암호화폐 투자자의 생존 방법: 패자 게임, 살아남는 것이 왕도다

저자: degenspartan, eGirl Capital

출처: eGirl Capital 공식 홈페이지

편집: TechFlowGPT

Charles D Ellis(현재 살아있는 베테랑 투자 전문가)는 현대(전통 금융) 투자를 "패자 게임"으로 분류했습니다(저도 이 의견에 동의합니다).

게임은 두 가지 유형으로 나뉩니다:

• 승자 게임: 승리는 예상 이상의 뛰어난 기술에 의해 결정됩니다.

• 패자 게임: 승리는 다른 플레이어보다 더 적은 실수를 저지르는 것에 의해 결정됩니다.

초기에는 암호화폐가 승자 게임이었습니다------참여하고 승리하기 위해서는 평균 이상의 기술 지식이 필요했습니다.

오늘날, 저는 암호화폐가 상당히 패자 게임으로 변모했다고 생각합니다------단순히 생존하는 것만으로도 승리할 수 있습니다.

(이는 이분법적인 전환점이 아니라, 2020년 이후 전문 플레이어의 참여도가 점차 높아짐에 따라 발생한 변화입니다.)

하지만 주의하세요: 암호화폐, 전통 금융 시장 또는 삶의 대부분의 것들에서 항상 승자와 패자가 존재합니다.

Meme코인 열풍(이번 주기에서 투기 행동의 표현 형태)을 예로 들어보겠습니다. 승리하려면, 당신은 약간의 기술 지식이 필요하고, 스마트 계약을 이해하며, 유동성 풀을 모니터링하고, 아마도 트위터에서 귀여운 팬들이 있어야 합니다. 그래야 당신은 유동성을 철회하여 매도할 수 있습니다.

승리는 승리입니다. 당신이 법적 또는 도덕적 경계를 넘었는지 여부와는 관계없이. 제가 이게 옳다고 말하지는 않지만, 이것이 하나의 방식이라는 것은 인정합니다(인정은 동의와 다릅니다).

당신의 내면의 정의감이 타오르기 시작한다면, 암호화 세계에 오신 것을 진심으로 환영합니다. 당신이 허가 없이 돈을 벌 수 있다면, 당신은 똑같은 방식으로 돈을 잃을 수도 있습니다. 라자로 조직(북한 해커)이 당신에게 인사합니다. 패자 게임의 관점에서 볼 때, 당신이 "승리"하는 이유는 당신이 아예 참여하지 않기 때문입니다. 왜냐하면 당신은 진정으로 승리할 수 있는 뚜렷하고 지속적인 우위를 가지고 있지 않다는 것을 알고 있기 때문입니다.

Meme코인은 제로섬(심지어는 음수섬) 게임이지만, 그렇다고 해서 아무도 돈을 벌 수 없다는 의미는 아닙니다. 분명히 돈을 벌고 있는 사람들이 있습니다. 문제는 돈을 벌고 있는 사람이 당신인지 아닌가입니다. 오래된 속담이 있습니다. "당신이 포커 테이블에서 그 초보자를 찾을 수 없다면, 그 초보자는 아마도 당신 자신일 것입니다." 이 말은 여기서 적절하게 들립니다.

또 다른 사례, 승자 게임의 승자:

저는 degen으로서 "음식 농장"(Food Farming)의 미친 전선에 직접 참여한 경험이 있습니다(참고: DeFi 여름 시기를 의미합니다). 그 당시 저는 가치 없는 토큰을 채굴하고 있었습니다.

저의 장점은 이 토큰들이 전혀 가치가 없다는 것을 명확히 알고 있었기 때문에, 이러한 토큰을 장기 보유하거나 매력적인 높은 APR 2풀(Pool 2)에 참여하는 것이 자살 행위라는 것을 이해했습니다.

그래서 신중한 사람으로서, 저는 한 풀(Pool 1)에서 곧 가치가 없어질 대량의 토큰을 채굴하고, 그것들이 제로가 될 때까지 유동성 풀에서 자금을 반복적으로 인출했습니다.

패자 게임의 승자는 아예 DeFi 농장에 참여하지 않았던 사람들이며, 결국 2021년의 황소 시장에서 생존하게 된 사람들입니다. 경쟁자들은 스스로 탈락했습니다.

핵심은 우위에 있습니다

제가 하고 싶은 말은, 어떤 게임에서든 승리하기 위해서는 우위가 필요하다는 것입니다.

이것이 팬층 없이 마음대로 토큰을 던질 수 없는 일반 투기자에게는 불공평하게 들릴 수 있다는 것을 압니다. 하지만 인생은 본래 불공평합니다.

올바른 반응은 일반 투기자에 대한 불공평함을 불평하는 것이 아니라, 현실 상황에서 어떻게 해야 하는지를 반성하는 것입니다. 더 열심히 노력하고, 깊이 파고들어 "실사 조사"를 하여 당신의 참호 전술이 당신에게 우위를 가져다줄 수 있도록 해야 할까요? 저는 이에 대해 확신하지 않습니다.

즉시 누군가는 저의 반전투 참호의 신중한 태도에 반박할 것입니다. 제가 이미 부유하기 때문에 고고하게 군림하고, 더 이상 100배 수익을 위해 참호에서 싸울 필요가 없다고 주장할 것입니다.

그러나 제가 분명히 말씀드리겠습니다. 체인 상의 증거에 따르면 저는 단 1개의 이더리움만 가지고 있습니다. 그러니 만약 누군가가 참호에서 싸워야 한다면, 그것은 암호화 세계의 형제자매들, 바로 저여야 합니다.

어떤 면에서 우리는 서로를 덤핑 게임으로 플레이하고 있습니다------모든 사람은 단지 서로 다른 시간 주기 내에서 작동하고 있을 뿐입니다.

어떻게 우위를 얻을 수 있을까요?

그렇다면, 당신이 실제로 천재가 아니라면, 어떻게 우위를 얻을 수 있을까요?

게임을 벗어나 큰 그림을 보세요.

당신은 당신이 우위를 가진 게임만 선택하여 플레이하고 생존함으로써 승리합니다.

구체적으로:

시장이 이미 정점에 도달했는지, 아니면 이것이 단지 곰 시장의 함정인지(참고로, 제가 본 것 중 가장 큰 함정입니다)(하지만 동시에, 그것들은 저를 가두지 않을 것입니다), 이는 의외로 그렇게 중요하지 않습니다.

가장 중요한 것은 당신이 무엇이든 생존할 수 있다는 것입니다. 저는 이것이 단순히 충분한 자금을 확보하는 것과 관련이 있다고 생각합니다. 그렇게 하면 당신은 결코 조기에 매도해야 하거나, 당신이 우위가 없는 부정적 기대값의 굶주린 게임에 강제로 참여해야 할 필요가 없습니다.

현금과 암호화폐로만 구성된 포트폴리오는 적절한 규모라면, 당신이 대부분의 사람들보다 더 오랫동안 "어리석은" 상태를 유지할 수 있게 해줄 것입니다.

이것이 저의 고독한 요새입니다.

(좋아요, 적어도 이것이 저의 버전입니다. 도박꾼의 버전은 실제로 더 방어적입니다. 왜냐하면 당신은 포트폴리오의 이자로 생활하고, 저의 버전은 포트폴리오를 상승 위험과 방어 자금으로 나누어 지출에 맞는 지급을 인위적으로 창출하여 자금 저장소의 시간을 지속할 수 있기 때문입니다.)

100%를 암호화폐에 투자하기보다는, 왜 조금 줄이지 않나요? 예를 들어 90% 암호화폐와 10% 현금? 아니면 당신에게 맞는 어떤 숫자든지, 생존을 보장하면서 시장에 대한 노출을 유지하기 위해서요.

만약 시장이 이미 정점에 도달했다면------그리고 당신이 많은 현금 + 다른 암호 자산을 보유하고 있다면------시장이 다음 4년 동안 침체된다면, 어떻게 될까요?

걱정 없이. 당신은 괜찮을 것입니다. 그리고 대부분의 다른 사람들은------아마 다를 것입니다.

만약 이것이 제가 본 것 중 가장 큰 곰 시장의 함정이라면(참고로, 저를 가두지 않을 것입니다), 그리고 당신이 많은 현금 + 다른 암호 자산을 보유하고 있다면, 어떻게 될까요? 당신이 얻는 것은 놀라운 수익이 아니라, 놀라운 수익입니다.

세상에서 가장 작은 바이올린을 연주하며, 당신이 단지 억만장자가 아닌 십억장자가 되지 못한 것에 애도하세요.

결론적으로, 제가 하고 싶은 말은, 당신이 스스로 창출하고 승리하는 데 사용할 수 있는 진정한 실질적인 우위는 죽지 않는 것입니다.

살아남으면, 당신은 주변 사람들이 종종 스스로 머리를 폭파시키는 것을 천천히 알아차리게 될 것입니다(너무 이르다고 말할까요?).

공식적인 신분을 가진 정장 차림의 사람들은 이 문제에 대해 이야기하지 않을 것입니다. 왜냐하면 그들은 그럴 수 없기 때문입니다. 그들은 그런 우위를 가지고 있지 않습니다. 그들은 보고서를 작성하고, 트윗을 올리며 사상 리더가 되어야 하고, 기준보다 못한 성과를 내고, 투자자들을 만족시켜야 합니다.

오직 당신과 저 같은 개인만이 진정으로 이러한 전략을 채택하고 이 우위를 활용할 수 있습니다. 당신의 고독한 요새에 앉아 다른 모든 사람에게 "꺼져"라고 말하는 것은 마지막 수단이 될 필요는 없습니다------이것은 선택하고 즐길 수 있는 삶의 방식입니다.

간단한 승리의 길

당신은 승리하기 위해 어떤 화려하거나 특별한 일을 할 필요가 없습니다.

당신은 레버리지, 옵션, 영구 계약, 선물 등을 필요로 하지 않습니다. 사실, 당신은 거의 아무것도 이해하거나 할 필요가 없습니다. 이 모든 것을 버리세요. 생각 없는 머리로 영원한 햇살을 즐기세요.

당신은 단지 어리석은 일을 하지 않으면 됩니다. 그리고 다른 사람들은 서로 싸우고, 서로를 죽이며, 재정적으로 자살합니다. 약자는 집단에서 탈락하고, 강자는 생존합니다. 우리는 살아남아 또 다른 날을 기다립니다.

그저 죽지 않으면 됩니다.

당신이 살아남는다면, 당신은 성공할 수밖에 없습니다.