암호화 ETF 주간 보고서 | 미국 비트코인 현물 ETF는 지난주 11억 달러의 순유입을 기록했으며, 이더리움 현물 ETF가 곧 발행될 예정입니다

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2024-07-22 11:00:00

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지난주, 미국 비트코인 ETF는 강력한 상승세를 유지했으나 홍콩의 암호화 ETF 자금 유입은 둔화되었다. 이더리움 현물 ETF는 7월 23일부터 발행될 예정이다.

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정리: Fairy, ChainCatcher

편집: Marco, ChainCatcher

지난주, 미국 비트코인 ETF는 강력한 상승세를 유지했으나, 홍콩의 암호화폐 ETF 자금 유입은 둔화되었습니다. 이더리움 발행자는 최종 S-1 파일을 제출하였고, 각 이더리움 현물 ETF의 수수료가 발표되었습니다. 이더리움 현물 ETF는 7월 23일에 발행될 것으로 거의 확정되었습니다.

지난주 미국 암호화폐 현물 ETF 성과

미국 비트코인 현물 ETF 지속적인 순유입

지난주, 미국 비트코인 현물 ETF는 10일 연속 순유입을 기록하며 총 유입액은 11.97억 달러에 달했습니다. 미국 비트코인 현물 ETF는 90만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 비트코인 총 공급량의 4.3%에 해당합니다.

지난주 순유입이 가장 많았던 것은 블랙록 ETF IBIT로, 순유입액은 7.06억 달러, 자산 순가는 219.7억 달러였습니다. 그 뒤를 이어 피델리티 ETF FBTC가 2.43억 달러의 순유입을 기록하며 자산 순가는 121.4억 달러에 달했습니다. 그레이스케일 ETF GBTC만이 순유출 상태로, 순유출액은 5610만 달러로, 전주 대비 유출량이 증가했습니다.

미국 비트코인 현물 ETF는 올해 초부터 지금까지 순유입이 처음으로 170억 달러에 도달했으며, 이는 GBTC의 잠금 해제된 순액으로, 가격 상승과는 독립적으로 순수한 수요와 채택을 통해 성장할 수 있습니다.

(참고: 7월 19일 ARKB는 자금 유입/유출 데이터를 업데이트하지 않아 전체 데이터에 영향을 미칠 수 있습니다.)

출처: Farside Investors

홍콩 암호화폐 현물 ETF 순유입 둔화

지난주, 홍콩 암호화폐 현물 ETF는 전체적으로 순유입을 기록했으나, 전주 대비 유입이 뚜렷하게 둔화되었습니다. 홍콩 ETF의 비트코인 보유 총량은 230개 증가했으며, 총 자산 순가는 1933만 달러 증가했습니다. 순유입은 화요일부터 점차 감소하기 시작해 금요일에는 44.97개의 BTC가 순유출되었습니다. 각 발행사의 비트코인 보유량 변화는 미미했으며, 이는 시장이 전주에 대규모 구매를 경험한 후 현재 일시적인 조정 단계에 있기 때문일 수 있습니다.

홍콩 이더리움 현물 ETF는 353.4개의 ETH가 유입되어 전주 대비 두 배 증가했으며, 총 자산 순가는 191만 달러 증가했습니다.

출처: SoSoValue

참고: 단일일 비트코인 총 순유입은 모든 홍콩 비트코인 현물 ETF의 단일일 순유입 비트코인 수량의 총합입니다. 이 지표는 홍콩 비트코인 현물 ETF가 특정 거래일에 실제로 유입되거나 유출된 BTC 수량을 측정합니다.

지난주 암호화폐 ETF 동향 개요

7월 18일, 여러 발행사가 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 이더리움 현물 ETF의 S-1/A 파일을 제출하면서 9개의 이더리움 현물 ETF의 수수료 정보가 모두 공개되었습니다.

ETF 수수료 구체적인 데이터는 다음과 같습니다:

블룸버그 터미널은 일부 이더리움 ETF에 거래 정보를 추가하기 시작했으며, 다음 주 거래 시작을 준비하고 있습니다. 이들 ETF에는 Bitwise의 ETHW, 21Shares의 CETH, 그리고 Fidelity의 FETH가 포함되며, 다른 ETF들도 계속 추가되고 있습니다.

Cboe 공식 웹사이트에 따르면, VanEck, Invesco, Fidelity(피델리티), 21Shares, Franklin Templeton의 5개 이더리움 현물 ETF는 7월 23일에 거래를 시작할 예정입니다. 또한, 월스트리트 저널은 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 자산 관리 회사에 미국의 현물 이더리움 ETF가 7월 23일에 출시될 것으로 예상된다고 통보했다고 보도했습니다.

시장 소식에 따르면, SEC 위원 Hester Peirce는 인터뷰에서 이더리움 ETF의 스테이킹 허용 여부는 재평가가 필요할 수 있다고 밝혔습니다. Hester Peirce는 "스테이킹과 같은 기능이나 제품의 다른 기능들은 항상 재고할 가치가 있다"고 말했습니다.

새로운 암호화폐 ETF

Direxion은 7월 18일 LMBO와 REKT 두 개의 암호화폐 관련 미국 주식 성과를 추적하는 ETF를 출시했습니다.

21Shares는 7월 19일 Injective 스테이킹 ETP 제품 AINJ를 출시했습니다.

암호화폐 ETF에 대한 견해와 분석

바이낸스 CEO : 이더리움 현물 ETF 초기에는 큰 영향을 미치지 않겠지만 안정적인 자본 배분을 얻을 것

코인텔레그래프 보도에 따르면, 바이낸스 CEO Richard Teng는 최근 인터뷰에서 "이 ETF들이 안정적인 자본 배분을 받을 것으로 예상하지만, 초기에는 큰 영향을 미치지 않을 것이며 다양한 거시 경제 요인에 따라 변동할 것"이라고 밝혔습니다.

MV Global 파트너 Tom Dunleavy는 이더리움 현물 ETF가 출시된 후 몇 달 내에 50억에서 100억 달러의 자금 유입이 있을 것으로 예상했습니다.

Glassnode: 비트코인 현물 ETF가 BTC 가격에 미치는 영향은 채굴자의 4 - 8배

Glassnode는 여러 주요 비트코인 투자 기관을 분석한 결과, 채굴자는 과거에 판매 압력의 주요 원천이었으나 현재는 중앙화 거래소와 미국 현물 비트코인 ETF가 BTC 가격에 가장 큰 영향을 미치고 있다고 결론지었습니다. 2024년 7월 기준으로 거래소는 여전히 300만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, ETF가 관리하는 자산은 88.7만 개의 비트코인입니다. 반면, 알려진 채굴자 관련 지갑은 약 70.5만 개의 BTC를 보유하고 있습니다. 현재 미국 현물 비트코인 ETF는 두 번째로 큰 비트코인 풀로 자리 잡고 있습니다.

Glassnode 데이터에 따르면, 채굴자 잔고는 매주 약 500개의 BTC로 변동하며, 이는 거래소와 ETF 잔고 변화의 일부에 불과합니다. "역사적으로 채굴자는 판매 압력의 주요 원천이었으나, 매 반감기마다 공급 관련성이 감소하고 있다"며 현재 거래소와 ETF 잔고는 매주 약 4000개의 BTC가 변동할 수 있다고 Glassnode는 밝혔습니다. "이는 이러한 기관을 통해 흐르는 시장 영향력이 채굴자의 시장 영향력보다 4배에서 8배 더 클 수 있음을 나타냅니다. 비트코인 시장은 지난달 4.8만 개의 BTC를 흡수했습니다. 독일 정부의 판매 압력이 완전히 소진되면서 시장에 충분한 완화를 제공했으며, 새로운 수요자의 초기 조짐이 긍정적인 가격 상승을 자극했습니다."

Bitwise CIO: 이더리움 ETF 유입 자금이 ETH를 5000달러로 돌파하고 역사적인 최고치를 기록할 것

Bitwise CIO Matt Hougan은 현물 ETF 유입이 ETH에 미치는 영향이 비트코인보다 더 클 수 있다고 밝혔습니다. 이더리움 ETF가 출시된 후 몇 주 동안 ETH 가격은 "변동성이 클 것"이라고 예상하며, 110억 달러 규모의 그레이스케일 이더리움 신탁(ETHE)이 현물 ETF로 전환되면서 자금이 신탁에서 유출될 수 있다고 언급했습니다. 그러나 연말까지 ETH 가격이 5000달러를 돌파하고 역사적인 최고치를 기록할 것이라고 믿고 있습니다. 유입량이 많은 시장 평론가들의 예상보다 강할 경우 가격은 더 높아질 수 있습니다.