산寨 시즌을 준비하기: 올바른 프로젝트를 식별하는 데 시간을 투자하고 "정기 투자" 접근 방식을 채택하여 점진적으로 수익 실현하기
BTC 또는 당신의 알트코인이 특정 가격 수준에 도달했을 때 이익 실현도 효과적인 전략이 될 수 있습니다.편집: 심조 TechFlow
최근 많은 사람들이 이 상승장 주기의 지속에 대한 신뢰를 잃었습니다.
많은 주요 알트코인이 지난 몇 달 동안 60% 이상 하락한 것을 고려할 때, 그들의 실망은 이해할 수 있습니다. 이러한 시장 침체기에서 살아남는 것은 정말 쉽지 않습니다.
그러나 이 주기가 아직 끝나지 않았다는 많은 징후가 있습니다.
물론 금융 시장에서 반드시 일어나는 것은 없습니다. 하지만 저는 지금 이 시점에서 상승의 위험/보상이 매우 매력적이라고 생각합니다.
이번 호에서는 제가 올해 늦게 알트코인 시즌이 올 것으로 예상하는 이유와 다음 급등 단계에서 제 이익을 극대화하기 위해 지금 취하고 있는 전략을 설명하겠습니다.
자세히 살펴보겠습니다.
이유는 많지만 간단히 말하자면, 주요 이유는 다음과 같습니다:
주식 시장이 역사적 고점에 있음
올해 늦게 연준이 금리를 인하할 것으로 예상됨
전체 스테이블코인 공급량이 지속적으로 증가함
주요 미국 대통령 후보들이 현재 암호화폐를 지지함
전통 금융 기관(예: BlackRock)이 암호화폐에 관심을 가지기 시작함
향후 몇 달 내에 FTX 채권자에게 약 160억 달러 현금 배분 예정 ------ 이 중 많은 사람들이 이 자금을 시장에 재투자할 가능성이 있음
3분기는 전통적으로 암호화폐가 가장 저조한 성과를 보이는 분기이며, 이는 최근 하락을 설명할 수 있습니다.
출처: CoinGlass
하지만 저는 4분기를 매우 기대하고 있습니다.
미국 대선, 연준의 금리 인하 및 FTX 현금 환급 계획이 4분기에 진행되면서, BTC가 이미 정점을 찍었다고 상상하기 어렵습니다.
지금까지 이 주기에서 BTC의 지배력은 계속 상승하고 있습니다. 알트코인 시즌은 일반적으로 이 추세가 반전될 때 시작되며, 저는 4분기에 그 일이 일어날 수 있다고 생각합니다.
올바른 프로젝트에 베팅하기
이제 제가 상승 전망을 공유했으니, 다음 시장 단계에서 뛰어난 성과를 보일 가능성이 있는 토큰을 식별하는 전략에 대해 이야기하고 싶습니다.
더 나은 투자자가 되는 좋은 방법은 시장의 과거를 연구하는 것입니다.
예를 들어, 10배 잠재력을 가진 코인을 잡는 가장 좋은 방법은 이미 10배 성장한 토큰의 공통점을 분석하는 것입니다.
지난 상승장에서 이 5개 코인은 100배 이상의 수익률을 기록했습니다:
SOL - 솔라나의 코인, 가장 인기 있는 비 EVM 블록체인입니다.
LUNA - 테라 루나의 코인, 이 프로젝트의 알고리즘 스테이블코인 실험은 결국 실패로 끝났습니다.
MATIC - 폴리곤의 코인, 가장 인기 있는 이더리움 L2 프로젝트 중 하나입니다.
SPELL - Abracadabra.money의 토큰, 매우 높은 수익을 제공하는 DeFi 대출 플랫폼입니다.
FTM - 팬텀의 코인, 2021년 열광기 동안 생태계가 가장 빠르게 성장한 블록체인 중 하나입니다.
이들의 엄청난 성공은 몇 가지 주요 요인에 기인한다고 생각합니다:
- 리더십 - 도권은 LUNA의 리더입니다. 안드레 크론예는 FTM의 리더입니다. 다니엘 세스타는 SPELL의 리더입니다.
이 세 사람은 모두 매력적이며, 그들의 프로젝트를 중심으로 강력한 커뮤니티를 성공적으로 구축했습니다. 강력한 미디어 영향력과 뛰어난 개성을 가진 창립자는 프로젝트의 성공을 크게 촉진할 수 있습니다.
일반 투자자들은 강력한 리더가 있는 프로젝트에 투자하는 것을 선호합니다.
대부분의 리더가 있는 프로젝트는 장기적으로 저조한 성과를 보이지만, 상승장이 끝나기 전에 이러한 프로젝트에 베팅함으로써 많은 돈을 벌 수 있습니다.
- 혁신적인 제품
새로운 유니스왑 포크는 필요하지 않습니다.
당신의 최고의 기회는 경계를 넘어서는 혁신적인 프로젝트에 베팅하는 것입니다. 단순히 경쟁자를 복제하는 것이 아닙니다.
그들이 완전히 새로운 것을 구축해야 한다는 의미는 아닙니다.
하지만 이상적으로는, 경쟁자보다 10배 더 나은 제품을 구축하고 더 빠르게 출시하는 프로젝트에 베팅하고 싶습니다.
제가 생각하는 좋은 예는 ++Pendle++입니다.
Pendle은 거래 공매도 포인트를 활성화한 최초의 수익 거래 프로토콜로, 이를 최초로 구현하여 큰 혜택을 보았습니다.
또한, 그 팀은 인기 있는 프로토콜과의 통합을 지속적으로 발표하여 Pendle이 최대 수익 거래 프로토콜의 지위를 유지하는 데 도움을 주었습니다.
- 웹2 및/또는 웹3 거대 기업과의 협력
일반 투자자들은 그들의 프로젝트가 다른 대형 웹3 프로젝트나 매우 인기 있는 웹2 회사와 협력한다고 발표하는 것을 좋아합니다.
폴리곤, 솔라나 및 테라 루나는 이렇게 하여 많은 관심을 끌었습니다.
협력 발표는 상승장 동안 큰 토큰 상승을 촉발할 수 있습니다.
- 합리적인 토큰 유용성과 낮은 토큰 발행량
SOL, MATIC, FTM 및 LUNA는 가스 요금을 지불하고 블록체인 네트워크를 보장하는 데 사용되며, SPELL은 수익 공유 모델을 가지고 있습니다.
UNI와 같은 단순한 거버넌스 토큰은 2021년 상승장 전반기에 잘 수행되었습니다.
그러나 저는 이번 주기의 대부분의 성과 우수자는 단순한 거버넌스 토큰이 아니라 추가적인 유용성을 가질 것이라고 믿습니다.
잠재적인 토큰 사용 사례의 몇 가지 예:
수수료 할인
수익 공유
네트워크 요금 지불
재매입 및 소각 메커니즘
프로토콜 사용자에게 보상 제공
독점 제품 접근(예: 웹3 스타트업 플랫폼 접근)
밈코인은 명백한 예외로, 아무런 유용성이 없어도 매우 잘 수행될 수 있습니다. 그러나 밈코인을 제외하고는 일반적으로 유용성이 없는 코인을 구매하는 것을 피합니다.
잠금 해제 계획도 중요합니다. 향후 365일 내에 유통 공급량이 300% 이상 증가할 토큰을 구매하고 싶지 않습니다.
중대한 토큰 잠금 해제는 토큰 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 올해 이미 여러 번 발생했습니다. Token Unlocks와 같은 도구를 사용하여 다가오는 잠금 해제 및 100개 이상의 토큰의 잠금 해제 계획을 모니터링할 수 있습니다.
총 토큰 공급량 중 상당한 비율이 유통 중인 것은 좋은 일입니다.
- 다가오는 주요 촉매제
토큰 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 촉매제의 몇 가지 예:
큰 프로토콜 업그레이드
토큰 경제학 업그레이드
대형 CEX 상장
신제품 출시
자금 모집 발표
주요 파트너 발표
촉매제는 토큰의 가격 성과를 크게 향상시킬 수 있으며, 그래서 저는 일반적으로 가까운 미래에 주요 촉매제가 있는 프로젝트에만 투자합니다.
저는 항상 스스로에게 질문합니다:
왜 누군가가 저와 같은 토큰을 더 높은 가격에 구매할까요?
만약 제가 최소한 하나의 좋은 이유를 찾지 못한다면, 그 토큰을 더 이상 구매하지 않습니다. 높은 신념의 베팅은 당신을 부자로 만들어 줄 수 있는 베팅입니다.
이번 주기의 계획은 위의 기준을 충족하는 최대 10개의 코인을 보유하는 것입니다. 당신이 무엇을 하고 있는지 안다면, 과도한 분산은 가치가 없습니다.
에어드랍: 여전히 가치가 있을까요?
최근 많은 사람들이 몇몇 과대 광고된 에어드랍에 실망하고 있습니다.
LayerZero는 최근의 예입니다. 에어드랍 농사가 지난 몇 년 동안 점점 더 인기를 끌면서, 많은 에어드랍 기회가 현재 매우 희석되었습니다. 특히 농사 로봇의 등장으로 인해 더욱 그렇습니다.
따라서 오늘날 대부분의 에어드랍은 더 이상 등급 시스템(예: Jito)을 기반으로 하지 않고 선형 분배를 따릅니다. 이는 보상 산업 농민을 피하기 위함입니다.
선형 분배의 에어드랍은 나쁜 것일까요?
문제는 고래가 선형 분배 에어드랍에서 가장 많은 혜택을 받는다는 점입니다. 이는 자본이 적은 사용자에게는 좋지 않은 일입니다.
$1,000를 $50,000로 만드는 에어드랍 농사는 이제 거의 불가능합니다. 하지만 저는 올바른 에어드랍을 통해 여전히 좋은 돈을 벌 수 있다고 믿습니다.
제가 무토큰 프로토콜에서 찾는 주요 기준은 다음과 같습니다:
강력한 커뮤니티 - 프로젝트 커뮤니티가 X에서 활발할수록, 그 토큰의 가치는 높아질 가능성이 있습니다.
벤처 캐피탈로부터 자금을 모금함 - 팀이 모금한 자금이 많을수록, 프로토콜 토큰의 출범 시 가치는 높아질 가능성이 있습니다.
다른 무토큰 프로젝트에 비해 TVL/총 모금 비율이 낮음 - 비율이 낮을수록 좋습니다. 높은 비율은 특정 에어드랍 기회가 과도하게 농사되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
Polymarket은 훌륭한 TVL/총 모금 비율을 가진 프로토콜의 좋은 예입니다.
이상적으로는 사람들이 진정으로 유용하다고 느끼는 프로토콜의 에어드랍을 농사해야 하며, 단순히 에어드랍을 목적으로 사용하는 프로토콜은 피해야 합니다.
수익 실현에 관해서는?
모든 상승장은 새로운 세대의 백만장자를 만들어냅니다.
그러나 데이터에 따르면 90% 이상의 사람들이 결국 탐욕 때문에 대부분의 수익을 시장에 돌려보냅니다. 그래서 현실적인 출구 계획이 필요합니다.
장기 보유의 경우, 저는 주로 기본적인 촉발점을 기반으로 수익을 실현합니다.
이전 주기에서 정점을 나타내는 여러 신호를 보기 시작할 때마다, 저는 반대 정기 투자 전략을 사용하여 판매를 시작합니다.
반대 정기 투자 전략은 정기적으로 동일한 수량의 토큰을 판매하는 것을 포함합니다.
제가 주목하는 몇 가지 좋은 정점 신호는 다음과 같습니다:
짐 크레이머가 지속적으로 암호화폐를 홍보함
코인베이스가 앱 스토어의 1위 애플리케이션이 됨
친구와 가족이 암호화폐에 대해 이야기하기 시작함
몇몇 유명인이 자신의 코인을 출시하기 시작함
사람들이 당신의 X 타임라인에서 롤렉스와 비싼 자동차를 자랑함
쓸모없는 프로젝트가 수천만 달러의 자금을 모금함
금융 유튜버가 암호화폐에 대해 자주 이야기하기 시작함
"crypto"에 대한 구글 검색 트래픽이 급증하고 새로운 최고치를 기록함
5자리 APY 보상을 제공하는 폰지 농장이 수십억 달러의 TVL을 유치함
이번 주기에서 우리가 본 유일한 정점 신호는 유명인이 밈코인을 출시하는 것이었습니다. 이는 우리가 아직 초기 단계에 있다는 느낌을 줍니다.
BTC나 당신의 알트코인이 특정 가격 수준에 도달했을 때 수익을 실현하는 것도 효과적인 전략이 될 수 있습니다. 하지만 제가 보기에는 실제로 판매하기에 적합한 가격 수준을 식별하는 것이 훨씬 더 어렵습니다.
결론
저는 항상 현실을 유지하려고 노력하므로, 제 생각은 다음과 같습니다:
이번 상승장에서 성공하는 것은 과거 주기보다 더 어려울 수 있습니다. 그 이유 중 하나는 암호화폐 토큰의 수가 급증했기 때문입니다.
좋은 투자를 찾는 것이 점점 더 복잡해지고 있습니다.
게다가 많은 새로운 고 FDV 코인의 가격 발견이 이제 사모 VC 시장에서 이루어지고 있습니다. 대부분의 신규 코인의 출범 가치는 너무 높기 때문에 일반 투자자들이 20배 또는 50배의 토큰을 찾기 어렵습니다.
이것이 암호화폐에서 기회가 더 이상 없다는 의미는 아닙니다.
하지만 당신은 그것들을 식별하기 위해 더 많은 노력과 시간을 투자해야 합니다. 만약 당신이 그렇게 할 의향이 있다면, 후회하지 않을 가능성이 높습니다.
