비트코인이 10만 달러 대에 근접하며, 270만 개 이상의 비트코인 보유 뒤에 있는 기관의 힘을 정리한 기사

저자: Nancy, PANews

비트코인이 오늘 9.7만 달러의 강력한 저항선을 돌파하며 역사적인 기록을 다시 갱신했습니다. 비트코인 가격의 지속적인 급등과 함께, 전 세계적으로 비트코인을 국가의 외환 보유 자산으로 포함시키려는 목소리가 높아지고 있으며, 동시에 많은 기관들이 비트코인 보유를 가속화하고 있습니다.

본 기사에서는 PANews가 BitcoinTreasuries.com의 최신 데이터를 바탕으로 각 대형 기관의 비트코인 보유 현황을 정리했습니다. 11월 21일 기준으로, 전 세계에서 93개의 실체(ETF, 국가, 상장 기업 및 민간 기업 등)가 공개적으로 272.8만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 비트코인 총 공급량의 거의 13%에 해당합니다. 이러한 추세는 이번 상승장에서 기관 투자자들이 점차 개인 투자자를 대체하여 시장의 주도 세력이 되고 있음을 더욱 분명히 보여줍니다.

ETF: 자산 가치 1100억 달러 초과, IBIT 보유 비율 38% 초과

비트코인 현물 ETF는 기관의 중요한 보유 채널이 되고 있습니다. BitcoinTreasuries.com의 데이터에 따르면, 11월 21일 기준으로 비트코인 현물 ETF의 비트코인 보유량은 123.1만 개를 초과하며, 현재 가치는 1168.9억 달러를 초과하고, 비트코인 총 공급량의 5.8% 이상을 차지합니다. 또한, The Block의 데이터에 따르면, 올해 초 출시 이후 미국 비트코인 현물 ETF의 누적 거래량은 5200억 달러를 초과했습니다.

자산 규모를 기준으로 할 때, 현재 상위 3개의 비트코인 현물 ETF는 블랙록 IBIT, 그레이스케일 GBTC 및 피델리티 FBTC입니다.

그중 블랙록 IBIT는 47.5만 개의 비트코인을 보유하여 가장 많은 규모의 ETF가 되었으며, 보유 가치는 약 450.5억 달러로 모든 ETF 보유량의 약 38.6%를 차지합니다. Fintel 통계에 따르면, IBIT는 698개의 기관 보유자를 보유하고 있으며, 총 보유 주식 수는 거의 1.6억 주에 달합니다. 여기에는 밀레니엄 매니지먼트, 골드만삭스, IMC, 아리스테이아, 카풀라 매니지먼트, 쇼넬드, 모건 스탠리 및 그레이엄 캐피탈 매니지먼트 등이 포함됩니다.

그레이스케일 GBTC는 21.8만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 가치는 207.1억 달러를 초과합니다. Fintel 통계에 따르면, GBTC의 보유 기관은 647개로, 총 4445.9만 주를 보유하고 있습니다. GBTC의 주주에는 호라이즌키네틱스의 신탁 기금, 골드만삭스, 멀티코인 캐피탈, LPL 파이낸셜, 그리니치 웰스 매니지먼트, 콜로니 그룹 및 하이타워 어드바이저스 등이 포함됩니다.

피델리티 FBTC는 19.4만 개의 비트코인을 보유하고 있으며, 보유 가치는 184.2억 달러에 달합니다. Fintel 통계에 따르면, FBTC는 246개의 기관 보유자를 보유하고 있으며, 총 보유 주식 수는 5168.8주를 초과합니다. 주주에는 밀레니엄 매니지먼트, 카풀라 매니지먼트, 쇼넬드 전략 어드바이저스, DE 쇼 및 회사, 하이나 국제 그룹, 제인 스트리트, Hbk 인베스트먼트 LP, 골드만삭스 및 파인 리지 어드바이저스 등이 포함됩니다.

국가: 총 53만 개 비트코인 보유, 미국, 중국, 영국이 거의 절반 차지

전 세계 여러 국가가 비트코인의 중요한 보유자가 되었습니다. PANews의 이전 보도에 따르면, 현재 점점 더 많은 정부가 비트코인의 자산 가치를 재평가하고 있으며, 심지어 많은 정부가 비트코인을 국가의 외환 보유 자산으로 포함시키는 것을 공개적으로 제안하고 있습니다.

BitcoinTreasuries.com의 통계에 따르면, 11월 21일 기준으로 현재 알려진 9개 국가가 총 52.9만 개 이상의 비트코인(가치 약 502.4억 달러)을 보유하고 있으며, 이는 비트코인 총량의 2.5%에 해당합니다. 이들 국가 중 미국, 중국, 영국이 주력으로, 각각 20.7만, 19.4만 및 6.1만 개의 비트코인을 보유하고 있으며, 세 나라의 합계는 이들 국가의 총 보유량의 46.2%를 차지합니다. 그러나 이들 국가가 보유한 비트코인은 대부분 법 집행 조치를 통해 획득한 것이며, 비교적 부탄과 엘살바도르 등은 채굴이나 실제 금전으로 비트코인을 구매하여 획득한 경우입니다.

비트코인을 보유한 국가

상장 기업: 보유 가치 422억 달러 초과, MicroStrategy가 거의 80% 차지

상장 기업은 비트코인의 중요한 배치 세력이 되고 있습니다. BitcoinTreasuries.com의 데이터에 따르면, 11월 21일 기준으로 43개의 상장 기업이 직접 44.5만 개의 비트코인을 보유하고 있으며, 현재 가치는 약 422.2억 달러에 달합니다. 여기에는 MicroStrategy, Marathon Digital, Riot Platforms, 테슬라, Hut 8 및 Coinbase Global 등이 포함됩니다.

예를 들어, MicroStrategy는 33.1만 개 이상의 비트코인(가치 314.3억 달러 초과)을 보유하고 있으며, 이는 상장 기업의 비트코인 총 보유량의 거의 74.4%에 해당합니다. 현재 비트코인 가격이 약 9.7만 달러로 계산할 경우, MicroStrategy의 보유 자산은 146억 달러를 초과하는 평가 이익을 보고 있습니다. 비트코인 투자 전략을 통해 MicroStrategy는 미국 시가총액 상위 100개 상장 기업에 진입하였으며, 주가 상승을 이끌어냈습니다. Tradingview 데이터에 따르면, 어제(11월 20일) MicroStrategy의 주식 MSTR의 거래량은 엔비디아에 이어 두 번째로, 332.7억 달러에 달했습니다. 현재 MicroStrategy는 비트코인 구매를 중단하지 않았으며, 최근 26억 달러 규모의 무이자 전환 우선주 발행을 발표하였고, 일부 순이익은 비트코인 구매에 사용될 예정입니다. 또한 주식 발행 및 판매를 통한 자금 조달로 비트코인을 구매할 계획이 있으며, 아직 사용되지 않은 153억 달러의 한도가 남아 있습니다.

비트코인 채굴 기업 Marathon Digital은 2.6만 개의 비트코인을 보유하고 있으며, 현재 가치는 약 24.6억 달러입니다. Marathon Digital의 비트코인은 주로 채굴 및 자금 구매를 통해 확보되었으며, 최근 분기 보고서에 따르면, 해당 분기 동안 2070개의 비트코인을 생산하고 6210개의 비트코인을 구매했습니다. Marathon Digital은 또한 8.5억 달러 규모의 전환 사채를 발행하고 있으며, 이를 10억 달러로 확대할 수 있는 옵션이 있어 부채 상환 및 비트코인 구매에 사용할 예정입니다.

테슬라는 2021년에 15억 달러의 비트코인을 구매한 후, 2021년 3월에 4320개의 비트코인을 판매하였고, 이후 2022년에 29160개를 판매하여 약 75%의 비트코인 보유량을 매각했습니다. 현재 테슬라는 9720개의 비트코인을 보유하고 있으며, 현재 가치는 9.2억 달러를 초과하지만, 이는 테슬라의 총 자산(1198억 달러)의 0.7%에도 미치지 않으며, 비트코인 총량의 0.046%에 불과합니다.

상위 10개 비트코인 보유 상장 기업

민간 기업: 보유 가치 348억 달러 초과

많은 민간 암호화 기관들도 상당량의 비트코인을 보유하고 있습니다. BitcoinTreasuries.com의 데이터에 따르면, 11월 21일 기준으로 Block.one, Tether, Xapo Bank, BitMEX 및 Mt. Gox 등 12개 민간 기업이 총 36.7만 개의 비트코인을 보유하고 있으며, 현재 가치는 348.1억 달러를 초과하고, 비트코인 총량의 1.7%를 차지합니다.

예를 들어, Block.one은 14만 개의 비트코인을 보유하고 있으며, 가치는 132.8억 달러를 초과합니다. 이들의 비트코인은 주로 ICO 모집 자금에서 나옵니다. Tether는 2022년부터 비트코인을 자산 보유로 삼겠다고 발표한 이후, 현재 8.2만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 가치는 78.2억 달러를 초과합니다. 암호화 은행 Xapo Bank는 3.4만 개의 비트코인을 보유하고 있으며, 가치는 36.9억 달러를 초과합니다. 이 기관은 올해 영국에서 이자를 지급하는 비트코인 및 법정 통화 은행 계좌를 처음으로 출시한 은행이 되었습니다.

공개된 비트코인 보유 민간 기업

비트코인 채굴 기업: 보유량은 비트코인 총량의 0.3% 미만

암호화 채굴 기업도 비트코인의 중요한 보유자입니다. BitcoinTreasuries.com의 데이터에 따르면, 11월 21일 기준으로 14개의 비트코인 채굴 기업이 총 6.1만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 현재 가치는 58.4억 달러로 비트코인 총량의 0.3% 미만입니다. 그중 앞서 언급한 Marathon Digital이 비트코인 채굴 기업 중 가장 많은 보유량을 기록하고 있으며, 다른 유사 기업을 훨씬 초과합니다. 그 뒤를 이어 Riot Platforms가 약 1만 개의 비트코인을 보유하고 있지만, 최근 분기 보고서에 따르면 이 회사는 큰 손실을 기록했으며, 대부분의 수익은 비트코인 채굴에서 발생했습니다. Hut 8은 9109개의 비트코인으로 3위를 차지하며, 올해 6월 1.5억 달러의 투자를 받은 후 AI 관련 인프라 구축에 힘쓰고 있으며, 비트메인에서 대량의 채굴기를 구매하고 새로운 채굴기를 공동 출시하고 있습니다.