기술 분석 빠른 입문 시리즈: 돈을 벌기 전에 알아야 할 몇 가지 기본 지표

우리는 이전 기사에서 암호화폐에서 스마트 머니(Smart Money)를 발견하고 추적하는 몇 가지 도구와 방법에 대해 언급했습니다. 그러자 한 친구가 댓글을 남겼습니다: 자신은 그런 지름길을 가고 싶지 않으며, 기술 분석을 진지하게 배우고 싶지만 구글 검색을 통해 배워야 할 내용이 너무 많아 간단한 기술 분석 빠른 입문 튜토리얼이 없냐고 물었습니다.

사실, 기술 분석에 관한 내용은 이전에도 일부 정리한 적이 있지만, 여러 다른 기사에 분산되어 있었고, 체계적이고 완전한 튜토리얼은 정리한 적이 없습니다(이와 관련된 계획도 없습니다). 그러나 일부 친구들이 이 부분에서 혼란스러워하는 것을 고려하여, 오늘은 기술 분석 주제에 대해 간단한 공유를 하겠습니다. 우리는 일반적으로 사용되는 몇 가지 기본 지표를 나열할 것이며, 여러분이 이를 바탕으로 확장하고 구글을 활용하여 스스로 완성할 수 있기를 바랍니다.

1. 지지선/저항선

가격은 주로 수요에 의해 움직이며, 시장 수요가 집중됨에 따라 하락 추세는 상대적인 위치에서 균형을 유지할 수 있습니다. 만약 가격이 특정 수준에서 여러 번 반등한다면, 우리는 이 수준을 지지선으로 볼 수 있습니다. 일반적으로, 만약 여러분이 스윙 트레이딩을 한다면, 가격이 지지선에 가까워질 때 매수하는 것을 고려할 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

반대로, 가격이 상승 추세일 때도 새로운 고점을 찾으려 시도합니다. 만약 가격이 특정 수준에 여러 번 도달했지만 이 수준을 돌파하지 못한다면, 이 수준은 저항선입니다. 일반적으로, 만약 여러분이 스윙 트레이딩을 한다면, 가격이 저항선에 가까워질 때 매도하는 것을 고려할 수 있습니다.

지지선과 저항선은 상대적이며, 때때로 저항선이 효과적으로 돌파되면 새로운 지지선으로 변할 수 있습니다. 마찬가지로, 지지선이 붕괴되면 새로운 저항선으로 변할 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

실제 차트에서 우리는 지지선/저항선으로 구성된 박스 형태 또는 깃발 형태를 더 많이 볼 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

여기서 우리는 SOL을 예로 들어 간단한 시연을 해보겠습니다. 아래 그림과 같습니다.

다양한 형태를 기반으로 우리는 해당 추세를 판단할 수 있습니다. 여기에는 상승 추세, 하락 추세, 횡보 정리(무추세 상태)가 포함됩니다. 아래 그림과 같습니다.

2. 일반적인 형태 해석

지지선/저항선의 기초 위에, 박스 형태와 깃발 형태 외에도 우리는 다양한 다른 형태를 파생할 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

여기서 우리는 위 그림의 몇 가지 형태를 임의로 설명하겠습니다:

헤드 앤 숄더(Head and Shoulders): 두 어깨의 형성이 대칭적이어야 하며, 목표 가격은 머리에서 목선 BD까지의 수직 거리, 하락 목표는 F점에서 시작하여 ≥CN입니다. 아래 그림과 같습니다.

인버스 헤드 앤 숄더(Inverse Head and Shoulders): 두 어깨의 시간이 대략 동일해야 하며, 가격이 목선을 위로 돌파한 후 상승 거리 ≥CN의 거리입니다. 아래 그림과 같습니다.

더블 탑(Double Top, M 탑): A, C 두 점이 평행하며, B점을 통해 AC와 평행한 선을 그리면 목선이 됩니다. 시장이 목선을 돌파한 후 하락세가 형성되며, 하락 목표는 FB 거리입니다. 아래 그림과 같습니다.

더블 바텀(Double Bottom, W 바닥): A, C 두 점이 평행하며, B점을 통해 AC와 평행한 선을 그리면 목선이 됩니다. 시장이 목선을 돌파한 후 상승세가 형성되며, 상승 목표는 FB 거리입니다. 아래 그림과 같습니다.

상승 삼각형: 상승 추세에서 발생하며, 상승 목표는 삼각형의 가장 넓은 부분입니다. 아래 그림과 같습니다.

하락 삼각형: 하락 추세에서 발생하며, 하락 목표는 삼각형의 가장 넓은 부분입니다. 아래 그림과 같습니다.

더 많은 형태에 대해 관심이 있는 친구들은 구글에서 해당 이름을 검색하면 더 자세한 자료를 찾을 수 있습니다. 전반적으로, 위의 기본 형태를 이해하면 K선 차트를 기본적으로 이해할 수 있습니다.

3. 일반적인 지표 해석

K선의 다양한 형태 외에도, 여러 보조 지표가 있습니다. 이러한 지표는 거래 중 추세 분석, 진입점 및 퇴출점 식별, 시장 감정 파악에 매우 유용합니다. 왜냐하면 이들은 객관적인 데이터를 제공하여 감정적인 거래를 줄이고 가격 예측의 정확성을 높일 수 있기 때문입니다. 아래 그림과 같습니다.

여기서 우리는 몇 가지 일반적으로 사용되는 차트 지표를 나열하겠습니다:

RSI(상대 강도 지수, Relative Strength Index): 이 지표는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 데 사용됩니다. 일반적으로 RSI가 70을 초과하면 과매도 상태(즉, 잠재적 매도)를 나타내고, RSI가 30 미만이면 과매수 상태(즉, 잠재적 매수)를 나타냅니다. 아래 그림과 같습니다.

MA(이동 평균선, Moving Average): 이 지표는 가격 데이터를 부드럽게 하는 추세 추적 지표로, 일반적으로 50일(단기) 및 200일(장기) MA를 사용합니다. 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 위로 교차하면 상승 신호가 발생하고, 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 아래로 교차하면 하락 신호가 발생합니다. 아래 그림과 같습니다.

BOLL(볼린저 밴드, Bollinger Bands): 이 지표는 변동성을 제공하여 과매도 또는 과매수 상태를 식별하는 데 사용됩니다. 가격이 하한선에 닿으면 잠재적 매수를 나타내고, 가격이 상한선에 닿으면 잠재적 매도를 나타냅니다. 아래 그림과 같습니다.

더 많은 차트 지표에 대해 관심이 있는 친구들은 tradingview에서 해당 이름을 검색하면 됩니다.

또한, K선 차트는 여러 시간 범위를 기반으로 분석됩니다. 예를 들어, 하루에 여러 번 거래하는 것을 선호한다면 단기 차트(예: 5m, 15m 범위 차트)를 확인할 수 있고, 거래 빈도가 낮다면 4H, 1D 범위 차트를 확인할 수 있습니다.

결론적으로, 스윙 트레이딩을 선호한다면 위의 기술 지표들이 효과적으로 도움이 될 수 있습니다. 구체적인 작업을 수행할 때는 손익 목표를 설정하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 거래 로봇의 손절 목표를 매수 지지선 아래로 설정하고 과도한 탐욕을 피하는 것입니다.

하지만 만약 여러분이 장기 투자자라면, 오히려 K선을 적게 보고 AHR999, 레인보우 차트(Rainbow Price Chart), MVRV 비율(MVRV Z-Score)과 같은 장기 지표를 참고하여 거래하는 것을 추천합니다. 아래 그림과 같습니다.

이번 기사의 마지막으로, 최근 며칠 동안 주목할 만한 뉴스가 무엇인지 함께 살펴보겠습니다:

7월 3일, Bittensor가 해킹당해 체인 상 거래가 중단되었다는 보도가 있었습니다. 이 사건의 영향으로 TAO 토큰 가격이 단기적으로 큰 하락폭을 보였습니다. 아래 그림과 같습니다.

7월 2일, Circle이 첫 번째 EU MiCA 라이센스를 획득하여 세계 최초로 MiCA 규정을 준수하는 스테이블코인 발행사가 되었습니다. 즉, 이 회사의 달러 스테이블코인(USDC)과 유로 스테이블코인(EURC)이 현재 EU에서 새로 도입된 스테이블코인 규정 MiCA를 준수하고 있습니다. MiCA는 EU 및 세계 최초의 암호화폐 규제 메커니즘입니다. 아래 그림과 같습니다.

7월 1일, 데이터에 따르면 Polkadot은 지난 6개월 동안 1100만 DOT(약 8600만 달러)를 사용했으며, 그 중 3700만 달러는 홍보(광고 또는 인플루언서에게 지급) 용도로 사용되었습니다. 그러나 Polkadot은 X 및 기타 장소에서 여전히 큰 주목을 받지 못하는 것 같습니다. 현재 Polkadot은 3개의 다른 체인에서 2.45억 달러(3800만 DOT)의 자산을 관리하고 있으며, 그 중 1.88억 달러(2900만 DOT)는 유동 자산입니다. 한 네티즌은 Polkadot이 현재의 소모 속도로 간다면 2년 이내에 파산할 것이라고 계산했습니다. 아래 그림과 같습니다.

7월 1일, Amber Japan이 공식적으로 S.BLOX로 이름을 변경했으며, 이는 소니가 Whalefin을 재개할 계획을 세우고 일본에서 암호화폐 거래소를 출시할 것임을 의미합니다. 소니의 Quetta Web은 2023년 8월 Amber Japan(Whalefin)을 인수했습니다. 아래 그림과 같습니다.

7월 1일, Lookonchain 모니터링 데이터에 따르면 독일 정부가 1500 비트코인 BTC(약 9500만 달러)를 전송했으며, 현재 44692 비트코인을 보유하고 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

7월 1일, Gemini(디지털 자산 거래 및 관리 서비스 회사)가 Peter McCormack의 축구 클럽과 5년간 비트코인 후원 계약을 체결했습니다. 아래 그림과 같습니다.

이번 내용은 여기까지입니다. 이것은 화리화외 업데이트의 479번째 기사입니다. 본문 내용에서 인용된 데이터 및 이미지 출처는 화리화외 Notion 버전의 해당 날짜 기사에서 확인할 수 있습니다.

면책 조항: 위의 내용은 개인적인 관점과 분석일 뿐이며, 학습 기록 및 교류 용도로만 사용되며, 어떤 투자 조언도 구성하지 않습니다. 암호화 분야는 고위험 시장으로, 다양한 형태의 사기와 피라미드 사기 외에도 많은 프로젝트가 언제든지 제로가 될 위험이 있으므로, 합리적으로 바라보고 위험 인식을 높이며, 모르는 것은 건드리지 않도록 하십시오.