ChainCatcher 메시지, Kaiko는 보고서를 발표하며 ETF 옵션이 BTC의 최신 상승 신호라고 전했습니다. 지난주 여러 BTC ETF 옵션이 처음으로 등장했으며, 블랙록의 IBIT 옵션은 첫날에만 190억 달러의 명목 거래량에 도달하며 총 354,000개의 계약이 체결되었습니다. 이에 비해 BITO 옵션은 2021년 출시 당시 거래량이 36억 달러였습니다. 이러한 강력한 구매력은 BTC 연계 파생상품에 대한 강한 수요와 상승하는 시장 심리를 강조합니다.주목할 점은 IBIT 첫날 옵션 거래량의 80% 이상이 콜 옵션으로, 이는 시장이 비트코인 가격 상승에 대한 강한 믿음을 반영합니다. 거래 활동은 주로 최근 만료되는 옵션에 집중되어 있으며, 2024년 12월 만료 계약이 주도하고 있습니다. IBIT 콜 옵션의 비율은 최대 암호화폐 원주율 옵션 시장인 Deribit을 크게 초과하며, Deribit에서 콜 옵션은 거래의 64%를 차지합니다.BTC 현물 ETF 옵션의 출시는 기관 채택을 더욱 가속화할 수 있습니다. 이러한 도구는 투자자들이 위험을 헤지하고 비트코인의 변동성에서 이익을 얻기 위한 복잡한 전략을 수립할 수 있게 해줍니다. 또한, 이들은 특정 위험 수익 특성을 제공하는 맞춤형 투자 상품의 탄생을 촉진할 수 있으며, 이는 일반적으로 대형 금융 기관에 의해 개발됩니다. 이는 새로운 자본과 경험이 풍부한 기관 트레이더의 새로운 물결을 끌어들일 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 11월 25일의 규제 문서에서 MIAX Sapphire Options Exchange는 수정된 규칙을 제출하였으며, 세 가지 비트코인 상장지수펀드(ETF)의 옵션 거래를 시작할 계획입니다.새로운 규칙은 MIAX Sapphire가 Grayscale 비트코인 신탁(GBTC), Grayscale 비트코인 미니 신탁(BTC) 및 Bitwise 비트코인 ETF(BITB)의 옵션 제품을 출시할 수 있도록 허용합니다.미국 Miami International Holdings 산하의 거래소 중 하나인 MIAX Sapphire는 나스닥 및 뉴욕 증권 거래소(NYSE)와 같은 대기업 대열에 합류하여 현물 비트코인 ETF와 관련된 옵션 거래를 제공합니다. 또한, MIAX Sapphire는 금, 은 및 백금과 같은 상품 ETF의 옵션 거래 서비스도 제공합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, K33 Research의 연구 책임자 Vetle Lunde는 CNBC 인터뷰에서 시카고 상품 거래소 파생상품 거래소의 선물 미결제 약정이 역사적인 최고치를 기록했다고 밝혔습니다. 이는 현재 대부분의 미국 기관이 비트코인 선물 계약을 구매하는 방식이지만, 많은 트레이더들이 뉴욕 증권 거래소와 나스닥과 같은 주요 거래소의 현물 비트코인 ETF 옵션을 기다리고 있습니다. 이는 유동성을 강화하고 헤지 도구를 제공할 수 있기 때문입니다.Vetle Lunde는 비트코인과 이더리움의 레버리지 롱 포지션에 대한 시장의 수요가 증가하고 있으며, VolatilityShares의 BTC 포지션도 이전에 역사적인 최고치를 기록했다고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, SoSoValue 데이터에 의하면, 블랙록 비트코인 현물 ETF(IBIT)의 모든 옵션 계약이 이번 주 화요일에 총 354,000건 거래되었으며, 명목 거래액은 18.6억 달러로, 첫날 상장으로 시장의 열기가 매우 높음을 보여줍니다. 옵션은 IBIT 거래량을 전주 대비 32% 증가시키는 데 기여했습니다. 모든 거래 계약 중에서 288,700건은 콜 옵션(Call), 65,000건은 풋 옵션(Put)으로, 콜/풋 비율은 4.44로 시장의 감정이 전반적으로 긍정적임을 나타냅니다.데이터에 따르면, 시장 거래는 2024년 1월 17일 만기인 강세 옵션에 집중되어 있으며, 가격 범위는 55-60달러입니다. 화요일 IBIT 종가에 대해 4.4%-13.9%의 상승폭이 있으며, SoSoValue 분석가는 "대략적으로 비트코인 가격이 97,000-105,000달러에 해당하며, 시장은 트럼프가 공식 취임하기 전에 비트코인이 100,000달러에 도달할 것으로 예상하고 있다"고 말했습니다. 주목할 점은 1월 만기 옵션의 내재 변동성이 68%-69%로, IBIT의 60일 역사적 변동성이 55% 범위에 해당하며, 내재 변동성이 역사적 변동성보다 크다는 것은 투자자들이 옵션을 보유하기를 더 원하고 있다는 것을 나타냅니다.또한, 그레이스케일 현물 비트코인 ETF GBTC와 BTC의 옵션 거래도 이번 주 수요일에 첫 거래를 시작할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, Cointelegraph는 X 플랫폼에 글을 올리며, 블랙록 비트코인 ETF 옵션 첫날 거래량이 190억 달러에 달했다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 나스닥 거래소는 화요일 블랙록 소속 iShares 비트코인 신탁 ETF의 옵션을 상장했습니다. 데이터에 따르면 35만 건 이상의 계약이 거래되었으며, 그 중 약 80%가 상승 베팅입니다. 거래량이 가장 많은 10개의 옵션 중 9개가 상승에 베팅하고 있습니다. 거래량이 가장 높은 것은 1월 만기, 행사가가 55달러인 콜 옵션이며, 그 다음은 12월 만기, 행사가가 65달러인 콜 옵션으로, 후자는 ETF의 월요일 종가보다 25% 높습니다. 비트코인은 옵션 계약 상장 당일 94,032달러의 역사적 최고점에 도달했습니다.일부 투자자들은 미국 비트코인 ETF 옵션이 더 많은 자금 유입을 끌어올 것이라고 예상하고 있습니다. Orbit Markets 공동 창립자 Caroline Mauron은 옵션 거래량이 "좋은 시작이며, 암호화폐 원주율 생태계와 전통 금융 시장 간의 연결이 점점 강화되고 있음을 보여줍니다. 거래량 자체가 기초 자산의 방향에 영향을 미치기에는 아직 부족하지만, 긍정적인 뉴스는 확실히 상승 심리를 부추깁니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, Strategas의 ETF 전략가 토드 소언(Todd Sohn)은 비트코인 ETF 옵션의 출시가 이러한 옵션의 새로운 펀드를 유발할 수 있다고 말했습니다. 그는 "Grayscale이 커버드 콜 옵션 펀드를 신청했으며, 블랙록도 신청할 것이라고 믿습니다. 그러면 관련 시장이 완충을 얻고 사람들이 생각하는 다른 모든 트렌드 추적 전략을 얻게 될 것입니다. 저는 암호화 옵션 생태계가 여기서 정말 빠르게 발전하기 시작할 것이라고 생각합니다."라고 설명했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 Galaxy Digital 연구 책임자 Alex Thorn이 430억 달러 규모의 블랙록 IBIT 옵션 상장 거래가 변동성을 낮추고 비트코인 투자자 기반을 증가시킬 수 있다고 밝혔다고 보도했습니다.Thorn은 화요일 인터뷰에서 "시간이 지남에 따라 더 널리 보유됨에 따라 변동성이 낮아질 것이며, 옵션이 변동성을 억제하는 데 도움이 될 것이고, 변동성이 감소함에 따라 사람들은 더 큰 포지션 규모를 보유할 수 있다"고 말했습니다. 나스닥은 화요일 ETF에 대한 옵션 거래를 처음으로 시작했습니다. Thorn은 변동성이 감소하면 더 많은 투자자들이 비트코인을 단순한 고위험 베팅이 아닌 기본 사용 사례로 볼 것이라고 언급했습니다.그는 옵션이 기관들이 비트코인에 대해 더 많은 헤지를 할 수 있게 하고 유동성을 증가시킬 것이며, 동시에 강세장이 발생할 때 소매 거래에도 영향을 미칠 것이라고 덧붙였습니다. 그는 또한 암호화폐 산업이 전통 금융이 이 분야에 진입하는 상황에서 어떻게 통제를 유지할지를 파악해야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Trader T가 공개한 바에 따르면, 현물 비트코인 ETF 옵션이 오늘 22:30(UTC+8)부터 거래를 시작하며, 단일 방향의 콜 옵션을 이용해 59일 후의 비트코인 가격을 예측할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지, QCP Capital의 최신 분석에 따르면, NASDAQ은 오늘 BlackRock 비트코인 현물 ETF(주식 코드: IBIT) 옵션 거래를 시작합니다. 전통 자산의 파생상품 시장 규모는 일반적으로 기초 자산 시가총액의 10-20배에 달하며, 이는 비트코인 파생상품 시장에 중대한 기회를 가져올 것입니다. 기관 투자자들은 장기 현물 ETF 보유의 수익률 생성에 집중할 가능성이 있으며, 이는 암묵적 변동성을 더욱 압축시킬 수 있습니다.3분기 13F 문서에 따르면, MicroStrategy의 기관 보유자는 667개에서 738개로 증가했으며, 그 중 Vanguard는 거의 1600만 주를 추가 매입하여 증가율이 1000%에 달합니다. 한편, 골드만삭스는 디지털 자산 플랫폼을 분리할 계획을 세우고 있으며, 이는 암호화폐와 전통 금융의 융합을 더욱 부각시킵니다.옵션 시장에서는 12월 10만 달러 행사가 여전히 가장 높은 미결제약정량을 유지하고 있습니다. 현물 가격이 9만 달러 이상에서 안정됨에 따라, 암묵적 변동성 나비 스프레드는 지난주보다 1포인트 하락했으며, 이는 비트코인의 추가 상승을 위한 기초를 마련할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Matrixport는 매일 차트를 발표하며, 2020/2021년의 상승장과 비교할 때 현재 비트코인의 실제 변동성이 상대적으로 낮다고 전했습니다. 이는 높은 변동성을 가진 대체 자산(예: 밈 코인)의 부상 때문일 수도 있고, 기관 투자자들이 점차 더 변동성이 큰 개인 투자자를 대체하며 시장의 주도 세력이 되고 있기 때문일 수도 있습니다.현재 비트코인 현물 ETF 옵션이 공식 출시되어 시장 동향을 관찰할 수 있는 새로운 창을 제공합니다. 현재 비트코인의 30일 실제 변동성이 중간 수준에 있는 상황에서, 거래자들은 콜 옵션을 매수하여 내재 변동성을 높이거나, 옵션을 매도하여 매력적인 변동성 프리미엄으로 수익을 얻을 수 있습니다.활발한 옵션 시장의 등장은 비트코인이 금융화로 나아가는 또 하나의 중요한 이정표로, 시장 유동성을 높이고 더 많은 전문 투자자들의 참여를 유도할 것으로 기대됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 옵션 청산 회사(OCC) 공식 웹사이트에서 발표한 공지에 따르면, 해당 기관은 현물 비트코인 ETF 옵션을 출시할 준비를 하고 있다고 합니다. 공개된 공지 내용에 따르면, OCC는 현물 비트코인 ETF 옵션의 청산, 결제 및 위험 관리를 준비하고 있으며, 이러한 옵션은 옵션 상장 절차 계획에 설명된 새로운 옵션 상장 프로세스를 준수할 것입니다.앞서 ChainCatcher는 10월에 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 Cboe 거래소와 NYSE American 거래소에 여러 비트코인 ETF 옵션 제품의 상장을 승인했다고 보도했습니다. Cboe는 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)와 ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARKB)의 옵션 상장을 승인받았고; NYSE American은 Grayscale Bitcoin Trust ETF(GBTC), Grayscale Bitcoin Mini Trust(BTC) 및 Bitwise Bitcoin ETF(BITB)의 옵션 상장을 승인받았습니다. 이전에 SEC는 BlackRock 소속의 iShares Bitcoin Trust(IBIT)의 옵션 거래를 승인했습니다.문서에 따르면, 두 거래소는 각 비트코인 ETF 옵션의 단일 포지션 한도를 25,000계약으로 설정했으며, 이는 다른 ETF 옵션 제품보다 낮습니다. 2024년 8월 30일 기준으로, GBTC는 약 3.67억 주를 발행하였고, 시가 총액은 134억 달러를 초과합니다; BITB는 약 6,870만 주를 발행하였고; FBTC는 2.01억 주 이상을 발행하였으며, 6개월 거래량은 11억 주를 초과합니다; ARKB는 약 4,550만 주를 발행하였으며, 6개월 거래량은 2.97억 주를 초과합니다.

ChainCatcher 메시지, 블룸버그 애널리스트 에릭 발추나스가 소셜 미디어에 글을 올리며 CFTC가 방금 현물 비트코인 ETF 옵션 상장을 위한 공지를 발표했다고 밝혔다.이는 SEC 이후 제거해야 할 두 번째 장애물이다. 이제 OCC(옵션 청산 회사)가 목록을 발표하기만 기다리면 된다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 SEC는 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서 상장된 현물 이더리움 ETF 옵션의 승인 요청에 대한 결정을 다시 한 번 연기했습니다.SEC는 제출된 문서에서 연기의 목적이 더 많은 분석과 대중 의견을 수렴하기 위한 것이라고 밝혔으며, 특히 제안된 규칙 변경이 증권 거래법의 요구 사항에 부합하는지에 대한 것입니다.SEC는 해당 제안이 시장 조작 방지, 투자자 보호 및 공정 거래 시스템 보장을 위한 잠재적 영향에 대한 우려를 강조했으며, 이러한 영향은 증권 거래법 제 6(b)(5) 조항의 규정에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 Cboe 거래소와 NYSE American 거래소에 여러 비트코인 ETF 옵션 제품 상장을 승인했습니다.Cboe는 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)와 ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARKB)의 옵션 상장을 승인받았습니다;NYSE American은 Grayscale Bitcoin Trust ETF(GBTC), Grayscale Bitcoin Mini Trust(BTC) 및 Bitwise Bitcoin ETF(BITB)의 옵션 상장을 승인받았습니다.문서에 따르면, 두 거래소는 각 비트코인 ETF 옵션의 단일 포지션 한도를 2.5만 계약으로 설정했으며, 이는 다른 ETF 옵션 제품보다 낮습니다. (Crowdfundinsider)