암호화 ETF 주간 보고서 | 지난주 미국 비트코인 현물 ETF 순유입 11억 달러, 뉴욕 멜론 은행 SEC의 암호화폐 수탁 서비스 승인

*정리: Fairy, ChainCatcher

지난주 암호화폐 현물 ETF 성과

9월 23일부터 26일까지, 전 세계 비트코인 현물 ETF 보유량이 9100개 비트코인 증가했습니다. 미국의 그레이스케일을 제외한 비트코인 현물 ETF는 9700개 비트코인을 추가 매수하며 유입의 주력군이 되었습니다. 캐나다와 독일의 비트코인 현물 ETF는 소폭 감소했습니다. 전체적으로 이번 달 보유량은 감소에서 증가로 전환되어 누적 7013개 비트코인이 증가했습니다.

데이터 출처: @Phyrex_Ni

미국 비트코인 현물 ETF 순유입 11.06억 달러

지난주, 미국 비트코인 현물 ETF에서 대규모 유입이 발생하여 순유입 11.06억 달러에 달했습니다. 9월 27일의 자금 유입은 6월 초 이후 단일일 최고 기록을 경신하며 거의 4개월 만의 최고점에 도달했습니다.

그레이스케일 GBTC는 유일하게 순유출된 ETF로, 2180만 달러가 유출되었습니다. 블랙록 IBIT의 유입량이 가장 많아 4.99억 달러에 달하며, 연속 2주간의 저유동성 상황을 종료했습니다. 동시에 블랙록 글로벌 배분 펀드도 블랙록의 비트코인 현물 ETF를 추가 매수했습니다.

출처: Farside Investors

미국 이더리움 현물 ETF 순유입 8500 만 달러

지난주, 미국 이더리움 현물 ETF는 8500만 달러의 순유입을 기록했습니다. 그레이스케일 ETHE만 순유출 상태로, 1.273억 달러가 유출되었습니다.

블랙록 이더리움 현물 ETF는 9550만 달러의 순유입을 기록하며, 자산 규모가 10억 달러를 돌파하여 현재 3700개 이상의 ETF 중 상위 20%에 위치하고 있습니다. 소요 기간은 단 2개월입니다.

출처: Farside Investors

홍콩 비트코인 현물 ETF 유동성 여전히 저조

지난주, 홍콩 암호화폐 ETF의 유동성은 여전히 저조하며, 홍콩 비트코인 현물 ETF는 15.94개 비트코인이 순유출되었습니다. 9월 26일 비트코인 현물 ETF 거래액은 342만 달러로, 최근 10일간의 최고 수준에 도달했습니다.

이더리움 현물 ETF는 자금 유입이 없으며, 총 자산 순가치는 3891만 달러입니다. 9월 25일의 이더리움 현물 ETF 데이터는 발표되지 않아 오차가 있을 수 있습니다.

데이터: SoSoValue

지난주 암호화폐 ETF 동향 개요

미국 SEC, 블랙록과 Bitwise의 이더리움 현물 ETF 옵션 거래 신청에 대한 결정을 연기했으며, 최신 마감일은 각각 11월 10일과 11월 11일로 설정되었습니다. SEC는 제안을 고려할 시간이 더 필요하다고 밝혔으며, 초기 45일 검토 기간을 연장했습니다.

뉴욕 멜론 은행, 미국 SEC로부터 암호화폐 수탁 서비스 제공 승인을 받았으며, 미국 증권 거래 위원회 의장 Gary Gensler는 뉴욕 멜론 은행의 디지털 자산 수탁 서비스 구조가 비트코인 및 이더리움 ETF 외의 암호화폐에도 적용될 수 있다고 밝혔습니다.

Gensler는 뉴욕 멜론 은행이 제안한 구조가 개인 암호화 지갑을 사용하며, 각 지갑마다 별도의 은행 계좌가 있고, 은행 자산과 혼합하는 것을 금지한다고 설명했습니다.

암호화폐 ETF에 대한 견해와 분석

분석가: 비트코인 현물 ETF 옵션이 기초 자산 수요에 영향을 미칠 수 있음

미국 증권 거래 위원회 (SEC)는 최근 블랙록이 현물 비트코인 옵션을 상장하고 거래하는 것을 승인했으며, CryptoQuant 분석가는 "IBIT ETF에 옵션이 출시되면 비트코인의 '종이' 공급이 증가할 수 있다"고 지적했습니다. 기관 투자자들이 비트코인을 직접 구매하지 않고도 비트코인에 대한 노출을 얻을 수 있기 때문입니다. 현물 비트코인 ETF의 옵션은 비트코인의 '종이' 공급이 증가할 것을 의미하며, 기관 투자자들은 현물 시장에 투자하지 않고도 옵션을 매매하여 비트코인에 대한 노출을 얻을 수 있습니다. 그들은 실제로 비트코인을 구매하지 않고도 옵션을 통해 비트코인 롱 포지션을 보유하거나, 비트코인을 먼저 구매하지 않고도 옵션을 공매도할 수 있습니다."

파생상품 거래자 고든 그랜트는 이 추세의 영향을 논의하며 이를 금 시장과 비교했습니다. 그는 "종이" 거래가 총 거래량의 상당 부분을 차지하지만, 여전히 이러한 공급을 뒷받침할 실질적인 수요가 필요하다고 강조했습니다. 그는 "종이 금 거래가 총 일일 거래량에서 상당한 비중을 차지하지만, 현물 거래도 마찬가지입니다. 종이 시장의 미결제 약정이 크게 증가할 수 있지만, 어느 시점에서는 종이 공급이 반드시 종이 수요를 필요로 하며, 이는 실질적인 지지를 포함합니다."라고 말했습니다.

홍콩 증권 감독 위원회 의장: 첫 번째 가상 자산 ETF 시가총액이 3억 달러를 초과했으며, 더 많은 토큰화 사용 사례를 탐색할 것

홍콩 증권 감독 위원회 의장 레이 티엔리앙은 행사에서 연설하며, 홍콩의 첫 번째 가상 자산 현물 거래소 거래 펀드 (ETF)가 4월에 상장된 이후 거래가 순조롭게 진행되고 있으며, 현재 시가총액이 3억 달러를 초과했다고 밝혔습니다. 또한 첫 번째 아시아 가상 자산 선물 ETF 제품이 출시되어 소매 투자자들이 관련 위험을 관리할 수 있도록 허용되며, 혁신적인 제품이 홍콩 금융 시장을 지속적으로 발전시킬 것이라고 언급했습니다.

레이 티엔리앙은 홍콩이 금융 중심지로서 혁신 기술, 지속 가능한 금융 등 분야를 통해 회복력을 강화해야 하며, 현재 블록체인 기술이 거래 비용 절감 등의 잠재적 이점을 가져올 수 있음을 주목하고 있다고 강조했습니다. 자산 및 증권의 토큰화가 주요 사용 사례 중 하나가 될 수 있으며, 현재 홍콩 금융 관리국과 긴밀히 협력하여 더 많은 다양한 토큰화 사용 사례를 탐색하고 있으며, 관련 생태계를 구축할 수 있기를 기대한다고 밝혔습니다.