MIIX Capital 투자 연구 주간 보고서: 봄바람을 맞이하며, 백화가 만개하다

저자: MIIX Capital
지난 주 시장 상황은 우리가 상승장에 가까워지고 있음을 느끼게 했습니다. BTC 가격이 크게 상승하며 투자자들의 뜨거운 논의의 중심이 되었고, WLD도 그 기세를 타고 가격과 시가총액 모두 역사적인 최고치를 기록했습니다. 인기 프로젝트인 Starknet은 129만 개 주소에 7억 개의 코인을 에어드롭했으며, 시장 가격 $1.8 기준으로 에어드롭 총 규모는 거의 $12.6억에 달합니다. 시장의 강력한 성과는 사람들의 예상과 상상을 초월한 것 같습니다.

1. 투자 및 금융 관찰

지난 주(2.12-2.18) 전 세계 블록체인에서 21건의 투자 및 금융 사건이 발생했으며, 자금 총 규모는 1.4억 달러를 초과했습니다:

• DeFi 분야에서 5건의 투자 및 금융 사건이 발표되었으며, 이더리움 스테이블코인 USDe 개발사인 Ethena Labs가 1,400만 달러의 전략적 라운드 자금을 완료했습니다;
• NFT 및 메타버스 분야에서 1건의 투자 및 금융 사건이 발표되었으며, NFT 담보 대출 플랫폼 Meta Street가 2,500만 달러의 자금을 확보하여 지난 주 단일 건으로 가장 큰 자금 조달 프로젝트가 되었습니다;
• 체인 게임 분야에서 4건의 투자 및 금융 사건이 발표되었으며, 체인 게임 스튜디오 Over world가 시드 라운드에서 1,000만 달러를 모금했다고 발표했습니다;
• 인프라 및 도구 분야에서 8건이 발표되었으며, 전체 체인 상호 운용성 프로토콜 Analog가 1,600만 달러의 시드 라운드 및 전략적 라운드 투자를 받았고, 모듈화 블록체인 인프라 개발사 Lava Network가 1,500만 달러의 시드 라운드 자금을 완료했습니다;
• 기타 Web3/암호화 관련 프로젝트에서 3건이 발표되었으며, 분산형 자동 응답 시스템 Drosera가 155만 달러의 시드 라운드 자금을 확보했습니다. UDHC 등도 참여했습니다;

MetaStreet에 대하여
MetaStreet는 NFT 신용 시장의 유동성 확장 프로토콜로, 주요 제품은 NFT 지원 채권에 대한 2차 시장 유동성을 제공하는 자본금 창고입니다. 참여자는 자금을 예치하여 NFT 지원 채권의 다양한 투자 포트폴리오에서 수익을 얻을 수 있습니다.
이전 소식: MetaStreet는 ERC404 거버넌스 토큰 MSTR을 출시한다고 발표했으며, 이는 프로젝트 유동성 조정을 해결하고 NFT와 거버넌스 토큰 간의 협력 가능성을 탐색할 예정입니다. MetaStreet는 MSTR이 NFT 금융을 재정의하고 프로젝트를 분산화의 마지막 단계로 이끌 것이라고 주장합니다.
Lava Network에 대하여
Lava Network의 시드 라운드 자금 조달은 Jump Capital, Hashkey Capital 및 Tribe Capital이 공동으로 주도했으며, North Island Ventures, Dispersion Capital, Alliance DAO, Finality Capital Partners 등이 참여했습니다. Celestia, Cosmos, StarkWare, Filecoin 및 기타 블록체인 생태계의 고위 경영진도 이번 라운드에 참여했습니다. Lava는 올해 상반기 중 메인넷을 출시할 계획입니다.

2. 산업 데이터

25억 달러가 BTC 현물 ETF로 유입됨

블룸버그 데이터에 따르면: 지난 주 약 25억 달러가 미국 현물 비트코인 ETF로 유입되었으며, 블랙록의 IBIT가 이번 주 총액의 약 58%를 차지했습니다; 9개의 새로운 현물 비트코인 ETF가 26 거래일 내에 273,500 BTC를 구매했으며, 이는 140억 달러에 해당합니다.

소액 투자자들이 시장으로 돌아오고 있음

코인베이스와 로빈후드의 지난해 4분기 보고서에 따르면: 소액 투자자들이 조심스럽게 암호화폐 분야로 돌아오기 시작했으며, 그들은 아직 3년 전 마지막 상승장처럼 깊이 뛰어들지는 않았습니다; 또한, Arca 거래원 Kyle Doane은 "소액 투자자들이 시장으로 돌아오고 있다는 징후가 있지만, 아직 지난 상승장 수준에는 미치지 않는다"고 언급했습니다.

구글 트렌드에 따르면: "비트코인"이라는 용어의 웹 검색량은 1월 상반기 ETF가 처음 등장했을 때 급증한 후 급락했으나, 최근 다시 눈에 띄게 상승했습니다. 이는 소액 투자자들이 시장에 관심을 가지기 시작했지만 아직 완전히 투입되지는 않았음을 나타냅니다. 또한 소액 투자자들이 대량으로 사용하는 주요 암호화폐 거래 애플리케이션의 다운로드 수치도 아직 상승장 수준에 이르지 않았습니다.
시장 정보 회사 Sensor Tower의 데이터에 따르면, 바이낸스 애플리케이션의 다운로드 수는 지난해 4분기에 1,000만 회에 달하며, 이는 3분기의 900만 회 및 2022년 마지막 3개월의 810만 회를 초과했습니다; 2021년 2분기에는 바이낸스의 다운로드 수가 2,580만 회에 달했습니다.
또한, 코인베이스 애플리케이션의 지난해 4분기 다운로드 수는 전분기 대비 13% 증가했지만, 전년 대비 여전히 감소했습니다: 4분기의 170만 회 다운로드 수는 2021년 2분기의 1,080만 회 다운로드 정점의 일부에 불과합니다.

Nervos 토큰 $CKB 주간 상승폭 210%

중국 설 연휴 기간 동안, Nervos Network 가격이 크게 상승하여 주간 최고 상승폭이 210%에 달했으며, 현재 가격은 0.0114달러, 총 시가총액은 4.85억 달러에 달합니다. 주요 원인은 Nervos Network가 RGB++ 프로토콜(기존 RGB의 개선 버전)을 출시하여 비트코인 거래를 Nervos 블록체인에 매핑했기 때문입니다. RGB++는 모든 RGB++ 거래가 비트코인과 Nervos 블록체인에 동시에 나타나도록 하여 두 체인 간의 거리를 좁힐 것으로 예상됩니다.
그러나 현재 Nervos 생태계는 여전히 비교적 약하며, 이 프로젝트의 시장 열기는 RGB++ 프로토콜이 가져오는 비트코인 스마트 계약의 상상력에 국한되어 있지만, 구체적인 공학적 구현은 시간이 증명해야 할 것입니다.
Nervos Network는 POW 기반의 1층 공공 블록체인으로, 1개의 원주율 토큰 CKB는 Nervos CKB 네트워크에서 1 Byte의 저장 공간에 해당합니다. Nervos Network는 이중 네트워크 아키텍처를 사용하여 블록체인의 저장 및 계산 기능을 분리합니다. RGB는 비트코인 기반의 프로토콜로, 비트코인과 라이트닝 네트워크에 스마트 계약 기능을 제공합니다.

Pudgy Penguins가 BAYC를 초과함

최근 일주일 동안, 블루칩 NFT Pudgy Penguins의 바닥 가격이 지속적으로 역사적인 최고치를 경신하였으며, 2월 17일 Pudgy Penguins의 바닥 가격이 22.65 ETH를 돌파하였고, 24시간 상승폭은 13.71%에 달하여 BAYC 시리즈 NFT의 22.55 ETH 바닥 가격을 초과했습니다. K선 차트에서 여전히 일정한 상승 잠재력이 보입니다. 그러나 거래량 측면에서 BAYC는 여전히 1위를 차지하고 있습니다.
이번 Pudgy Penguins의 바닥 가격이 BAYC를 일시적으로 초과한 주요 원인은, 뚱뚱한 펭귄이 좋은 운영 전략을 통해 Web2에서 성공적으로 돌파했기 때문이며, Yuga Labs의 규모가 너무 커서 세밀한 운영이 불가능해졌기 때문입니다.
특히 BAYC 모회사인 Yuga Labs가 비판을 받는 Moonbirds 팀 Proof를 인수하면서 Yuga 계열 NFT의 전체 가치가 희석되고, 제품 제공 속도가 느려져 커뮤니티의 전체적인 태도가 부정적으로 변했습니다.
반면 Pudgy Penguins는 마케팅 전략을 통해 INS에서 130.6만 명의 팬을 보유하고 있으며, 수십억 번의 GIF 이모티콘 조회수를 기록했습니다. 또한, 뚱뚱한 펭귄은 몇 개의 비침해 IP 라이센스를 통해 장난감으로 사용되었으며, 아마존의 판매량은 2023년 9월 기준으로 누적 판매액이 4억 달러를 초과하며, 베스트셀러 목록에서 한때 바비 인형을 초과하기도 했습니다.

Sora 등장, $WLD 가격 역사적 최고치 기록

OpenAI의 SoraAI 모델 출시 이후, 월드코인의 가격이 역사적인 최고치를 기록했습니다. CoinGecko 데이터에 따르면: $WLD는 지난 주 강력하게 상승하여 가격이 몇 배로 증가했으며, 현재 가격은 $6.59입니다. 현재 시가총액은 9억 달러에 가까워졌습니다. 다른 인공지능 관련 토큰들도 지난 며칠 동안 상승세를 보였으며, CoinGecko의 AI 토큰 목록은 지난 주 전체적으로 약 25% 상승했습니다.
전해진 바에 따르면: $WLD는 Tools of Humanity의 지원을 받았으며, 이 회사는 Sam Altman이 공동 창립자이자 회장으로 활동하고 있습니다. Altman은 OpenAI의 CEO이기도 하며, 이 회사는 2월 16일 텍스트를 비디오로 변환할 수 있는 AI 모델 Sora를 출시했습니다. 이 토큰은 과거에 OpenAI와 관련된 뉴스에 반응한 적이 있습니다. 2023년 11월, Altman이 OpenAI 이사회에서 "추방"되었을 때, 토큰 가격이 크게 하락했습니다.
2월 16일, OpenAI는 텍스트 프롬프트에 따라 최대 1분 길이의 사실적인 비디오를 생성할 수 있는 새로운 AI 시스템 Sora를 출시한다고 발표했습니다. 이 비디오는 여러 캐릭터, 동작 및 정확한 주제와 배경을 포함한 복잡한 장면을 보여줄 수 있습니다. OpenAI CEO Sam Altman은 이 도구가 처음에는 소수의 제작자에게만 공개될 것이라고 밝혔습니다.

3. 일부 VC 보유 변동

비고: 위 데이터 출처는 https://platform.arkhamintelligence.com/이며, 통계 시간: 2024년 02월 19일 12:00(UTC+8).

4. 이번 주 주목할 사항

2월 19일

• 이더리움 스테이킹 프로토콜 ether.fi가 이번 주에 토큰 경제학 및 주요 정보를 발표할 예정입니다.
• Oasis Network(ROSE)가 약 1.71억 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 약 2,000만 달러에 해당합니다.

2월 20일

• Celestia 스테이커를 위한 ALT 에어드롭 신청이 오늘부터 3월 5일까지 열립니다.
• dydx(DYDX)가 오후 11시에 57.5만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 약 170만 달러에 해당합니다.
• Starknet은 UTC 시간 2월 20일 오후 12:00(중국 시간 2월 20일 오후 8:00)에 7억 개의 STRK 토큰 에어드롭을 시작할 예정이며, 주로 개인 주소를 대상으로 하며, 약 129.7만 개의 지갑 주소가 수령 조건을 충족합니다. 자격이 있는 사용자는 6월 20일 이전에 토큰을 수령할 수 있습니다.

2월 21일

• 이더리움 2층 네트워크 Scroll 메인넷이 2월 21일 업그레이드를 실행할 예정이며, Scroll 사용자의 크로스 체인 비용이 약 50% 감소할 것입니다.

2월 22일

• 미국 초기 실업 수당 데이터 발표
• 연준의 통화 정책 회의록 발표
• 1inch(1INCH)가 오후 8시에 약 27.4만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 약 12만 달러에 해당합니다.
• SPACEID(ID)가 오전 8시에 약 1849만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 약 1,100만 달러에 해당합니다.
• Avalanche(AVAX)가 오전 8시에 약 954만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 3.8억 달러에 해당합니다.
• Solana Mobile이 이날 오전 3시에 "Snapshot2" 스냅샷을 진행하고 예약 사용자에게 Chapter 2 Preorder Token을 발송할 예정입니다.

2월 23일

• NFT Paris가 2024년 2월 23일부터 24일까지 파리에서 개최됩니다.
• ETH Denver 2024가 2월 23일부터 3월 3일까지 덴버에서 개최됩니다.
• Polygon이 2월 23일 오후 10시에 Aggregation Day 2024 행사를 개최하며, 블록체인 집계 레이어 AggLayer v1 메인넷이 곧 출시될 예정입니다.

2월 24일

• Blast 메인넷이 원래 2월 24일에 시작될 예정이었으나, 이번 주에 최신 정확한 날짜가 발표될 예정입니다.
• NFT 프로젝트 TinFun이 2월 24일에 그림을 공개할 예정입니다.

2월 25일

• Acala(ACA)가 오전 8시에 약 466만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 약 52만 달러에 해당합니다.

5. 결론

시장이 점차 상승함에 따라, 지난 주 동안 대량의 자금이 BTC 현물 ETF로 유입되었습니다; 소액 투자자들은 조심스럽지만 점차 암호화 시장으로 돌아오고 있습니다; Pudgy Penguins의 바닥 가격이 한때 BAYC를 초과했습니다; OpenAI가 Sora를 발표한 후 관련 AI 토큰 가격이 역사적인 최고치를 기록했습니다. 이러한 모든 것은 사람들에게 봄의 기운을 전하고 있으며, 시장 열기가 점차 상승하고 있음을 보여줍니다. 상승장이 멀지 않은 것 같습니다.
앞으로 기대할 사항으로는 ether.fi의 토큰 경제 모델 발표, 인기 토큰의 잠금 해제 및 에어드롭 신청, 여러 중요한 네트워크 업그레이드 및 토큰 잠금 해제 계획 등이 있으며, 이는 시장 동향에 추가적인 영향을 미쳐 시장에 새로운 활력을 불어넣을 것입니다. 이번 주에 더 많은 흥미로운 소식을 기대하며 암호화 시장의 봄바람을 맞이하길 바랍니다.
비고: 위의 모든 의견은 참고용이며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 이의가 있을 경우, 연락하여 지적해 주시기 바랍니다.