최고 트레이더 유진: 6000만 달러로 SOL 매수, 적시에 손절하지 않음
ChainCatcher 메시지, 최고의 트레이더 Eugene Ng Ah Sio가 최근 거래 요약을 발표했습니다. 10.2만 달러에서 10.7만 달러로 BTC를 완벽하게 매수한 후, 저는 이 수익을 SOL과 SOL 생태계의 롱 포지션으로 이동하기로 결정했습니다. 당시의 진입점은 중간 정도의 위험 보상 비율(r/r)을 제공했습니다: 220 달러의 SOL, 2.75 달러의 WIF, 0.037 달러의 BONK. 이는 SOL이 낮은 시간 프레임(LTF)에서 강한 성과를 보였고, 이전 몇 번의 거래 성공으로 인해 자신감이 생겼기 때문입니다. BTC 시장이 108k에서 전환되기 시작했을 때, 저는 일부 밈 코인의 거래 성과가 마음에 들지 않아 성과가 좋지 않은 자산을 과감히 청산하고 수용 가능한 손실을 받아들였습니다(이것은 올바른 조치였습니다). 그러나 저는 SOL 포지션을 청산하지 않고, 오히려 포지션을 2000만 달러에서 3000만 달러로 늘리기로 선택했습니다. 이것이 첫 번째 실수의 원인이 되었습니다.실수 1: 적시에 손절하지 않음:보통, 저의 강점 중 하나는 포지션이 강세를 잃기 시작할 때 적시에 빠져나가 더 큰 손실을 피하는 것입니다. 그러나 이번에는 SOL이 215 달러로 하락할 때 손절하지 않기로 선택했습니다. 시장이 FOMC 회의 전후로 하락할 것이라고 생각했음에도 불구하고 말입니다. 저의 편견이 논리를 압도했고, 스스로를 위로하기 위해 사용한 심리적 변명은 200 달러가 SOL의 중요한 지지선이며, 그 거리가 가까워서 5%의 변동을 잡으려다 시장에 "손해를 보게" 되고 싶지 않았습니다. SOL이 200 달러 지지선에 도달했을 때, 저는 포지션을 3000만 달러에서 4500만 달러로 추가했습니다. 그 이유는 높은 시간 프레임(HTF) 지지선의 위험 보상 비율이 최적이었기 때문입니다. 저는 이것이 실수라고 생각하지 않지만, 이미 복잡한 상황을 더욱 위험하게 만들었습니다.실수 2: 손절점을 무시함:SOL이 200 달러를 하회했을 때, 명확한 조치는 계획대로 청산하는 것이어야 했습니다. 그러나 저는 포지션 규모가 이미 너무 커서 이 시점에서 청산하면 SOL 가격이 190 달러로 폭락하고 전체 차트를 망칠 수 있다고 생각하며 계속 보유하기로 선택했습니다. 이때, 저는 "희망주의"에 빠져 "어쩌면 지지선을 하회한 후 다시 올라갈 수 있을 것"이라고 생각했습니다. 이러한 심리 상태는 분명히 빨간 경고 신호였고, 저는 특히 주의해야 했습니다. 게다가 가격이 200 달러를 하회한 후, 저는 187 달러에서 193 달러 구간에서 레버리지를 추가하여 포지션 규모를 거의 6000만 달러로 확대했습니다(총 계좌 레버리지가 1.2배에 도달). 이는 분명히 잘못된 조치였지만, 보시다시피 실수가 계속 쌓이기 시작했습니다. 다행히도 완전한 "블랙 스완" 사건은 발생하지 않았고, 저는 더 큰 처벌을 받지 않았습니다.잘한 점:부실 손실이 700-800만 달러에 도달했을 때, 저는 "충분하다"라고 결심하고 과감히 손절했습니다. 저는 193 달러에서 70%의 포지션을 청산하여 현금을 확보하고, 최종 바닥에서 ETH, ENA, PEPE 및 WIF를 재매수하는 데 사용했습니다. 거의 최저점에서 매수했습니다. 결국 이 거래의 실제 손익(rPNL)은 620만 달러의 손실로 약 -10.2%였습니다. 그 이후로 저는 13건의 거래를 실행했으며, 모두 수익을 올려 이 손실을 거의 만회했습니다. 저는 이것이 거래가 처음부터 잘못되었고, 그 후 실수가 계속 쌓여 결국 매우 나빠질 수 있는 좋은 사례라고 생각합니다. 특히 "매몰 비용 심리"가 우세할 때 더욱 그렇습니다. 다행히도 저는 이러한 심리에서 벗어날 수 있었고, 덕분에 시장 바닥에서 차분하고 정확하게 거래할 수 있었습니다. 이것은 이 계좌에서 단일 포지션의 최대 손실이며, 저는 이 교훈을 오랫동안 기억할 것입니다.메리 크리스마스, 친구들.
