하할 확률은 24.0%입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국은 베이징 시간으로 오늘 20:30에 개인 소비 지출(PCE) 데이터를 발표할 예정입니다.지난주, 연방준비제도는 연방 기금 금리 목표를 50bp 인하했으며, 이는 그들이 인플레이션이 2% 목표 수준으로 지속적으로 돌아갈 것에 대한 자신감을 더욱 높였음을 나타냅니다. 외부에서는 PCE 데이터가 이러한 입장을 추가로 뒷받침할 것으로 예상하고 있습니다. 경제학자들은 8월 핵심 PCE의 전월 대비 증가율이 0.2%에 가까울 것으로 예상하며, 이는 6월과 7월의 가격 상승폭과 일치합니다.

ChainCatcher 메시지, 중금 대분류 자산 인플레이션 세분 예측 모델은 블랙 스완 사건이 발생하지 않는 한, 미국 CPI 인플레이션이 올해 2.5%-3% 구간을 유지할 가능성이 높고, PCE는 2%-2.5% 구간을 유지하며, 하반기 이차 인플레이션 위험이 낮아 미 연준의 금리 인하에 대한 우려를 해소할 것이라고 보여줍니다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, CME "연방준비은행 관찰" 데이터에 의하면, 연방준비은행이 9월에 25bp 인하할 확률은 69.5%, 50bp 인하할 확률은 30.5%입니다.연방준비은행이 11월까지 누적 50bp 인하할 확률은 51.2%, 누적 75bp 인하할 확률은 40.8%, 누적 100bp 인하할 확률은 8.1%입니다.

ChainCatcher 메시지분석가들은 최신 경제 데이터가 올해 미국 연방준비제도(Fed)가 여러 차례 금리를 인하할 것이라는 기대를 강화한 후, 미국 주식 지수 선물이 소폭 상승했다고 전했습니다. 미국 국채 수익률은 거의 변동이 없었으며, 시장은 2021년 이후 가장 긴 연속 상승을 기록할 것으로 보입니다. 연준이 선호하는 미국의 잠재적 인플레이션을 측정하는 PCE 지표는 7월에 완만하게 상승했으며, 가계 지출은 견조하게 유지되고 있습니다.연준 의장 파월은 지난주에 연준이 주요 정책 금리를 인하할 시기가 도래했다고 밝혔습니다. 그는 연준 관계자들이 다음 달에 대출 비용을 인하하기 시작할 것이라는 기대를 확실히 하였으며, 노동 시장의 추가적인 냉각을 방지할 의향이 있음을 분명히 했습니다. (금십)