초기 참여 기회를 어떻게 볼 것인가? 상승장 동안 돈을 벌기 위한 5가지 주의사항
우리는 이전 글에서 언급했습니다: 새로운 서사(개념 포함)가 탄생할 때, 가장 먼저 생각해야 할 것은 그것을 부정하는 것이 아니라, 그것이 어떻게 작동하는지 이해하고, 그것이 우리가 돈을 벌 수 있는 데 도움이 될 수 있는지를 살펴보는 것입니다.
암호화 분야에 관해서도 우리는 종종 비슷한 말을 듣습니다. 예를 들어, 가능한 서사를 미리 발견하고 판단하는 것이 돈을 벌 기회를 더 많이 줄 수 있지만, 여기서 문제는 "미리"를 어떻게 올바르게 이해해야 하는가입니다. 일반적으로 초기(더 일찍 참여하는 것)에 참여하는 것은 잘못된 것이 아니지만, 그렇다고 해서 무조건 일찍 참여하는 것이 좋다는 의미는 아닙니다. 예를 들어, PEPE가 처음 등장했을 때, 초기 참여자 중 많은 사람들이 실제로 돈을 벌지 못했습니다. 아래 그림과 같습니다.
또한, GameFi라는 서사를 예로 들어보겠습니다. 작년(2023)에는 AI, RWA, GameFi를 올해(2024) 주목해야 할 세 가지 암호화 서사로 제안했습니다. 시간이 지나면서 AI와 RWA는 좋은 성과를 보였지만, 상대적으로 우리가 계속 주목해온 GameFi는 전체적인 성과가 다소 부족한 것 같습니다. 현재 여전히 많은 사람들이 GameFi의 잠재력을 간과하고 있지만, 우리는 여전히 이 서사의 미래에 대해 긍정적인 시각을 유지하고 있습니다. 구체적인 이유는 이전에 GameFi 주제에 대한 글에서 이미 많이 설명했습니다.
따라서 이러한 문제에 대해 우리는 기본 결론을 도출할 수 있습니다. 즉, 주목해야 할 점은 단순히 어떻게 더 빨리 참여할 것인가가 아니라, 참여의 최적 시점을 주목해야 한다는 것입니다.
일반적으로, 새로운 서사의 탄생과 발전 과정에는 몇 가지 공통된 규칙이 존재합니다. 우리는 어떤 서사든지 여러 단계로 나눌 수 있습니다:
첫 번째 단계: 싹트는 단계
새로운 개념이 처음 등장할 때, 종종 기술 혁신과 함께 나타나며, 이때 일부 열광적인 사람들(투기자 포함)이 참여하게 됩니다.
예를 들어, 작년(2023) 3월 BRC-20 개념이 처음 등장했을 때, 비트코인 블록체인에서 동질적인 토큰을 배포하고 발행하며 전송하는 것이 가능해졌습니다. 이후, 트위터에서 domo라는 인물이 ORDI 토큰을 만들었습니다. ORDI 토큰은 BRC-20 프로토콜에 기반하여 배포된 첫 번째 토큰 계약으로, 총 공급량은 2100만 개(비트코인에 경의를 표하기 위해)입니다. 아래 그림과 같습니다.
이후 비트코인 커뮤니티에 더 많은 사용자가 참여하게 되었습니다. 이후의 다양한 이야기는 많은 사람들이 직접 경험했을 것이므로 여기서는 생략하겠습니다. 관심 있는 새로운 파트너는 구글 검색을 통해 관련 역사를 알아볼 수 있습니다.
이 초기 단계에서는 사람들은 주로 기술적인 개선과 논의에 집중하며, 단순히 투자하기를 원하는 소액 투자자에게는 이 단계가 매우 초기 단계에 해당합니다. 가장 적합한 것은 직접 투자하기보다는 관찰하고 배우며 다음 단계로 들어갈 준비를 하는 것입니다.
두 번째 단계: 실용 단계
첫 번째 단계의 열광과 다양한 대가들의 기술 혁신에 대한 논의와 최적화가 진행됨에 따라, 우리는 상대적으로 성숙한 실험적 제품들이 등장하고 실용 단계로 들어가는 것을 볼 수 있습니다.
이 시기에는 사람들은 실용 가치를 탐구하기 시작하고, 관련 제품(프로젝트)과 현재 시장 발전 간의 더 나은 적합점을 찾으려 합니다. 이 단계에서는 첫 번째 투기 사용자와 투자 사용자가 들어와 다양한 투기를 하면서 일부 제품이 자연스럽게 수익을 창출하는 유효한 도구로 변모하게 됩니다.
이 단계에서의 투자 위험은 여전히 크지만, 다양한 새로운 프로토콜의 성숙에 따라 새로운 프로젝트의 탄생 속도도 비약적으로 증가할 수 있습니다. 그러나 이 초기 단계는 우리가 참여하기에 좋은 첫 번째 기회이기도 하며, 대표적인 프로젝트에 소액 투자 시도를 하고 실시간으로 추적 및 모니터링을 잘하는 것이 중요합니다.
세 번째 단계: 의심 단계
두 번째 단계의 기회가 나타나고, 다양한 KOL 및 커뮤니티 사용자의 투기와 홍보가 이어지면서, 점점 더 많은 소액 투자자들이 시장에 진입하게 됩니다. 그러나 첫 번째 투기의 물결이 지나간 후, 가장 먼저 참여한 똑똑한 사람들은 이미 수익을 실현하고 퇴출하게 됩니다.
이 시기에는 많은 프로젝트의 상승세가 빠르게 하락세로 바뀌는 것을 볼 수 있으며, 많은 신규 투자자들이 손실을 입게 됩니다. 많은 사람들이 단기적인 큰 변동성을 견디지 못하고 손절매를 선택하며, 새로운 서사(프로젝트)에 대해 부정적인 발언을 하며 자기 의심에 빠지게 됩니다. 이 시기의 위험은 대개 큽니다. 만약 당신이 두 번째 단계에서 성공적으로 진입하지 못한다면, 기본적으로 위의 사람들의 손실을 떠안게 될 것입니다.
여기서 또 하나의 예를 들어보겠습니다. 현재 ERC404 프로토콜에 대해 얼마나 많은 사람들이 주목하고 있는지 모르겠습니다. Pandora가 처음 등장했을 때, 우리는 이 개념을 소개하는 글을 썼고, 그로부터 이틀 후(2월 9일) 가격이 32,000달러로 급등했습니다. Pandora의 인기로 인해 ERC404 프로토콜에 기반한 많은 프로젝트가 등장했습니다. 그러나 현재 Pandora의 최신 가격은 2,400달러로, 위의 세 단계의 과정을 완벽하게 설명하고 있습니다.
위의 세 단계를 거친 후, 해당 서사/프로젝트에 새로운 라운드 또는 여러 라운드의 투기 기회가 남아 있다면, 인내심을 가지고 기다리는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 더 오랜 시간 의심에 빠지거나 직접 제로가 되는 결과에 빠질 수 있습니다. 따라서 위와 같은 초기 기회(VC와 구별되는 초기 투자 기회)에 대해 우리의 제안은 항상 소액으로 투자 시도를 하는 것입니다.
초기 서사/프로젝트에 대한 소액 투자 시도 외에도 투자 대상의 수량도 합리적으로 조절해야 합니다. 결국 모든 사람의 자금은 한정되어 있으며, 여러 서사가 동시에 당신 앞에 나타날 때, 해당 프로젝트도 수천 개가 등장할 수 있습니다. 우리는 모든 프로젝트를 구매하여 운을 시험할 수는 없습니다. 따라서 우리는 이 문제를 단계적으로 고려해야 합니다:
1. 먼저 서사 선택하기
서사 선택 문제에 대해 우리의 견해는 사실 변하지 않았습니다. 이전 글에서 언급한 것처럼, 당신이 가장 주목하는 1~3개의 서사를 선택하여 깊이 연구하면 됩니다. 왜냐하면 각자의 시간과 에너지는 한정적이기 때문에 현재 암호화 분야의 200개 이상의 서사에 대해 동시에 투자 연구를 할 수는 없습니다.
구체적으로 어떤 서사를 선택해야 할지는 스스로에게 물어봐야 합니다. 만약 스스로 알지 못한다면, 현재의 인기 있는 서사에서 시작해보는 것도 좋습니다. 여기서 몇 가지 예를 들어보겠습니다:
1) RWA
Coingecko의 데이터에 따르면, 현재 전체 RWA 분야의 시가총액은 67억 달러에 불과합니다. 전반적으로 우리는 RWA가 앞으로도 상당한 성장 기회를 가지고 있다고 생각합니다. 아래 그림과 같습니다.
작년(2023) 화리화외의 RWA 주제 글에서 우리는 이 분야의 잠재적 프로젝트에 대해 많이 소개했습니다. 예를 들어 Ondo Finance, Clearpool 등이 있습니다. 관심 있는 분들은 검색하여 과거 글을 다시 보실 수 있습니다.
현재 많은 대형 기관들이 RWA 사업에 적극적으로 진출하고 있으며, 우리가 잘 아는 블랙록(BlackRock) 외에도 다른 몇몇 TradFi 거대 기업들이 최근 RWA 프로젝트를 출시할 예정이라고 합니다.
화리화외의 며칠 전(7월 10일) 글에서 언급했듯이, 블랙록과 같은 대형 기관들은 현재 비트코인에만 주목하고 있는 것이 아니라, 각종 암호화 생태계에 깊이 참여하고 있습니다. 이는 그들이 앞으로 큰 그림을 그리고 있다는 것을 의미할 수 있으며, 아마도 세계의 모든 자산(예: 부동산, 에너지, 농업 등)을 미래에 토큰화하려는 계획일 것입니다. 2030년까지 토큰화는 아마도 1조 달러 이상의 가치가 있는 대산업이 될 것으로 예상됩니다.
2) PolitiFi
PolitiFi는 정치인과 관련된 MemeCoin의 새로운 개념으로 이해할 수 있습니다. 2024년 11월 미국 대선이 다가오면서, 암호화폐는 이러한 선거의 핵심 문제가 되고 있으며, PolitiFi 관련 토큰은 많은 사람들의 관심과 투기를 받고 있습니다. 현재의 관심도에 따르면, TRUMP 토큰은 트럼프와 관련된 가장 인기 있는 MemeCoin이며, BODEN 토큰은 바이든과 관련된 가장 인기 있는 MemeCoin입니다. 아래 그림과 같습니다.
물론, PolitiFi는 여전히 단기적인 인기 서사에 해당하며, MemeCoin 관련 화폐는 본래 변동성이 크고, 토큰의 상승과 하락은 주로 다양한 사건이나 투기에 기반합니다. 어제(7월 13일)에는 그룹에서 한 파트너가 별을 관찰하며 큰 사건이 발생할 것이라고 예측했습니다. 아래 그림과 같습니다.
결과적으로 오늘 아침 일어나자마자 트럼프가 총격을 당했다는 뉴스 보도를 보았습니다. 이 사건의 영향으로 TRUMP의 가격은 30% 상승했습니다. 아래 그림과 같습니다.
가상 화폐뿐만 아니라, 트럼프가 총격을 당한 사건은 아마도 연쇄 반응을 일으킬 것이며, 전 세계 자본 시장은 가장 민감하게 반응할 것으로 보입니다.
3) BTC Eco
비트코인 생태계는 이번 상승장에서 새로운 서사로 등장했으며, 많은 새로운 프로토콜과 프로젝트가 탄생했습니다. 시장이 회복됨에 따라 비트코인 생태계는 새로운 기회를 가져올 수 있습니다.
현재 비트코인 생태계는 일정 기간의 발전을 거쳐 여러 분야로 세분화되었습니다. 예를 들어 Layer2, NFT, DeFi, Stamp, Meme 등이 있습니다. 아래 그림과 같습니다.
여기서 BTC Staking 분야를 예로 들면, 현재 스테이킹 관련 프로젝트에는 Babylon(체인 상 자가 관리 모드, BTC 1층의 원주율 스테이킹을 통해 다른 블록체인에 POS의 안전성을 보장), BounceBit(CeDeFi 모드), Merlin Chain(MPC+크로스 체인 브릿지 모드), ChakraChain(사용자가 예치한 BTC가 Babylon 등 BTC 스테이킹 프로토콜에 투자되어 다중 수익을 얻는 방식) 등이 있습니다.
2. 다음은 프로젝트 선택하기
선택하는 데 고민이 많고 연구할 시간이 없다면, 가장 간단한 방법은 해당 서사의 주요 프로젝트(또는 대표적인 프로젝트)에 직접 주목하는 것입니다. 또한 화리화외의 최근 글에서 언급했듯이, 최근 알트코인은 상당한 조정을 겪었으며, 이전에 접근하기 어려웠던 프로젝트를 현재의 조정을 이용해 적절히 분할 매수할 수 있습니다(동시에 피보나치 되돌림 등의 지표를 참고하여).
하지만 여기서 주의할 점은, 지갑은 당신의 것이며, 자신의 투자에 책임을 져야 한다는 것입니다. 초보자에게 투자에서 가장 중요한 것은 두 가지입니다: 첫째, 원금을 지키는 것이고, 둘째, 모르는 것은 건드리지 않는 것입니다.
투자에 있어서는 더 많은 경우 인내심이 중요합니다. 자신의 FOMO 감정을 극복하려고 노력해야 하며, 새로운 개념/서사/프로젝트가 등장할 때, 비록 가장 초기의 참여 기회를 놓쳤더라도 괜찮습니다. 한 걸음 더 나아가, 놓치는 것보다 무작정 FOMO에 빠져서 손해를 보는 것이 낫습니다.
모든 사물에는 발전 규칙과 주기가 있습니다. 당신이 긍정적으로 보고 장기적인 가치를 가진 개념/서사/프로젝트라면, 우리가 해야 할 일은 간단합니다: 만약 당신이 새로운 사물을 추적하고 연구할 충분한 시간과 에너지가 있다면, 위에서 언급한 실용 단계의 초기 기회에 최대한 참여해야 합니다. 그러나 그렇게 많은 에너지가 없다면, 주목하고 인내심을 유지하는 것만으로도 충분합니다. 대부분의 사람들이 의심에 빠지고 절망에 빠질 때, 당신은 행동을 시작할 수 있습니다.
행동에 대해 이야기했으니, 다음으로 현재 단계(여전히 상승장 단계)에서 주의해야 할 사항을 정리해 보겠습니다:
1. 감정 관리 잘하기
시장이 상승할 때 너무 흥분하지 말고, 시장이 하락할 때 너무 비관적이지 않도록 하세요(공포). 당신이 전문 트레이더가 아니라면, "고가에 팔고 저가에 사는" 방식으로 수익을 내려고 하지 말고, "추격 매수와 손절매"의 함정에 빠지지 않도록 하세요.
그리고 시간은 되돌릴 수 없으며, 세상에는 후회약이 없고, 기억을 가지고 과거로 돌아갈 수는 없습니다. 이미 놓쳤거나 실패했다면, 반성하고 요약하며 앞으로 나아가야 합니다. 일반인에게 가장 좋은 투자 전략은 화리화외의 이전 글에서 여러 번 언급한 DCA입니다. 주기의 규칙을 잘 활용해야만 투자에서 대부분의 일반인보다 앞설 수 있습니다.
2. 레버리지 멀리하기
많은 사람들이 손실이 발생한 후, 레버리지를 늘려서 손실을 만회하려고 하지만, 대부분의 경우 레버리지는 당신의 원금을 더 빨리 소멸시킬 뿐입니다.
현물 투자와 위에서 언급한 DCA 전략을 고수하는 것이 일반인에게 가장 좋은 선택입니다.
3. 저가 코인 포지션 주의하기
2022년 하반기부터 정기 투자 계획을 세울 때, 우리는 화리화외의 글을 통해 최소 50%의 포지션을 비트코인/이더리움에 할당하고, MemeCoin에 과도하게 투자하지 말라고 계속 권장했습니다. 그러나 여전히 많은 사람들이 다양한 저가 코인에 과도하게 투자하고, 심지어 몇몇은 이로 인해 손실을 입거나 사기를 당해 원금을 잃기도 했습니다(같은 방식으로 여러 번 사기를 당한 사람도 있습니다).
MemeCoin은 단기적으로 부자가 되는 이야기를 만들어낼 수 있는 분야입니다. 당신은 항상 누군가가 특정 MemeCoin을 구매하여 하룻밤 사이에 부자가 되는 이야기를 듣고, 그러면 당신도 참여하고 싶어질 것입니다. 그러나 당신이 이해해야 할 것은 이러한 일이 성공할 확률이 매우 낮다는 것입니다. 당신은 단지 더 많은 제로 이야기를 보지 못했을 뿐입니다.
MemeCoin(저가 코인 포함)을 플레이할 수 없다는 것은 아닙니다. 단지 포지션에 주의해야 합니다. 만약 당신이 포지션의 1~5%만 사용하여 거래한다면, 문제는 없습니다.
4. 선물 거래에 대한 합리적인 인식
만약 당신이 다양한 기술을 배우는 데 능숙하고, 연구할 시간과 에너지가 많다면, 포지션의 일부 자금을 사용하여 새로운 경험과 시도를 하는 것도 나쁘지 않습니다. 그러나 반드시 적절한 수준을 유지해야 합니다.
화리화외의 이전 글에서 언급했듯이, 전문 트레이더는 매우 힘든 일을 하고 있습니다. 그들은 다양한 전략을 수립하고, 위험 관리를 하며, 대량의 백테스트를 수행하고, 다양한 연구와 시장 조사를 하며, 거래 규칙을 준수해야 합니다. 단순히 K선만 보고 사고 파는 것이 아닙니다.
그리고 많은 전문 트레이더에게는 시장의 상승과 하락에 대해 크게 신경 쓰지 않는 경우가 많습니다. 왜냐하면 상승하든 하락하든 그들은 돈을 벌 기회를 가지고 있기 때문입니다. 또한 전문 트레이더 외에도 더 전문적인 시장 조작자가 시장 가격을 조작할 수 있습니다(롱/숏).
만약 당신이 초보자라면, 다양한 선물 거래를 하고 싶어할 것입니다. 운이 좋다면 좋은 수익을 얻을 수도 있지만, 장기적으로 보면 이러한 거래는 기본적으로 손실을 초래할 가능성이 높습니다.
5. 스스로 연구하기
현재 인터넷에는 많은 트레이딩 블로거, 분석가, XX 선생님들이 있습니다. 그들은 종종 시장에 대한 분석이나 의견을 발표하며, 다양한 프로젝트를 추천합니다. 그 중에는 많은 "정확한" 예측도 포함되어 있습니다. 물론, 지식을 공유하는 모든 사람에게는 존중을 표합니다. 단, 사기꾼이 아닌 경우에 한합니다.
제가 여기서 표현하고 싶은 주장은: 어떤 KOL의 열심히 추천하는 것에 대해 항상 이성적으로 접근해야 한다는 것입니다. 그들이 당신에게 열심히 추천할 때, 아마도 그들은 프로젝트 측으로부터 돈을 받았거나 자신이 보유한 것을 팔고 있을 수 있습니다. 그리고 어떤 블로거(화리화외 포함)의 의견에 대해서도 깊이 생각해야 하며, 다른 사람의 의견이 반드시 옳은 것은 아닙니다. 당신은 다른 사람의 의견을 바탕으로 자신의 유효한 판단을 형성해야 합니다.
당신이 보는 모든 정보는 단지 당신의 지식 체계를 구축하거나 완성하는 데 도움을 주며, 이를 통해 자신의 방법론(투자 전략 포함)을 형성하는 것입니다. 당신은 다양한 복잡한 정보 속에서 잡음을 제거하고, 당신에게 가장 유용하거나 가치 있는 정보를 찾아서 생각하고 응용해야 합니다.
간단히 말해, 다른 사람(특히 낯선 사람)에게 자신의 부자가 되는 꿈을 쉽게 의존하지 말고, 다른 사람이 무엇을 말하든(또는 무엇을 하라고 하든) 무작정 따라하지 말아야 합니다. 유행하는 말처럼, 당신은 DYOR(자신의 연구를 하라)를 해야 합니다.
