소액 자금 거래 고급 가이드: 비인기 시장 선택, 일중 거래 시도

원제목：《How to grow a small trading account》

저자：adam

편집：심조 TechFlow

본론에 들어가기 전에, 거래는 복잡하고 고위험 활동이라는 점을 반드시 기억하세요.

단기간에 손실 없이 계좌를 빠르게 성장시킬 수 있는 방법은 없습니다.

사실, 계좌를 빠르게 성장시킬 수 있는 사람들은 대개 극심한 위험을 감수하며, 심지어 모든 것을 걸고 그렇게 합니다.

이 글의 핵심은 이상적인 시장 조건을 인내하며 기다리라는 것이 아니라, 시장을 깊이 분석하는 방법을 가르치는 것이 아닙니다.

반대로, 저는 합리적인 위험 관리를 전제로 하여 계좌의 빠른 성장을 도와줄 몇 가지 방법을 공유할 것입니다.

"위험 관리"와 같은 기본 개념에 익숙하지 않다면, 먼저 위험 관리에 관한 이 글을 읽어보시기를 강력히 권장합니다.

왜 거래의 비인기 시장을 선택해야 할까요?

만약 당신이 주로 BTC, ES(스탠다드 앤드 푸어스 500 선물), 주요 외환 쌍 또는 금과 같은 대형 시장에서 거래한다면,

당신은 당신과 같은 소액 투자자와 직접 마주하게 되며, 대형 기관 투자자, 퀀트 회사 등과 경쟁해야 합니다.

이는 주로 이러한 시장의 유동성이 매우 높아 대규모 자금의 플레이어들이 쉽게 경쟁에 참여할 수 있기 때문입니다.

이러한 시장에서 거래하는 것이 불가능한 것은 아니지만, 충분한 자금이 없다면 실제로 유동성이 낮은 시장에서 더 많은 이점을 누릴 수 있습니다.

예를 들어, 많은 알트코인 파생상품, NFT 또는 온체인 토큰은 대형 플레이어들에게 매력이 크지 않습니다. 왜냐하면 이러한 시장의 유동성이 부족하여 그들의 거래 규모 요구를 충족할 수 없기 때문입니다.

제가 알트코인 시장을 더 깊이 연구하기 시작했을 때, 저는 유동성이 낮은 시장에서 가장 명확한 거래 신호를 자주 발견했습니다.

처음에는 이러한 "진입 장벽이 낮은" 시장에 대해 자신감이 있었지만, 대규모 포지션을 실행하려고 할 때 제 주문이 주문서에서 매우 눈에 띄게 보인다는 것을 깨달았고, 이는 유동성 부족이 가져오는 단점을 인식하게 해주었습니다.

하지만 소액 계좌 거래자에게는 이러한 문제를 과도하게 걱정할 필요가 없습니다. 왜냐하면 당신의 주문 규모가 높은 5자리 또는 6자리 수에 도달하기 전까지는 이러한 유동성 문제가 실제로 당신에게 영향을 미치지 않기 때문입니다.

Velo에서의 Lina를 예로 들면, 차트에서 볼 수 있듯이, 돌파가 발생하기 며칠 전부터 Lina의 잠재적 돌파 신호를 관찰할 수 있었습니다.

이러한 기회는 상당한 수익을 가져올 수 있지만, 우리는 잠재적 위험도 고려해야 합니다.

Laevitas 플랫폼을 통해 Lina의 거래량과 미결제 계약 데이터를 확인해보면, 돌파가 발생하기 전 Lina의 일일 거래량은 1,600만이며, 미결제 계약은 450만입니다.

이 거래가 실패하고 당신이 대규모 포지션을 보유하고 있다면, 슬리피지로 인해 손절매가 실제 손실을 예상보다 훨씬 초과할 수 있습니다. 하지만 소액 계좌 거래자들은 포지션 규모가 작기 때문에 손절매가 무효점에 가까운 위치에서 발생할 수 있어 이러한 문제에 직면하지 않습니다.

저시가 대체 파생상품은 당신이 참여할 수 있는 유일한 것이 아닙니다. 온체인 토큰이나 NFT도 마찬가지입니다.

거래를 할 때 가장 중요한 것은 "메타"가 현재 어디에 있는지를 인식하는 것입니다.

예를 들어, 몇 년 전 NFT는 매우 인기가 있었지만 지금은 사라졌습니다.

이 분야에서 정보가 전파되는 속도를 이해해야 불필요한 위험을 피할 수 있으며, 조기에 매도하여 큰 수익을 놓치는 일도 없을 것입니다.

온체인 거래는 매우 도전적입니다. 당신이 X 플랫폼에서 많은 성공 사례를 보았더라도, 실제로 "1 SOL"을 "1000"으로 증가시키는 가능성은 매우 낮습니다.

온체인 거래에서 사용할 수 있는 몇 가지 독특한 전략이 있습니다. 예를 들어, 다양한 지갑을 추적하거나, 포지션 분포를 분석하거나, 단순히 상식에 의존하여 KOL이 과도하게 홍보하는 토큰을 피하는 것입니다.

그 외에도, 간단한 지지선, 저항선 또는 거래 지표를 사용하는 것만으로도 거래에 충분한 경우가 많습니다. 특히 시가총액이 크고 도산 위험이 낮은 토큰에 대해서는 더욱 그렇습니다.

일중 거래

가격은 분형 특성을 가지고 있습니다. 이는 제가 당신에게 차트를 보여주면, 당신이 그것이 일일 차트인지, 월간 차트인지, 5분 차트인지 판단하기 어려울 수 있다는 것을 의미합니다.

또한, 유동성이 높은 시장에 대해 충분히 익숙하지 않다면, 구체적으로 어떤 시장인지 구별하기도 어렵습니다.

예를 들어, 위에 보여진 것은 XRP의 5분 차트입니다.

만약 당신이 스윙 거래를 선택한다면, 거래 빈도는 상대적으로 낮을 것입니다. 이익을 내더라도, 대부분의 시간 동안 당신은 기회를 인내하며 기다리게 되며, 이러한 기회는 일반적으로 매주 각 시장에서 1-2회만 발생합니다.

나중에 스윙 거래에 대해 더 자세히 논의하겠지만, 일중 거래는 다릅니다. 즉각적인 피드백을 제공하며, 매일 많은 소폭 변동을 거래할 수 있습니다.

따라서, 만약 당신이 일중 거래를 하고 각 거래 세션에서 소량의 거래를 실행한다면, 이론적으로 당신의 계좌 자금 증가 속도가 더 빠를 것입니다.

그러나 일중 거래는 거래 중 가장 도전적인 분야 중 하나입니다. 조금만 주의가 산만해지거나 작은 실수를 범하면, 당신은 몇 분 만에 모든 수익을 잃을 수 있습니다. 이는 당신이 돈을 벌 때의 속도와 마찬가지로 빠릅니다.

저는 모든 초보 거래자들이 일중 거래를 시도해보기를 권장합니다. 왜냐하면 이것이 시장 피드백을 빠르게 얻고 학습 과정을 가속화할 수 있기 때문입니다.

일중 거래의 주요 장점 중 하나는 유동성이 높은 시장에 집중할 수 있다는 점입니다. 이는 거래의 확장성을 높여줍니다. 만약 당신이 BTC, ETH, ES, NQ, 금 또는 주요 외환 통화 쌍에 집중한다면, 포지션 규모의 제한에 직면하지 않을 것입니다.

그럼에도 불구하고, 일중 거래는 매우 어렵고 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 이는 높은 집중력, 빠른 결정, 단호한 손절매 등 다양한 능력을 요구합니다.

따라서 각 단계에 대해 상세한 거래 계획과 전략을 세우는 것이 매우 중요합니다. 거래에 들어가면 감정이 판단에 영향을 미칠 수 있으므로, 미리 준비한 계획이 도움이 될 것입니다.

일중 거래 방법은 여러 가지가 있습니다. 예를 들어, 가격 움직임, 주문 흐름, 뉴스, 기술 지표 등을 통해 거래를 진행할 수 있습니다. 각 방법은 그에 맞는 상황이 있으며, 절대적인 우열은 없습니다.

만약 제 일중 거래 및 스윙 거래 방법에 관심이 있다면, Tradingriot Bootcamp를 확인해보세요. 이는 거래자를 위해 설계된 교육 과정입니다.

타인의 자산으로 거래하기

최근 몇 년 동안 온라인 자금 제공 회사(프로프 회사) 분야가 급속히 발전했습니다.

만약 당신이 이러한 회사에 처음 접하는 경우, 평가 비용을 먼저 지불하고 모의 계좌에서 거래 규칙을 준수해야 자금 계좌를 사용할 수 있습니다.

이러한 모델은 더 큰 자금을 사용하여 거래할 수 있게 해주며, 유일한 비용은 평가 비용을 지불하는 것입니다.

그러나 거래에 익숙하지 않다면, 평가 비용을 자주 지불하면서 자금을 낭비하고, 자금 계좌를 얻지 못할 가능성이 높습니다.

자금 제공 회사는 종종 논란을 일으키지만, 거래 능력이 있지만 자금이 부족한 사람들에게는 매우 좋은 기회라고 생각합니다.

이 분야가 빠르게 확장됨에 따라, 신뢰할 수 있고 안정적인 회사를 선택하는 것이 특히 중요해졌습니다. 최근 몇 년 동안 우리는 일부 회사가 이익 지급을 거부하거나 거의 통과할 수 없는 규칙을 설정하거나, 심지어 직접 파산하는 것을 보았습니다.

여기서 저는 약간 편향될 수 있습니다. 왜냐하면 저는 Breakout 자금 제공 회사에 직접 참여했기 때문입니다. 하지만 만약 당신이 암호화폐 거래에 집중한다면, Breakout은 매우 좋은 선택입니다. 매일 지급 서비스를 제공하며, 지급 거부 기록이 없고, 평가 규칙도 매우 합리적입니다.

높은 시간 프레임 분석과 낮은 시간 프레임 실행

만약 당신이 일중 거래가 자신에게 맞지 않다고 느낀다면, 낙담할 필요는 없습니다. 이 방법은 여전히 계좌 자금을 빠르게 성장시킬 수 있으며, 실행하기도 더 수월합니다.

사실, 이 방법은 소액 계좌에만 국한되지 않습니다. 저는 개인적으로 이 거래 스타일로 완전히 전환했습니다. 왜냐하면 더 이상 차트를 지켜보는 데 많은 시간을 할애하고 싶지 않기 때문입니다.

그럼에도 불구하고, 지난 몇 년 동안 일중 거래를 하고 다양한 선물 시장을 연구하며 시장의 미세 구조를 이해한 경험은 저에게 매우 중요했습니다. 저는 이러한 경험을 통해 많은 것을 배웠습니다.

우리가 가격이 분형 특성을 가지고 있다고 언급했지만, 시장은 일일, 주간 또는 월간과 같은 높은 시간 프레임에서의 주요 지점이 1분 차트의 지점보다 더 큰 시장 반응을 가져오는 경우가 많습니다. 이는 더 많은 거래자와 알고리즘이 이러한 높은 시간 프레임의 주요 지점에 주목하고 이에 따라 행동하기 때문입니다.

예를 들어, 2023년 2월 말, 솔라나가 일일 저항선에 도달한 후 하락하여 다음 일일 지지선으로 떨어졌습니다. 만약 일일 마감 시점에 숏 포지션을 설정하고 1일 ATR에 기반한 손절매를 설정했다면, 18일 내에 2.5배의 위험 보상을 실현할 수 있었습니다(R).

물론, 18일 내에 2.5배의 수익을 얻는 것은 매우 좋은 결과입니다. 그러나 만약 당신의 계좌가 작고, 단일 거래 위험이 $100이라면, $250의 수익을 얻는 것은 그리 흥미롭지 않을 수 있습니다. 반면, 단일 거래 위험이 $10,000이라면, $25,000의 수익은 매우 매력적으로 보일 것입니다.

만약 당신이 계좌 자금을 빠르게 성장시키고 싶다면, 낮은 시간 프레임으로 전환하면서 높은 시간 프레임(HTF)의 거래 사고를 따르십시오. 이는 당신의 목표는 변하지 않지만, 낮은 시간 프레임(LTF)에서 거래를 실행함으로써 손절매 범위를 줄이고 포지션 규모를 늘릴 수 있음을 의미합니다.

당신은 1분 또는 5분 차트로 전환할 필요는 없습니다. H1 또는 H4 시간 프레임이면 충분합니다. 너무 낮은 시간 프레임에 집중하면 위험 보상이 높아질 수 있지만, 동시에 시장이 시작되기 전에 청산될 위험도 크게 증가합니다.

만약 당신이 H1/H4 시간 프레임을 선택한다면, 여전히 이상적인 진입점을 얻지 못하거나 시장이 시작되기 전에 손절매될 수 있습니다. 그러나 제 경험에 따르면, 높은 시간 프레임의 거래 사고에 대해 1-3회의 낮은 시간 프레임 실행 시도를 하는 것이 단순히 일일 차트에 의존하여 거래하는 것보다 더 나은 결과를 가져오는 경우가 많습니다.

결론

거래는 쉬운 일이 아니며, 시간과 인내가 필요합니다. 하지만 위험을 잘 관리한다면, 소액 자금도 점차 대규모 자금으로 성장할 기회를 가질 수 있습니다.

거래 중에는 항상 고정된 사고의 틀에서 벗어나려고 노력하고, 실행의 인내를 유지하며, 완벽한 거래 계획을 세우는 것이 중요합니다.