해독 짝퉁 시즌: 6대 매집 전략, 당신이 짝퉁 시장을 파악하는 데 도움을 줍니다
진정한 짝퉁 시즌은 아직 앞에 있다.원문 출처: CryptoAmsterdam X 계정
저자: CryptoAmsterdam
편집: 심조 TechFlow
1.알트코인 시즌은 언제 올까?
저는 알트코인 시즌이 곧 올 것이라고 생각합니다. 다음은 몇 가지 주요 분석 포인트입니다:
1.1 주기는 두 단계로 나뉜다
1단계: 비트코인 가격 상승, 알트코인 가격 하락(비트코인 시장 점유율 상승).
2단계: 비트코인이 역사적 최고가를 돌파하고, 알트코인이 빠른 상승 단계에 진입한다.
아래 그림을 통해 이 규칙을 더 명확히 볼 수 있습니다:
이 단계에서 우리는 알트코인 총 시가총액이 구간 저점에 있을 때 알트코인을 축적하기 시작합니다. 저는 알트코인 가격이 비트코인처럼 새로운 최고가를 돌파할 것이라고 믿습니다.
현재 2단계가 시작되었습니다!
자세한 내용은 링크를 참조하세요.
1.2 자금 흐름의 규칙
강세장의 시작점은 2023년 말로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 그때 비트코인이 바닥을 찍고 반등하여 구간으로 돌아가고 상승하여 이전 고점에 도달했으며, 알트코인은 비트코인에 대해 평가절하되었고 비트코인 시장 점유율이 상승했습니다.
비트코인이 역사적 최고가를 돌파할 때(즉, 현재 단계), 자금은 대형 시가총액 알트코인으로 흐르기 시작합니다. Total 3(상위 100개 알트코인에서 BTC와 ETH를 제외한 총 시가총액) 차트를 보면, 현재는 주로 대형 시가총액 코인(XRP 등)에 의해 주도되고 있지만, 중소형 시가총액 코인도 뒤따라 성과를 내고 있습니다.
결국 비트코인과 대형 시가총액 코인으로부터의 자금이 점차 중소형 시가총액 알트코인으로 유입될 것입니다.
시장 감정이 고조됨에 따라 투자자들은 더욱 탐욕스러워지고 중소형 시가총액 알트코인을 추격하기 시작할 것입니다. 저는 "기타" 중형 시가총액 알트코인이 새로운 최고가를 기록할 것으로 예상합니다. 진정한 알트코인 시즌은 아직 오지 않았습니다.
1.3 비트코인 시장 점유율 (Bitcoin Dominance)
각 주기마다 비슷한 규칙이 있습니다: 비트코인 가격이 이전 고점을 돌파하고 처음으로 상승할 때, 그 시장 점유율은 하락하기 시작합니다.
현재 비트코인 시장 점유율은 800일 이상 지속된 상승 추세를 깨뜨렸습니다.
1.4 ETHBTC 동향 분석
각 주기마다 이더리움은 초기에 약세를 보입니다(비트코인이 상승하지만 여전히 이전 고점 아래에 있음). 이후 비트코인이 이전 고점 위에 자리 잡을 때 반등하기 시작합니다.
현재 주기도 예외는 아닙니다. 더 많은 자금이 이더리움 생태계 토큰, 온체인 유틸리티 토큰 및 고위험 토큰으로 유입될 것으로 예상됩니다. ETHBTC가 진정한 상승 추세에 진입하면 이러한 토큰의 성과는 더욱 눈부실 것입니다.
ETHBTC 차트 분석
현재 ETHBTC는 구간 저점에 다시 도달하고 있습니다.
2021년에는 4단계 저항을 돌파하지 못했습니다. 이번 주기에서 우리는 5단계의 "슈퍼 상승"을 맞이할 수 있을까요?
현재 하락 추세선을 돌파하면 1100일간의 약세 추세가 끝날 것입니다.
또한 2024년은 이더리움 ETF(상장지수펀드)가 출시되는 중요한 해이기도 하며, 저는 시장이 이더리움의 잠재력을 여전히 과소평가하고 있다고 생각합니다.
2.기회를 놓쳤나요?
앞서 언급했듯이, 암스테르담 팀은 지난 5-6개월 동안 Total 3 시가총액 저점에서 알트코인을 축적해왔습니다.
구간 저점에서 추천 사항:
주요 지지선에서 매수;
느린 변동성의 시장에서 점진적으로 포지션을 쌓고, 추격하지 말 것;
명확한 손절매 포인트 설정(예: 구간 하단);
시장 변동성이 적어 보유하기 더 쉬움.
하지만 가격이 수직 상승한 후 매수하기로 선택했다면:
명확한 손절매 포인트가 없을 수 있습니다. 단기 거래자에게는 큰 영향이 없을 수 있지만, 장기 투자자에게는 손절매 포인트가 없으면 위험이 증가합니다.
구간 저점에서 고점까지의 수익 기회는 사라졌으며, 현재의 베팅은 "알트코인 시가총액이 새로운 최고가를 돌파할 수 있을까"입니다.
가격이 빠르게 상승하는 단계에서 매수하면, 더 높은 시장 변동성에 직면하게 되며 20-30%의 조정은 드물지 않습니다.
그래서 저는 당신이 아직 늦지 않았다고 생각합니다. 이유는 다음과 같습니다:
비트코인은 여전히 상승 여력이 있습니다.
자금 회전이 아직 중소형 시가총액 알트코인 단계에 완전히 도달하지 않았습니다("기타" 차트는 새로운 최고가를 기록할 가능성이 있음을 보여주며), 따라서 가장 수익성 높은 단계는 아직 오지 않았습니다.
비트코인의 지배력(Dominance)은 더 하락할 수 있으며, ETHBTC 비율은 상승할 것입니다.
하지만 다음 사항에 유의하세요:
현재 시장 주기가 어떤 단계에 있는지 이해하세요.
단기 거래를 위한 것인지 장기 투자를 위한 것인지 명확히 하세요.
명확한 수익 계획을 세우세요.
이는 고변동성 단계이며 10%-30%의 빠른 하락이 발생할 수 있습니다.
이러한 빠른 하락은 예측하기 어렵고, 이러한 조정을 조작하려고 하면 원래의 장기 투자 계획을 망칠 수 있습니다.
이 단계에서의 진입 "위험" 분석(지난 3-6개월의 진입이 아닌):
이 링크를 참조하세요.
3. 진입 방법에 대한 조언:
지난 6개월의 축적 기간을 놓쳤다면, 왜 놓쳤는지 먼저 생각해보세요.
아마도 감정의 영향을 받았을 것입니다:
강세장에서 가격 상승은 일반적으로 매우 빠르며, 명확하고 지속적인 조정이 거의 없습니다.
많은 사람들이 상승 기회를 놓쳤고, "놓치는 게 두려워" 추격할 때 시장은 종종 조정 또는 빠른 하락 단계에 진입합니다.
조정 중에 그들은 다시 비관적으로 변하고, 결국 다시 빠른 상승 기회를 놓치게 됩니다.
올바른 전략은: 조정 또는 하락 단계에서 분할 매수 하고, 인내심을 유지하며, 더 긴 시간 프레임의 시장 구조에 집중하는 것입니다.
자세한 내용은 여기를 참조하세요.
다음은 구체적인 조언입니다!
조언 1: 현물 거래를 고수하고 레버리지 피하기
현물 거래를 우선 선택하세요.
많은 사람들이 레버리지를 사용하는 데 익숙하지만, 이는 사실 함정입니다. 매번 시장 변동이 "기회"처럼 느껴지지만, 실제로는 대부분의 경우 그렇지 않습니다. 서두를 필요가 없습니다. 레버리지 거래는 결국 대부분의 사람들을 손실로 이끌거나 심지어 전멸하게 만듭니다------당신의 강세장 수익을 망치지 마세요.
현물 거래를 고수하면 과도한 레버리지로 인해 포지션을 보유하지 못하거나, 더 나쁜 경우 강제 청산되어 시장 기회를 놓치는 일이 없을 것입니다.
저를 믿으세요, 레버리지 거래에서 멀리하세요.
조언 2: 추격 매수하지 말고 조정에 집중하세요
대부분의 사람들은 감정적으로 거래하며, 가격이 상승할 때(녹색 캔들)만 매수합니다. 이는 그들에게 "안전함"을 느끼게 합니다.
하지만 시장은 직선으로 상승하지 않으며, 강세장에서도 조정이 발생합니다:
일상적인 변동: 몇 퍼센트의 소폭 조정.
몇 주마다: 10%-30%의 공포성 하락.
가격이 상승할 때 매수하면, 조정 시 공포로 인해 매도할 가능성이 높습니다.
상승할 때 매수하면 안심할 수 있습니다.
하락할 때 매도하면 안도감을 느낍니다.
하지만 올바른 전략은:
매수할 때 두려움을 느낄 수 있지만, 이는 올바른 시점입니다.
매도할 때 아쉬움을 느낄 수 있지만, 이는 이성적인 선택입니다.
당신이 역행하여 조정 시 매수하고, 공포성 하락 시 대담하게 매수할 수 있다면, 대부분의 사람들보다 더 유리할 것입니다.
조언 3: 분할 매수하고 인내심을 가지세요
지금까지:
현물 거래만 선택하세요.
추격 매수하지 말고 조정 시 매수하세요.
또한, 모든 자금을 한 번에 투입할 필요는 없습니다.
점진적으로 매수할 수 있습니다. 가격이 5% 하락할 때 모든 자금을 한 번에 알트코인에 투입하면, 시장이 더 큰 조정(예: 10%, 20% 또는 심지어 30% 하락)으로 이어질 경우 공포로 인해 매도할 수 있습니다.
올바른 전략은: 가격이 5% 하락할 때 10%의 자금을 먼저 투입하는 것입니다. 이렇게 하면 이후 더 큰 조정(예: 10%, 20% 또는 30%)이 발생할 경우 점진적으로 추가 매수할 수 있으며, 시장 변동으로 인해 퇴출되는 일이 없을 것입니다.
만약 조정이 더 깊어지지 않는다면? 괜찮습니다. 놓치는 것이 두려워 모든 자금을 한 번에 투입하지 마세요. 그렇게 하면 더 깊은 조정에서 강제로 퇴출될 수 있습니다.
앞으로도 더 많은 조정과 매수 기회가 있을 것입니다.
변동성이 극심한 시장에서 모든 변동을 완벽하게 파악할 수는 없습니다. 최저점에서 매수하거나 최고점에서 매도할 필요는 없으며, 장기 수익에 집중하면 됩니다.
조언 4: 위험을 관리하고 과도한 모험을 피하세요
"올인"으로 몇 백만을 벌었다는 전설적인 이야기들을 들었을 것입니다. 하지만 과도한 모험은 당신의 심리적 내구성을 크게 시험할 수 있습니다. 포지션이 너무 무겁다면, 시장이 조정될 때 공포로 인해 강제로 매도하게 되어 더 큰 기회를 놓칠 수 있습니다.
조언 5: 자신에게 맞는 계획을 세우세요
다른 사람의 계획을 그대로 따르지 말고, 자신의 목표와 위험 감내 능력에 따라 명확한 투자 계획을 세우세요. 이 계획에는 위험 관리와 다양한 대응 방안이 포함되어야 하며, 시장 흐름이 예상과 다를 경우를 대비해야 합니다.
좋은 계획은 시장 변동 중에도 침착함을 유지하게 해주며, 공포나 흥분으로 잘못된 결정을 내리는 것을 방지하고, 점진적으로 수익을 실현할 수 있도록 도와줍니다.
계획에서 명확히 해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다:
간단하게 유지하세요: 계획을 너무 복잡하게 만들지 마세요.
장기 시간 프레임(HTF)에 집중하세요: 단기 변동이 아닌 큰 추세에 주목하세요.
목표를 명확히 하세요:
어떤 시장 신호를 보고 싶나요?
어떤 토큰에 투자하고 싶나요? 왜 그들을 선택했나요?
얼마나 많은 자금을 투자할 계획인가요?
어떤 가격 구간에서 분할 매수할 것인가요?
언제 매도할 것인가요?
주기적인 수익 계획을 세우는 방법에 대해서는 이 트윗을 참조하세요.
조언 6: 장기 시간 프레임에 집중하고 전략을 간단하게 유지하세요
장기 시간 프레임(HTF) 차트에만 집중하고, 단기 변동에 방해받지 마세요.
가격의 주요 구간과 시장 구조에만 주목하고, 지나치게 많은 시장 소음은 무시하세요.
전략을 간단하고 명확하게 유지하세요.
간단한 전략이라도 시장에서 우위를 점할 수 있습니다:
대부분의 사람들은 레버리지 거래를 하지만, 당신은 사용하지 않습니다.
대부분의 사람들은 가격이 상승할 때(녹색 캔들) 추격하지만, 당신은 추격하지 않습니다.
대부분의 사람들은 명확한 수익 계획이 없지만, 당신은 자신의 계획이 있습니다.
대부분의 사람들은 한 번에 매수하거나 매도하지만, 당신은 점진적으로 매수하고 매도합니다.
제 알트코인 관찰 목록을 공유하기 전에, 중요한 관점을 먼저 말씀드리겠습니다:
관점:
현재 시장에서 알트코인("기타" 시가총액)은 새로운 최고가를 기록할 가능성이 있으며, 비트코인과 주요 코인으로부터 자금이 유입될 것으로 보입니다.
현재 "기타" 시가총액은 구간 중위선보다 약간 높으며, 구간 고점에 점차 근접하고 있습니다.
유의해야 할 점은 구간 고점은 일반적으로 강한 저항 영역이며, 돌파하기 전에 여러 번의 테스트와 조정이 있을 수 있습니다. 시장이 강세를 보일 때(예: 오늘 "녹색"이 가득할 때) 이 점은 종종 간과됩니다.
비트코인이 구간 고점을 돌파하기 전의 모습을 되돌아보면, 여러 번의 조정과 변동을 겪은 후 성공적으로 돌파했습니다.
이전 강세장 주기를 회고하더라도, 알트코인 시즌이 시작되었을 때 "기타" 시가총액 차트는 구간 고점을 돌파하기 전에 30%의 큰 조정을 경험했습니다.
따라서 다음 사항을 기억하세요:
본격적인 알트코인 시즌이 오기 전에 시장은 큰 조정을 겪을 수 있으며, 몇 주간의 하락세가 있을 수 있습니다.
그러나 이러한 조정을 예측하고 기다리려 하지 말고, 다음 전략을 취하세요:
천천히 분할 매수: 점진적으로 포지션을 늘리고, 모든 자금을 한 번에 투입하지 마세요.
레버리지 사용 피하기: 레버리지 거래는 위험이 매우 높아 강제 청산으로 이어질 수 있습니다.
조정 시 매수: 가격 상승(녹색 캔들) 시 추격하지 말고, 시장 하락(빨간 캔들) 시 매수에 집중하세요.
인내심을 유지하고 장기 전략을 따르세요. 그러면 시장 변동 속에서 수익을 올릴 가능성이 더 높아질 것입니다.
SOL은 현재 강력한 성과를 보이는 대형 시가총액 코인으로, 이번 시장 주기에서 뚜렷한 우위를 보여주고 있습니다------관심을 가져야 할 선택입니다.
시장 주기의 관점에서 볼 때, SOL은 현재 구간 고점을 돌파하고 가격이 "발견 단계"(즉, 가격이 역사적 최고가에 도달한 후 시장이 실제 가치를 탐색하는 단계)에 진입할 것으로 예상됩니다.
현재 단계에서 분할 매수를 고려할 수 있지만, 현재 가격이 구간 고점 저항 영역에 있다는 점에 유의해야 합니다. 만약 한 번에 전량 매수한다면, 향후 10%-30%의 가격 조정을 감당하기 어려울 수 있습니다. 따라서 분할 매수 계획을 엄격히 따르는 것이 좋습니다.
또한, 현물 거래를 사용하고 레버리지 거래를 피하는 것이 좋습니다. 다음은 제 거래 생각입니다:
가격이 구간 고점을 돌파할 때까지 기다린 후, 먼저 소량 매수합니다.
가격이 지속적으로 상승하고 고점에 안정되면, 계속해서 분할 매수합니다.
가격이 구간 하단으로 다시 하락한 후 돌파하면, 또 다른 매수 기회가 됩니다.
가격이 이전의 변동 구간으로 조정되면, 분할 매수의 시점으로 삼을 수 있습니다.
가격이 조정 후 다시 상승하고 단기 하락 추세선을 돌파할 때도 매수 고려할 수 있습니다.
결론적으로, 다양한 시장 흐름에 대한 명확한 대응 계획을 세우고, 현물 거래를 통해 점진적으로 매수하세요.
BLUR는 비교적 특별한 코인입니다. 올해 초, 단계 4의 구간 저점을 지키지 못했습니다(즉, 저점 영역에서의 지지 실패), 이는 당시 NFT 시장이 전반적으로 침체되었기 때문일 수 있습니다.
현재 NFT 시장이 회복되고 있습니다. Opensea는 자체 토큰을 출시할 가능성이 있으며, Magic Eden의 토큰도 다음 주에 출시될 예정입니다.
이러한 긍정적인 사건들이 촉발되면서, 현재 시장과 차트의 성과를 결합하면 BLUR은 다시 시장의 주목을 받을 가능성이 있습니다.
제가 주목하는 주요 포인트는 가격이 구간 저점을 다시 회복할 때(차트의 화살표 표시) 매수 기회가 있을지 여부입니다.
만약 시장이 다시 하락한다면, 단계 3의 구간 저점에서 매수 시도를 할 수 있습니다.
하지만 저에게는 이 코인이 장기 보유보다는 단기 거래에 더 적합합니다.
Meme 테마의 투자 주기는 일반 투자자들도 잘 알고 있습니다. "MEME"라는 이름의 토큰이 모든 주요 거래소에 상장된 후 시장의 광범위한 관심을 끌지 않을 것이라고 상상하기 어렵습니다.
이 토큰의 가격 구조는 매우 완벽하며, 현재 단계 3에 있습니다. 가격이 명확히 돌파하고 주요 위치를 회복한 후에 매수할 것입니다.
또한 이 토큰은 대형 NFT 시리즈와 연관되어 있습니다. NFT 시장의 회복, $ME 인센티브 계획의 시행, Opensea 토큰의 잠재적 출시 등이 이 토큰에 추가 상승 동력을 제공할 수 있습니다.
$ORAI는 오랜 역사를 가진 AI 토큰입니다. 지난주, 단기 시장 구조에서 단계 4(주황색 영역)를 성공적으로 회복하여 다시 일부 포지션을 매수했습니다.
가격이 다시 이 구간으로 조정된다면, 계속해서 매수할 것입니다.
또한, 가격 경고를 설정하여, 그것이 거시적 구간 저점 위에서 돌파할 때 새로운 진입 신호가 될 것입니다.
TIA가 구간 저점을 회복하고 재측정한 이후로 저는 계속 보유하고 있습니다.
현재 가격 구조를 돌파하려고 시도하고 있습니다. 가격이 회색 영역 위에서 명확한 돌파를 형성한다면, 이후의 조정은 좋은 매수 기회가 될 것이라고 생각합니다.
