ChainCatcher 메시지, Matrixport는 오늘 차트를 발표하며 이번 주말 TRUMP 밈 코인의 상장이 중앙화 거래소에서 거래 열풍을 일으켰다고 전했습니다. 각 대형 플랫폼은 기록적인 속도로 해당 코인을 상장했습니다. 그러나 뒤이어 출시된 MELANIA 코인이 시장 감정을 빠르게 반전시켰고, 코인 가격 폭락으로 인해 일요일 구매자들이 큰 손실을 입었습니다. 이러한 극심한 변동성은 전체 거래량의 급증을 촉진했으며, 세계 최대 거래소인 바이낸스의 주말 거래량은 150억 달러에서 500억 달러로 급증했습니다.우리는 거래량 급증이 추적 가능한 이유가 있다고 생각합니다. 지난주 연준 회의의 비둘기파적 기조와 트럼프 대통령의 암호화폐에 대한 긍정적인 지지가 시장의 추가 상승 변동성을 위한 기초를 마련했습니다. 2023년과 2024년이 암호화폐 산업에 있어 특별한 의미를 가지듯, 2025년은 이러한 고무적인 발전의 모멘텀을 이어가거나 심지어 초과할 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 로이터 조사에 따르면: 102명의 경제학자 중 65명이 올해 미국 연방준비제도(Fed)가 두 번 또는 그 이하로 금리를 인하할 것으로 예상하고 있습니다 (작년 12월에는 97명의 경제학자 중 41명이 그렇게 예상했습니다). (금십)

ChainCatcher 메시지, 미 연방준비제도 하마크가 미 연방준비제도가 추가 금리 인하에 대해 매우 인내심을 가질 수 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 바이든 경제 자문 위원회 의장 자레드 번스타인(Jared Bernstein)은 퇴임 전에 트럼프 정부가 연방준비제도(Fed)의 금리 정책 결정에 개입할 경우 인플레이션 반등을 초래할 수 있다고 경고했습니다.같은 날, 트럼프 재무장관 지명자 스콧 베센트(Scott Bessent)는 의회 인준 청문회에서 연방준비제도의 독립성을 유지하겠다고 약속하며, FOMC가 통화 정책 결정에서 독립성을 유지해야 한다고 강조했습니다.번스타인은 트럼프가 제안한 대규모 관세, 부유층 세금 감면 및 불법 이민자 추방 등의 정책이 물가를 상승시킬 것이며, 연방준비제도의 독립성을 추가로 해치게 되면 인플레이션 위험이 더욱 심화될 것이라고 분석했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 연준 이사인 월러는 "나는 3월 금리 인하 가능성을 배제할 수 없다고 생각한다. 데이터가 좋으면 올해 3~4차례 금리 인하가 있을 수 있다"고 말했다.

ChainCatcher 메시지, 미연방준비제도 이사인 월러가 "3월 금리 인상의 가능성을 배제할 수 없다고 생각합니다."라고 밝혔습니다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국의 지난주 초기 실업 수당 신청자 수가 증가했지만, 해고자 수는 여전히 역사적 저점에 있으며, 고용 시장은 전반적으로 건강하다. 미국 노동부는 목요일에 발표한 바에 따르면, 1월 11일 주 기준으로 초기 실업 수당 신청자 수가 1.4만 명 증가하여 21.7만 명에 이르렀다. 매주 실업 수당 신청자 수는 해고의 지표로 간주된다.2024년에는 일부 노동 시장의 둔화 징후가 나타났지만, 고용 기회는 여전히 풍부하고 해고자 수는 역사적 저점에 있다. 지난주, 미국 노동부의 비농업 보고서에 따르면, 12월 고용 증가가 급증하고 실업률이 하락했다. 지난달 고용주는 25.6만 개의 일자리를 추가했으며, 실업률은 4.1%로 하락했다.2024년의 최종 고용 보고서는 비록 금리가 팬데믹 이전보다 훨씬 높지만, 경제와 채용이 안정적인 속도로 성장할 수 있음을 강조한다. 따라서 2024년 말 세 차례 금리 인하 이후, 연방준비제도가 향후 몇 달 내에 다시 금리를 인하할 가능성은 훨씬 낮아졌다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국의 지난주 신규 실업 수당 청구 건수가 예상치를 초과했지만 여전히 건강한 노동 시장과 일치하는 수준에 있습니다. 미국 노동부는 1월 11일 주에 신규 실업 수당 청구 건수가 계절 조정 후 1.4만 건 증가하여 21.7만 건에 이르렀다고 발표했습니다.경제학자들은 이전에 지난주 신규 실업 수당 청구 건수가 21만 건이 될 것으로 예상했습니다. 신규 실업 수당 청구 건수는 연초에 흔히 큰 변동을 보이지만, 지속적으로 낮은 해고율을 나타내어 고용 시장과 전체 경제에 지지를 제공합니다. 고용 시장의 탄력성, 여전히 온건한 인플레이션, 그리고 당선된 대통령 트럼프의 광범위한 세금 부과 및 대규모 불법 이민자 추방 계획의 영향에 대한 불확실성으로 인해 연준은 올해 단 두 번만 금리를 인하할 것으로 예상하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 연준의 발킨이 인플레이션이 2% 목표로 돌아가고 있다고 밝혔으며, 인플레이션이 견조하거나 목표로 계속 나아갈 가능성 경로를 볼 수 있다고 전했습니다. 12월 실업률에 대해 고무적이라고 느끼며, 현재 고용 시장은 안정세를 보이고 있으며, 경제가 약해지고 있다는 주장에 대한 뒷받침이 되는 증거는 많지 않다고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 웰스파고는 올해 연준이 9월과 12월에 각각 25bp의 금리 인하를 두 차례 시행할 것으로 예상하고 있으며, 이전 예측은 세 차례 금리 인하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CME "연준 관찰"에 따르면, 연준이 1월에 금리를 유지할 확률은 97.3%, 25bp 인하할 확률은 2.7%입니다. 3월까지 현재 금리를 유지할 확률은 79.8%, 누적 25bp 인하할 확률은 19.7%, 누적 50bp 인하할 확률은 0.5%입니다.

ChainCatcher 메시지, 모건 스탠리의 올해 연준 금리 인하 횟수 예측이 세 번에서 두 번으로 하향 조정되었습니다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국의 고용 데이터가 예상보다 좋게 나오면서 골드만삭스가 연준의 금리 인하 전망을 하향 조정했습니다. 골드만삭스는 첫 금리 인하 시점을 3월에서 6월로 연기했으며, 2025년에는 단 두 번의 금리 인하가 있을 것으로 예상하고 있습니다.미국 은행은 더 신중한 입장을 취하고 있으며, 연준이 금리 인하를 연장할 가능성이 있으며, 심지어 금리 인상 위험도 있다고 보고 있습니다. 시장은 1월 15일 발표될 CPI 데이터에 주목하고 있으며, 5개월 연속으로 월간 0.3% 증가할 경우 매파적 기대를 더욱 강화할 수 있습니다.2023년 9월 연준의 첫 금리 인하 이후 비트코인은 50% 이상 상승했으며, 한때 108,000달러의 역사적 최고치를 돌파했습니다. 현재 시장은 비트코인이 92,000달러 지지선을 테스트할 가능성이 높다고 보고 있으며, 이 가격대는 지난해 11월 이후 지속적으로 지지를 제공하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 전 미 연준 부의장 랜들 콰얼스는, 대통령으로 당선된 트럼프가 취임하더라도 미 연준의 독립성, 인플레이션 및 노동 시장은 위협받지 않을 것이라고 밝혔습니다. 콰얼스는 월요일 포럼 중에 "사람들은 미 연준의 독립성에 대해 상당히 많은 오해를 하고 있다. 미 연준의 독립성은 대통령이 미 연준의 정책에 대해 의견을 제시할 수 없다는 것을 의미하지 않는다"고 말했습니다.콰얼스는 트럼프가 임명한 미 연준 위원으로, 2021년까지 감독 부의장을 역임했습니다.콰얼스는 관세 자체가 인플레이션을 유발해서는 안 되지만, 한편으로는 관세가 미 연준의 금리 인하를 촉진할 것이라고 언급했습니다. 그는 또한 트럼프 취임 후 대량의 불법 이민자가 추방될 것으로 예상하지만, 이는 노동 시장에 영향을 미치지 않을 것이라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CME "연준 관찰"에 따르면: 연준이 1월에 금리를 유지할 확률은 96.8%, 25bp 인하할 확률은 3.2%입니다. 3월까지 현재 금리를 유지할 확률은 75.5%, 누적 25bp 인하할 확률은 23.8%, 누적 50bp 인하할 확률은 0.7%입니다.

ChainCatcher 메시지, 비농업 데이터 발표 후, 골드만삭스는 현재 연준이 올해 총 50bp 인하할 것으로 예상하고 있으며, 이전의 예측은 75bp였다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 Alliance Bernstein의 수석 경제학자 Eric Winograd는 연준이 인플레이션에서 진전을 이루고 고용 시장에 "일부 약세"가 나타나야 다시 금리를 인하할 수 있다고 밝혔으며, 이는 몇 개월이 걸릴 수 있다고 합니다. 금리 인상의 가능성은 낮으며, 인플레이션이 다시 가속화될 조짐이 없기 때문입니다.Winograd는 강력한 전체 데이터 외에도 고용 인원의 3개월 이동 평균 증가폭이 11월과 같다고 언급했습니다. 실업률은 4.2%에서 소폭 감소하여 4.1%가 되었으며, "지난 7개월 동안 4.0%에서 4.2% 사이에 머물렀습니다." Winograd는 "현재 우리가 즐기고 있는 소프트 랜딩 외에는 어떤 것도 기대할 이유가 없다"고 생각하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미 연준의 굴스비는 경제 조건이 안정되고 인플레이션이 상승하지 않으며 완전 고용이 달성된다면 금리가 하락해야 한다고 밝혔습니다. 현재의 예상이 실현된다면 12개월에서 18개월 후에 금리가 크게 하락할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 거래자들은 미 연준이 2025년에 한 차례 금리를 인하할 것으로 예상하며, 가장 빠르면 6월에 금리를 인하할 것이라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 단기 금리 선물이 하락하며, 트레이더들이 올해 두 번째 연방준비제도 금리 인하에 대한 베팅을 지웠습니다.