1시간 15배, AI Meme 서퍼 방지 가이드

저자: Revc, 금색 금융

AI 에이전트 트랙은 최근 극심한 변동성으로 인해 많은 투자자들을 끌어모았으며, 그 높은 수익 잠재력은 독특한 거래 경험을 형성하고 있습니다. MEME 거래는 "잔고 롤러코스터식 점프"의 자극을 통해 순간적으로 방출되는 도파민으로 사람들을 흥분시키고 중독시키며, 투자자들은 심리적 및 감정적 측면에서 시험을 받고 있습니다.

투자자에게는 시장 변동에서 오는 수익을 즐기는 동시에 중독 심리의 침식에 주의하고 감정적 거래에 빠지지 않도록 해야 합니다. 또한, 프로젝트의 장기 가치와 기술 잠재력을 깊이 연구함으로써 변동성 속에서 더 안정적인 투자 방향을 찾을 수 있습니다. 시장은 이성적이고 열정적인 요소를 모두 갖추어야 하며, 단일한 자극에 의해 지배받아서는 안 됩니다.

현재 MEME 프로젝트 선별은 "투기"와 가치 발견이라는 두 가지 기준을 따르고 있으며, 본 글에서는 고빈도 "투기" 방식의 운영 방법을 분석하고 전문 MEME 제작자들이 어떻게 투자자의 에너지와 자본을 소모하는지를 밝혀냅니다.

1시간 15배의 사례

MEME 토큰 Agora를 예로 들면, 투자자는 프로젝트에 상승 잠재력이 있다고 판단한 후 스캘핑 거래로 차익을 얻습니다. 여러 번의 스캘핑으로 투자자의 자본이 빠르게 두 배가 되며, 이는 시작에 불과합니다. 마지막에서 두 번째 매수 후, Agora는 30분 내에 15배 상승폭을 기록합니다. 웹 거래 인터페이스에는 손익 실현 및 손절매 기능이 없기 때문에 실제 수익은 15배에 미치지 않지만, 15배 상승폭의 자극으로 인해 투자자는 계속해서 투기에 빠지게 되고, 결국 변동성 속에서 모든 것을 잃게 됩니다.

PS: 스캘핑은 고빈도 거래 전략으로, 거래자는 주식, 선물 또는 기타 금융 도구의 단기 가격 변동을 포착하여 수익을 얻습니다. 스캘핑의 핵심 개념은 시장의 단기 변동을 이용해 빠르게 거래에 진입하고 퇴출하여 각 거래에서 작은 수익을 얻는 것이지만, 여러 번의 거래를 통해 수익을 누적하는 것입니다.

30초 분석 후 10분 만에 자본이 제로가 되는 "전략"

MEME 거래는 정보 포착과 빠른 실행의 고강도 게임이며, PVP 거래는 프로젝트 선별을 위한 체계적인 지표 시스템으로 진화했습니다. 이 모델에서는 분석 및 실행 단계가 극도로 압축되어 보통 몇 분 내에 완료됩니다. 특히 프로젝트 시가총액이 N배의 내부 시가총액(약 6.8만 달러)에 도달했을 때가 그렇습니다. 이때 N은 보통 10 미만으로, 시가총액이 60만 달러 이하인 경우가 많아 시장 경쟁이 매우 치열합니다. 그러나 프로젝트가 급등 후 하락하면 이러한 신규 프로젝트는 투자자들에 의해 빠르게 버려지고, 열기가 급격히 감소합니다.

1. 프로젝트 판단 및 선별: 신규 프로젝트 페이지에서 출시 시간을 기준으로 정렬합니다. 이때 프로젝트는 일반적으로 거래량이 시가총액의 3-5배인 특징을 가지고 있으며, 블루칩 지수는 0-1.2% 범위에 있습니다. 1차 페이지에서 빠르게 선별할 때, 다음 지표에 주목할 수 있습니다: 주소 수 증가 속도가 빠르며, 시가총액이 낮고(시가총액이 천만 달러에 도달한 프로젝트는 피해야 함), 1-5분 시간대 내에 급격한 조정이 없고 여전히 지속적으로 신기록을 경신하는 프로젝트입니다.

2. 발표 시점: 30분은 일반적으로 중요한 경계선으로, 대부분의 프로젝트는 발표 후 약 30분이 지나면 매도 및 수익 실현의 징후가 나타나기 시작합니다(데이터는 베이징 시간 오후 6시경 수집).

3. 시가총액 크기: 시가총액이 약 30만 달러인 프로젝트는 일반적으로 합리적이며, 시가총액이 천만 달러에 도달한 프로젝트는 높은 도산 위험이 있을 수 있습니다.

4. 도산 위험: GMGN 플랫폼은 개발자가 과거 프로젝트에서의 운영 기록을 표시합니다. 예를 들어, 풀을 철회하거나 매도하거나 개발자가 도망가는 경우 등이 있으며, 이러한 표시는 프로젝트의 안정성을 평가하는 중요한 지표입니다.

5. 블루칩 지수: 성장성 지표로서 블루칩 지수는 투자자가 보유한 블루칩 토큰 상황을 분석하여 투자자의 구매력과 커뮤니티 합의를 반영하며, 프로젝트 건강 상태를 판단하는 데 측면적인 근거를 제공합니다.

6. 주문서 건강 지표(X=거래량 / 시가총액): 일반적으로 프로젝트 초기에는 X값이 2에 가까우며, 이후 아래로 열리는 포물선의 변화 추세를 보입니다. 포물선이 정점에 도달하면 거래량이 신기록을 세우고 시가총액이 주기적 고점에 가까워지며, 이는 일반적으로 PVP 거래 활동이 절정에 이르렀음을 나타냅니다. 이후 거래량이 감소하고 시가총액이 줄어들며 "스마트 자금"이 철수하기 시작합니다.

또한 거래량을 통해 토큰에 대한 초기 판단을 할 수 있습니다. 예를 들어, 단일 거래 금액이 신기록을 경신하면 대자금의 진입을 의미할 수 있으며, 이는 시장에 긍정적인 의미를 가집니다. 그러나 현재 많은 거래 플랫폼은 단일 거래 금액의 추세 변화나 거래 빈도의 통계를 제공하지 않으며, 거래량 데이터에만 의존하는 것은 시장 동향을 전면적으로 분석하기에 부족할 수 있습니다.

7. 표시된 거래자: 일반적으로 주요 MEME 커뮤니티와 DEX 플랫폼으로, 홍보가 주류 커뮤니티를 커버했는지를 반영하지만, 이러한 주소는 풀을 철회하는 속도가 빠르기도 합니다.

8. TOP10 주소 지표: 이 지표는 토큰 보유량 상위 10개의 주소를 분석하며, 이들의 보유량이 총 공급량에서 차지하는 비율을 나타냅니다. 일반적으로 상위 10개 주소의 보유 비율이 20% 이하인 경우 건강하다고 볼 수 있으며, 이는 토큰 분포가 더 분산되어 있고 커뮤니티 합의가 강하며, 매도 위험이 상대적으로 낮음을 나타냅니다.

9. 수익 기대 공식: 시가총액이 30만 달러에서 300만 달러로 증가함에 따라 성공률은 극히 낮아지는 경향이 있습니다. 투자자는 일반적으로 단일 프로젝트에 1-10 SOL의 자금을 투자하지만, 과도한 유동성 추가는 가격 급등을 초래할 수 있으며, 이는 보유자의 탐욕 심리를 유발하고 빠른 수익 실현을 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 투자자가 프로젝트 선별의 성공률을 P=10%로 가정하고, 실패 후 자본이 제로가 된다면, 1/P=10으로 계산하여 단일 프로젝트가 1000%의 수익률을 달성해야 손익 분기점을 맞출 수 있습니다. 이러한 경우, 수십만 달러의 시가총액을 가진 프로젝트는 확률 게임에 더 가깝습니다.

10. 신규 코인 우선 전략: MEME 토큰의 선별 및 분석 프레임워크가 성숙해짐에 따라, 제작자는 종종 새로운 토큰을 발행하는 경향이 있으며, 이는 관련 지표를 더 쉽게 조작할 수 있게 해줍니다. 이러한 신규 코인 발행 모델은 시장의 "혁신"에 대한 선호를 충족시킬 뿐만 아니라 단기적으로 자금 유입을 유도할 가능성을 높입니다.

11. 동일한 개념, Base 우선 선택: 최근 머스크가 추진한 Percy 개념을 예로 들면, Base 네트워크의 성과는 Solana보다 현저히 우수합니다. 이는 Base 네트워크의 사용자가 대부분 DeFi 숙련자이며, 그들의 구매력이 일반적으로 Solana 사용자보다 3-4배 높기 때문입니다. 또한 Base에서의 거래는 고래의 진입이 더 자주 발생하여 시장 성과와 자금 유동성을 더욱 강화합니다.

12. 두 배로 자본 회수 전략: PVP는 고빈도 및 고위험 거래 방식이기 때문에, 사용자는 이 과정에서 감정적 변동의 영향을 받기 쉽습니다. "두 배로 자본 회수" 전략은 상대적으로 과학적이며 심리적 부담이 적은 방법입니다. 수익이 두 배가 된 후 초기 투자를 회수함으로써, 투자자는 나머지 자산을 더 쉽게 장기 보유할 수 있으며, 단기 감정 변동으로 인한 압박과 혼란에서 벗어날 수 있습니다.

13. 풀 조정의 동기 분석: 중대형 프로젝트에서 투자자는 일반적으로 토큰을 SOL과 거래 쌍으로 구성하여 Raydium 유동성 풀에 투입하여 최대 999.99%의 24시간 APR을 얻습니다. DeFi의 핵심 본질은 변동성을 공매도하는 것이며, 쌍 자산이 단방향 시장이 발생할 때 유동성 제공자는 무상 손실에 직면할 수 있습니다. 투자자가 유동성 풀 자산을 늘리는 것은 일반적으로 그들이 해당 자산의 단기 상승을 긍정적으로 보고 있음을 의미하지만, 상승폭은 제한적일 수 있으며, 이는 단기 조정 신호를 반영합니다. 반면, 투자자가 풀 자산을 줄이는 것은 특정 자산에 대해 하락 전망을 가지고 있음을 나타내며, 이는 매도 또는 자산의 교환 비율을 재조정하는 것과 함께 발생할 수 있습니다.

14. 신규 주소의 행동 관찰: 규칙적인 시장 조성은 위험 신호로 간주되며, 대규모 금액의 매수 및 매도 거래를 통해 개발자 주소의 거래 습관을 연구할 수 있습니다.

위의 방법을 이해하고 내부 거래 프로젝트에 대한 초기 분석을 마쳤다면, 축하합니다. 당신은 이제 전문 MEME 조작자의 함정에 빠지게 될 것입니다. 그들은 지표에서 완벽한 MEME를 만들어 당신의 프로젝트 분석 선별 프레임워크에 맞추고, 이후 이야기를 만들어내며, AI+ 창립자 상호작용 + 해커톤 등 여러 요소를 결합하여 고빈도 거래에서 오는 감정의 기복으로 인해 프로젝트에 대한 판단력을 빠르게 잃게 만들고, 거래의 규율이 깨지며 손실이 뒤따르게 됩니다. 따라서 본 글은 "MEME 중독 방지 글"입니다. 투자자가 어떤 경로에서 "부의 비밀번호"를 알게 되더라도 정보 격차는 여전히 존재합니다. PVP는 반드시 누군가가 매수하게 해야 하므로, Web3 신규 사용자는 MEME 트랙에 중독되는 것을 피하고 가치 발견 능력을 천천히 키워야 합니다.

프레임워크 기반 AI 에이전트 프로젝트에 대해서는 GitHub 코드 저장소의 Forks 페이지를 주목하여 어떤 프로젝트가 Eliza의 코드를 인용했는지 확인할 수 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 프로젝트의 개발 진행 상황과 실제 잠재력을 신중하게 평가하여 맹목적으로 따라 투자하는 것을 피해야 합니다.

마지막 MEME 충격 제안------합리적으로 시간을 배분하고, 휴식을 취하세요!!

요약

MEME 거래는 혁신과 위험 감내 능력에 대한 시험일 뿐만 아니라 AI 에이전트와 같은 최전선 개념이 기술 혁신과 탈중앙화 서사에서 보여주는 잠재력을 충분히 드러냅니다. 이러한 고변동성 시장은 예리한 투자자에게 빠른 수익 기회를 제공할 뿐만 아니라 블록체인 기술, 토큰 경제 모델 및 AI 응용 시나리오의 탐색과 발전을 촉진합니다. 투자자는 이러한 환경에서 즉각적인 의사 결정 능력과 시장 적응 능력을 지속적으로 최적화하여 고위험 시장에서 우세한 전략을 찾아 활용해야 합니다.

그러나 MEME 시장의 고빈도 변동성은 또한 엄청난 위험을 내포하고 있습니다. 극심한 가격 변동은 감정적 거래를 유발하기 쉬워 투자자를 "맹목적 투기"의 순환에 빠뜨릴 수 있습니다. 단기 수익에서 오는 도파민 쾌감은 장기 가치 투자 논리를 간과하게 만들 수 있으며, 단기 거래에 과도하게 의존하는 것은 종종 자본의 큰 손실로 이어집니다. 특히 탄탄한 기술 지원이나 실제 응용 시나리오가 결여된 프로젝트는 열기가 사라진 후 순수한 투기 도구로 전락하기 쉬워 투자자에게 큰 손실을 안길 수 있습니다. 이러한 손실은 개인의 투자 신뢰를 저하시킬 뿐만 아니라 전체 암호화폐 산업의 건강한 발전에 부정적인 영향을 미쳐 시장의 불안정성을 더욱 악화시킬 수 있습니다.

투자자에게는 이성과 장기적 관점이 특히 중요합니다. MEME 거래에 참여할 때는 기술 분석과 프로젝트 가치 발굴을 결합하여 단기 변동에 휘둘리지 않도록 해야 합니다. 위험과 수익 사이에서 균형을 찾아야만 이 고변동성 시장에서 진정한 지속 가능한 수익을 실현할 수 있습니다.