OKX Ventures 2024년 5-6월 투자 격월 보고서: 다방면에서 안정적으로 개선, 시장 전망에 대한 낙관 유지

저자: OKX Ventures

미국 경제 성장은 여전히 탄력성을 보이고 있지만, 높은 금리 환경이 경제에 계속 영향을 미치고 있으며, 많은 국가와 지역이 경제 정체 또는 경미한 침체의 징후를 보이고 있습니다. 인플레이션이 연준의 계획에 따라 둔화 조짐을 보이고 있지만, 불확실한 거시 경제 환경은 여전히 암호화폐 시장의 변동성을 더욱 촉진하고 있습니다.

그러나, 이더리움 현물 ETF, 체인 상 데이터, 주요 공공 블록체인 생태계의 원주율 애플리케이션 혁신 및 TON 생태계의 혁신 등은 모두 업계에 지속적인 성장 동력을 제공하며, OKX Ventures는 시장 전망에 대해 낙관적입니다.

다양한 분야에서 지속적인 발력

OKX Ventures의 관찰 및 조사에 따르면, 현재 암호화 산업의 여러 분야가 "안정 속에서 개선"되는 발전 추세를 보이고 있습니다.

정책 측면에서, 업계는 마침내 이더리움 ETF의 중대한 진전을 맞이했습니다. 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 5월 23일 모든 19b-4 문서를 승인했습니다. 만약 이더리움 현물 ETF가 2024년 7월에 거래를 시작한다면, 비트코인 ETF의 자산 관리 규모가 500억 달러에 달하는 점을 고려할 때, 시가 총액 기준으로 ETH 현물 ETF의 규모와 매수량은 수십억 달러에 이를 것입니다.

체인 상 데이터 측면에서, 안정세 속에 약간의 하락이 있으며, Meme이 체인 상의 핫이슈가 되고 있습니다. 5월과 6월 이더리움과 비트코인의 체인 상 거래액은 각각 3900억 달러와 3380억 달러로, 3월과 4월에 비해 여전히 하락세에 있습니다. 스테이블코인 공급은 1426억 달러로 증가했으며, 이더리움은 5월과 6월에 각각 26.7k와 26.3k 개를 소각했습니다. 이더리움 Gas 비용은 최저 1gwei에 도달했습니다. Meme 유형 자산은 5월과 6월에 높은 열기를 유지하며, 총 시가 총액이 한때 600억 달러를 초과했습니다. 특히 솔라나 체인에서는 Meme 거래량이 총 거래량의 50% 이상을 차지했습니다. 체인 상 데이터는 업계가 이미 단계적으로 바닥을 찍었다는 것을 보여주며, 우리는 하반기 체인 상 혁신에 대해 여전히 낙관적입니다.

업계 인프라가 개선되고, 생태 프로젝트가 더욱 풍부해졌습니다. 비트코인 생태계 Layer2의 수와 TVL 총량이 증가하여 비트코인 생태계의 모듈화 발전을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, Nubit은 비트코인의 보안성을 계승하는 DA와 협력하고, Solv는 유동성 수익 집합을 맡고 있습니다. OKX Ventures는 풍부한 원주율 인프라가 앞으로 한동안 시장의 중요한 관심사가 될 것이라고 생각합니다. AI, GameFi 및 소셜 등 다양한 생태 애플리케이션이 포함됩니다.

TON 생태계는 지속적으로 성장하고 있으며, 애플리케이션과 데이터가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 텔레그램의 9억 활성 사용자에 힘입어, TON은 TVL이 7억 달러를 돌파하며, 수천만 사용자를 초과하는 여러 사용자 애플리케이션이 있습니다. 이를 통해 우리는 업계의 추가적인 대중 수용을 위한 새로운 진입점을 보았으며, OKX Ventures는 혁신적인 TON 애플리케이션을 지속적으로 지원할 것입니다.

안전 분야는 장기적으로 주목할 만한 가치가 있으며, 2024년 2분기 체인 상 안전 사건의 손실 금액은 6.88억 달러에 달하며, 1분기 손실 금액에 비해 37% 증가했습니다. DeFi와 공공 블록체인은 해커 공격의 주요 목표이며, 체인 상 안전은 C단 사용자 측에서 여전히 많은 작업이 필요합니다. GoPlus와 같은 안전 도구는 여전히 갈 길이 멉니다.

OKX Ventures 최신 투자 동향

업계의 장기 가치 투자자로서, OKX Ventures는 지속적으로 여러 분야의 혁신적인 프로젝트를 찾고 투자하여 자금, 기술, 생태 등 여러 측면에서 더 많은 활력을 주입하고 있습니다.

Bedrock

프로젝트 공식 웹사이트에 따르면, Bedrock은 다중 자산 유동성 재담보를 지원하는 첫 번째 프로토콜로, 블록체인 인프라 구축에 오랜 경험을 가진 RockX와 협력하여 비관리형 솔루션을 제공하고 사용자 자산의 안전성을 보장합니다. Bedrock은 uniBTC, uniETH 및 uniIOTX와 같은 다양한 자산의 스테이킹 및 재스테이킹을 지원하며, 각각 Babylon, EigenLayer 및 IoTeX 블록체인과 협력하여 이러한 협력을 통해 스테이킹 자산의 안전성과 수익을 강화합니다.

그 중, uniBTC는 Babylon 체인을 통해 지원되는 재스테이킹 프로토콜로, 포장된 BTC 토큰(예: wBTC)을 수용하여 BTC 토큰 보유자가 이더리움 네트워크의 안전성을 누리면서도 스테이킹 BTC 토큰의 수익을 얻을 수 있도록 합니다. uniETH는 로컬 재스테이킹을 위해 설계된 Liquid Restaking Token(LRT)으로, 기관급 안전성과 증가된 수익을 결합합니다. uniIOTX는 IoTeX 블록체인에서의 유동성 스테이킹 솔루션으로, 기존의 위임 지분 증명(DPoS)에서 발생하는 문제를 해결합니다. Bedrock은 그 일반(uni) 표준을 통해 PoS 토큰의 유동성과 가치를 해방하고, 안전한 유동성 스테이킹 토큰과 강화된 수익 기회를 제공합니다.

기술 혁신 및 안전성 측면에서, Bedrock은 end-to-end 계약 및 노드 관리 통합을 채택하여 오라클 없는 기술 아키텍처를 제공하고 중앙 집중화 및 안전 위험을 피합니다. Bedrock의 비관리형 스마트 계약은 사용자 자산의 최고 수준 보호를 보장하며, 사용자가 언제든지 스테이킹 및 인출 작업을 수행할 수 있도록 하여 자금에 대한 어떠한 제한도 없습니다.

다중 자산 지원 및 수익 전략 측면에서, Bedrock은 uniETH 및 uniBTC와 같은 iniToken을 통해 높은 스테이킹 수익을 제공하며, 사용자는 다양한 에어드롭 보상을 기대할 수 있습니다. 예를 들어, uniETH 사용자는 ETH 스테이킹 수익, EIGEN 보상, AVS 에어드롭 및 $ARB 등을 기대할 수 있으며, uniBTC 사용자는 Babylon 기반의 BTC 스테이킹 수익 및 기타 BTC L2 보상을 받을 수 있습니다.

크로스 체인 배포 및 호환성 측면에서, Bedrock의 uni 계열 자산은 Arbitrum, Linea, Scroll, zklink, manta 등 여러 생태계에 배포되어 호환성과 시장 범위를 더욱 넓혔습니다. 이는 사용자가 여러 블록체인 플랫폼에서 스테이킹 및 재스테이킹을 수행할 수 있는 유연성을 제공합니다.

Codatta

프로젝트 공식 웹사이트에 따르면, Codatta는 개발자, 프로토콜 및 인공지능을 위한 인프라를 구축하는 최초의 탈중앙화 데이터 프로토콜로, 과학적 방법을 통해 데이터의 신뢰도를 생성하는 것이 특징입니다. 이 플랫폼은 블록체인 주소의 메타데이터 주석 기능을 제공하여 암호화 생태계 내 데이터의 투명성과 완전성을 강화합니다. Codatta는 첨단 인공지능 기술과 경제적 인센티브 메커니즘을 활용하여 커뮤니티의 참여를 통합하고 데이터의 정확성과 신뢰성을 보장하여 개발자와 다양한 애플리케이션에 안정적이고 신뢰할 수 있는 데이터 서비스 기반을 제공합니다.

유연한 확장성 측면에서, Codatta는 다양한 출처의 데이터를 통합하고 관리하여 협력 및 자동화 메커니즘을 통해 높은 품질과 높은 신뢰성을 달성합니다. 프로토콜의 인프라는 높은 유연성을 가지고 있어 새로운 데이터 범주에 적응할 수 있습니다.

데이터 신뢰성과 안전성 측면에서, Codatta는 메타데이터에 대한 주석을 탈중앙화된 방법으로 수행하며, 커뮤니티 기여를 통해 메타데이터 레이블을 검증하고 확인합니다. 인공지능, 알고리즘 및 경제 메커니즘을 활용하여 데이터의 높은 신뢰도와 정확성을 보장하며, 블록체인 기술을 통해 데이터의 불변성과 완전성을 보장하여 플랫폼의 안전성을 높입니다.

공개 접근성과 개인 정보 보호 측면에서, Codatta는 허가가 필요 없는 플랫폼으로, 개발자, 개인 및 프로토콜이 자유롭게 데이터에 접근할 수 있도록 합니다. 동시에 악의적인 사용을 방지하기 위해 특정 위험 데이터 세트에 대해 최소 조건의 접근 제한을 설정하여 사용자 정보를 보호하고 무단 접근을 방지합니다.

GoPlus

프로젝트 공식 웹사이트에 따르면, GoPlus는 개방적이고 허가가 필요 없는 사용자 주도의 Web3 모듈화 사용자 안전 계층입니다. 이는 모든 블록체인 플랫폼과 원활하게 통합되도록 설계되었으며, 사용자 거래 생애 주기의 모든 단계를 포괄하는 포괄적인 보호를 제공하여 사용자 안전성을 크게 향상시킵니다. GoPlus는 탈중앙화된 사용자 안전 네트워크와 최첨단 AI 기반 안전 솔루션을 활용하여 철저한 위험 분석을 수행하고 사용자에게 스마트하고 효율적인 안전 서비스를 제공합니다. GoPlus의 목표는 기존 블록체인 아키텍처의 사용자 안전 계층의 공백을 메워 사용자에게 더 효과적이고 더 나은 경험을 제공하는 체인 상 안전 보호를 제공하여 더 안전하고 사용자 친화적인 Web3 체인 상 상호작용 환경을 만드는 것입니다.

종합 안전 생애 주기 보호 측면에서, GoPlus는 거래 시작부터 최종 정산까지의 전방위 보호를 제공하여 사용자가 블록체인 환경에서의 모든 상호작용과 거래에 대한 안전 보호를 제공합니다.

다중 체인 안전 센터 측면에서, 현재 안전 서비스의 단편화에 직면하여 GoPlus는 통합된 안전 센터를 생성하여 크로스 체인 안전 정책 관리를 제공하여 사용자가 하나의 플랫폼에서 여러 블록체인의 안전을 관리하고 모니터링할 수 있도록 합니다. 현재 상호작용 지갑 수는 1100만에 달하며, 유료 사용자 수는 60k를 초과하고, 일일 활성 사용자는 200만에 달합니다.

원활한 체인 상 방화벽 측면에서, GoPlus는 혁신적인 체인 상 방화벽을 도입하여 블록체인에 직접 통합되어 위험 거래를 실시간으로 차단하고 사용자의 거래 안전을 보장합니다.

탈중앙화된 안전 서비스 측면에서, GoPlus가 제공하는 안전 서비스는 완전히 탈중앙화되어 서비스의 개방성, 허가 필요 없음 및 사용자 주도 특성을 보장하며, Web3의 핵심 가치와 일치합니다.

Nubit

프로젝트 공식 웹사이트에 따르면, Nubit은 안전하고 확장 가능한 비트코인 데이터 가용성 계층으로, 비트코인의 데이터 용량을 확장하여 순서, 제2 레이어 솔루션 및 가격 예측기와 같은 애플리케이션을 지원하고 비트코인 생태계의 범위와 효율성을 강화하는 것을 목표로 합니다. Nubit은 비트코인 생태계에서 데이터 흐름 제한으로 인해 발생하는 병목 문제를 해결할 것으로 기대됩니다. Nubit의 네 가지 핵심 구성 요소는 검증 노드, 전체 저장 노드, 경량 클라이언트 및 노드 간의 합의 메커니즘입니다. Nubit은 안전하고 효율적인 데이터 검증 및 저장 메커니즘을 구현하여 참여자가 전체 데이터를 다운로드하지 않고도 데이터의 진위와 가용성을 검증할 수 있도록 합니다.

비트코인의 안전성을 계승하는 측면에서, Nubit의 안전성은 비트코인에서 직접 계승되며, 그 합의 메커니즘은 비트코인 자체의 담보 방법을 통해 경제적 안전성, 변조 방지 및 검열 저항 능력을 강화합니다.

데이터 가용성 샘플링(DAS) 측면에서, Nubit은 데이터 가용성 샘플링 기술(DAS)을 통해 데이터의 완전성과 가용성을 보장합니다. 이 기술은 노드가 데이터 블록의 무작위 샘플링을 통해 데이터의 존재를 검증할 수 있도록 하여 전체 데이터 블록을 다운로드하지 않고도 가능합니다.

효율성 향상 측면에서, 전통적인 Merkle 증명과 비교하여 KZG 약속과 Reed-Solomon 오류 수정 코드를 결합하여 데이터 검색 속도를 크게 향상시켰으며, 특히 복잡하거나 데이터 양이 많은 상황에서 검색 속도가 최대 100배 향상될 수 있습니다.

테스트 네트워크 및 커뮤니티 참여 측면에서, Nubit은 Alpha 테스트 네트워크를 시작했으며, 커뮤니티 구성원이 다양한 기능을 참여하고 테스트하도록 장려하여 기술의 완성과 최적화를 추진하고 있습니다.

비트코인의 원주율 환경과 확장성에 적응하는 측면에서, Nubit 프로젝트와 Cosmos SDK 위에 구축된 Nubit DA 체인은 비트코인 생태계에 특별히 최적화되어 비트코인의 원주율 스테이킹을 지원하고 경제적 안전성을 강화하며, 더 넓은 비트코인 애플리케이션 및 서비스로 확장할 잠재력을 가지고 있습니다.

시장 전망 여전히 낙관적

기술 혁신, 기관 투자 증가, 거시 경제 환경의 영향, 사용자 및 채택률 증가, 규제 환경 개선 등 이러한 요소들이 함께 암호화 산업의 지속적인 개선을 촉진하고 있습니다. 현재, 점점 더 많은 기업과 기관이 블록체인 기술을 채택하고 분산 애플리케이션(DApps), 스마트 계약, 분산 금융(DeFi) 등을 개발하고 있으며, 이러한 기술은 효율성과 투명성을 높일 뿐만 아니라 새로운 비즈니스 모델과 기회를 제공합니다. 예를 들어, 이더리움의 업그레이드 및 확장 계획(예: "Dencun" 업그레이드)은 데이터 비용을 대폭 줄이고 네트워크 성능을 향상시켜 더 많은 개발자와 사용자를 유치하고 있습니다.

특히 블록체인의 탈중앙화, 안전성 및 투명성 특성은 전통 금융 시스템에서 존재하는 문제를 해결하는 강력한 도구가 되고 있습니다. 예를 들어, 신뢰 문제, 높은 거래 비용 및 느린 거래 처리 등을 해결하는 데 기여하고 있습니다. 또한 금융 포용성을 높여 전 세계 사람들이 금융 서비스에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하여, 특히 전통 은행 시스템에 접근할 수 없는 사람들에게 사회 및 경제 시스템의 혁신과 개혁을 촉진하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 암호화 산업의 지속적인 성장은 기술 혁신과 금융 포용성의 추진 덕분이며, 투자 기회와 탈중앙화 잠재력에 의해 촉진되고 있습니다. 기술과 시장의 추가 발전에 따라 암호화 산업은 계속해서 중요한 역할을 할 수 있으며, 전 세계 경제와 금융 시스템의 진화에 영향을 미칠 것입니다. 여러 차례의 상승과 하락을 거치며, OKX Ventures는 혁신을 지원하고, 혁신에 투자하며, 혁신을 육성하는 데 더욱 확고한 입장을 취하고 있으며, 암호화 시장의 미래에 대한 광범위한 발전 가능성을 보고 있습니다.

"우리는 암호화 시장 전망에 대해 낙관적입니다."

위험 경고 및 면책 조항:
본 기사는 참고용입니다. 본 기사는 저자의 의견만을 반영하며, OKX의 입장을 대변하지 않습니다. 본 기사는 (i) 투자 조언 또는 투자 추천을 제공할 의도가 없으며; (ii) 디지털 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 제안이나 유인; (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 조언을 제공할 의도가 없습니다. 보유 중인 디지털 자산(스테이블코인 및 NFT 포함)은 높은 위험을 수반하며, 큰 변동성을 보일 수 있습니다. 귀하는 귀하의 재무 상황에 따라 거래 또는 디지털 자산 보유가 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 귀하의 특정 상황에 대해서는 법률/세무/투자 전문가와 상담하시기 바랍니다. 귀하는 현지의 관련 적용 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임이 있습니다.