유동성 전략 플랫폼 Quantlytica는 AI 기술을 통해 DeFi 투자 를 어떻게 간소화하나요?

저자: 서유, ChainCatcher

편집: Marco, ChainCatcher

DeFi는 포용적 금융의 이상으로 수많은 사용자들을 끌어모았으며, 기술적 수단을 통해 전통 금융 시스템의 불공정성과 불투명성을 제거하겠다고 약속했습니다. 그러나 산업이 발전함에 따라 DeFi 제품은 점점 더 전문화되고 전략 설계가 복잡해져 전문 투자자와 기관에 더 적합해 보이게 되었고, 이로 인해 많은 잠재 사용자들이 높은 진입 장벽에 막히게 되었습니다.

이러한 복잡화의 추세는 일반 사용자들이 접근하기 어렵게 만들 뿐만 아니라 포용적 금융의 초점과도 점점 멀어지고 있습니다. DeFi 애플리케이션에서 복잡한 작업과 전략 선택을 단순화하여 더 많은 일반 사용자가 참여하고 혜택을 받을 수 있도록 하는 것이 산업 발전의 핵심 과제가 되었습니다.

AI 유동성 분배 전략 플랫폼 Quantlytica는 DeFi 참여의 과정과 경험을 단순화하는 데 전념하고 있으며, AI 기술을 통해 DeFi 투자 프로세스를 단순화하고 투자 경험을 최적화하며 일반 사용자의 투자 요구를 충족시키고자 합니다. 이 플랫폼은 여러 DeFi 프로토콜을 통합하고 AI 기술을 활용하여 모든 DeFi 프로젝트의 수익, 유동성 위험 및 안전성 등의 데이터를 수평 비교한 후, 다양한 사용자 요구에 따라 여러 자동화된 유동성 투자 전략을 제공합니다.

ChainCatcher와의 인터뷰에서 Quantlytica의 최고 제품 책임자(CPO) Wesley는 Quantlytica가 단순한 암호 자산 관리 도구가 아니라 암호화 분야의 유동성 포털(출입구)이라고 설명했습니다. 사용자가 자산 유동성을 암호화 시장에 투입할 수 있도록 도와줄 뿐만 아니라 프로젝트에 유동성을 끌어들여, 오늘날 DeFi 참여자의 다양한 투자 요구를 충족할 수 있는 시스템적 유동성 솔루션에 가깝습니다.

8월 8일, Quantlytica는 100만 유로의 자금을 확보했다고 발표했으며, 참여한 투자자에는 Polygon Labs 생태계 기금, Web3Port 재단, DWF Ventures 등 최고의 암호화 기관이 포함됩니다.

9월 13일, Quantlytica의 원주 토큰이 공식적으로 TGE를 시작했으며, 첫 번째로 Bitget, MEXC, BingX 등 여러 거래소에 상장되었습니다.

AI로 DeFi 투자 경험 최적화하기

"Quantlytica를 만들겠다는 아이디어는 작년 3월에 처음 시작되었습니다. 주로 전통 금융 경험과 견줄 수 있는 암호 은행급 제품을 만들고자 했습니다. 1년 이상의 개발과 세심한 다듬기를 거쳐 올해 5월 첫 번째 테스트 제품인 Quantlytica Tesnet을 출시하여 수천 명의 사용자가 경험해 보았습니다." Wesley는 인터뷰에서 언급했습니다.

Quantlytica는 인공지능(AI) 기반의 멀티 체인 유동성 분배 프로토콜로, DeFi 분야의 "유동성 포털"로 자리 잡고 있으며, 여러 체인에서의 DeFi 프로토콜이나 수익 전략을 통합하여 하나의 통합 플랫폼에서 AI 기술을 통해 여러 DeFi 애플리케이션 및 멀티 체인 간의 유동성 분배를 조정하고 최적의 투자 전략 조합을 찾고 구축합니다.

Quantlytica 플랫폼에서는 사용자가 간단한 원클릭 작업을 통해 여러 체인에서의 투자 기회에 자동으로 참여할 수 있어 DeFi 투자 과정의 복잡성을 크게 줄이고, 투자 과정을 더 스마트하고 편리하게 만듭니다.

현재 시장의 성숙과 경쟁의 심화로 인해 많은 DeFi 프로젝트가 제품의 경쟁력과 매력을 높이기 위해 복잡한 메커니즘과 디자인을 도입하고 있으며, 이러한 복잡화의 추세는 DeFi 제품을 이해하고 사용하기 점점 더 어렵게 만들고 있습니다.

예를 들어, Uniswap V3가 도입한 집중 유동성과 다단계 수수료 구조는 유동성의 효율성을 높였지만, 유동성 제공자의 학습 및 운영 비용을 증가시켰습니다. Aave V2가 도입한 신용 위임과 같은 고급 기능은 자본 활용도를 높일 수 있지만, 전문 투자자와 개발자에게 더 적합하며 일반 사용자는 이해하고 사용하기 어렵습니다.

DeFi 제품의 복잡성과 높은 위험으로 인해 점점 더 많은 일반 사용자가 이탈하고 있으며, 전문 투자자와 기관과 같은 고급 플레이어가 주도권을 차지하고 있습니다. 데이터에 따르면 Uniswap, Aave, MakerDAO와 같은 최고의 DeFi 프로토콜에서 자금의 대부분은 대규모 투자자나 기관 협력에서 나오고 있으며, 이러한 추세는 일반 사용자가 참여하기 어렵게 만들 뿐만 아니라 DeFi 시장의 포용성을 크게 저하시킵니다.

Quantlytica는 DeFi의 산업 장벽을 없애기 위해 포용적 금융의 전유물이 아닌, 사용자들이 전문 지식이나 암호 배경 없이도 쉽게 DeFi 제품에 참여할 수 있도록 다양한 기능을 제공하여 DeFi를 진정한 포용 금융으로 만들고자 합니다.

이 모든 것은 Quantlytica 창립 팀이 전통 금융 분야에서 쌓은 풍부한 경험 덕분입니다. 공동 창립자인 Wesley와 Guy는 전통 금융 분야에서 수십 년의 경력을 가지고 있으며, 모두 싱가포르 DBS 은행에서 중요한 직책을 맡았고, Guy는 양적 거래 출신으로 세계적으로 유명한 벤처 캐피탈 회사인 Acadian에서 1억 달러 이상의 자금을 관리한 경험이 있습니다. 또 다른 창립자인 David는 스탠포드 대학의 AI 전문가입니다.

"Quantlytica 팀은 깊은 금융 경험과 기술적 배경 덕분에 금융 사용자가 참여하고자 하는 제품과 그 과정에 대해 명확히 이해할 수 있습니다." Wesley는 요약했습니다.

Wesley는 예를 들어 은행을 들며, 사람들이 은행에 대해 이야기할 때 매우 복잡하고 심오하다고 느끼지만, 실제로는 사람들이 은행을 사용할 때 다양한 앱인 알리페이, 위챗페이, 유니온페이 등을 통해 매우 간단하게 사용하고 있다고 설명했습니다. 사용자는 어떤 금융 지식이나 배경 없이도 참여할 수 있습니다.

"복잡한 금융 제품을 단순화하는 것"이 Quantlytica 팀의 강점입니다.

먼저 제품 디자인에서 Quantlytica는 사용자가 DeFi 시장에 더 잘 참여할 수 있도록 돕는 작은 도구나 페이지 진입점을 제공합니다. 예를 들어, 시장에 있는 다양한 DeFi 프로토콜을 하나의 통합 페이지로 정리하여 사용자가 원클릭으로 여러 투자 기회에 참여할 수 있도록 합니다.

또한 Quantlytica 팀은 전통 금융의 경험과 지식을 Web3와 통합하고 AI 기술을 활용하여 사용자가 시장에 더 잘 진입하고 제품을 사용할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, AI 기술을 활용하여 DeFi 프로토콜의 수익 데이터를 분석하고, 사용자가 자신의 요구에 따라 최적의 투자 포트폴리오와 전략을 맞춤 설정하여 수익을 극대화할 수 있도록 지원합니다.

유동성 전략 집합 플랫폼: 사용자 맞춤형 DeFi 투자 전략 지원

현재 Quantlytica의 제품 형태는 유동성 자동화, AI 자산 관리 도우미 QuantGPT, 모듈화된 Fund SDK, 위험 관리 엔진 등 네 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다.

먼저 유동성 자동화는 Quantlytica의 주력 기능으로, AI 기술을 통해 여러 네트워크와 DeFi 애플리케이션 간의 유동성 분배를 자동으로 최적화하여 사용자에게 더 효율적인 자본 배치 전략을 제공하여 수익을 극대화합니다. 즉, Quantlytica는 사용자에게 유동성 관리 도구와 자동 투자 전략의 전체 세트를 제공하여 사용자가 크로스 체인 유동성을 쉽게 관리하고 자동으로 투자 포트폴리오를 중첩시켜 수익을 극대화할 수 있도록 합니다.

구체적으로 Quantlytica는 AI 기술을 활용하여 모든 DeFi 프로젝트의 수익, 유동성 위험 및 안전성에 대한 데이터를 수집하고 수평 비교합니다. 예를 들어, 프로젝트의 Twitter, GitHub 등 소셜 미디어의 운영 데이터 및 업데이트 상황을 수집하여 안전성이 높은 프로젝트를 선별한 후, 다양한 사용자 요구에 맞춰 맞춤형 자동화 투자 전략을 제공합니다.

예를 들어 10월에 출시될 스마트 정기 투자 DCA 및 AI 그리드 거래 전략은 AI 기술을 통해 실시간으로 시장 데이터를 분석하여 정기 정액 투자 또는 자동 그리드 거래 전략을 최적화하여 투자자가 변동 시장에서도 초과 수익을 얻을 수 있도록 도와줍니다.

8월에 Quantlytica가 출시한 Vault 금고 투자 제품은 AI로 선별된 수동 전략 투자 제품 중 하나로, 사용자는 각 금고에 해당 자산을 예치하기만 하면 여러 DeFi 수익에 원클릭으로 참여할 수 있습니다.

예를 들어 Ordely PreBTC 금고는 유동성 플랫폼 Elixir에 유동성을 제공하며, 사용자는 USDC를 예치하기만 하면 Quantlytica 포인트를 얻을 수 있으며, Elixir 포인트 + Ordely 보상 + 포인트 플랫폼 Coral Finance의 토큰 보상을 받을 수 있어 일석사조의 혜택을 누릴 수 있습니다.

둘째, Quantlytica 제품은 AI 스마트 투자 도우미 QuantGPT를 통합하여 사용자에게 맞춤형 투자 조언을 제공하고 프로젝트 선별, 시장 분석, 전략 선택 및 동적 유동성 조정을 지원하여 DeFi 경험을 단순화합니다.

Wesley는 ChainCatcher에 QuantGPT가 10월 또는 11월에 출시될 예정이며, 분산형 컴퓨팅 네트워크 io.net 등과 협력하여 내년 1분기에 자체 컴퓨팅 모델 플랫폼을 출시할 계획이라고 밝혔습니다.

그 다음으로 Quantlytica는 전략 생성을 위한 Fund 기금 SDK를 출시하여 개발자, 펀드 매니저 및 기타 시장 참여자에게 맞춤형 투자 전략을 구축하고 확장할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 모듈화된 무코드 툴박스는 사용자가 레고 블록처럼 자신만의 DeFi 투자 전략을 조립하거나 구축할 수 있게 하여, 코드 기술 없이도 자신만의 맞춤형 DeFi 투자 전략을 생성, 테스트 및 배포할 수 있게 합니다. 이는 양적 거래, 지수 투자, TVL 인센티브, 맞춤형 DeFi 투자 포트폴리오 등 다양한 제품을 포함하여 사용자가 참여자 및 전략 사용자에서 진정한 전략 창작자 또는 개발자로 변모할 수 있게 합니다.

마지막으로 AI 기반의 위험 관리가 있으며, Quantlytica는 AI 기술을 활용하여 실시간으로 모니터링하고 분석하며 체인 상 데이터를 통해 위험 관리를 제공합니다. 이는 스마트 계약의 취약점, 사기 및 시스템적 시장 위험을 신속하게 식별하여 사용자의 자산 안전을 보장하며, 사용자가 자신의 자산 유동성 분포 상황을 정확히 이해할 수 있도록 합니다. 또한 사용자는 자신의 데이터 소스를 통합하고 맞춤형 모델을 훈련시켜 특정 시장 상황과 자신의 위험 선호도에 따라 전략을 수립할 수 있습니다.

일련의 혁신적인 기능과 제품을 통해 Quantlytica는 복잡한 DeFi 제품 참여 과정을 단순화하거나 구체적인 스마트 투자 전략으로 통합하여 사용자가 원클릭으로 여러 DeFi 애플리케이션의 상호작용 활동에 참여할 수 있도록 지원하며, 연구 시간을 크게 줄여줍니다. 이로 인해 DeFi 경험이나 지식이 없는 사용자도 쉽게 체인 상 수익을 확보할 수 있습니다.

Wesley는 Quantlytica가 단순한 자산 관리 도구가 아니라 유동성 전략 집합 플랫폼이라고 강조하며, 오늘날 DeFi 참여자의 다양한 요구를 충족하기 위해 맞춤형 유동성 투자 솔루션을 제공할 수 있다고 설명했습니다.

InstaDapp, DeBank 등 일반적인 자산 관리 도구와는 달리 Quantlytica는 사용자가 DeFi에 참여하는 높은 진입 장벽, 복잡한 프로세스 및 제품 선택 문제를 해결하는 데 중점을 두고 있으며, 더 많은 투자 전략을 선택할 수 있는 DeFi 투자 전략 라이브러리와 같은 역할을 합니다. 사용자는 자신의 위험 선호도나 수익 목표에 따라 투자 전략을 선택하거나 맞춤 설정할 수 있으며, InstaDapp, DeBank 등의 자산 관리 도구는 자산 추적기와 같아 투자 전략 등의 제품을 제공하지 않습니다.

그는 예를 들어 크로스 체인에 대해 설명하며, 어떤 사용자는 낮은 수수료를 원하고, 다른 사용자는 빠른 입금 시간을 원할 수 있습니다. Quantlytica는 사용자의 개별 요구에 따라 다양한 크로스 체인 브릿지 제품을 추천할 것입니다.

50% 수익을 veQTLX 보유자에게 분배, QTLX 스테이킹 계획은 TGE에서 시작

9월 13일, Quantlytica의 원주 토큰 QTLX가 공식적으로 TGE를 시작했으며, 첫 번째로 Bitget, MEXC, BingX 등 여러 거래소에 상장되어 암호화 커뮤니티의 광범위한 관심과 투자를 끌어모았습니다.

공식 데이터에 따르면 QTLX 토큰의 총 발행량은 1억 개이며, 초기 유통량은 7850만 개입니다. 공급 총량의 50%인 약 5000만 개는 커뮤니티 인센티브(5% 에어드롭 포함)에 사용되며, 20%는 팀과 자문에게 분배되고, 13%는 생태계 기금으로 흐르며, 5%는 QTLX 토큰 유동성과 시장 조성을 지원하고, 9.5%는 전략 투자자와 초기 지지자에게, 나머지 2.5%는 IDO 라운드에 사용됩니다.

9월 9일, QTLX 토큰은 IDO 플랫폼 Enjinstarter에서 개당 0.2USDT 가격으로 30만 USDT를 공개 모집했습니다.

주의할 점은 TGE 시 5%의 커뮤니티 에어드롭은 잠금 해제되지 않는다는 것입니다.

QTLX는 Quantlytica 생태계의 정상적인 운영을 보장하는 핵심 동력이며, 수익 분배, 커뮤니티 거버넌스 등 여러 측면의 응용 시나리오를 포함하고 있습니다. 그 Token 경제 모델은 모든 이해관계자의 이익을 조정하여 사용자가 생태계의 구축 및 발전에 참여하도록 유도하며, 다양한 실용 기능을 제공하여 사용자가 Quantlytica의 거버넌스와 발전에 장기적으로 참여하도록 유도합니다.

TGE 출시 당일 Quantlytica는 QTLX 스테이킹 기능을 출시하여 사용자가 QTLX를 스테이킹하여 veQTLX를 얻을 수 있도록 지원하며, 잠금 보상 활동을 시작합니다. 스테이킹 수익률은 40~80%에 이를 수 있으며, 최종 스테이킹 수익은 사용자가 USDT 형태로 정산할 수 있습니다.

veQTLX와 QTLX의 관계는 "veCRV와 CRV"와 유사하며, 사용자는 1:1 비율로 QTLX를 스테이킹하여 veQTLX를 얻을 수 있으며, veQTLX를 보유하면 여러 권리를 해제할 수 있습니다.

첫째, 수익 분배에서 Quantlytica 플랫폼은 최대 50%의 수익을 veQTLX 보유자에게 분배합니다.

둘째, veQTLX 보유자는 프로토콜 거버넌스에 참여할 수 있으며, 플랫폼 발전 및 미래 방향에 대한 중요한 결정에 투표할 수 있습니다. 여기에는 새로운 기능, 프로토콜 변경 및 생태계 발전에 대한 제안 등이 포함됩니다.

또한 veQTLX 토큰 보유자는 Quantlytica 플랫폼의 VIP 기능을 우선적으로 이용할 수 있으며, 전용 고수익 보상 풀에 대한 우선 접근 권한, 플랫폼의 고급 기능, 도구 및 분석(예: SDK 기능 통합, 고급 양적 전략, 데이터 분석 서비스 및 수익 증대 서비스 등)을 사전 해제할 수 있습니다.

마지막으로 Quantlytica 플랫폼의 독점 보험 풀 계획에 참여할 수 있으며, 사용자는 보험을 구매하여 일정 자산 풀 수익률을 보장받아 시장 상황의 변동으로 인한 수익 손실을 피할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 DeFi 자금 풀의 수익률이 20%일 수 있지만, 특정 요인으로 인해 최종 수익률이 20% 미만으로 떨어질 수 있습니다. 이 경우 veQTLX 보유자는 보험을 구매하여 수익률을 20%로 유지할 수 있습니다.

더 중요한 것은, 일반적인 DeFi 프로토콜 토큰의 무한 인플레이션과는 달리 QTLX는 매입 및 소각 메커니즘을 도입하여 Quantlytica는 매월 수익의 20%를 매입 및 소각 전략에 사용할 것을 약속합니다. 이는 QTLX 토큰의 공급량을 체계적으로 줄여 디플레이션을 형성하여 희소성과 토큰 가치를 높일 가능성이 있습니다.

Web2와 Web3 간의 간극을 메우고 법정 화폐가 DeFi 투자에 직접 참여할 수 있도록 만들기

토큰 TGE 이후 Quantlytica는 QTLX 토큰 잠금 기능 및 활동을 출시할 뿐만 아니라, Base, Polygon 등 EVM 체인 및 비-EVM 체인인 Solana, Ton 등에서 다중 체인 배포 확장을 진행할 예정입니다.

Quantlytica는 AI 기술과 일련의 혁신적인 도구 제품을 통해 여러 블록체인 네트워크 간의 유동성 분배를 최적화하여 사용자에게 완벽한 유동성 관리 솔루션을 제공합니다. 이는 DeFi 투자 참여 과정을 성공적으로 단순화하고 진입 장벽을 낮추어 DeFi 투자 분야의 혁신자로 자리 잡고 있으며, 다양한 제품 기능이 서로 다른 경험과 위험 선호도를 가진 사용자에게 적합합니다.

체인 상 거래 경험이나 전문 지식이 없는 신규 플레이어를 위해 Quantlytica 플랫폼은 고빈도 거래 전략, 채굴 전략, 정기 투자 전략, 지수 투자, 고정 수익 전략 등 다양한 전략 모델을 제공하여 사용자가 수동으로 참여할 수 있도록 합니다. 또한 일부 양적 펀드 전략 회사와 협력하여 더 많은 제품을 개발할 계획입니다. 반면, 아이디어와 경험이 있는 고급 전문 플레이어는 플랫폼이 제공하는 Fund SDK 툴킷을 사용하여 자신만의 맞춤형 투자 전략을 구축할 수 있습니다. 또한 플랫폼은 백테스트 프레임워크를 제공하여 사용자가 AI 데이터베이스를 통해 구축한 전략의 과거 수익 성과를 시각화하고 미래 성과를 시뮬레이션하여 전략을 최적화할 수 있도록 합니다.

공식 발표에 따르면 Quantlytica는 출시한 지 불과 3개월 만에 커뮤니티 회원 수가 25만 명을 초과했으며, 일일 활성 사용자 수가 1000명을 초과하고 자산 관리 규모가 1000만 달러에 달하는 중요한 이정표를 달성했습니다. 그 중 Vault 금고 전략 투자 제품은 출시된 지 일주일도 안 되어 TVL이 100만 달러를 초과했으며, 현재 220만 달러에 달합니다.

동시에 Quantlytica는 업계 내 여러 주요 회사와 협력 및 투자를 받았으며, 8월 8일 100만 유로(110만 달러) 자금을 확보했다고 발표했습니다. 참여한 투자자에는 Polygon Labs 생태계 기금, Web3Port 재단, Eureka Partners, DWF Ventures, Connectico Capital, ZBS Capital 등 국내외 유명 암호화 자본이 포함됩니다.

투자 기관의 지원에 대해 Wesley는 인터뷰에서 그들이 자본뿐만 아니라 제품 피드백 및 전략 소개도 제공한다고 밝혔습니다. 예를 들어 Web3Port는 한 유명 기관이 Quantlytica 유동성 자동화 전략을 통해 DeFi 시장에 진입하는 데 도움을 주었습니다. 또한 그들의 트레이더가 Fund SDK를 테스트하고 피드백을 제공하도록 요구하기도 했습니다.

Wesley는 ChainCatcher에 Quantlytica가 초기 개인 투자자들의 지원을 받았으며, 총 자금 조달 금액이 150만 달러를 초과했다고 밝혔습니다.

Quantlytica는 단순한 Web3 프로젝트가 아니라 Web2와 Web3 간의 간극을 메우고, 전통 금융 기관이나 개인이 Web3에 참여할 수 있도록 하여, 궁극적인 비전은 사용자가 법정 화폐를 사용하여 Quantlytica 플랫폼에서 직접 DeFi 프로토콜에 투자할 수 있도록 하는 것입니다. 이는 사용자가 암호화 세계에 진입하는 장벽을 실제로 제거하고, 일반 사용자에게 DeFi 시장에 참여할 수 있는 새로운 경로를 제공함으로써 DeFi 시장에 더 많은 활력과 생기를 불어넣을 것으로 기대됩니다.