OKX “장전 거래” 기능 평가, 세 가지 특징, 네 가지 전략

두 날 동안, OKX는 두 개의 장외 거래 프로젝트를 신속하게 출시했습니다. 하나는 TON 게임 프로젝트 Hamster Kombat(햄스터) 토큰 HMSTR이고, 다른 하나는 TON 생태계의 인기 MEME 프로젝트 DOGS(전보 개)입니다.

이는 많은 사람들이 간과한 암호화폐 산업의 중대한 소식입니다.

장외 거래는 암호화폐 산업에서 매우 오래된 소수 거래 분야로, 거래자들이 아직 출시되지 않은 코인에 대해 거래할 수 있게 해줍니다. 과거에는 장외 거래가 주로 장외 거래로 이루어졌으며, 제3자가 신뢰할 수 있는 중개자로서 양측의 거래를 중개했습니다. 비록 이중 보증, 주문 도망 등 여러 불편함과 위험이 존재하지만, 암호화폐 시장의 잠재적인 높은 수익은 거래자들을 여전히 즐겁게 만들었습니다.

23-24년 동안, 많은 스타 프로젝트들이 TGE의 마지막 순간에 몰려들고 있으며, 시장 거래 열기가 극도로 뜨거워지고 있습니다. 장외 거래 수요는 기하급수적으로 증가하고 있으며, 전통적인 모델은 분명히 "산업의 고통점"이 되었습니다. 장외 거래의 신뢰 문제는 언제 완전히 해결될 수 있을까요? 유동성 문제는? 산업은 "아이폰 순간"을 기다리고 있습니다.

실제로 DEX에서 CEX까지, 24년의 장외 거래 시장은 "백열화" 경쟁 단계에 들어섰으며, OKX의 장외 거래 기능이 출시된 것은 이 시장의 성숙을 나타내는 이정표입니다.

기능의 전문성, 사용자 수, 거래량, 시장 영향력 등 여러 측면에서 OKX의 진입은 분명히 "장외 거래"에 불을 붙여 이를 소수에서 대중으로 완전히 끌어올렸습니다.

우리는 OKX의 장외 거래 기능을 면밀히 연구했으며, 흥미로운 점들을 발견했습니다. 또한 OKX의 몇 가지 기능에 대해서도 연구했으며, CEX 제품의 발전 과정을 보면, 정말 혁신적이며 거래 사용자에게 더 전문화된 도구를 제공하고 있다고 할 수 있습니다.

OKX 장외 거래의 세 가지 특징, 세분화된 트랙의 성숙화 이정표

OKX의 장외 거래는 도대체 무엇일까요? 우리는 몇 가지 핵심 정보를 정리했습니다. 다음과 같습니다:

1. 본질은 USDT 기준의 계약입니다;
2. 레버리지 배수는 0.01-2배입니다;
3. 일반 사용자에게는 10,000달러의 한도 요구 사항이 있습니다;
4. 오직 개별 계약 모드만 가능합니다;
5. 장외 거래의 토큰 가격은 매수자와 매도자의 시장 행동에 의해 결정됩니다;
6. OKX의 장외 거래 토큰은 TGE 후 반드시 OKX 현물 거래에 상장되지 않을 수 있습니다;
7. 만약 토큰이 TGE 후 OKX의 코인-코인 시장에 상장된다면, 상장 전에 인도됩니다; 그렇지 않으면 계약이 조기에 종료될 수 있습니다. 구체적인 인도는 공지를 참조해야 합니다.

이러한 규칙을 종합하면, 3가지 주요 특징으로 요약할 수 있습니다.

첫째, USDT 기준의 계약입니다.

이는 OKX의 장외 거래 기능에서 가장 흥미로운 부분으로, 현재 비교적 일반적인 현물 인도 장외 거래와는 극히 다릅니다. 현물 인도를 해본 거래자는 알겠지만, 그런 방식은 두 글자로 표현할 수 있습니다: 어렵습니다. 매수와 매도가 매우 불편하고, 유동성은 답답하며, 가격 차이가 큽니다.

OKX의 USDT 기준 계약의 본질은 이해와 실습에서 거의 0의 난이도를 제공합니다. 특히 계약 거래자에게는 더욱 그렇습니다. OKX에서 BTCUSDT 기준 계약을 어떻게 거래하는지, 장외 거래의 토큰 조작도 그렇게 하는 것입니다.

또한, 실시간으로 매수 및 매도할 수 있는 기능은 극도로 불확실하고 가격 변동이 큰 거래 대상에 대해 매우 편리한 거래 방식을 제공합니다. 이는 거래 전략을 최적화하는 데 더 나은 성과를 이끌어낼 수 있습니다.

둘째, 규칙이 "보수적"입니다.

최대 2배 레버리지, 한도 1만 달러, 개별 계약은 분명히 장외 거래의 위험과 잠재적 기회를 균형 있게 조정한 절충안입니다. "위험"을 효과적으로 통제하지 못하는 거래자에게 매우 유용합니다. 보수적인 접근은 거래자의 위험을 더 잘 통제할 수 있게 합니다.

셋째, 토큰에 가격 차이가 있습니다.

OKX의 토큰 가격은 매수자와 매도자의 시장 행동에 의해 결정되며, 장외 거래 토큰은 DEX, 심지어 CEX의 다양한 거래 플랫폼에 상장될 수 있지만, TGE 후의 토큰처럼 제3자의 차익 거래를 통해 가격 차이를 줄일 수는 없습니다. 서로 다른 플랫폼 간에는 가격 차이가 존재합니다. 이는 분명히 위험이자 잠재적인, 토큰 가격을 재발견할 수 있는 거래 기회입니다.

8월 5일 공식 출시 이후, 8월 8일 기사 발행 시점까지 HMSTR의 계약은 약 24시간 거래량이 약 4만 달러에 달했습니다; DOGS 계약은 약 3만 달러의 거래량을 기록했습니다.

BTCUSDT 계약의 24시간 거래량이 234억 달러에 비해, 장외 거래는 여전히 "작은 개미"입니다. 하지만 거래량이 적은 것은 현재 장외 거래 발전 단계에서의 "특징"일 수 있으며, 현재 이 세분화된 트랙이 발전하는 과정에서 피할 수 없는 도전입니다.

심층 경험 후, 필자는 현재 OKX가 제공하는 장외 거래 기능이 USDT 기준 계약 모델 측면에서 거래자에게 매우 "유용한" 거래 도구를 제공하고 있다고 생각합니다. 수많은 출시되지 않은 토큰에 대해, 시장이 미리 가격 합의를 형성하는 데도 도움을 줄 수 있습니다.

OKX의 장외 거래 기능은 간단하고 사용하기 쉬우며, 현재로서는 장외 거래 기능의 최신 진화판으로 보입니다. 이는 이 거래 모델이 더 성숙한 단계로 나아가도록 촉진할 것이며, 이 트랙의 경쟁을 "백열화"로 밀어넣을 것입니다.

현재 주목해야 할 점은 OKX가 이후 어떤 스타 프로젝트를 출시할 것인지, 이들 프로젝트의 토큰 거래량, 거래 깊이, 거래 사용자 수가 어떻게 될 것인지입니다. 이는 누가 이 시장에서 가장 중요한 거래 도구가 될 수 있는지, 누가 더 많은 시장 점유율을 차지할 수 있는지를 결정할 것입니다.

OKX 장외 거래 실험, 0기초로 시작, 4개의 알파 포착 잠재 기회

장외 거래 기능을 경험하려면, 먼저 OKX APP을 최신 버전 6.78.0으로 업그레이드해야 합니다. 그런 다음 중앙의 "거래"를 클릭하고, 팝업 대화 상자에서 "장외 거래"를 선택합니다. 또는 "발견" 섹션에서 "시장"을 클릭하면 "장외 거래"가 계약과 옵션 사이에 있다는 것을 볼 수 있습니다.

앞서 언급한 것처럼, OKX의 장외 거래 기능은 계약 및 심지어 현물 거래와 기본적으로 동일하며, 조작이 전혀 어렵지 않습니다. 더 세부적으로 공유하고 싶었지만, 너무 간단해서 공유할 것이 없다고 느꼈습니다.

전략적으로 장외 거래 기능을 어떻게 사용할 수 있을까요? 경험 후 요약하면 다음과 같습니다:

1. 인기 프로젝트 거래에 미리 참여하기.

현재 OKX는 2일 내에 HMSTR와 DOGS를 출시했으며, 두 프로젝트 모두 TON 생태계에서 높은 인기를 끌고 있습니다. OKX의 상장 속도가 매우 빠르며, 이후 새로 출시되는 토큰에 주목할 가치가 있습니다. 이는 에어드롭 외에 인기 있는 토큰을 미리 얻을 수 있는 기회입니다.

2. 관련 토큰 에어드롭을 보유하고 있다면, 미리 매도하여 수익을 잠금.

장외 거래 토큰의 대부분은 에어드롭이 명확한 토큰으로, 에어드롭 분량을 예측하고 장외 거래 가격에 따라 매도하면 에어드롭 수익을 미리 잠글 수 있습니다.

3. 낮은 유동성 특성을 활용하여 거래 수익을 높이기.

장외 거래 토큰의 가격 변동은 더 뚜렷하며, 프로젝트 측의 뉴스에 큰 영향을 받습니다. 유동성이 상대적으로 낮아 극단적인 상황에서 가격 재발견의 기회가 존재합니다.

4. 장외 거래 가격을 이용하여 TGE 후 토큰 가격 예측하기.

OKX의 장외 거래는 상대적으로 높은 유동성을 가지므로 가격 발견 능력이 더 강합니다. 이는 토큰 TGE 후 가격 가이드로 활용될 수 있으며, 미래에 높은 가격에 매수하거나 낮은 가격에 스타 코인을 매도하는 것을 최대한 피할 수 있습니다.

장외 거래의 잠재적인 알파 기회는 분명 존재하지만, 이 모델 하에서는 유동성이 낮고 가격 차이가 있으며, 거래 참여자는 특히 기관 참여자가 제한적이고, 뉴스에 쉽게 영향을 받는 등의 특징이 있어 가격이 토큰 가치를 정확하게 반영하지 못할 수 있으며, 변동성이 크고 거래 위험이 높습니다. 필자는 반드시 거래 메커니즘과 그 안의 위험을 충분히 이해한 후 거래에 참여해야 한다고 생각합니다.

OKX의 혁신 거래 기능을 잘 활용하기, 이는 "슈퍼 사이클"에서 일반 거래자의 "전문화된 무기"가 될 것입니다

필자가 알기로, 암호화 거래 분야에서 수년간 활동한 많은 거래자들은 여전히 CEX의 가장 기본적인 거래 조작에만 익숙하며, CEX의 최근 몇 년간의 혁신적인 플레이에 대한 관심이 부족합니다.

OKX에 주목한다면, 그 장외 거래는 CEX 거래 기능 확장의 "한 점"에 불과합니다. 이미 많은 폭발적인 혁신 기능이 출시되었습니다. 이러한 혁신 기능은 암호화 산업의 진화와 함께 지속적으로 업그레이드되어 거래자에게 거래 결정 최적화 및 거래 경험 향상의 가치를 제공합니다. 일을 잘 하려면 먼저 도구를 잘 다뤄야 하며, 좋은 도구를 가지고도 사용하는 방법을 모른다면 매우 아쉬운 일입니다.

다음 두 가지 기능은 매우 주목할 만합니다.

1. 혁신 기능 "전략 거래"

전략 거래는 자동 거래 기능으로, 고급 수학 모델을 통해 인간의 주관적 판단을 대체하고, 프로그래밍된 거래가 거래자가 스마트하게 주문할 수 있도록 돕습니다. OKX의 전략 거래는 세 단어로 표현할 수 있습니다: 다양성. 구체적인 내용은 아래 표를 참조하십시오:

그리드 전략: 현물 그리드, 계약 그리드, 무한 그리드

평균 비용: 계약 마틴게일(계약 DCA), 현물 마틴게일(현물 DCA), 정기 투자 전략

조합 차익 거래: 코인 보관, 바닥 잡기, 정점 회피, 차익 주문

대량 주문 분할: 빙산 전략, 시간 가중 전략

신호 거래: 신호 전략

접촉해본 적이 없다면, 분명히 "머리가 아프다"고 느낄 것입니다. 거래자는 자신의 위험 선호도와 거래 환경에 따라 선택해야 하며, 일정한 학습 시간이 필요합니다.

여기 간단한 BTC 정기 투자 전략을 예로 들면, 거래자는 매 거래 금액, 거래 주기, 정기 매수 시간을 설정하여 추격 매수와 같은 감정적 거래의 위험을 줄일 수 있습니다. 이는 변동성이 큰 시장 및 상승하는 강세장에서 매우 적합합니다.

데이터 회귀 분석 및 최적화된 전략에 따라 거래자가 자신의 판단을 더 신뢰하는 경향이 있습니다. 이는 전략형 제품 사용의 심리적 도전일 수 있습니다. 그러나 암호화 산업의 발전은 전문화로 나아갈 것이며, OKX의 위의 제품 진화를 통해 이 과정을 명확히 볼 수 있습니다.

2. 혁신 기능 "따라하기"

따라하기는 오랜 역사를 가진 거래 전략으로, 거래자가 성공적인 거래자의 조작을 "복사"할 수 있도록 도와줍니다. 거래자는 수동으로 포지션을 열고 닫을 필요가 없으며, 시장을 주시할 필요도 없습니다. OKX는 현재 계약, 현물 따라하기 및 전략 따라하기를 제공합니다.

스마트 따라하기 모드를 예로 들면, 거래자는 최대 따라하기 금액을 선택한 후, 따라하기 금액 비율을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자의 주문 가치의 0.02배로 따라하기를 선택하면, 이는 따라하기 플레이의 위험 통제를 강화하고 수익과 위험의 균형을 맞추며, 한 번의 클릭으로 따라할 수 있습니다. 따라하기에는 많은 세부 기능이 있으며, 여기서는 더 이상 설명하지 않겠지만, 이러한 세부 사항은 거래 조작 최적화에 매우 중요합니다.

실제로 암호화 산업은 10년 이상의 발전을 거쳐 암호화 거래 제품이 다원화된 혁신과 복잡한 도전이 얽힌 교차로에 도달했습니다. 전체 산업은 새로운 발전 단계에 접어들고 있습니다.

오늘날 CEX는 DEX와의 대결뿐만 아니라 안전성, 투명성, 규제 준수, 사용자 경험 등 여러 측면에서의 추구와 도전에 직면해 있으며, 심지어 DEX와 CEX의 기술 융합도 무한한 가능성을 가져오고 있습니다. "암호화 슈퍼 사이클" 하에 유입되는 대량의 사용자에게 어떻게 서비스를 제공할 것인지도 도전이 되고 있습니다. 이러한 모든 것들은 CEX가 혁신하고 진화해야 할 필요성을 촉진하고 있습니다.

OKX의 거래 제품 혁신은 이러한 과정에서 산업을 선도하는 한편, 산업의 진화와 업그레이드의 한 측면이기도 합니다: 더욱 전문화되고, 기능이 더 풍부하며, 사용이 더 편리해졌습니다.

CEX는 어떤 분야에서 경쟁을 펼칠까요? 또 어떤 세부 사항에서 더 흥미로운 기능이 탄생할까요? CEX는 일반 거래자에게 전문 거래자의 거래 능력을 어떻게 부여할까요?

OKX를 관찰하면, 어느 정도까지는 지속적으로 혁신을 추구하는 그가 현재 "슈퍼 암호화 사이클"에서 일반 거래자에게 "전문화된 무기"가 될 가능성이 있습니다.

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