시장 상승 분위기가 고조되며, 낮은 자금 비용률은 투자자들이 신중하고 합리적으로 행동하고 있음을 보여줍니다｜Matrixport 시장 관찰

시장 동향

지난 주, BTC는 전반적으로 진동 상승 추세를 보였습니다. 금리 인하 신호가 더욱 명확해짐에 따라, BTC는 금요일에 미국 주식과 함께 상승하며 64,000$를 돌파하고 주말 동안 좁은 범위에서 변동했습니다. 비록 BTC가 27일에 63,000$ 지지선을 하회했지만, 즉시 반등 단계에 들어갔습니다. 기사 발행 시점에서 BTC 가격은 62,800$ 근처에서 변동하고 있습니다. ETH의 변동성은 상대적으로 높아, 지난 주 최대 상승폭은 11%, 최대 하락폭은 5.4%였습니다(위 데이터는 Binance 현물에서 제공된 것으로, 8월 27일 15:00 기준입니다).

시장 분석 및 핫이슈

BTC는 8월 저점 이후 30% 이상 반등, 시장 위험 선호가 회복됨

최근 BTC의 상승세가 미국 주식에 비해 상대적으로 약하지만, 8월 BTC가 49,053$ 저점에 도달한 이후 상승폭은 30%를 초과했습니다. 시장은 BTC와 미국 주식 간의 정적 상관관계가 상승하고 있다고 보고 있으며, 금리 인하 기대가 기본적으로 실현되고 시장의 매도 압력이 완화되고 있습니다(법 집행 기관이 BTC 압수 분배를 거의 완료하고 Mt. Gox의 채권자 분배가 막바지에 이르고 있습니다). 시장의 위험 선호가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 동시에 시장의 상승 기조가 높지만, 종합 데이터는 투자자들이 합리적으로 행동하고 있음을 보여줍니다.

파월, 금리 인하 신호를 발신하며 시장은 금리 인하 시점이 도래했다고 판단

8월 23일, 미 연준 의장 파월은 정책 조정 시점이 도래했으며, 추가적인 노동 시장 냉각을 추구하거나 환영하지 않으며, 인플레이션이 2%로 돌아갈 것이라는 자신감이 높아졌다고 밝혔습니다.

• 월스트리트 저널은 파월이 지금까지 가장 강력한 금리 인하 신호를 발신했다고 보도하며, 이는 미 연준이 미국 노동 시장의 추가적인 약화를 피하기 위해 조치를 취할 계획임을 나타냅니다.

• 샌프란시스코 연준 의장 데일리는 금리 인하 시점이 도래했지만, 현재 금리 인하 폭을 판단하기에는 이르다고 말했습니다. 가장 가능성이 높은 시나리오는 인플레이션이 점진적으로 완화되고 노동 시장의 성장이 지속 가능한 속도를 유지하는 것입니다. 경제 발전이 예상대로 진행된다면, 정상적인 속도로 정책을 조정하는 것이 합리적입니다. 만약 경제의 약화 정도가 예상보다 클 경우, 보다 공격적인 조치를 취해야 할 것입니다.

미국 국채 토큰화 시장 규모 20억 달러 돌파

RWA 모니터링 플랫폼 RWA.xyz의 데이터에 따르면, 8월 25일 기준으로 미국 국채 토큰화 시장 규모는 20억 달러를 초과했으며, 블랙록의 BUIDL 펀드 규모는 5.02억 달러로 1위를 차지했습니다; 프랭클린 템플턴의 FOBXX 펀드 규모는 4.25억 달러로 2위를 기록했습니다.

텔레그램 창립자 체포, TON 생태계에 영향 미쳐

8월 26일, 텔레그램 창립자가 체포되었으며, 프랑스 검찰청은 그가 사이버 범죄 조사와 관련하여 체포되어 구금되었다고 공식 발표했습니다. 또한 "경찰이 취한 구금 제한 조치는 2024년 8월 25일까지 연장되며, 구금 기간은 최대 96시간(즉, 8월 28일까지)까지 연장될 수 있습니다."라는 내용을 전했습니다. 텔레그램 창립자 체포 소식이 전해진 후, TON 생태계의 TVL은 급락한 후 반등했습니다. DOGS 커뮤니티와 일론 머스크 등 여러 인사들이 텔레그램 창립자를 지지하고 있습니다.

투자 제안

암호화폐 규제 및 관련 법안의 추진과 함께 암호 자산의 정책 관련성이 강화되고 있습니다. 금리 인하 기대가 위험 자산에 긍정적 영향을 미치고 있으며, 미국 대선과 BTC 반감기 등 여러 긍정적인 요소가 겹치고 있지만, BTC와 같은 주요 자산의 변동성은 여전히 높은 수준에 있습니다. 자산을 분산하고 합리적인 투자가 현재의 최선의 선택입니다.

핵심 위성 전략은 대부분의 투자자에게 적합하며, 대부분의 자금을 안정적인 비용 보호 제품에 투자하고, 소량의 자금을 고수익 구조화 제품에 배분하는 방식입니다(예: 70%-80% 자산은 보장성 제품을 선택하고, 20%-30%는 상대적으로 높은 위험과 수익을 가진 금융 상품을 선택). 다양한 제품 조합을 통해 높은 변동성 시장에서 전략적 투자를 통해 수익을 실현하고 투자 위험을 조절할 수 있습니다.

글로벌 선도적인 원스톱 암호 금융 서비스 플랫폼인 Matrixport는 사용자에게 다양한 자산 관리 제품을 제공하며, 여기에는 이중 통화 투자, 스노우볼, 상어 지느러미, 트렌드 지능형 수익 등 구조화된 제품이 포함됩니다; 양적 전략, 수동 전략, 주관적 전략 등 다양한 전략적 투자도 지원합니다. 위의 제품은 다중 통화 투자를 지원하며, 넓은 범위의 투자 주기를 선택할 수 있습니다.

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