헤드 KOL 투자 리스트를 분석하여 새로운 알파를 찾다

저자：Wenser，Odaily 별자리 일보

2024년 4월, Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData는 KOL 최근 반년 참여 프로젝트 자금 조달 통계 데이터를 발표했으며, 그 중 dingaling이 21개 프로젝트 자금 조달에 참여하여 1위를 차지하고, GmoneyNFT와 DCF GOD가 각각 2위와 3위를 차지했습니다. 오늘, Odaily 별자리 일보는 이 표를 통해 KOL들의 투자 전략을 분석하고 새로운 Alpha를 찾아보겠습니다.

https://x.com/RootDataLabs/status/1779848819364245812

인기 트랙: 게임, BTC L2, 소셜

위 표의 정보와 Rootdata 공식 웹사이트 정보에 따르면, 많은 KOL들이 주로 게임, 소셜, BTC L2 네트워크 등 인기 트랙에 집중적으로 투자하고 있으며, 그 중 다음 프로젝트가 많은 KOL의 인정을 받고 투자받았습니다:

• eesee에는 7명의 KOL이 투자했으며, Blast 생태계의 탈중앙화 집계 거래 및 플랫폼으로, 디지털 자산, 토큰 및 RWA에 추가 유동성과 거래 시장을 제공하여 매도자와 매수자에게 서비스를 제공합니다. 특별한 토큰 캐시백 형태를 통해 사용자가 당첨되지 못한 부정적인 효과를 상쇄하며, 승자는 복권 풀 보상을 받고, 실패자는 포인트를 얻어 미래의 보상과 연결됩니다. 현재 ESE 토큰 가격은 0.08달러이며, 24시간 거래량은 182만 달러입니다.

• Mezo에는 4명의 KOL이 투자했으며, 최신 비트코인 L2 네트워크 중 하나로, 개발자 Thesis 팀이 만들었으며, 이전에 Pantera Capital이 주도하고 Multicoin, Hack VC, Draper Associates 등이 참여한 2100만 달러 A 라운드 자금 조달을 완료했습니다. Mezo는 "HODL 증명(Proof of HODL)" 포인트 프로그램을 통해 보유자의 유휴 비트코인을 활용하며, 보유 기간이 길어질수록 사용자의 "HODL 점수 배수"가 증가합니다. 현재 토큰은 발행되지 않았습니다.

• GAM 3 S.GG에는 4명의 KOL이 투자했으며, Web3 게임 콘텐츠 플랫폼입니다. 공식 소개에 따르면 현재 400개 이상의 게임이 출시되었으며, 게임 발견, 콘텐츠, 라이브 방송, 커뮤니티 활동 등을 통해 게임 플레이어가 web3에 참여하도록 하는 것이 사명입니다. GAM 3 S.GG 슈퍼 애플리케이션은 사용자 경험을 단순화하고 조기 체험 기회를 제공하며, 인기 있는 web3 게임을 강조하는 콘텐츠를 기획하여 초보자의 진입 장벽을 제거합니다. 현재 G 3 토큰 가격은 0.177달러이며, 총 시가총액은 1.7억 달러입니다.

• Scallop에는 4명의 KOL이 투자했으며, Sui 생태계의 대출 시장입니다. 동적 화폐 시장을 구축하는 데 전념하며, 통합 플랫폼에서 높은 이자율 대출, 낮은 수수료 대출, AMM 및 자산 관리 도구를 제공하고 전문 트레이더에게 SDK를 제공합니다. 현재 SCA 토큰 가격은 0.61달러이며, 유통 시가총액은 1854만 달러입니다.

• MetaStreet에는 4명의 KOL이 투자했으며, Blast 생태계 NFT 신용 시장의 유동성 확장 프로토콜입니다. 주요 제품은 NFT 지원 청구서에 대한 2차 시장 유동성을 제공하는 자본 금고로, 참여자는 자금을 예치하여 NFT 지원 청구서의 다양한 투자 포트폴리오에서 수익을 얻을 수 있습니다. 투자 기관에는 Dragonfly, DCG, OpenSea, Nascent 등의 유명 자본이 포함되어 있으며, 이전에 2500만 달러 자금 조달을 완료했습니다. 현재 토큰은 발행되지 않았습니다.

• Reach에는 4명의 KOL이 투자했으며, SocialFi 협업 플랫폼으로, Web3 커뮤니티 내의 창작자와 기여자를 위해 설계되었습니다. Reach는 콘텐츠를 홍보하고자 하는 모든 사람이 참여, 검증 및 감사의 사용자 그룹을 활용할 수 있도록 하며, 그들의 네트워크 효과에 대한 기여에 대해 보상을 지급합니다. Discord Bot 개발로, 창작자가 자신의 콘텐츠를 홍보하기 위해 쉽게 작업을 설정할 수 있도록 합니다. 작업은 목표 청중에 따라 맞춤화할 수 있으며, X.com 플랫폼에서의 팔로우, 좋아요, 리트윗 및 트윗 댓글과 같은 작업이 포함됩니다. 특정 작업에는 보상(ETH)이 있으며, 창작자가 선택하고 자금을 지원하며, 다른 작업에는 작업 구매에 사용할 수 있는 리더보드 포인트 보상이 있습니다. 현재 REACH 토큰 가격은 0.045달러이며, 총 시가총액은 488.8만 달러입니다.

이 외에도 Defi 트랙은 많은 KOL들이 주목하는 주요 분야이며, Kodiak, Orbit Protocol, Particle 등의 제품도 많은 관심을 받고 있습니다.

KOL 특징: 대부분 NFT 플레이어

주목할 점은 이번 통계의 KOL 목록에서 NFT 플레이어의 비율이 상대적으로 높다는 것입니다. dingaling, Gmoney, 구블록선생, Grail.eth, Zeneca, 0x Sun 등은 모두 프로필 사진이나 ID가 NFT 관련 요소로 구성되어 있으며, NFT 시장에서 잘 알려진 KOL입니다.

우연히도, 이전 Memecoin 열풍도 NFT 플레이어에서 시작되어 점차 암호화 시장의 다양한 그룹으로 확산되었습니다. 개인적으로 NFT 플레이어가 투자 시장에서 활발한 이유는 주로 다음 3가지입니다:

• 커뮤니티 영향력이 큽니다. NFT 트랙의 KOL이 속한 커뮤니티는 일반적으로 응집력이 강하고, 커뮤니티 내에서 영향력이 크기 때문에 강력한 콘텐츠 마케팅 가치를 지니며, 투자 프로젝트의 인정을 받습니다;

• 문화적 미적 감각이 좋습니다. 다른 트랙의 KOL과는 달리, NFT 트랙의 KOL은 프로젝트 품질 판단이 팀 배경, 자본 지원, 프로젝트 자원에 국한되지 않고, 프로젝트의 문화적 배경, 미적 감각 및 운영 방식도 중요하게 생각하므로, 일정한 미적 능력을 갖춘 팀과 프로젝트에 투자하는 경향이 있습니다. 조잡한 프로젝트는 그들의 호감을 얻기 어렵습니다;

• NFT 시장이 침체되어 새로운 돌파구를 찾고 있습니다. 유동성 문제의 영향을 받아 NFT 시장은 최근 몇 년간 부진한 성과를 보였으며, 상대적으로 NFT 트랙의 KOL은 새로운 성장점과 돌파구를 찾으려는 동기가 더 강합니다. 이는 많은 NFT 플레이어가 1차 시장과 2차 시장에 대거 유입되는 이유 중 하나입니다. 물론, 어느 정도는 어쩔 수 없는 선택이기도 합니다.

표적 공통성: 신흥 생태계 + 성숙한 모델

이 외에도 KOL 투자 프로젝트 분석을 통해, Ethena, Ether.fi 등 이더리움 재질권 트랙을 제외하고, 그들이 선택한 투자 표적은 이미 성숙한 모델을 참고할 수 있는 신흥 생태계에 집중되어 있습니다. 예를 들어:

• Blast: "포인트 시스템의 집대성자" Blur의 L2 네트워크로, 포인트 시스템, 골드 포인트 보상, Big Bang 이벤트 등 단계적인 운영 활동을 통해 Blast는 점차 생태계가 더욱 풍부한 "응용형 네트워크"로 성장하고 있으며, 게임, 소셜, Defi, NFTFi 등에서 Blast의 포인트는 제품의 "최고의 판매 포인트"로 작용하여 많은 팀과 KOL을 포함한 투자자들이 몰려듭니다.

• Berachain: 이전에 1억 달러 B 라운드 자금 조달을 완료하고, 최소 10억 달러의 가치를 지닌 L1 공공 블록체인으로, Berachain의 생태계도 점차 발전하고 있으며, 특히 "커뮤니티 주도형 블록체인 네트워크"로 자리 잡고 있어 강력한 Meme 속성을 지니고 있어 많은 KOL들이 이 생태계의 선구자이자 전도사가 되었습니다.

• Sui Network: Move 언어로 지원되는 블록체인 네트워크로, Sui의 높은 처리량, 낮은 지연 시간 및 자산 중심의 프로그래밍 모델은 많은 프로젝트 측의 인정을 받고 있으며, 최근 Artemis 플랫폼의 데이터에 따르면, Sui 체인의 일일 거래량이 잠시 Solana 네트워크를 초과하여 4100만 건에 달했으며, 장기적으로는 캐주얼 게임이 Sui의 큰 장점 트랙으로, 이전 파리 Sui Basecamp 이벤트도 이 생태계의 높은 활성 상태를 시장에 보여주었으며, 성숙한 모델의 실현을 위한 좋은 토양을 제공합니다.

결론: KOL 라운드는 일상, 평범한 마음으로 대하자

이전 KOL 라운드 자금 조달은 암호화 산업의 단계적 논의 핫이슈가 되었습니다. 많은 사람들이 이에 부정적인 입장을 취하며, KOL 라운드 자금 조달이 KOL의 영향력 남용을 초래하고 일반 사용자에게 FOMO와 추종을 유도할 것이라고 주장했습니다. 어떤 사람들은 KOL 라운드 자금 조달이 시장 힘의 교체를 나타내며, 일정 부분에서 과거 기관 투자자의 중요한 역할을 대체한다고 생각합니다. 물론, 어떤 사람들은 이를 경시하며 KOL 라운드 자금 조달의 단점이 적지 않다고 주장하고, 많은 경우 KOL이 받은 자금이 반드시 높은 수익을 보장하지 않는다고 생각합니다. 결국 "프로젝트의 Rug, 안전 위험, 시장 감정의 침체"와 같은 고위험 요소가 존재하여 KOL이 "무료 노동력"이 되거나 심지어 "돈과 노력을 모두 쏟았지만 결국 허탕"이 되는 경우가 많습니다.

이 문제에 대해 해외 KOL의 태도는 더 차분합니다. Endless Clouds의 창립자 Loopify와 해외 유명 KOL OSF도 관련 발언을 한 적이 있으며, 그들은 무일푼에서 시작하여 자신의 노력과 콘텐츠 출력을 통해 암호화 산업에서 일정한 자원 축적을 이루어 많은 프로젝트가 그들에게 손을 내밀게 되었다고 말합니다. 비록 보기에는 감정적인 이야기처럼 보이지만, 사실입니다.

그러므로 불평하기보다는 받아들이고, 자신만의 Alpha를 찾는 것이 좋습니다. 어쩌면 다음에 암호화圈에서 유명해질 사람은 바로 당신일지도 모릅니다.