서사 거래 마스터하기: 트렌드 발견부터 수익 전략까지의 완벽 가이드
시간은 금이다, 어떻게 한 발 앞서서 서사적 과장을 잡을 수 있을까.원제목：《A narrative trading guide》
저자：The DeFi Investor
편집：Ismay
편집자의 말：암호화 연구원 The DeFi Investor는 본문에서 서사 거래의 전략과 기술을 소개하며, 새로운 트렌드를 발견하는 것부터 수익 전략까지, 암호화폐 시장에서 효과적으로 거래하는 방법을 단계적으로 탐구합니다. 시장 변동에서 심리학의 중요성과 성공적인 거래를 위해 필요한 시간과 인내를 강조합니다. 그는 또한 초보자에게 소액 자금으로 거래를 시작하고, 투자 성과를 지속적으로 추적하여 경험을 쌓을 것을 권장합니다.
저는 서사 거래를 거의 3년 동안 해왔습니다. 의심할 여지 없이, 대부분의 사람들보다 새로운 트렌드에 베팅할 수 있다면 서사 거래는 매우 수익성이 있을 수 있습니다. 하지만 동시에, 너무 늦게 따라가면 큰 손실을 볼 수 있습니다. 거래를 처음 시작할 때, 이 때문에 큰 돈을 잃었습니다. 90%의 거래자가 손실을 보는 이유가 있습니다. 수익을 내기 위해서는 많은 시간, 노력, 인내가 필요합니다. 이번 콘텐츠에서는 제 암호화폐 서사 거래 전략과 수익을 극대화하는 몇 가지 팁을 공유하고자 합니다.
서사 거래 전략 매뉴얼
처음에 서사 거래의 일반적인 전략은 상당히 간단합니다:
- 곧 발생할 주요 암호화폐 촉매제를 찾기
- 관련된 암호화폐를 식별하고, 이로부터 이익을 얻을 수 있는 암호화폐를 찾기
- 이들에 투자하기
- 모두가 그것에 대해 이야기하기 시작할 때 판매하기
인공지능 토큰 가격에 큰 긍정적 영향을 미친 촉매제의 예는 NVIDIA가 올해 3월에 개최한 인공지능 회의입니다.
이 행사 이전에 인공지능 토큰은 매우 좋은 성과를 보였고, 회의 중에 몇 가지 중요한 인공지능 뉴스가 발표될 것이라는 추측이 있었습니다. 또한 Near Protocol과 같은 여러 암호화폐 프로젝트 팀도 이 행사에 참여했습니다.
회의 몇 주 전에 NEAR 또는 다른 인기 있는 인공지능 토큰을 구매했다면 많은 돈을 벌었을 것입니다.
Coinmarketcal(암호화폐 캘린더)와 같은 플랫폼은 특정 토큰의 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 다가오는 촉매제를 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다.
다가오는 촉매제 외에도, 주요 예기치 않은 뉴스는 새로운 서사의 형성을 초래할 수 있습니다.
예를 들어, 올해 초 블랙록이 이더리움에서 토큰화된 펀드를 출시한다고 발표했습니다. 이 소식은 RWA 분야에서 많은 화제를 불러일으켰고, 많은 RWA 토큰의 가격이 다음 며칠 동안 두 배 또는 세 배로 상승했습니다.
사후적으로 보면, 거래 서사는 쉽게 보이는 것 같습니다. 그러나 문제는 당신이 트렌드의 초기 참여자인지 판단하기 어렵다는 것입니다.
암호화 분야에서 시간은 모든 것입니다.
이번 호의 후속 내용에서는 새로운 트렌드에 조기에 참여할 기회를 높이는 몇 가지 방법을 소개하겠습니다.
과대 광고의 세 가지 물결
대부분의 주요 서사는 세 가지 단계로 진행됩니다:
- 먼저, 몇몇 스마트 머니가 잠재적으로 다가오는 서사와 관련된 토큰을 구매하기 시작합니다. 그런 다음, 몇몇 팔로워가 적은 X 계정이 X에서 해당 서사의 강세 주장을 공유하기 시작합니다. 결국, 모두가 X에서 해당 서사에 대해 이야기하기 시작하고, 관련된 토큰의 가격이 급등합니다. 이는 수익을 내기 시작할 좋은 시점입니다.
그렇다면 이러한 정보를 활용하여 어떻게 우위를 점할 수 있을까요? 당신의 목표는 모두가 소셜 미디어 플랫폼에서 강세를 논의하기 시작하기 전에 항상 새로운 트렌드를 포착하는 것입니다.
다음은 미래 서사에서 조기에 참여할 기회를 늘리는 몇 가지 방법입니다:
온체인 데이터를 활용하여 우위를 점하기
DeFillama와 같은 온체인 분석 플랫폼(완전 무료)은 DeFi에서 새로운 트렌드를 쉽게 발견하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
예를 들어, DeFillama를 활용하여 우위를 점하는 방법은 다음과 같습니다:
- DeFillama로 이동합니다.
- DeFi → 개요를 클릭합니다.
- '1m Change'를 클릭하여 최근 TVL 증가에 따라 프로토콜을 정렬합니다.
- 그 후, TVL 범위를 클릭하고 최소 $5M-$10M를 선택한 다음 '필터 적용'을 선택합니다.
그런 다음 DeFillama는 지난 30일 동안 가장 빠르게 성장한 DeFi 프로젝트를 보여줍니다.
어떤 암호화폐 분야(예: RWA)의 여러 주요 프로토콜이 매우 빠른 속도로 성장하고 있다면, 이는 해당 분야에서 서사가 형성되고 있다는 신호일 수 있으며, 주목할 때입니다.
네트워크 구축하기
"당신의 네트워크가 당신의 자산이다"는 단순한 농담이 아닙니다.
과소평가된 조언은 소셜 미디어 플랫폼에서 다른 서사 거래자와 연락하고 강력한 관계를 구축하려고 시도하는 것입니다.
X의 고급 검색 기능을 사용하여 특정 서사나 토큰의 상승 전에 그것에 대해 이야기한 사람들을 찾을 수 있습니다.
당신이 몇몇 자신이 하는 일을 아는 것 같은 사람들을 찾으면, 그들에게 메시지를 보내고 연결을 시도해 보세요.
이렇게 하면 그들에게 어떤 식으로든 가치를 제공할 수 있다면, 그들은 당신에게 보답하고 그들의 거래 아이디어를 공유하기 시작할 수 있습니다.
혼자서 모든 것을 하려고 하지 마세요. 이는 어려운 모드에서 거래하는 것과 같습니다.
스마트 머니 지갑 모니터링하기
가장 수익성 있는 온체인 거래자와 투자자의 지갑을 모니터링하는 가장 간단한 방법은 Nansen과 같은 도구를 사용하는 것입니다.
그러나 Nansen은 무료가 아니며 유료 구독이 필요합니다. 하지만 Nansen이 없더라도 Arkham과 같은 무료 도구를 사용하여 스마트 머니 지갑을 추적할 수 있습니다. Arkham은 온체인 거래를 필터링하는 고급 필터링 시스템을 갖추고 있습니다.
수익 전략
대부분의 서사가 발생하는 이유는 다음과 같이 요약될 수 있습니다:
- 주요 예기치 않은 뉴스(현실 세계 자산 서사는 블랙록이 토큰화된 펀드를 발표한 것에서 비롯됨)
- 다가오는 촉매제(2024년 초의 암호화폐 인공지능 서사는 곧 있을 엔비디아 인공지능 회의에 대한 높은 기대에서 비롯됨)
- 2차 시장 과대 광고(GameFi는 소액 투자자들이 선호하는 서사 중 하나)
거래하는 서사의 유형에 따라 당신의 퇴출 전략은 달라져야 합니다.
주요 예기치 않은 뉴스로 인해 발생한 서사는 일반적으로 언제 끝날지 추정하기 어렵습니다. 그러나 대부분의 이러한 서사는 몇 주 동안만 지속됩니다. 이러한 서사를 거래할 때, 저는 상승 과정에서 점진적으로 수익을 내는 것이 가장 좋은 방법이라고 생각합니다. 전체 포지션을 한 번에 청산하는 것보다 말이죠.
다음으로, 다가오는 촉매제와 관련된 서사는 거래하기가 더 쉽다고 생각합니다.
대부분의 경우, 이러한 서사와 관련된 토큰 가격은 촉매제 날짜 며칠 전에 정점에 도달합니다.
앞서 언급했듯이, 엔비디아의 인공지능 회의는 2024년 1분기에 인공지능 토큰에 대한 새로운 서사의 출현을 크게 촉진했습니다. 많은 인공지능 토큰은 회의 시작일이나 며칠 전에 2024년의 최고 가격 수준에 도달했습니다. 그 후, 이들은 하락하기 시작했습니다. 그래서 이 회의는 결국 "좋은 뉴스 판매" 이벤트가 되었습니다.
실제로 90%의 촉매제는 결국 "좋은 뉴스 판매" 이벤트가 됩니다. 이를 고려할 때, 저는 촉매제 며칠 전에 대규모로 수익을 내고, 심지어 전체 포지션을 청산할 것을 권장합니다.
2차 시장 과대 광고로 인해 발생한 서사는 대부분의 경우, 불황이 끝날 때까지 지속됩니다.
물론, 이들은 모두 상승과 하락 주기를 겪습니다. 그러나 예를 들어 인공지능은 이해하기 쉽고 소매 투자자에게 인기가 있기 때문에 전체 불황 동안 높은 성과를 유지할 수 있는 서사입니다.
요약
심리학은 암호화 시장의 이동 시간과 이유에서 중요한 역할을 하며, 게임 이론과 시장 심리를 이해하는 데는 시간이 필요합니다.
서사 거래에서 수익을 내고 싶다면, 저는 소액으로 서사 거래를 시작할 것을 권장합니다.
시간이 지남에 따라 당신의 포트폴리오 성과를 추적하고, 당신이 어떤 실수를 했는지, 그리고 어떻게 더 수익성이 있을 수 있는지를 살펴보세요. 효과적인 일을 많이 하고 비효율적인 일을 적게 하세요.
오랜 시간 동안 지속적으로 수익을 낸 후에야 당신의 베팅 규모를 늘리는 것을 고려하세요.
거래는 당신이 부를 축적하는 데 도움을 줄 수 있지만, 이는 당신이 하룻밤 사이에 배울 수 있는 것이 아닙니다.
